MTF מחקה Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	0.1
תחילת השנה	-0.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	103.09	17,384	-0.43
מקמ 215	45.98	7,842,000	7.81
F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00	23.81	1,100,000	0.01
מקמ 315	21.62	3,700,000	3.67
מקמ 125	17.64	3,000,000	3
F_041124_57_57_DL_0_N_1_00_00	12.99	600,000	-0.04
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	12.99	600,000	0.05
SPOT_USDILS	10.69	494,000	0.01
F_051224_26_26_ND_0_N_1_00_00	8.66	400,000	0.03
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	8.66	400,000	0.03
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00	8.66	400,000	0.03
SPOT_USDILS	8.66	400,000	0.01
מקמ 415	8.16	1,400,000	1.39
פקדון בבנק מסוים	7.94	1,348,256	1.35
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	6.49	300,000	0
פקדון בבנק מסוים	2.16	100,000	0.37
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.16	100,000	0.01
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	2.16	100,000	0
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	2.16	100,000	0
SPOT_USDILS	2.16	100,000	0
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.48	22,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.11	19,342	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.05	8,904	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	902	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.01	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	-192	0
פקדון בבנק מסוים	0	75	0
פקדון בבנק מסוים	0	84	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.83	-84,474	0
F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00	-8.66	-400,000	-0.03