MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
172.15
מחיר קנייה
172.2
- % החודש:-5.9%
- % השנה:-11.01%
- % 3 חודשים:-11.83%
- % 12 חודשים:-4.65%
- סטיית תקן (שנה):24.69
- שארפ (שנה):-0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.06 | -0.65 |
| תחילת השנה | 0.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260124_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.54 | 58,042 | -9.4 |
| מקמ 215 | 23.23 | 39,500,000 | 39.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.91 | 38,798,405 | 38.8 |
| מקמ 1015 | 17.44 | 30,481,146 | 29.53 |
| מקמ 315 | 15.01 | 25,600,000 | 25.41 |
| מקמ 125 | 9.44 | 16,000,000 | 15.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.36 | 14,149,368 | 14.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.27 | 0 | 7.23 |
| SPOT_USDILS | 2.99 | 1,379,527 | 0 |
| מקמ 715 | 2.31 | 4,000,000 | 3.92 |
| מקמ 915 | 1.15 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 1215 | 0.68 | 1,197,900 | 1.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -914 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 57 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 254 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 677 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 909 | 0 |
| S_260124_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.9 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.6 | -277,599 | -1.02 |
| SPOT_USDILS | -2.2 | -1,014,000 | -0.02 |