מיטב מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.49	-1.03
תחילת השנה	28.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	14.17	25,240,667	29.35
ממשלתי שקלי 0432	10.82	25,831,770	22.41
ממשלתי צמוד 0529	8.79	16,062,578	18.2
ממשלתי שקלי 0142	8.71	14,979,540	18.04
ממשלתי שקלי 0229	4.46	8,985,038	9.24
ממשלתי שקלי 0537	4.33	11,490,319	8.96
ממשלתי שקלי 0330	3.58	8,250,000	7.42
ממשלתי צמוד 0527	3.54	6,228,361	7.33
ממשלתי צמוד 0431	3.42	6,845,023	7.08
ממשלתי שקלי 0928	3.11	6,683,235	6.44
ממשלתי שקלי 0327	2.78	5,800,000	5.75
ממשלתי שקלי 0347	1.99	4,329,373	4.12
ממשלתי משתנה 0526	1.93	4,000,000	4
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	3.73
ממשלתי שקלי 1152	1.57	4,365,825	3.26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.16	700,000	2.41
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	7,403	1.5
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.55	15,666	1.13
נופר אנרג אגח ד	0.46	869,919	0.96
מגה אור אגח ט	0.44	829,553	0.92
פועלים	0.44	12,836	0.91
לאומי	0.43	13,000	0.9
ממשלתי שקלי 0226	0.4	825,519	0.82
ת003370M512-35רכישה	0.4	7	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	718,844	0.75
NVIDIA CORP	0.36	1,300	0.75
ממשלתי משתנה 1130	0.34	720,000	0.71
אקסטל אגח ד	0.32	660,000	0.65
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	9,509	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	650,000	0.62
תכלית סל ת"א 125	0.29	17,700	0.61
קסם NASDAQ 100 ETF	0.29	764	0.6
נופר אנרג אגח ג	0.28	533,900	0.58
אנלייט אנרגיה	0.25	4,000	0.52
מליסרון	0.24	1,212	0.5
גב ים אגח ח	0.24	525,962	0.49
מקמ 216	0.24	500,000	0.5
לוזון רונ אגח א	0.23	447,826	0.48
נכסים בנ אגח יא	0.23	450,000	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.23	435,181	0.48
אאורה	0.23	22,000	0.48
נובה	0.22	460	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.22	4,000	0.46
אלמוג אגח א	0.22	431,104	0.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	407,797	0.43
נאוויטס פטרו אגח ז	0.21	426,000	0.44
יובלים אגח ה	0.21	433,861	0.44
קנדה גלוב אגח א	0.21	409,555	0.43
פריורטק אגח א	0.21	438,063	0.44
נמקו אגח ה	0.2	384,638	0.41
אמריקן אק אגח א	0.2	396,540	0.41
ירושלים הנ אגח טז	0.19	352,748	0.4
פתאל החז אגח ה	0.19	370,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.19	400,000	0.4
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	374,000	0.38
שפיר הנדסה אגח ד	0.19	377,000	0.4
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.19	400,000	0.4
רנט איט אגח ב	0.19	403,980	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.19	364,405	0.39
תכלית סל ת"א 90	0.18	11,253	0.38
הראל סל ת"א נדל"ן	0.18	27,277	0.37
נקסט ויז'ן	0.18	2,700	0.38
מלרן אגח ד	0.18	353,796	0.38
מנרב אגח ו	0.18	353,998	0.37
אמפא	0.18	25,000	0.37
ת003370M512-35מכירה	0.18	-7	-0.01
תכלית סל ת"א SME60	0.17	35,307	0.35
נמקו אגח ד	0.17	329,000	0.34
בוני תיכון אגח כ	0.17	349,952	0.35
טאואר	0.16	923	0.33
מגה אור	0.16	1,625	0.34
תכלית סל ת"א 35	0.16	10,070	0.34
סאמיט אגח יב	0.16	350,001	0.32
אלמוגים אגח ט	0.16	332,375	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	290,000	0.33
אמטראסט אגח א	0.16	333,000	0.34
דורסל החז אגח ב	0.16	322,000	0.32
ביג	0.15	433	0.32
תכלית סל S&P 500	0.15	1,194	0.31
שובל אגח ב	0.15	312,967	0.32
אלומיי אגח ז	0.15	286,000	0.3
משק אנרג אגח ב	0.15	284,802	0.3
מבנה	0.15	21,964	0.31
אנלייט אנרגיה אג ג	0.15	340,000	0.31
גירון אגח ח	0.14	285,499	0.28
קופרליין אגח ד	0.14	300,000	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.14	276,000	0.3
גמא אגח ד	0.14	287,937	0.3
ביג אגח כב	0.14	285,000	0.29
יו.אמ.איץ אגח ב	0.14	293,000	0.28
מנורה הון התח י COCO	0.14	275,000	0.28
גלעד מאי אגח ב	0.13	259,724	0.26
לייטסטון אגח ד	0.13	258,133	0.27
מניף אגח ג	0.13	271,000	0.28
רני צים אגח ד	0.13	254,108	0.27
אלביט הד אגח י	0.13	266,000	0.27
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.13	520	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.24
אורמת טכנו	0.12	700	0.26
נופר אנרג'י	0.12	2,601	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.12	220,000	0.25
לייטסטון אגח ה	0.12	240,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.12	230,000	0.24
פנטהאוז אגח א	0.12	248,190	0.26
מליסרון אגח יז	0.12	199,851	0.24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.12	150	0.25
דמרי	0.11	595	0.23
גאון אחז אגח ה	0.11	207,042	0.23
ספנסר אגח ו	0.11	216,246	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	220,000	0.23
ויתניה אגח ז	0.11	210,468	0.22
קמטק	0.1	633	0.22
מצלאוי אגח ו	0.1	213,258	0.22
בלדי אגח 1	0.1	197,489	0.22
אשל הירדן אגח ב	0.1	195,226	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.1	201,000	0.2
מגוריט אגח ט	0.1	216,000	0.2
מגוריט אגח י	0.1	222,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.1	200,000	0.2
דוניץ	0.1	700	0.2
גב ים אגח ט	0.1	198,769	0.22
סלע נדלן	0.09	17,000	0.2
אלמוגים אגח י	0.09	173,466	0.18
אקונרגי אגח ב	0.09	168,000	0.18
ישראל קנדה	0.09	12,000	0.19
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.08	4,200	0.17
מגה אור אגח יא	0.08	148,467	0.16
יובלים אגח ב	0.08	171,862	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.08	155,513	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	150,000	0.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.08	159,000	0.16
מלם תים	0.08	1,300	0.18
הפניקס	0.08	1,244	0.16
EASYJET PLC	0.08	8,000	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.07	133,937	0.14
רבוע נדלן אגח י	0.07	150,000	0.14
דיסקונט	0.07	4,400	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.07	134,001	0.14
FEDEX CORP	0.07	150	0.14
ארפורט סיטי	0.06	2,000	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	102,862	0.12
אנרג'יאן	0.06	2,900	0.12
ביג אגח יח	0.06	108,337	0.12
דמרי אגח יא	0.06	123,000	0.13
בלדי	0.06	3,334	0.13
מישורים אגח י	0.06	112,000	0.12
בלדי אפ 1	0.06	3,550	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.06	5,922	0.04
לוינסקי אגח ד	0.06	130,727	0.13
איי.סי.אל	0.06	6,848	0.13
MONDAY.COM LTD	0.06	260	0.12
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.06	190	0.12
נמקו אגח ב	0.05	104,476	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.05	117,232	0.11
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.05	9,532	0.11
ביג אגח כ	0.05	85,455	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.05	98,097	0.1
דורסל החז	0.05	4,209	0.1
וויי בוקס אגח ו	0.05	100,000	0.11
מחלבות גד	0.05	7,487	0.09
בזק אגח 11	0.05	114,400	0.11
נייס	0.05	287	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	83,480	0.1
טבע	0.05	1,100	0.1
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	2,500	0.11
יוניטרוניקס	0.04	3,600	0.08
סלקום	0.04	2,300	0.09
אינרום	0.04	3,000	0.07
או פי סי אנרגיה	0.04	1,120	0.07
קסם CSI300 ETF	0.04	350	0.09
מניף	0.04	3,800	0.09
ריט אזורים אגח א	0.04	70,321	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.04	80,643	0.08
פריים אנרג'י אגח ב	0.04	70,000	0.08
אביב בניה אגח 7	0.04	75,280	0.08
רייק אספן אגח א	0.04	75,000	0.08
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	80,000	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.04	73,822	0.08
גרייסטון אגח א	0.04	86,001	0.09
נתנאל גרופ אגח טו	0.04	80,000	0.08
אלמוגים אגח יב	0.04	90,852	0.09
נאייקס אפ 1	0.04	1,041	0.03
אלקטרה אגח ו	0.04	102,205	0.09
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.04	116	0.08
רימוני	0.03	1,400	0.07
נובולוג	0.03	45,979	0.06
לוזון קב אגח יא	0.03	64,643	0.07
סונול נד אגח א	0.03	51,328	0.05
אפקון החזקות	0.03	180	0.05
WIX.COM LTD	0.03	180	0.06
פרטנר	0.02	807	0.03
רבוע נדלן	0.02	100	0.04
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	112,489	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	32,271	0.03
ריט 1 אגח ז	0.02	31,560	0.04
אלומיי אגח ה	0.02	35,940	0.04
בוני תכון אגח כא	0.02	30,167	0.03
אלוני חץ	0.02	1,060	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.02	36,769	0.04
צרפתי אגח יא	0.02	31,325	0.03
גבאי מניבים אגח יב	0.02	49,709	0.05
חג'ג' נדלן	0.02	2,149	0.04
נטו מלינדה	0.01	172	0.03
קרדן נדלן	0.01	3,815	0.02
אלומיי אגח ו	0.01	14,846	0.02
צור אגח יב	0.01	14,052	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	209	0
חמת	0.01	1,261	0.02
אלוני חץ אגח י	0.01	15,548	0.02
חג'ג' אגח יא	0.01	20,184	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	15,000	0
הבורסה לניע בתא	0	72	0.01
מניף אגח א	0	2,487	0
פאי סיאם אגח א	0	152	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1,070	0
בוני תכון אגח כב	0	1	0
ישפרו אגח ג	0	39	0
להב אגח ב	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	50,000	0
איידיאו אגח ח	0	140,000	0
אלקטרה אגח ד	0	7,723	0.01
שטראוס אגח ו	0	1	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0
ת002950M512-35מכירה	0	6	0
ת003330M512-35מכירה	-0.02	1	0
ת003330M512-35רכישה	-0.07	-1	-0.01
ת002950M512-35רכישה	-0.5	-6	-0.14