איביאי אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.5	1.41
תחילת השנה	1.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.19	2,500,000	2.57
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	1.91
ממשלתי צמוד 0529	2.67	1,500,000	1.63
חלל תקש אגח טז	1.97	1,466,104	1.2
ספנסר אגח ד	1.91	1,161,564	1.17
ווסטדיל אגח ג	1.61	948,000	0.99
אקסטל אגח ד	1.59	1,000,000	0.98
קופרליין אגח ד	1.45	892,187	0.89
כלל מימון אגח יג	1.41	903,626	0.86
ממשלתי שקלי 0347	1.33	1,000,000	0.81
לייטסטון אגח ג	1.23	750,000	0.75
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.12	17,500	0.68
נופר אנרג אגח ג	1.09	640,000	0.67
מגה אור אגח ח	1.08	582,471	0.66
אלטיטיוד אגח ב	1.08	650,000	0.66
ישפרו אגח א	1	569,503	0.61
רבוע נדלן אגח ו	0.96	500,000	0.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.94	500,000	0.58
ממשלתי צמוד 0726	0.92	500,000	0.56
אמ.די.ג'י אגח ד	0.91	564,445	0.56
מליסרון אגח יד	0.91	471,911	0.56
תנופורט אגח ב	0.88	500,000	0.54
לוזון רונ אגח א	0.86	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח יח	0.86	495,000	0.53
לנדמרק יזמ אגח א	0.84	494,000	0.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.84	500,000	0.52
פתאל אירו אגח ה	0.83	499,000	0.51
אפי נכסים אגח טז	0.83	498,000	0.51
פסיפיק אגח ד	0.82	500,000	0.5
מויניאן אגח ב	0.81	500,000	0.5
הכשרת ישוב אג26	0.81	467,000	0.5
אלוני חץ אגח טו	0.8	500,000	0.49
אדגר אגח יב	0.8	500,000	0.49
דיסק השק אגח י	0.8	500,000	0.49
נמקו אגח ב	0.79	505,045	0.48
בית זיקוק אגח 2	0.78	449,100	0.48
לוזון קב אגח יא	0.78	463,000	0.48
נופר אנרג'י אגח א	0.77	433,334	0.47
אלון רבוע אגח ז	0.76	450,000	0.47
סטרוברי אנ אגח א	0.76	470,000	0.47
ביג אגח ח	0.75	400,001	0.46
ג'י סיטי אגח כ	0.75	441,000	0.46
ביג אגח כ	0.74	440,000	0.45
סטרוברי אגח ד	0.74	434,757	0.45
מבנה אגח כה	0.73	475,000	0.45
עזריאלי אגח ב	0.7	375,000	0.43
דוראל אגח ב	0.66	376,250	0.4
סאמיט אגח יב	0.65	480,000	0.4
להב אגח ג	0.62	350,000	0.38
אאורה אגח יז	0.61	341,000	0.37
מניבים ריט אגח ד	0.61	350,000	0.38
דלק נכסים אגח א	0.61	345,625	0.38
אגד אגח -1רמ	0.61	350,000	0.37
ריט 1 אגח ז	0.6	337,422	0.37
אנקור הזד אגח ב	0.6	346,000	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.6	350,000	0.37
אשטרום קב אגח ד	0.59	350,000	0.36
חשמל אגח 34	0.59	350,000	0.36
שוב אנרגיה אגח א	0.59	350,000	0.36
דלק קב אגח לח	0.59	350,000	0.36
דה לסר אגח ט	0.59	338,000	0.36
ארי נדלן אגח א	0.59	337,285	0.36
אפי נכסים אגח יד	0.58	350,000	0.35
מניף אגח ב	0.58	349,000	0.36
ביג אגח כא	0.58	350,000	0.36
הראל הנפק אגח כ	0.58	350,000	0.36
אבו פמילי אגח א	0.58	349,000	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.57	350,000	0.35
אשטרום נכ אגח 13	0.57	350,000	0.35
אפי קפיטל אגח ג	0.56	325,000	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.56	350,000	0.34
מגוריט אגח ו	0.55	344,000	0.33
צרפתי אגח יג	0.55	341,000	0.34
גבאי מניב אגח טו	0.55	332,000	0.34
ג'י סיטי אגח יב	0.55	291,667	0.34
ארפורט אגח ה	0.54	285,186	0.33
אלקו אגח יד	0.53	314,000	0.32
קרדן נדלן אגח ה	0.52	346,029	0.32
נאוויטס פטרו אגח ג	0.52	324,366	0.32
צרפתי אגח יב	0.52	318,250	0.32
חברה לישראל אגח 15	0.52	350,000	0.32
פז אנרגיה אגח ח	0.51	350,000	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.51	338,334	0.31
אספן גרופ נעמ4	0.49	300,000	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	308,824	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.48	250,000	0.29
וויי בוקס אגח ה	0.48	295,000	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.47	250,000	0.29
קרסו מוטורס אגח ד	0.46	297,579	0.28
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	261,063	0.28
שפיר הנדסה אגח ג	0.44	326,667	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.44	250,000	0.27
מליסרון אגח כא	0.44	247,475	0.27
גב ים אגח ט	0.44	261,268	0.27
אלבר אגח יח	0.43	269,399	0.26
אמ.די.גי אגח ו	0.43	250,000	0.26
אדגר אגח יג	0.42	249,000	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	250,000	0.25
תכלית סל S&P 500	0.41	1,000	0.25
אאורה אגח יח	0.41	250,000	0.25
מבטח שמיר	0.41	1,500	0.25
מליסרון אגח יז	0.41	217,533	0.25
אנקור הזד אגח א	0.4	235,961	0.24
טבע	0.38	3,500	0.23
רותם שני אגח ג	0.37	223,000	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.36	203,000	0.22
אדמה אגח ב	0.35	150,000	0.21
מלרן אגח ג	0.35	221,429	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	204,000	0.22
מליסרון	0.35	750	0.21
טאואר	0.34	1,250	0.21
ביג	0.34	500	0.21
דה לסר אגח ז	0.34	200,000	0.21
נאוויטס פט אגח ו	0.34	205,000	0.21
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.34	1,000	0.21
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.33	600	0.2
תכלית סל NASDAQ 100	0.32	500	0.19
ממשלתי שקלי 0927	0.32	200,000	0.2
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.32	3,500	0.19
רבוע נדלן	0.31	650	0.19
עזריאלי אגח ד	0.31	166,668	0.19
מיכמן אגח ג	0.31	187,500	0.19
אנלייט אנרגיה	0.31	3,000	0.19
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.31	1,500	0.19
או פי סי אנרגיה	0.3	6,000	0.18
נופר אנרג'י	0.28	2,000	0.17
מגדל הון אגח יב	0.28	175,000	0.17
ארגו פרופרטיז	0.27	1,850	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.26	2,500	0.16
נייס	0.26	250	0.16
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.26	650	0.16
SHELL PLC-ADR	0.26	650	0.16
מגדל ביטוח	0.25	30,000	0.15
דוניץ אגח ב	0.25	154,422	0.15
אנקור הזד אגח ב	0.25	150,000	0.15
נמקו אגח ד	0.24	143,000	0.15
BP PLC-SPONS ADR	0.24	1,250	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.14
נובה	0.22	175	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,550	0.13
MTF סל ת"א-בנייה	0.21	8,500	0.13
בית שמש	0.2	500	0.12
קרסו נדלן	0.2	4,500	0.12
דלתא גליל	0.2	720	0.12
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.2	150	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.19	116,000	0.12
אמ.די.גי אגח ח	0.19	114,000	0.12
BNP PARIBAS	0.19	450	0.12
מקס סטוק	0.18	10,500	0.11
נאייקס	0.18	1,150	0.11
AMAZON.COM INC	0.17	150	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	50	0.11
NVIDIA CORP	0.17	225	0.1
פז אנרגיה	0.16	250	0.1
תורפז	0.16	5,500	0.1
רימון	0.16	2,750	0.09
וואן טכנולוגיות	0.16	2,000	0.1
אלוני חץ	0.16	3,500	0.1
אפיטומי מדיקל	0.15	10,214	0.09
ארבה רובוט אג א	0.15	88,000	0.09
אורביט	0.15	4,000	0.09
פריורטק	0.15	600	0.09
אס אר אקורד אגח ב	0.15	89,000	0.09
EVOLUTION AB	0.15	250	0.09
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.15	2,000	0.09
פוקס	0.14	300	0.08
בי קומיוניקיישנס	0.14	7,500	0.09
רותם שני אפ 2	0.14	3,122	0.03
בזק	0.14	20,000	0.09
חילן	0.13	400	0.08
אלמוגים	0.13	10,000	0.08
אסטיגי	0.13	2,000	0.08
הולמס פלייס	0.12	15,000	0.08
דוניץ	0.12	350	0.07
בוני תיכון	0.12	2,250	0.08
מור השקעות	0.11	7,500	0.07
נקסט ויז'ן	0.11	1,750	0.07
טופ גאם	0.11	10,000	0.07
טיאסגי	0.11	499	0.07
פלרם	0.11	1,000	0.07
סנו	0.09	175	0.05
ממשלתי שקלי 0330	0.07	50,000	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.06	50,000	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	150,000	0.03
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.05	15	0.03
אול-יר אגח ב	0.02	460,163	0.01
נאוויטס פט אפ 5	0.01	99	0
מיכמן אפ 1	0.01	250	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	12,600	0
SPY US 09/30/24 P539	-0.06	23	0
ת001970M410-35מכירה	-0.11	20	0
SPY US 10/31/24 P546	-1.31	22	0.02