פורצ'ן (!) אג"ח בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	85.13	19.02
תחילת השנה	543.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 04/15/25	2.38	5,900,000	26.26
נורסטאר אגח יג	1.69	17,746,745	18.7
TREASURY BILL B 10/31/24	1.68	5,000,000	18.52
TREASURY BILL B 10/03/24	1.45	4,300,000	15.98
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.37	4,065,000	15.17
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	14.86
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.29	4,100,000	14.26
TREASURY BILL B 12/26/24	1.27	3,800,000	13.98
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.24	3,610,000	13.68
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.23	3,875,000	13.55
AXA SA AXASA 6 3/8 PERP	1.17	2,950,000	12.97
US TREASURY N/B T 2 02/15/25	0.87	2,600,000	9.6
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.86	2,500,000	9.46
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 9 1/8 PERP	0.83	2,120,000	9.21
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.82	2,450,000	9.05
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55	0.81	2,315,000	8.91
NISSAN MOTOR CO NSANY 4.81 09/17/30	0.8	2,490,000	8.82
QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 5 7/8 06/1	0.8	2,320,000	8.85
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 5 1/4 03/21/4	0.79	2,320,000	8.69
INVESTEC PLC INVPLN 10 1/2 PERP	0.76	1,545,000	8.45
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	0.73	2,000,000	8.1
ALLIANZ SE ALVGR 6.35 09/06/53	0.73	1,970,000	8.01
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECLCI 6 3/8 04/17	0.71	1,920,000	7.81
UNITED MEXICAN STATES MEX 5 5/8 03/19/21	0.71	2,020,000	7.83
UBS GROUP AG UBS 3 3/8 PERP	0.7	1,725,000	7.68
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	0.7	1,960,000	7.76
ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51	0.69	2,300,000	7.64
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	0.69	1,620,000	7.61
פסיפיק אגח ד	0.68	7,416,000	7.48
ALLSTATE CORP ALL Float 08/15/53	0.68	2,000,000	7.54
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/31/25	0.68	2,000,000	7.54
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.603 01/1	0.68	2,240,000	7.54
SPOT_USDILS	0.67	2,000,000	0.03
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 01/26/47	0.67	1,940,000	7.37
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	0.66	1,740,000	7.33
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	0.66	1,760,000	7.29
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 7 7/8 03/01/57	0.66	1,735,000	7.34
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO TTMTIN 5 1/2 07	0.66	1,935,000	7.24
DP WORLD SALAAM DPWDU 6 PERP	0.66	1,930,000	7.29
CHILE ELEC PEC SPA CHIPEC 0 01/25/28	0.65	2,390,000	7.22
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/	0.64	2,000,000	7.07
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/2084	0.63	1,725,000	6.99
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 8 PERP	0.63	1,730,000	6.91
BRASKEM NETHERLANDS BRASKM 8 1/2 01/12/3	0.63	1,735,000	6.96
WUESTENROT&WUERTTEMBERG WUWGR 2 1/8 09/1	0.63	2,015,000	7
BARCLAYS PLC BACR 8 7/8 PERP	0.63	1,340,000	6.97
DEUTSCHE BANK NY DB 7.079 02/10/34	0.62	1,705,000	6.89
ALCOA NEDERLAND HOLDING AA 7 1/8 03/15/3	0.62	1,720,000	6.83
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP	0.62	1,725,000	6.88
ג'י סיטי אגח יב	0.61	5,781,694	6.72
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 9 07/15/26	0.61	1,740,000	6.7
DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP	0.6	1,740,000	6.62
AES CORP/THE AES 7.6 01/15/55	0.59	1,630,000	6.55
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	0.59	1,625,000	6.47
SOUTH BOW CAN INFRA HOLD SOUBOW 7 5/8 03	0.59	1,675,000	6.5
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY ITAU 7.859 PERP	0.59	1,735,000	6.51
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 6.742 12/08/	0.59	1,535,000	6.47
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.58	1,700,000	6.36
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 9 3/8 PE	0.58	1,560,000	6.43
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 1/2 03/15	0.58	1,600,000	6.4
TORONTO-DOMINION BANK TD 7 1/4 07/31/208	0.58	1,620,000	6.41
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 8.748 PE	0.58	1,640,000	6.44
PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 5/8 01	0.57	1,230,000	6.3
BANCO DE CREDITO DEL PER BCP 3 1/8 07/01	0.56	1,680,000	6.16
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.56	1,611,000	6.14
FWD GROUP HOLDINGS LTD FWDGHD 8.4 04/05/	0.56	1,520,000	6.18
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	0.56	1,780,000	6.23
נכסים ובנ אגח ט	0.55	6,546,060	6.05
ASR NEDERLAND NV ASRNED 7 12/07/43	0.55	1,190,000	6.1
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 1/8 06/12	0.54	1,500,000	6.01
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 PERP	0.54	1,735,000	6
CODELCO INC CDEL 6.44 01/26/36	0.54	1,450,000	5.93
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 8 1/4 07	0.54	1,520,000	5.95
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.53	1,560,000	5.87
LINCOLN NATIONAL CORP LNC Float 05/17/66	0.53	2,000,000	5.9
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.53	1,750,000	5.83
ASAHI MUTUAL LIFE INSURA ASAMLI 4.1 PERP	0.53	1,700,000	5.9
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 7 1/2 PERP	0.52	1,200,000	5.77
BANCO SANTANDER SA SANTAN 9 5/8 PERP	0.52	1,375,000	5.73
BOEING CO BA 3.9 05/01/49	0.52	2,100,000	5.79
DEUTSCHE BANK AG DB 6 PERP	0.52	1,525,000	5.7
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.52	1,540,000	5.72
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/15/54	0.52	1,500,000	5.72
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.52	1,750,000	5.72
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.51	1,625,000	5.62
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6.4 01/09/33	0.51	1,400,000	5.64
CENTRAIS ELETRICAS ELET ELEBRA 6 1/2 01/	0.51	1,515,000	5.67
אלוני חץ אגח יג	0.5	5,958,000	5.52
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.5	1,430,000	5.54
TEGNA INC TGNA 5 09/15/29	0.5	1,540,000	5.47
KLABIN AUSTRIA GMBH KLAB 7 04/03/49	0.5	1,350,000	5.55
LENOVO GROUP LTD LENOVO 3.421 11/02/30	0.5	1,580,000	5.55
CAISSE NAT REASSURANCE CCAMA 6 1/2 PERP	0.48	1,260,000	5.27
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 7.05 09/29/	0.48	1,400,000	5.31
US TREASURY N/B T 1 3/4 08/15/41	0.48	2,000,000	5.3
BROADCOM INC AVGO 4.926 05/15/37	0.48	1,400,000	5.3
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12	0.48	1,500,000	5.35
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31	0.48	1,075,000	5.3
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	5.18
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	5.18
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/42	0.47	1,700,000	5.24
FIEMEX ENERGIA - BANC AC FIEMEX 7 1/4 01	0.47	1,335,000	5.18
AGEAS AGSBB 3 7/8 PERP	0.46	1,370,000	5.11
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.46	1,455,000	5.13
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6.45 PERP	0.46	1,300,000	5.13
TEVA PHARM FIN CO LLC TEVA 6.15 02/01/36	0.46	1,300,000	5.04
MEIJI YASUDA LIFE INSURA MYLIFE 5.8 09/1	0.46	1,330,000	5.11
JULIUS BAER GROUP LTD BAERVX 4 7/8 PERP	0.45	1,345,000	4.92
BAYER AG BAYNGR 5 3/8 03/25/2082	0.45	1,200,000	4.94
AVIVA PLC AVLN 6 7/8 PERP	0.44	965,000	4.9
SWISS LIFE FINANCE II AG SLHNVX 4.241 10	0.43	1,150,000	4.77
ECOPETROL SA ECOPET 7 3/8 09/18/43	0.43	1,400,000	4.79
MICRON TECHNOLOGY INC MU 5 7/8 09/15/33	0.43	1,200,000	4.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	3,955,468	4.66
US 2YR NOTE (CBT) Dec24	0.42	6	0
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 3 1/8 06/1	0.42	1,400,000	4.62
אלטיטיוד אגח ב	0.41	4,461,000	4.55
BAT CAPITAL CORP BATSLN 4.742 03/16/32	0.41	1,200,000	4.48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 5.862 09	0.41	1,200,000	4.52
AEROPUERTOS DOMINICANOS AERDOS 7 06/30/3	0.41	1,140,000	4.51
BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083	0.41	970,000	4.52
TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 6.135 PERP	0.39	960,000	4.36
BANCO SANTANDER SA SANTAN 7 PERP	0.39	990,000	4.29
לייטסטון אגח ג	0.38	4,230,000	4.25
צור אגח יב	0.38	3,862,684	4.2
כלל מימון אגח יג	0.37	4,230,657	4.05
הכשרת ישוב אג26	0.37	3,888,000	4.13
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 11/14/35	0.37	1,000,000	4.08
US TREASURY N/B T 2 5/8 03/31/25	0.37	1,100,000	4.06
ROTHESAY LIFE ROTHLF 5 PERP	0.36	950,000	3.95
ROMANIA ROMANI 6 5/8 02/17/28	0.36	1,000,000	3.92
ING GROEP NV INTNED 7 1/2 PERP	0.36	990,000	3.94
VMWARE LLC VMW 2.2 08/15/31	0.35	1,200,000	3.85
ג'י.אף.אי אגח ד	0.34	3,438,000	3.76
דלק קב אגח לט	0.34	3,744,000	3.79
SPOT_USDILS	0.34	1,000,000	0.01
ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	0.34	1,120,000	3.75
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7 7/8 PERP	0.34	870,000	3.78
FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 7 1/8 05/1	0.34	950,000	3.76
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP	0.34	980,000	3.74
UBS GROUP AG UBS 4.55 04/17/26	0.34	1,000,000	3.81
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.677 02	0.34	1,350,000	3.81
ג'י סיטי אגח יח	0.33	3,420,000	3.64
אפי נכסים אגח טז	0.33	3,584,000	3.65
ישראל קנדה אגח ז	0.33	3,764,064	3.66
CNP ASSURANCES SACA CNPFP 4 3/4 PERP	0.33	880,000	3.65
TREASURY BILL B 04/17/25	0.33	1,000,000	3.64
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/	0.33	975,000	3.62
ALLIANZ SE ALVGR 5.6 09/03/54	0.33	960,000	3.7
ROTHESAY LIFE ROTHLF 7 09/11/34	0.33	920,000	3.63
אקסטל אגח ד	0.32	3,654,000	3.56
דיסק השק אגח ו	0.32	2,400,001	3.5
HUNTSMAN INTERNATIONAL L HUN 5.7 10/15/3	0.32	950,000	3.51
REINSURANCE GRP OF AMER RGA Float 12/15/	0.32	950,000	3.49
BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 08	0.32	1,140,000	3.53
BUPA FINANCE PLC BUPFIN 4 PERP	0.32	935,000	3.54
IVORY COAST IVYCST 6 5/8 03/22/48	0.3	940,000	3.36
RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 8.659 PERP	0.29	760,000	3.23
ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 3/4 PERP	0.29	800,000	3.21
סילברסטין אגח ב	0.28	3,286,530	3.12
דלק קב אגח לז	0.28	3,060,001	3.13
VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 4 7/8 06/	0.28	690,000	3.05
CNP ASSURANCES SACA CNPFP 4 7/8 PERP	0.28	900,000	3.09
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 4 1/4 09/11/25	0.28	770,000	3.13
נמקו אגח ב	0.27	3,101,866	2.96
שוב אנרגיה אגח א	0.27	2,889,425	2.97
ENGIE SA ENGIFP 1 7/8 PERP	0.27	825,000	2.97
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 7/8 PERP	0.27	765,000	2.95
TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	0.27	800,000	2.98
דיסק השק אגח י	0.26	2,913,193	2.87
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 10/01/53	0.26	5,063,658	2.89
NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 7 1/2 PERP	0.25	550,000	2.76
COMMERZBANK AG CMZB 6 1/2 PERP	0.24	600,000	2.61
ACHMEA BV ACHMEA 5 5/8 11/02/44	0.24	590,000	2.64
נמקו אגח ג	0.23	2,502,000	2.56
חשמל אגח 35	0.22	2,394,000	2.47
LA MONDIALE LAMON 6 3/4 PERP	0.22	585,000	2.47
ING GROEP NV INTNED 8 PERP	0.22	580,000	2.39
בזן אגח יב	0.21	2,430,001	2.35
ORSTED A/S ORSTED 2 1/2 02/18/3021	0.21	615,000	2.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	2,430,000	2.17
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 4 3/4 09/04/3	0.2	585,000	2.16
ESSENT GROUP LTD ESNT 6 1/4 07/01/29	0.19	540,000	2.13
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 10/15	0.17	470,000	1.87
REALKREDIT DANMARK RDKRE 6 10/01/53 IO	0.15	2,950,670	1.68
בי קומיונק אגח ז	0.14	1,606,340	1.57
גב ים אגח ו	0.14	1,080,001	1.54
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 5/8 PERP	0.14	365,000	1.54
הכשרת ישוב אגח 24	0.13	1,350,000	1.47
נכסים ובנ אגח ד	0.13	984,001	1.4
MUTUELLE ASSURANCE MACIFS 2 1/8 06/21/52	0.12	375,000	1.3
פתאל אירו אגח ה	0.11	1,224,000	1.25
CO-OPERATIVE BANK HOLDN COOPBK 11 3/4 05	0.11	200,000	1.24
עזריאלי אגח ד	0.1	936,001	1.05
עזריאלי אגח ח	0.1	1,126,000	1.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.1	1,044,000	1.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	918,720	1.06
AVIVA PLC AVLN 6 1/8 09/12/54	0.1	225,000	1.12
בזן אגח יג	0.09	972,000	0.95
שיכון ובינוי אגח 6	0.08	754,001	0.87
גירון אגח ז	0.08	810,001	0.89
אלבר אגח יז	0.08	736,545	0.83
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12	0.07	210,000	0.75
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/54	0.07	200,000	0.76
ING GROEP NV INTNED 7 1/4 PERP	0.07	190,000	0.73
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	0.07	185,000	0.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.69
ביג אגח ז	0.06	558,142	0.65
אקסטל אגח ג	0.06	630,001	0.63
אלבר אגח כ	0.06	675,001	0.67
פסיפיק אגח ג	0.06	612,000	0.64
נמקו אגח ד	0.06	630,000	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.05	540,000	0.54
TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 4.1 10/01/4	0.05	200,000	0.56
EMPRESA DE TRANSMISION EMTESA 5 1/8 05/0	0.05	190,000	0.57
עזריאלי אגח ו	0.04	414,000	0.46
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	10,800	0.43
רציו מימון אגח ד	0.04	385,839	0.43
להב אגח ג	0.04	360,000	0.39
צור אגח יא	0.04	436,000	0.47
תמר פטרו אגח א	0.03	319,593	0.31
אלון רבוע אגח ח	0.03	360,000	0.36
REALKREDIT DANMARK RDKRE 6 10/01/53	0.03	572,003	0.33
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 10/01/53	0.03	539,992	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.27
מגה אור אגח ו	0.02	211,765	0.25
גירון אגח ו	0.02	167,143	0.2
סטרוברי אגח ג	0.02	235,532	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.02	158,857	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.02	252,048	0.25
בזן אגח ט	0.02	268,095	0.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	172,801	0.2
צור אגח י	0.02	161,527	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.01	163,475	0.17
נורסטאר אגח יב	0.01	64,001	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
דיסק השק אגח יא	0	16,128	0.01
CHF CURRENCY FUT Dec24	-0.65	-13	0
F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00	-2.92	-8,668,562	-0.15
BP CURRENCY FUT Dec24	-4.33	-154	0
EURO FX CURR FUT Dec24	-11.37	-242	0