תכלית Dow Jones Internet Composite TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	-0.03
תחילת השנה	0.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_297_90_ND_1_Y_1_12_01	97.32	3,616	1.48
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	20.93	900,000	-0.09
מקמ 1215	19.15	3,118,700	3
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.96	600,000	-0.04
מקמ 1115	12.93	2,100,000	2.03
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	11.63	500,000	-0.05
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	11.63	500,000	-0.04
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.63	500,000	0.03
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	11.63	500,000	0.02
מקמ 215	11.43	1,800,000	1.79
פיקדון בבנק מסוים	10.7	0	1.68
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00	9.07	390,000	-0.04
מקמ 515	8.8	1,400,000	1.38
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	6.98	300,000	-0.03
מקמ 315	6.57	1,037,500	1.03
פיקדון בבנק מסוים	6.34	0	0.99
פיקדון בבנק מסוים	5.51	0	0.86
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	4.65	200,000	-0.01
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.65	200,000	-0.02
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	4.65	200,000	-0.02
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	4.19	180,000	0
מקמ 815	4.04	650,000	0.63
מקמ 125	3.79	594,500	0.59
מקמ 915	3.69	594,400	0.58
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.49	150,000	-0.01
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	3.49	150,000	0
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	2.66	470	0.42
ממשל קצרה 0225	2.53	400,000	0.4
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.33	100,000	-0.01
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.33	100,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.33	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.05	0	0.32
מקמ 415	1.59	252,000	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.4	-60,000	0
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-4.65	-200,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.34	0	-1.62
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-11.63	-500,000	-0.02
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-13.96	-600,000	0.05