איילון קנאביס חו"ל

מחיר פדיון
13.04
מחיר קנייה
13.1
1.95%
  • % החודש:-8.43%
  • % השנה:-19.21%
  • % 3 חודשים:-18.96%
  • % 12 חודשים:-51.86%
  • סטיית תקן (שנה):44.78
  • שארפ (שנה):-1.25
מספר נייר
5127568
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
3.18
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משני
מניות לפי ענפים בחו"ל
מדד השוואה
NORTH AMERICAN CANNABIS NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.6%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
06/06/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
29.66
12.79

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.060.03
תחילת השנה-0.16--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
GLOBAL X MARI LIFE SCI I ETF8.312,9550.28
AMPLIFY ALTERNATIVE HARVEST8.1236,7300.28
GREEN THUMB INDUSTRIES INC7.6610,4650.26
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC7.375650.25
SCOTTS MIRACLE-GRO CO7.249650.25
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER6.899050.24
CRONOS GROUP INC5.2926,3100.18
CRESCO LABS INC-SUBORDINATE5.0952,0560.17
TILRAY BRANDS INC4.6139,1370.16
ADVISORSHARES PURE CANNABIS4.3418,4310.15
ADVISORSHARES PURE US CANN4.2811,7210.15
CURALEAF HOLDINGS INC427,3610.14
AURORA CANNABIS INC3.849,6350.13
ORGANIGRAM HOLDINGS INC3.6522,4430.13
CRONOS GROUP INC2.9514,6000.1
TRULIEVE CANNABIS CORP2.835,5380.1
CANOPY GROWTH CORP2.5411,5950.09
פיקדון בבנק מסוים2.3200.08
TILRAY BRANDS INC1.8715,7900.06
פיקדון בבנק מסוים1.7300.06
TERRASCEND CORP1.4727,0020.05
GROWGENERATION CORP1.369,2080.05
שיח מדיקל1.0411,6270.04
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL0.476,5000.02
אינטרקיור0.382,1840.01
פיקדון בבנק מסוים0.2800.01
AURORA CANNABIS INC0.061590
CANOPY GROWTH CORP0.052170
GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP (090
GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP060
WAYLAND GROUP CORP0280,0000