אי בי אי מחקה S&P 500
מחיר פדיון
233.01
מחיר קנייה
233.01
- % החודש:0.24%
- % השנה:-2.22%
- % 3 חודשים:-5.06%
- % 12 חודשים:9.7%
- סטיית תקן (שנה):13.9
- שארפ (שנה):0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -33.03 | -25.33 |
| תחילת השנה | -40.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210125_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 34.83 | 11,688 | 1.24 |
| S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.83 | 11,688 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.63 | 0 | 298.47 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 15.86 | 71,000,000 | -3.94 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.08 | 5,060 | 0.95 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 14.66 | 65,600,000 | -1.85 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 14.57 | 65,200,000 | -1.41 |
| מקמ 315 | 14 | 225,195,572 | 224.34 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 12.53 | 56,109,000 | -9.06 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 12.53 | 56,109,000 | -0.37 |
| S_210125_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 11.84 | 3,974 | 0.42 |
| מקמ 215 | 11.18 | 179,224,600 | 179.14 |
| מקמ 415 | 10.81 | 174,358,000 | 173.14 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 8.97 | 40,160,000 | -1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.43 | 0 | 135.01 |
| מקמ 116 | 6.31 | 105,036,500 | 101.07 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 24,025,000 | 0.17 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 23,628,000 | -3.81 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.83 | 79,365,614 | 77.46 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 21,020,000 | 0.14 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 16,612,000 | 0.08 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.26 | 52,357,000 | 52.19 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 13,000,000 | -2.14 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 13,000,000 | -0.42 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 12,030,000 | -0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 37.33 |
| מקמ 715 | 2.21 | 36,041,398 | 35.42 |
| מקמ 815 | 2.2 | 36,008,725 | 35.25 |
| מקמ 515 | 1.9 | 30,721,976 | 30.38 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.75 | 588 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 25.53 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.49 | 24,750,000 | 23.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 23.02 |
| מקמ 915 | 1.2 | 19,761,721 | 19.28 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 5,084,000 | -0.16 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 4,782,000 | -0.29 |
| F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 4,591,000 | 0.07 |
| F_271124_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 3,000,000 | -0.19 |
| פועלים אגח 101 | 0.6 | 9,522,826 | 9.57 |
| מקמ 1115 | 0.6 | 10,000,000 | 9.69 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.57 | 9,487,085 | 9.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 8.88 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.54 | 8,510,000 | 8.6 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 8,160,000 | 8.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 8,160,000 | 8.23 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 8,030,000 | 8.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 794,000 | 7.96 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 770,000 | 7.83 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.49 | 3,905 | 7.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 7.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 7,000,000 | 7.18 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.41 | 649,600 | 6.61 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.4 | 630,000 | 6.46 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 1,809,000 | -0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 5,808,000 | 5.84 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 1,500,000 | -0.04 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.32 | 4,987,455 | 5.06 |
| מקמ 615 | 0.31 | 5,000,000 | 4.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 4.69 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 1,309,000 | -0.07 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 1,213,000 | -0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 3,905,000 | 3.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 3.65 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 77 | 0.08 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 51 | 0.01 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 52 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 2.21 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 39 | 0.05 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 34 | 0 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 31 | 0.01 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 31 | 0.03 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 31 | 0.03 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 346,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.9 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 21 | 0 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 21 | 0.01 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 12 | 0 |
| מקמ 1015 | 0.03 | 500,000 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 47,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 41 | -0.02 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 354 | -0.04 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 41 | -0.05 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 73 | -0.03 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 63 | -0.08 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 73 | -0.02 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.15 |
| S_081124_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 115 | -0.13 |
| F_280125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -130,000 | 0.01 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -154,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.58 |
| F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -886,000 | 0.03 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -2.9 | -13,000,000 | 0.46 |
| F_300125_27_27_DL_0_N_1_00_00 | -12.53 | -56,109,000 | 0.45 |