קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.67
תחילת השנה	-3.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF	4.81	19,534	4.8
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.44	32,472	3.43
ממשלתי שקלי 0432	3.01	3,455,168	3
ממשלתי שקלי 0142	2.7	2,233,348	2.69
מור סל S&P 500	2.4	21,580	2.4
תכלית סל S&P 500	2.11	8,027	2.1
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.08	10,043	2.07
ממשלתי צמוד 1131	2.05	1,913,508	2.05
ממשלתי שקלי 0327	1.99	2,004,526	1.99
ממשלתי שקלי 0347	1.68	1,772,313	1.68
הבורסה לניע בתא	1.64	18,369	1.64
תורפז	1.6	25,291	1.6
לאומי	1.36	19,853	1.35
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.29	5,994	1.28
פועלים	1.27	18,050	1.27
אנליסט	1.12	7,269	1.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.1	15,596	1.1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.96	9,011	0.95
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.96	431	0.96
סאמיט	0.92	14,425	0.92
מימון ישיר	0.88	1,472	0.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.88	851,100	0.88
גב ים אגח יא	0.85	800,000	0.85
אורביט	0.85	20,602	0.85
תאת טכנו	0.84	6,758	0.84
ביג אגח כ	0.83	752,793	0.82
מקמ 816	0.83	849,078	0.83
נקסט ויז'ן	0.82	5,815	0.82
תנופורט אגח ב	0.82	725,553	0.81
נמקו אגח ד	0.79	761,000	0.79
אנלייט אנ אגח ז	0.76	737,133	0.75
פרטנר	0.74	19,514	0.74
אפי נכסים	0.74	3,369	0.74
אלון רבוע אגח ז	0.73	673,215	0.73
אדגר אגח יג	0.72	644,251	0.72
סלקום	0.69	18,611	0.69
נאוויטס פטר יהש	0.69	6,035	0.69
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	716,591	0.68
טיב טעם	0.66	65,870	0.66
אפי נכסים אגח יג	0.66	593,746	0.66
בלדי	0.65	16,297	0.65
קווליטאו	0.64	1,268	0.64
ארד	0.59	10,726	0.59
חשמל אגח 34	0.59	523,853	0.59
טבע	0.59	6,888	0.59
אנלייט אנרגיה	0.59	4,608	0.59
ממשלתי צמוד 1033	0.58	550,982	0.58
ג'י סיטי אגח כ	0.58	531,779	0.57
אל על	0.57	40,440	0.56
וילאר אגח י	0.56	538,208	0.56
נכסים בנ אגח יא	0.55	511,050	0.54
כלל עסקי ביטוח	0.55	2,929	0.55
דניה סיבוס	0.54	3,749	0.54
בית שמש	0.53	863	0.53
מיטב השקעות	0.53	4,411	0.52
דלק קב אגח מ	0.53	499,000	0.53
רני צים אגח ד	0.53	500,000	0.53
מטריקס	0.53	3,895	0.53
אפי נכסים אגח יז	0.52	500,000	0.52
ספנסר אגח ו	0.51	496,076	0.51
רייסדור אגח א	0.51	486,000	0.51
בזק	0.51	79,764	0.51
מימון ישיר אגח ה	0.5	451,457	0.49
ממשלתי שקלי 0229	0.5	484,020	0.5
שוב אנרגיה אגח א	0.5	449,080	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.5	485,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.5	500,000	0.49
נכסים ובנ אגח ט	0.5	495,119	0.49
דלק קבוצה	0.49	571	0.49
דה זראסאי אגח ג	0.49	1,150,738	0.49
שטראוס	0.49	4,996	0.49
מגה אור	0.48	2,328	0.48
יוניברסל מוטורס	0.48	15,451	0.48
רבוע נדלן אגח י	0.48	500,000	0.48
ספיר קורפ אגח יט	0.47	457,705	0.47
אלומיי אגח ז	0.47	442,232	0.47
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.46	231	0.46
אשטרום קבוצה	0.45	6,045	0.45
בזק אגח 13	0.45	500,000	0.45
אדמה אגח ב	0.44	287,581	0.44
ישפרו אגח ג	0.44	427,000	0.43
פריורטק אגח ב	0.44	429,000	0.44
טאואר	0.43	1,251	0.43
אמ.די.גי אגח ט	0.43	423,679	0.43
אלבר אגח כב	0.43	416,499	0.43
חג'ג' נדלן	0.43	21,329	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.42	391,243	0.42
מימון ישיר אגח ו	0.41	367,884	0.4
נכסים ובנ אגח י	0.41	359,624	0.41
ישפרו אגח ב	0.41	385,000	0.4
נובולוג	0.4	303,369	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.4	381,141	0.4
ביג אגח יג	0.39	352,480	0.39
ארפורט אגח ט	0.39	364,341	0.39
יובלים אגח ב	0.39	382,400	0.39
קמטק	0.38	1,111	0.38
ביג	0.38	520	0.38
אלבר אגח כ	0.38	370,762	0.38
איי.סי.אל	0.38	20,991	0.38
דה לסר אגח ח	0.37	369,989	0.37
מג'יק	0.35	4,550	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.34
אלביט מערכות	0.34	223	0.34
מנרב אגח ו	0.34	329,801	0.34
ארית תעשיות	0.34	6,940	0.34
יעקב פיננסים	0.32	10,000	0.32
אלון רבוע אגח ט	0.32	297,000	0.32
מניף אגח ב	0.32	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יח	0.32	298,094	0.32
דלק קב אגח מ	0.32	300,000	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	303,000	0.31
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	299,000	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	300,000	0.31
או פי סי אנרגיה	0.3	4,481	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.3	285,000	0.3
אזורים אגח 16	0.3	279,000	0.3
משק אנרג אגח ג	0.3	282,000	0.3
אקרו אגח ב	0.3	296,000	0.3
אמפא אגח א	0.3	289,680	0.3
מגוריט אגח י	0.3	331,000	0.3
מגוריט אגח ד	0.29	266,034	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	262,972	0.29
אאורה אגח יח	0.29	270,000	0.28
חג'ג' אגח יא	0.29	292,200	0.29
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	273,252	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.28	264,193	0.28
נופר אנרג'י אגח א	0.27	236,141	0.27
לייטסטון אגח ד	0.27	261,864	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.26	239,000	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.25	250,000	0.25
אגלן אגח א	0.25	243,000	0.25
פסיפיק אגח ב	0.24	370,637	0.24
אדגר אגח יא	0.24	209,925	0.24
אמריקן אק אגח א	0.23	218,000	0.23
פיקהיל אגח א	0.23	227,100	0.23
אמ.די.גי אגח י	0.22	218,057	0.22
ישפרו אגח א	0.21	187,710	0.21
יובלים אגח ה	0.21	202,668	0.21
רבוע נדלן אגח ח	0.2	172,220	0.2
אלבר אגח יט	0.2	181,033	0.2
וויי בוקס אג ג	0.2	197,495	0.2
דיסק השק אגח י	0.2	200,733	0.2
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.19	4,419	0.19
פסיפיק אגח ד	0.19	300,000	0.19
מישורים אגח י	0.19	174,270	0.19
בלדי אפ 1	0.19	5,000	0.06
רני צים אגח ה	0.18	196,000	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.17	178,029	0.17
מזרחי טפחות	0.17	762	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.16	130,672	0.16
מגה אור אגח ז	0.16	133,334	0.16
מבנה אגח כג	0.16	134,605	0.16
ישרס אגח יח	0.16	144,206	0.16
דלק קב אגח לח	0.15	140,299	0.15
גפן מגורים אג א	0.15	98,195	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.15	147,000	0.15
אדגר אגח י	0.15	124,235	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.14	135,049	0.13
דלק נכסים אגח א	0.13	111,048	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.12	120,621	0.12
קרדן אגח ה	0.12	123,717	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	92,020	0.11
סאמיט אגח ח	0.11	107,485	0.11
אמות אגח ו	0.11	100,800	0.11
MTF סל ת"א-בנייה	0.11	5,500	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.11	101,248	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.11	105,450	0.11
ביג אגח יב	0.1	80,842	0.1
אפי נכסים אגח י	0.1	104,642	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.1	94,589	0.1
שכון ובינוי אגח 11	0.1	96,892	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.09	110,221	0.09
נמקו אגח ג	0.09	81,974	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.09	89,671	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.08	90,671	0.08
מכלול מימון אגח א	0.08	82,564	0.08
אפי נכסים אגח טו	0.08	70,000	0.08
אלוני חץ אגח י	0.08	82,937	0.08
מגה אור אגח ח	0.07	61,850	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	56,064	0.07
מבנה אגח יט	0.07	57,469	0.07
אלקטרה אגח ה	0.07	73,512	0.07
ביג אגח ט	0.06	49,682	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	57,036	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.06	3,543	0.02
בינלאומי	0.06	264	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.05	45,745	0.05
רני צים אפ 2	0.04	14,700	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	49,355	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	49,355	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
נמקו אגח ב	0.01	7,938	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0.01	12,408	0.01
עזריאלי קבוצה	0	11	0
מירלנד ש"ה	0	50,950	0
ג'י סיטי אגח טז	0	2,249	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	19	0
W12.01.20 AXILION	0	2,050	0
DE ZARACI HS 11/25	0	48,004	0.02