אי בי אי מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-33.4	-13.25
תחילת השנה	-188.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210125_454_90_ND_1_N_1_12_01	37.81	11,460	4.35
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	19.11	5,792	2.2
פיקדון בבנק מסוים	18.07	0	271.14
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	17.21	5,216	1.98
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	15.48	71,000,000	-4.63
פיקדון בבנק מסוים	13.76	0	206.45
S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01	13.64	4,136	1.58
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	12.23	56,109,000	-1.54
מקמ 216	12.15	183,684,519	182.29
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.12	55,600,000	-4.36
S_080825_185_90_ND_1_N_1_12_01	11.68	3,541	-0.73
מקמ 116	8.08	121,820,433	121.27
מקמ 316	7.38	111,899,797	110.71
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.8	31,185,000	-0.08
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.78	26,500,000	-1.3
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.58	21,000,000	-1
F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.36	20,000,000	-3.4
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.89	17,820,000	-2.16
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.71	17,000,000	-0.35
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.62	16,612,000	-0.07
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.58	16,400,000	-1.35
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.49	16,000,000	0.35
מקמ 816	3.11	47,949,900	46.67
ממשלתי משתנה 1134	3.02	46,821,000	45.28
TREASURY BILL B 03/26/26	2.92	13,540,000	43.77
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.83	13,000,000	-0.27
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.83	12,990,000	-0.09
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.64	12,099,000	-0.01
מקמ 726	2.29	35,135,437	34.3
מקמ 916	2.23	34,549,800	33.53
ממשל קצרה 0226	2.19	33,213,000	32.87
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.88	8,611,000	-2.07
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.74	8,000,000	-0.49
ממשל קצרה 0526	1.64	25,049,897	24.55
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.4	6,437,000	-0.4
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.26	5,769,000	-0.11
מקמ 416	1.21	18,472,294	18.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	16.87
מקמ 1215	1.07	16,043,650	16.03
מקמ 516	0.99	15,048,089	14.78
לאומי מסחרי 8	0.8	1,173,945	12.07
פועלים מסחרי 1	0.73	1,057,000	10.91
מקמ 616	0.73	11,107,633	10.88
F_131125_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.65	2,990,000	0.21
אלה פקדון אגח יא	0.6	8,510,000	9.05
הראל ריב אגח א	0.58	8,160,000	8.64
פאי פלוס אגח ב	0.58	8,160,000	8.63
גלעד פקדון אגח ג	0.56	8,030,000	8.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	8.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	794,000	8.25
איביאי פקדון אגח א	0.55	7,860,000	8.22
פאי פלוס אגח ד	0.55	7,860,000	8.2
הראל ריב אגח ב	0.53	7,660,000	8.01
איביאי פקדון אגח ג	0.51	7,390,000	7.6
הראל פיקדון אגח ד	0.5	7,000,000	7.5
פועלים מסחרי 2	0.5	742,000	7.56
לאומי מסחרי 9	0.5	739,000	7.46
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	721,000	7.33
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	732,000	7.32
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	732,000	7.32
VANGUARD S&P 500 ETF	0.48	3,518	7.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	6.51
גלעד פקדון אגח ה	0.43	6,216,000	6.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	6.12
גלעד פקדון אגח ד	0.4	5,808,000	6.06
איביאי פקדון אגח ב	0.37	5,362,000	5.49
בינל הנפ מסחרי1	0.37	552,500	5.58
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	5.35
ישראכרט מסחרי 4	0.33	481,600	4.97
איביאי פקדון אגח ד	0.28	4,210,000	4.27
פאי פלוס אגח א	0.27	3,905,000	4.09
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	3.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	3.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	2.32
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	1.14
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	22	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.9
SPOT_USDILS	0.03	132,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	32	0.03
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	24	0.01
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	241	-0.05
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	17	0.01
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	51	-0.03
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	-0.02
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	50	-0.04
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	142	0.01
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-523,000	0.01