איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
330.49
מחיר קנייה
331.83
- % החודש:-10.51%
- % השנה:-20.95%
- % 3 חודשים:-29.46%
- % 12 חודשים:-1.65%
- סטיית תקן (שנה):57.74
- שארפ (שנה):-0.1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.78 | -6.65 |
| תחילת השנה | -6.9 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 278.28 | 278 | 0 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 22.59 | 9,800,000 | 34.74 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 18.85 | 8,220,000 | 29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.74 | 0 | 19.6 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 8.76 | 3,800,000 | 13.48 |
| TREASURY BILL B 02/25/25 | 7.98 | 3,440,000 | 12.28 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 6.74 | 11,613 | 3.46 |
| PROSHARES ULTRA QQQ | 5.1 | 9,744 | 3.92 |
| TREASURY BILL B 05/01/25 | 3.91 | 1,700,000 | 6.02 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.04 | 26,038 | 4.68 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 2.43 | 1,060,000 | 3.74 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 2.14 | 950,000 | 3.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 2.8 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.65 | 1,357 | 2.54 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.62 | 29,382 | 2.5 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.6 | 13,194 | 2.46 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.4 | 21,298 | 2.16 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.37 | 12,048 | 2.11 |
| מקמ 1015 | 1.26 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 1215 | 1.11 | 1,770,449 | 1.71 |
| TREASURY BILL B 03/18/25 | 0.69 | 300,000 | 1.07 |
| מקמ 815 | 0.21 | 328,072 | 0.32 |