MTF מחקה Indxx Global E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	0
תחילת השנה	-4.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99	1,289	-0.77
מקמ 116	55.19	10,000,000	9.96
מקמ 1215	36.01	6,500,000	6.5
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	12.58	695,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	9.25	511,000	-0.04
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	7.64	422,000	-0.01
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	7.39	408,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	7.06	0	1.27
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.94	328,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	5.94	328,000	0
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	5.83	322,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	5.44	300,600	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	5.29	292,000	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	5.29	292,000	-0.01
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	5.29	292,000	0
פקדון בבנק מסוים	4.63	835,010	0.84
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.95	218,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.24	179,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	3.24	179,000	0.01
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.88	104,000	-0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.57	87,000	0
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.57	87,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.92	51,023	0.17
SPOT_USDILS	0.9	49,992	0
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.8	44,000	0
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.8	44,000	0
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.58	32,000	0
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	0.54	30,000	0
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.34	19,000	0
F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.34	19,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.24	13,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.18	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,351	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	557	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,913	0
פקדון בבנק מסוים	0	-318	0
פקדון בבנק מסוים	0	-53	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	603	0
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.05