אי בי אי מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.65	-12.83
תחילת השנה	116.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060924_181_90_ND_1_Y_1_12_01	89.03	7,858	55.8
מקמ 1214	19.89	159,000,000	157.84
פיקדון בבנק מסוים	18.9	0	150.03
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	14.05	30,000,000	3.68
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.09	23,670,000	1.72
F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00	8.9	19,000,000	2.27
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	7.96	17,000,000	-0.03
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	7.84	16,739,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	7.47	0	59.3
ממשל קצרה 1124	7.02	56,059,000	55.68
פיקדון בבנק מסוים	6.31	0	50.06
מקמ 1114	6.18	49,236,600	49.03
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.83	10,300,000	-0.4
S_060924_181_90_ND_1_Y_1_12_01	4.52	399	1.06
S_060924_181_90_ND_1_Y_1_12_01	4.51	398	1.07
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.36	9,300,000	-0.4
מקמ 315	4.33	35,000,000	34.38
F_260624_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.22	9,000,000	-0.1
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.28	7,000,000	0.52
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	2.81	6,000,000	-0.16
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.25	4,800,000	0.32
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.11	4,500,000	0.12
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.11	4,500,000	0.47
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.95	8,519	15.46
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.92	4,100,000	-0.1
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.78	3,800,000	0.21
מקמ 415	1.73	14,000,000	13.71
מקמ 715	1.71	14,000,000	13.57
F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.64	3,500,000	-0.17
מקמ 515	1.41	11,453,000	11.17
F_100724_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.36	2,900,000	0.21
F_201123_338_338_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,700,000	0.19
F_150824_83_83_DL_0_N_1_00_00	1.17	2,500,000	0.05
F_150724_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.08	2,300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	8.33
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.94	2,000,000	0.06
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.94	2,000,000	0.13
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.84	1,800,000	0.03
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.84	1,800,000	-0.08
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,700,000	0.13
F_030724_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,600,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	5.86
F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,300,000	0
F_150424_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.52	1,100,000	0.03
לאומי מסחרי 6	0.48	380,000	3.81
הראל פיקדון אגח ד	0.47	3,700,000	3.74
דיסק מנ מסחרי 4	0.47	369,800	3.7
F_281123_344_344_DL_0_N_1_00_00	0.37	800,000	0.07
F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.3	650,000	0.06
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.3	640,000	0.06
ממשל קצרה 0225	0.29	2,357,000	2.32
F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.23	500,000	-0.01
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	0.23	500,000	0.06
F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.23	500,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	1.63
מז טפ הנפק 40	0.21	1,654,877	1.65
F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.21	445,000	0.03
F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.21	450,000	0.03
F_211123_337_337_DL_0_N_1_00_00	0.2	420,000	0.04
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.19	400,000	0.03
F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.16	350,000	0
F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.16	350,000	0.03
F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.15	325,000	0.03
F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00	0.14	300,000	0.01
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.14	300,000	-0.01
F_020724_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.14	300,000	-0.01
F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.12	255,000	-0.02
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.11	225,000	0.02
F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00	0.09	200,000	0
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.09	190,000	0.01
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.08	180,000	0
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.07	155,000	0
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.07	140,000	0
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.07	155,000	0
F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.05	115,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.35
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.03	60,000	0
F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.01	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_260924_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.77
F_240924_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-329,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.5	0	-4.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.7	0	-45.26