איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
451.8
מחיר קנייה
453.63
- % החודש:-11.12%
- % השנה:-8.08%
- % 3 חודשים:-14.77%
- % 12 חודשים:4.44%
- סטיית תקן (שנה):63.43
- שארפ (שנה):0
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -9.42 | -12.38 |
| תחילת השנה | -42.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 271.08 | 244 | 0 |
| TREASURY BILL B 04/09/26 | 30.83 | 14,200,000 | 45.84 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 29.11 | 13,340,000 | 43.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.12 | 0 | 19.5 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 8.19 | 23,226 | 4.06 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 6.42 | 2,950,000 | 9.54 |
| PROSHARES ULTRA QQQ | 6.07 | 19,488 | 4.51 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.15 | 22,763 | 4.68 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.89 | 13,194 | 2.81 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.83 | 1,357 | 2.73 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.77 | 26,955 | 2.64 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.67 | 21,298 | 2.48 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.62 | 12,048 | 2.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 1.19 |
| מקמ 726 | 0.73 | 1,117,024 | 1.09 |
| מקמ 1116 | 0.66 | 1,022,858 | 0.99 |
| מקמ 916 | 0.58 | 892,016 | 0.87 |