אי בי אי מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.01	-2.13
תחילת השנה	-57.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_337_90_ND_1_N_1_12_01	50.8	4,239	20.97
S_061125_180_90_ND_1_N_1_12_01	25.09	2,094	0.45
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	23.99	2,002	0.43
פיקדון בבנק מסוים	18.89	0	158.2
פיקדון בבנק מסוים	17.63	0	147.68
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	13.17	33,720,500	-0.93
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	13.17	33,720,500	-0.91
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.02	20,539,000	-1.34
מקמ 1215	7.42	62,160,457	62.12
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.38	18,894,000	-2.29
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.25	16,000,000	-1.25
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.25	16,000,000	-1.25
מקמ 116	6.16	51,840,400	51.61
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.3	13,560,000	-0.02
מקמ 316	5.04	42,696,375	42.24
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	5	12,800,000	-0.26
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.88	12,500,000	-0.26
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.88	12,500,000	-0.26
מקמ 216	4.87	41,072,729	40.76
מקמ 916	3.62	31,235,000	30.31
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.21	8,210,000	-0.39
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.01	7,716,000	-0.91
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	24.97
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.93	7,500,000	0.15
ממשלתי משתנה 1134	2.79	24,155,000	23.36
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	2.39	6,119,000	-0.18
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.34	6,000,000	-0.37
ממשל קצרה 0226	2.07	17,548,000	17.37
מקמ 616	2.02	17,255,100	16.9
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.01	5,155,000	-0.04
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.95	5,000,000	-0.36
TREASURY BILL B 03/26/26	1.93	5,000,000	16.16
מקמ 816	1.92	16,508,800	16.07
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.88	4,822,000	-1.16
ממשל קצרה 0526	1.69	14,483,201	14.2
מקמ 416	1.48	12,570,800	12.4
מקמ 726	1.25	10,729,600	10.47
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.13	2,900,000	-0.21
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.98	2,500,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	7.64
לאומי מסחרי 8	0.74	599,946	6.17
פועלים מסחרי 1	0.67	543,000	5.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	5.26
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	4.88
אלה פקדון אגח יא	0.54	4,270,000	4.54
הראל ריב אגח א	0.53	4,170,000	4.42
פאי פלוס אגח ב	0.53	4,170,000	4.41
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	4.38
איביאי פקדון אגח א	0.52	4,140,000	4.33
פאי פלוס אגח ד	0.52	4,140,000	4.32
גלעד פקדון אגח ג	0.51	4,120,000	4.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.51	409,000	4.25
הראל ריב אגח ב	0.49	3,950,000	4.13
איביאי פקדון אגח ג	0.49	3,960,000	4.07
לאומי מסחרי 9	0.49	408,000	4.12
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	411,000	4.11
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	412,000	4.12
פועלים מסחרי 2	0.48	397,000	4.04
הראל פיקדון אגח ד	0.47	3,700,000	3.96
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	390,000	3.96
גלעד פקדון אגח ה	0.39	3,157,000	3.29
גלעד פקדון אגח ד	0.38	3,029,000	3.16
בינל הנפ מסחרי1	0.37	304,700	3.08
איביאי פקדון אגח ב	0.34	2,790,000	2.85
ישראכרט מסחרי 4	0.3	245,900	2.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	2.33
איביאי פקדון אגח ד	0.28	2,314,000	2.34
פאי פלוס אגח א	0.25	2,014,000	2.11
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	2.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	2.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	1.76
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.12	482	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	42	-0.03
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	40	-0.06
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-226,000	0
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-1,050,000	0
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-1,233,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.82	0	-15.22