קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.57	0.86
תחילת השנה	-5.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.85	11,516,142	10.8
ממשלתי שקלי 0226	3.6	8,329,535	8.02
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	5.15
ממשלתי שקלי 0537	2.18	6,737,546	4.86
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.81	106,414	4.02
נכסים בנ אגח יא	1.79	3,853,305	3.99
ממשלתי שקלי 1152	1.7	5,482,378	3.79
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.62	1,682	3.61
קסם S&P 500 ETF	1.53	14,405	3.42
מגה אור אגח ז	1.47	2,827,738	3.28
תכלית סל תל בונד שקלי	1.33	731,508	2.96
נכסים ובנ אגח י	1.29	2,655,333	2.88
אלבר אגח יז	1.22	2,399,813	2.71
הכשרת ישוב אגח 22	1.2	2,324,118	2.67
מקמ 715	1.19	2,696,117	2.64
בראק אן וי אגח ד	1.17	2,362,000	2.61
ביג אגח ח	1.15	2,232,924	2.57
רבוע נדלן אגח ו	1.14	2,174,131	2.53
מז טפ הנפק 63	1.03	2,382,862	2.3
אלבר אגח כ	1.02	2,245,544	2.26
דלק קב אגח לח	1	2,126,952	2.23
ביג אגח כ	0.93	1,990,000	2.08
דה זראסאי אגח ג	0.88	2,222,298	1.97
ספנסר אגח ו	0.88	1,906,000	1.96
שיכון ובינוי אגח 6	0.86	1,636,233	1.91
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.85	498,192	1.89
אלוני חץ אגח טו	0.84	1,814,804	1.88
אלון רבוע אגח ח	0.84	1,862,116	1.86
אלון רבוע אגח ו	0.83	1,864,148	1.86
מור סל S&P 500	0.78	16,181	1.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.78	1,528,975	1.73
ממשלתי שקלי 0142	0.76	1,474,539	1.69
אפי נכסים אגח ח	0.76	1,457,937	1.7
פועלים אגח 100	0.75	1,786,569	1.66
בראק אן וי אגח ג	0.74	1,391,330	1.65
אדגר אגח יג	0.73	1,495,000	1.62
ישפרו אגח א	0.72	1,485,886	1.6
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,481,000	1.58
ממשלתי צמוד 0536	0.7	925,484	1.56
נמקו אגח ג	0.7	1,533,667	1.57
בזק אגח 13	0.7	1,866,740	1.56
קסם ETF ת"א 35	0.69	6,507	1.53
ווסטדיל אגח ג	0.69	1,422,000	1.53
אדמה אגח ב	0.68	1,036,381	1.52
נופר אנרג אגח ג	0.68	1,444,934	1.51
מז טפ הנ אגח 70	0.68	1,500,000	1.51
מימון ישיר אגח ה	0.67	1,415,471	1.5
כלל ביטוח אגח א	0.67	1,427,526	1.48
נמקו אגח ד	0.67	1,426,000	1.49
ביג אגח יב	0.66	1,246,555	1.47
ארפורט אגח י	0.64	1,402,680	1.42
עזריאלי אגח ח	0.63	1,444,698	1.41
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	1.37
לייטסטון אגח ג	0.62	1,370,799	1.38
תכלית סל ת"א 125	0.6	56,237	1.35
הראל פיקדון אגח ב	0.6	1,366,087	1.34
נכסים ובנ אגח ט	0.6	1,406,954	1.34
דה לסר אגח ח	0.59	1,280,392	1.31
מימון ישיר אגח ד	0.58	1,135,294	1.29
לאומי אגח 184	0.57	1,324,314	1.27
שוב אנרגיה אגח א	0.56	1,194,161	1.26
מימון ישיר אגח ו	0.54	1,110,165	1.21
ישראל קנדה אגח ח	0.54	1,143,242	1.2
פסיפיק אגח ב	0.53	1,210,327	1.19
רבוע נדלן אגח י	0.53	1,300,000	1.19
בזן אגח יב	0.53	1,182,327	1.19
פועלים	0.53	26,613	1.17
מישורים אגח ט	0.51	999,000	1.13
מגה אור אגח ו	0.5	955,776	1.11
ממשלתי צמוד 1033	0.5	1,110,299	1.12
אפי נכסים אגח טו	0.49	1,000,000	1.08
ג'י סיטי אגח יח	0.49	989,000	1.08
אדגר אגח יא	0.49	954,823	1.09
רבוע נדלן אגח ז	0.48	920,612	1.06
אפי נכסים אגח יא	0.48	940,592	1.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	1,034,973	1.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	1,137,580	1.05
לאומי	0.47	24,275	1.05
אמות אגח י	0.46	990,000	1.02
ישראמקו אגח ג	0.46	1,102,255	1.02
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.45	21,683	0.99
דה לסר אגח ז	0.45	965,922	1
ישרס אגח יח	0.45	958,127	1.01
או פי סי אגח ג	0.44	1,066,551	0.99
מבנה אגח כ	0.44	829,616	0.97
מליסרון אגח יז	0.44	848,827	0.97
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.43	16,824	0.95
פרשקובסקי אגח טו	0.43	949,843	0.97
לייטסטון אגח ד	0.43	916,008	0.95
מגדל הון אגח ז	0.42	959,463	0.95
גרייסטון אגח א	0.42	921,000	0.94
ביג	0.41	1,676	0.91
נובולוג	0.41	499,699	0.9
קסם ETF ת"א 90	0.41	3,947	0.92
גב ים אגח יא	0.39	825,555	0.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	867,000	0.86
לייטסטון אגח ה	0.38	800,000	0.85
פרטנר	0.37	34,378	0.82
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	766,583	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.37	792,000	0.82
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	775,196	0.83
נמקו אגח ב	0.35	801,187	0.78
גבאי מניב אגח טו	0.35	759,000	0.79
אורביט	0.35	26,114	0.78
אמ.די.גי אגח ט	0.34	748,000	0.75
אנלייט אנרגיה	0.33	11,532	0.73
ארפורט סיטי	0.32	12,136	0.71
אלון רבוע אגח ז	0.32	684,606	0.71
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	629,404	0.68
חג'ג' אגח יד	0.31	700,000	0.69
גב ים אגח ט	0.31	662,550	0.7
סאמיט	0.3	12,010	0.67
ביג אגח יח	0.3	611,704	0.67
תנופורט אגח ב	0.3	626,181	0.68
רמי לוי	0.29	2,628	0.65
בי קומיונק אגח ז	0.29	624,778	0.64
מישורים אגח י	0.29	599,000	0.63
דלק קב אגח לט	0.28	597,000	0.62
מבנה	0.28	56,895	0.62
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.27	129,810	0.61
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	540,319	0.58
נייס	0.26	936	0.58
דלק נכסים אגח א	0.24	471,785	0.53
מניף אגח ב	0.24	500,000	0.53
נתנאל גרופ אגח יב	0.24	523,085	0.53
דלתא גליל	0.24	2,690	0.54
חג'ג' נדלן	0.24	24,508	0.54
אלה פקדון אגח ה	0.23	478,546	0.51
מגדל הון אגח ח	0.23	559,859	0.5
אאורה אגח יח	0.23	500,000	0.51
הכשרת ישוב אג26	0.23	487,368	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.22	444,648	0.5
מימון ישיר	0.22	849	0.49
סלקום אגח יג	0.22	487,340	0.48
פמס	0.22	3,294	0.48
גב ים אגח ח	0.22	564,057	0.5
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	478,100	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.21	460,352	0.46
דוניץ אגח ב	0.21	479,514	0.47
דנאל	0.21	1,139	0.46
אאורה אגח יח	0.2	438,072	0.45
תדיראן גרופ	0.2	1,741	0.44
שטראוס	0.2	6,406	0.44
גבאי מניבים אגח י	0.2	465,485	0.45
יוניטרוניקס	0.19	15,736	0.41
סילברסטין אגח ב	0.19	432,625	0.42
דוראל אנרגיה אגח א	0.19	392,302	0.42
רבוע נדלן	0.18	1,137	0.4
מגה אור אגח ח	0.18	342,255	0.39
פולירם	0.18	31,513	0.4
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.18	413,008	0.4
פסיפיק אגח ג	0.18	385,648	0.41
ביג אפ 7	0.18	3,383	0.13
סקופ	0.18	2,749	0.4
אפי נכסים	0.17	2,242	0.39
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	400,000	0.39
יוניברסל אגח ו	0.17	372,360	0.37
בזן אגח טו	0.17	393,933	0.39
חג'ג' אגח יב	0.17	339,688	0.37
שלמה החז אגח יט	0.16	366,590	0.36
וילאר אגח י	0.16	358,951	0.36
ישרס אגח טו	0.16	316,453	0.36
מיטרוניקס	0.15	34,504	0.34
אפי נכסים אגח י	0.15	353,454	0.34
ריטיילורס	0.15	4,465	0.33
איי.סי.אל אגח ז	0.15	411,162	0.34
פרשקובסקי אגח יד	0.14	319,950	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.13	6,982	0.28
גבאי מניבים אגח יד	0.13	281,098	0.28
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.13	6,555	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.12	260,763	0.27
קרסו מוטורס	0.11	9,486	0.24
שפיר הנדסה	0.11	8,607	0.24
או פי סי אגח ב	0.11	214,630	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.11	263,707	0.25
אדגר אגח י	0.11	200,924	0.24
בזק אגח 14	0.11	263,267	0.25
אאורה אגח טז	0.11	236,768	0.23
אלקטרה אגח ה	0.11	246,649	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.1	221,607	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	206,748	0.22
אדגר אגח יב	0.1	227,657	0.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.1	205,470	0.23
גמא אגח ג	0.09	187,190	0.19
קרדן אגח ה	0.09	216,363	0.21
מגדלי תיכון	0.08	17,205	0.17
מליסרון אגח יא	0.08	144,342	0.17
אלקטרה	0.08	89	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	127,152	0.15
גירון אגח ח	0.07	177,299	0.16
ישראמקו אגח א	0.07	161,282	0.16
בוני תיכון אגח יט	0.07	163,563	0.16
אשטרום קבוצה	0.06	2,030	0.13
ממשלתי צמוד 1131	0.06	130,639	0.13
בזק	0.06	26,460	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	122,496	0.14
מזרחי טפחות	0.06	842	0.13
שיכון ובינוי	0.05	7,865	0.11
חשמל אגח 34	0.05	112,752	0.12
סלקום	0.04	3,803	0.08
חלל תקש אגח יח	0.04	84,288	0.08
אמות אגח ז	0.04	98,425	0.09
אלוני חץ אפ 16	0.04	4,850	0.03
אלוני חץ אגח י	0.04	78,750	0.08
גב ים אגח ו	0.04	65,015	0.09
צמח המרמן אגח ו	0.03	64,197	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.03	69,255	0.07
מבנה אגח כד	0.03	51,300	0.06
ארפורט אגח ה	0.02	37,107	0.04
לייטסטון אגח ב	0.02	55,440	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.02	37,249	0.04
וויי בוקס אג ג	0.02	51,013	0.05
עזריאלי אגח ב	0.01	17,257	0.02
גירון אגח ז	0.01	19,538	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	14,138	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.01	25,287	0.03
מבנה אגח כה	0.01	24,871	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.01	17,317	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0