פורצ'ן (!) אג"ח בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-52.58	-16.99
תחילת השנה	-88.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_160125_74_74_DL_0_N_1_00_00	5.14	15,193,371	-0.67
US 10YR NOTE (CBT)Mar25	3.99	108	0
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 04/15/25	2.06	5,000,000	21.85
נורסטאר אגח יג	1.88	18,220,344	19.95
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.58	4,900,000	16.71
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.41	4,290,000	14.92
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.39	3,990,000	14.66
TREASURY BILL B 02/20/25	1.35	4,000,000	14.28
US TREASURY N/B T 4 12/15/25	1.29	3,800,000	13.65
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.21	3,555,000	12.83
AXA SA AXASA 6 3/8 PERP	1.17	3,075,000	12.34
ALLIANZ SE ALVGR 6.35 09/06/53	1.04	2,900,000	11.05
F_111224_110_110_DL_0_N_1_00_00	1.03	3,039,320	0.11
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP	1.03	2,875,000	10.86
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	1	2,445,000	10.61
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.97	2,755,000	10.3
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.97	3,124,000	10.3
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.92	2,550,000	9.69
US TREASURY N/B T 2 02/15/25	0.89	2,600,000	9.4
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.87	2,500,000	9.19
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 9 1/8 PERP	0.86	2,210,000	9.06
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.85	2,550,000	9
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP	0.85	2,405,000	8.99
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.84	2,490,000	8.89
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.84	2,450,000	8.87
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55	0.8	2,400,000	8.51
QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 5 7/8 06/1	0.79	2,320,000	8.4
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 5 1/4 03/21/4	0.79	2,320,000	8.41
FWD GROUP HOLDINGS LTD FWDGHD 8.4 04/05/	0.75	2,050,000	7.91
פסיפיק אגח ד	0.74	7,536,667	7.85
INVESTEC PLC INVPLN 10 1/2 PERP	0.74	1,545,000	7.8
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	0.74	2,000,000	7.87
DEUTSCHE BANK NY DB 7.079 02/10/34	0.73	2,010,000	7.75
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42	0.73	2,100,000	7.72
DP WORLD SALAAM DPWDU 6 PERP	0.73	2,150,000	7.72
CENTRAIS ELETRICAS ELET ELEBRA 6 1/2 01/	0.72	2,230,000	7.59
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	0.71	1,960,000	7.57
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.71	2,090,000	7.55
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECLCI 6 3/8 04/17	0.71	2,030,000	7.49
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	0.7	2,015,000	7.45
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	0.7	2,000,000	7.4
ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51	0.7	2,375,000	7.44
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.69	2,060,000	7.34
ALLSTATE CORP ALL Float 08/15/53	0.69	2,000,000	7.26
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.69	1,980,000	7.33
ATHENE HOLDING LTD ATH 6 5/8 10/15/54	0.69	2,000,000	7.3
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	0.69	1,950,000	7.31
AEROPUERTOS DOMINICANOS AERDOS 7 06/30/3	0.69	2,000,000	7.29
ROTHESAY LIFE ROTHLF 7 09/11/34	0.69	1,890,000	7.26
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 8 PERP	0.68	1,900,000	7.2
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/31/25	0.68	2,000,000	7.21
CHILE ELEC PEC SPA CHIPEC 0 01/25/28	0.68	2,450,000	7.19
UBS GROUP AG UBS 3 3/8 PERP	0.67	1,725,000	7.12
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	0.67	1,850,000	7.14
FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 7 1/8 05/1	0.67	2,050,000	7.05
AES CORP/THE AES 7.6 01/15/55	0.66	1,900,000	6.95
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/	0.66	2,000,000	6.94
DEUTSCHE BANK AG DB 6 PERP	0.66	1,890,000	7.03
MEIJI YASUDA LIFE INSURA MYLIFE 5.8 09/1	0.66	1,940,000	7.03
UNITED MEXICAN STATES MEX 5 5/8 03/19/21	0.66	2,060,000	6.99
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 01/26/47	0.66	1,940,000	6.96
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 1/2 PERP	0.65	1,900,000	6.9
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/2084	0.64	1,815,000	6.79
CVS HEALTH CORP CVS 7 03/10/55	0.64	1,850,000	6.74
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	6.65
ATLAS WAREHOUSE LEND ATWALD 6 1/4 01/15/	0.63	1,850,000	6.68
F&G ANNUITIES & LIFE INC FG 6 1/4 10/04/	0.63	1,875,000	6.72
BANCO DE CREDITO DEL PER BCP 3 1/8 07/01	0.62	1,865,000	6.6
HUNTSMAN INTERNATIONAL L HUN 5.7 10/15/3	0.62	1,900,000	6.6
נכסים ובנ אגח ט	0.61	6,726,060	6.41
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY ITAU 7.859 PERP	0.61	1,735,000	6.44
SOUTH BOW CAN INFRA HOLD SOBOCN 7 5/8 03	0.6	1,675,000	6.39
BRASKEM NETHERLANDS BRASKM 8 1/2 01/12/3	0.6	1,735,000	6.38
WUESTENROT&WUERTTEMBERG WUWGR 2 1/8 09/1	0.6	2,015,000	6.4
BARCLAYS PLC BACR 8 7/8 PERP	0.6	1,340,000	6.37
TORONTO-DOMINION BANK TD 7 1/4 07/31/208	0.59	1,730,000	6.29
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 PERP	0.59	1,900,000	6.27
LINCOLN NATIONAL CORP LNC Float 05/17/66	0.58	2,000,000	6.17
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.58	1,900,000	6.1
FIEMEX ENERGIA - BANC AC FIEMEX 7 1/4 01	0.58	1,760,000	6.09
CODELCO INC CDEL 6.44 01/26/36	0.58	1,675,000	6.1
אלוני חץ אגח יג	0.57	5,970,000	6.05
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.57	1,611,000	6.05
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.57	1,925,000	6.08
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 8.748 PE	0.57	1,640,000	6.07
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 8 1/4 07	0.57	1,520,000	6.07
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 1/2 03/15	0.56	1,600,000	5.98
ASAHI MUTUAL LIFE INSURA ASAMLI 4.1 PERP	0.56	1,810,000	5.88
PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 5/8 01	0.55	1,325,000	5.81
NATWEST GROUP PLC NWG 7.3 PERP	0.54	1,600,000	5.67
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 1/8 06/12	0.52	1,500,000	5.51
BOEING CO BA 3.9 05/01/49	0.51	2,100,000	5.41
JULIUS BAER GROUP LTD BAERVX 4 7/8 PERP	0.51	1,525,000	5.39
TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	0.5	1,555,000	5.33
ASR NEDERLAND NV ASRNED 7 12/07/43	0.5	1,190,000	5.32
AGEAS AGSBB 3 7/8 PERP	0.49	1,450,000	5.23
NORDEA KREDIT REALKREDIT NDAFH 5 10/01/5	0.49	10,119,242	5.2
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12	0.49	1,500,000	5.14
אלטיטיוד אגח ב	0.47	4,641,000	4.92
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 7 1/2 PERP	0.47	1,200,000	5
CAISSE NAT REASSURANCE CCAMA 6 1/2 PERP	0.47	1,280,000	4.97
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6.45 PERP	0.47	1,320,000	4.95
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 7 7/8 03/01/57	0.47	1,375,000	4.94
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/15/54	0.47	1,500,000	5.03
KLABIN AUSTRIA GMBH KLAB 7 04/03/49	0.47	1,350,000	4.98
AVIVA PLC AVLN 6 7/8 PERP	0.47	1,115,000	4.98
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31	0.47	1,075,000	4.99
BAYER AG BAYNGR 5 3/8 03/25/2082	0.46	1,285,000	4.85
ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	0.45	1,470,000	4.74
TEVA PHARM FIN CO LLC TEVA 6.15 02/01/36	0.45	1,300,000	4.81
US TREASURY N/B T 1 3/4 08/15/41	0.45	2,000,000	4.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	3,955,468	4.69
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/42	0.44	1,700,000	4.69
לייטסטון אגח ג	0.42	4,410,000	4.47
כלל הון אגח יג	0.42	4,410,657	4.4
צור אגח יב	0.42	3,988,684	4.41
SWISS LIFE FINANCE II AG SLHNVX 4.241 10	0.42	1,150,000	4.46
ECOPETROL SA ECOPET 7 3/8 09/18/43	0.42	1,400,000	4.46
הכשרת ישוב אג26	0.41	4,068,000	4.38
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/	0.38	1,200,000	4.04
BANCO SANTANDER SA SANTAN 7 PERP	0.38	990,000	4
דלק קב אגח לט	0.37	3,744,000	3.9
ג'י סיטי אגח יב	0.37	3,421,144	3.95
US TREASURY N/B T 2 5/8 03/31/25	0.37	1,100,000	3.96
BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083	0.37	970,000	3.88
ג'י סיטי אגח יח	0.36	3,420,000	3.76
אפי נכסים אגח טז	0.36	3,584,000	3.82
אקסטל אגח ד	0.35	3,654,000	3.66
ישראל קנדה אגח ז	0.35	3,764,064	3.7
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 11/14/35	0.35	1,000,000	3.69
ING GROEP NV INTNED 7 1/2 PERP	0.35	990,000	3.7
HUNGARY REPHUN 4 7/8 03/22/40	0.35	1,000,000	3.73
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/	0.34	1,000,000	3.6
UBS GROUP AG UBS 4.55 04/17/26	0.34	1,000,000	3.62
ROTHESAY LIFE ROTHLF 5 PERP	0.34	950,000	3.63
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7 7/8 PERP	0.33	870,000	3.51
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	0.33	1,000,000	3.46
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP	0.33	980,000	3.54
ALLIANZ SE ALVGR 5.6 09/03/54	0.33	960,000	3.47
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	3.34
REINSURANCE GRP OF AMER RGA Float 12/15/	0.32	950,000	3.39
SOCIETE GENERALE SOCGEN 8 1/8 PERP	0.32	925,000	3.36
RWE AG RWE 6 5/8 07/30/2075	0.32	900,000	3.44
BUPA FINANCE PLC BUPFIN 4 PERP	0.32	935,000	3.35
CNP ASSURANCES SACA CNPFP 4 3/4 PERP	0.31	880,000	3.29
CNP ASSURANCES SACA CNPFP 4 7/8 PERP	0.31	1,020,000	3.29
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.677 02	0.31	1,350,000	3.33
דלק קב אגח לז	0.3	3,060,001	3.15
TELEFONICA MOVILES CHILE TELEFO 3.537 11	0.3	1,150,000	3.21
ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 3/4 PERP	0.29	800,000	3.03
IVORY COAST IVYCST 6 5/8 03/22/48	0.29	940,000	3.05
שוב אנרגיה אגח א	0.28	2,800,000	2.95
JYSKE REALKREDIT A/S JYKRE 5 10/01/56 IO	0.27	5,536,279	2.83
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 7/8 PERP	0.27	765,000	2.82
סילברסטין אגח ב	0.26	2,820,000	2.73
ENGIE SA ENGIFP 1 7/8 PERP	0.26	825,000	2.73
BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 08	0.26	950,000	2.73
נמקו אגח ב	0.24	2,610,001	2.54
חשמל אגח 35	0.24	2,394,000	2.56
נמקו אגח ג	0.24	2,502,000	2.56
נמקו אגח ה	0.24	2,400,000	2.52
NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 7 1/2 PERP	0.24	550,000	2.5
ג'י סיטי אגח כא	0.23	2,377,106	2.4
בזן אגח יב	0.23	2,430,001	2.45
COMMERZBANK AG CMZB 6 1/2 PERP	0.23	600,000	2.49
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 10/01/53	0.23	4,739,673	2.47
GRUPO TELEVISA SAB TELVIS 6 1/8 01/31/46	0.23	800,000	2.39
ACHMEA BV ACHMEA 5 5/8 11/02/44	0.23	590,000	2.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	2,574,000	2.38
LA MONDIALE LAMON 6 3/4 PERP	0.22	585,000	2.31
ING GROEP NV INTNED 8 PERP	0.21	580,000	2.22
ORSTED A/S ORSTED 2 1/2 02/18/3021	0.19	615,000	2.04
דיסק השק אגח י	0.18	1,942,906	1.93
בי קומיונק אגח ז	0.16	1,606,340	1.67
דיסק השק אגח ו	0.15	1,155,001	1.64
ING GROEP NV INTNED 7 1/4 PERP	0.15	420,000	1.55
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 5/8 PERP	0.14	365,000	1.45
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	1,080,000	1.18
פתאל אירו אגח ה	0.11	1,134,000	1.17
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	1,044,000	1.2
BRASKEM NETHERLANDS BRASKM 8 10/15/34	0.11	315,000	1.12
עזריאלי אגח ח	0.1	1,059,300	1.03
בזן אגח יג	0.1	972,000	1.01
CO-OPERATIVE BANK HOLDN COOPBK 11 3/4 05	0.1	200,000	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.88
גירון אגח ז	0.08	734,064	0.81
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12	0.07	210,000	0.72
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	0.07	185,000	0.74
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 5 1/4 01/15/	0.07	200,000	0.75
אקסטל אגח ג	0.06	630,001	0.65
נמקו אגח ד	0.06	630,000	0.66
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/54	0.06	200,000	0.67
שיכון ובינוי אגח 6	0.05	414,001	0.48
ביג אגח ז	0.05	500,001	0.58
אלבר אגח כ	0.05	560,001	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.05	540,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	480,791	0.56
צור אגח יא	0.05	526,000	0.58
גב ים אגח ו	0.05	376,381	0.54
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	10,700	0.44
להב אגח ג	0.04	345,600	0.37
נכסים ובנ אגח ד	0.04	270,001	0.38
SCOR SE SCOR 6 PERP	0.04	100,000	0.38
עזריאלי אגח ד	0.03	320,001	0.36
תמר פטרו אגח א	0.03	319,593	0.31
רציו מימון אגח ד	0.03	333,224	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.03	356,400	0.36
נופר אנרג אגח ד	0.03	252,048	0.26
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP	0.03	100,000	0.36
מגה אור אגח ו	0.02	207,287	0.24
גירון אגח ו	0.02	154,286	0.18
סטרוברי אגח ג	0.02	235,532	0.24
נכסים ובנ אגח י	0.02	156,362	0.17
פסיפיק אגח ג	0.02	241,400	0.25
נאוויטס פט אגחה	0.02	163,475	0.17
בזן אגח ט	0.02	178,095	0.18
צור אגח י	0.02	161,527	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.01	144,000	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	100,001	0.12
נורסטאר אגח יב	0.01	136,001	0.16
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 10/01/53	0.01	289,022	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלבר אגח יז	0	1	0
דיסק השק אגח יא	0	14,336	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.38
CHF CURRENCY FUT Mar25	-0.7	-15	0
EURO-BUND FUTURE Mar25	-3.35	-72	0
BP CURRENCY FUT Mar25	-4.11	-156	0
F_301224_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.1	-15,080,061	1.07
EURO FX CURR FUT Mar25	-10.38	-235	0