הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.27	-0.58
תחילת השנה	3.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 05/13/25	8.52	850,000	3.01
TREASURY BILL B 02/25/25	6.17	610,000	2.18
פיקדון בבנק מסוים	5.58	0	1.97
TREASURY BILL B 03/18/25	5.55	550,000	1.96
TREASURY BILL B 03/20/25	5.04	500,000	1.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.82	500,000	1.7
BANK OF MONTREAL BMO 6.699 PERP	4.17	400,000	1.47
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 5 7/8 01/25	3.53	350,000	1.25
TELEFONICA MOVILES CHILE TELEFO 3.537 11	2.37	300,000	0.84
SPDR BLOOMBERG SASB U.S. HIG	2.22	20,000	0.78
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	2.13	200,000	0.75
EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/	2.13	200,000	0.75
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.12	200,000	0.75
RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27	2.11	200,000	0.74
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	2.09	200,000	0.74
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	2.08	200,000	0.74
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	2.06	200,000	0.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.05	200,000	0.72
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	2	200,000	0.71
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.93	200,000	0.68
ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 4 3/8 07/0	1.8	200,000	0.64
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.64	150,000	0.58
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/	1.6	150,000	0.56
VF CORP VFC 6.45 11/01/37	1.51	150,000	0.53
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.48	150,000	0.52
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.41	140,000	0.5
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.41	130,000	0.5
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	1.4	130,000	0.5
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.37	130,000	0.48
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	1.13	100,000	0.4
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.08	100,000	0.38
BANCO SANTANDER SA SANTAN 8 PERP	1.08	100,000	0.38
KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/	1.08	100,000	0.38
BRINK'S CO/THE BCO 6 3/4 06/15/32	1.05	100,000	0.37
LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33	1.05	100,000	0.37
OHI GROUP SA OHIFLY 13 29	1.05	100,000	0.37
UZBEK INDUSTRIAL AND CON SQBNZU 8.95 07/	1.04	100,000	0.37
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/	1.02	100,000	0.36
BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33	0.99	100,000	0.35
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.92	100,000	0.32
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.85	7,000,000	0.3
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 10 02/07/33	0.66	60,000	0.23
JACOBS ENGINEERING GROUP J 5.9 03/01/33	0.53	50,000	0.19
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	0.52	50,000	0.18
ENBRIDGE INC ENBCN 7 3/8 01/15/2083	0.52	50,000	0.18
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.51	50,000	0.18
ISHARES FALLEN ANGELS ETF	0.5	1,800	0.17
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10.375 30	0.49	50,000	0.17
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 28	0.48	50,000	0.17
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.3	30,000	0.1
TREASURY BILL B 03/25/25	0.3	30,000	0.11
TREASURY BILL B 02/27/25	0.2	20,000	0.07
TREASURY BILL B 05/20/25	0.2	20,000	0.07
TREASURY BILL B 03/11/25	0.1	10,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0