אי בי אי מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	31.25	12.75
תחילת השנה	-309.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190924_61_90_ND_1_Y_1_12_01	83.14	27,350	8.91
מקמ 1214	19.18	298,000,000	295.82
פיקדון בבנק מסוים	18.78	0	289.52
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	17.12	71,000,000	8.6
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	15.72	65,200,000	-2.44
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	12.13	3,990	13.27
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	11.57	48,000,000	4.99
פיקדון בבנק מסוים	7.13	0	109.99
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	6.41	26,570,000	-1.13
מקמ 1114	6.07	93,973,546	93.58
F_150824_125_125_DL_0_N_1_00_00	5.79	24,025,000	0.67
מקמ 215	5.75	90,000,000	88.7
F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00	4.58	19,000,000	2.27
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.39	18,220,000	1.21
ממשל קצרה 0225	3.34	52,357,000	51.46
מקמ 415	3.33	52,500,000	51.4
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.28	13,590,000	-0.53
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.24	13,450,000	0.32
ממשל קצרה 1124	2.99	46,354,000	46.04
מקמ 125	2.56	40,000,000	39.54
F_170724_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.17	9,000,000	0.91
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	32.05
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.05	8,500,000	-0.36
מקמ 715	1.89	30,000,000	29.07
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	27.36
מקמ 515	1.71	27,000,000	26.33
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	24.62
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	22.12
F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00	1.33	5,500,000	0.25
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.09	4,500,000	0.25
F_300924_79_79_DL_0_N_1_00_00	1.07	4,423,000	0.07
VANGUARD S&P 500 ETF	0.94	7,396	14.51
F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00	0.92	3,800,000	0.23
F_150724_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.89	3,700,000	0.48
F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.84	3,500,000	0.32
F_200824_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.84	3,500,000	0.09
F_230924_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.82	3,400,000	-0.2
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	245	0.23
F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.72	3,000,000	-0.06
F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.72	3,000,000	-0.11
F_260624_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.72	3,000,000	-0.03
F_231123_335_335_DL_0_N_1_00_00	0.72	3,000,000	0.18
F_111223_338_338_DL_0_N_1_00_00	0.72	3,000,000	0.21
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.68	2,800,000	0.19
F_280524_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.65	2,700,000	0.18
פועלים אגח 101	0.62	9,522,826	9.61
F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00	0.6	2,500,000	0.01
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.6	2,500,000	0
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	179	0.18
לאומי מסחרי 6	0.5	770,000	7.71
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00	0.48	2,000,000	0.15
F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00	0.48	2,000,000	0.16
הראל פיקדון אגח ד	0.46	7,000,000	7.08
דיסק מנ מסחרי 4	0.42	649,600	6.51
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.39	1,600,000	0.01
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.36	1,500,000	0.05
F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00	0.36	1,500,000	0.1
F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.35	1,465,000	0.1
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.31	1,300,000	-0.03
מז טפ הנפק 40	0.29	4,536,347	4.53
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.29	1,200,000	0.09
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	94	0.03
F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,070,000	0.09
SPOT_USDILS	0.25	1,018,000	0
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	83	0.15
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.24	1,000,000	0.01
F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.24	1,000,000	0
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	72	0.14
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	72	0
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.21	855,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	3.02
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.2	820,000	-0.03
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.19	800,000	0.02
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.19	790,000	0.01
F_100724_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.19	800,000	0.06
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	64	0.13
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	58	0.13
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.17	700,000	-0.02
F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.17	715,000	-0.03
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.16	670,000	-0.02
F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.16	680,000	-0.01
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.16	645,000	0.03
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	54	0.06
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	48	0.09
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	48	0.01
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.14	585,000	0.02
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.13	530,000	0.05
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.13	550,000	-0.04
F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.13	550,000	-0.03
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	44	0.04
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	43	0.05
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.12	480,000	-0.01
F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.12	490,000	-0.02
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	39	0.04
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.11	440,000	0.01
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.1	420,000	0.03
F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.09	385,000	0.04
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	30	0.04
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	27	0.03
מקמ 315	0.07	1,151,572	1.13
F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.07	300,000	0.02
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	19	0.03
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	20	0.01
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.05	205,000	0.02
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.02	100,000	-0.01
F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.02	85,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-1.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.32	0	-4.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.42	0	-6.5
F_240924_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.51	-2,129,000	0.08