איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.09	2.19
תחילת השנה	14.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	5.55	1,403	2.99
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.52	1,342	2.44
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.29	22,098	1.24
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.09	6,710	1.13
CONSUMER STAPLES SPDR	1.98	3,461	1.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.95	19,139	1.05
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.92	20,471	1.04
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.65	9,871	0.89
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	1.63	22,430	0.88
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.57	44,261	0.85
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.57	4,868	0.85
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.48	10,894	0.8
ממשלתי שקלי 0330	1.21	785,000	0.65
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.16	6,620	0.63
ממשלתי שקלי 0432	1.11	760,000	0.6
NVIDIA CORP	1.04	1,240	0.56
תכלית סל ת"א-בנייה	1.03	36,487	0.55
ממשלתי צמוד 1025	1.02	475,000	0.55
ממשלתי שקלי 0928	0.88	515,000	0.47
אדמה אגח ב	0.82	312,909	0.44
פסיפיק אגח ד	0.82	440,000	0.44
גב ים אגח יא	0.78	404,338	0.42
הראל סל ת"א 35	0.77	19,834	0.42
נכסים בנ אגח יא	0.77	408,000	0.41
ממשלתי שקלי 0142	0.72	360,000	0.39
אמות אגח ו	0.72	363,468	0.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.72	400,000	0.39
דמרי אגח יא	0.69	370,000	0.37
MTF סל ת"א-בנייה	0.65	23,468	0.35
מגה אור אגח יב	0.65	348,000	0.35
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.65	104,500	0.35
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.62	1,525	0.34
הכשרת ישוב אג26	0.61	310,000	0.33
אדגר אגח יב	0.6	332,380	0.32
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.6	1,926	0.32
ממשלתי צמוד 0726	0.58	280,000	0.31
גב ים אגח ט	0.57	298,479	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.56	297,750	0.3
דלק קב אגח לט	0.56	298,000	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.55	290,000	0.3
סילברסטין אגח ג	0.53	286,000	0.29
צור אגח י	0.52	243,200	0.28
נאוויטס פט אגח ו	0.5	265,000	0.27
עזריאלי אגח ד	0.49	233,511	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.49	248,279	0.26
ארפורט אגח יב	0.49	265,000	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	256,000	0.26
תכלית סל תל בונד 60	0.47	70,000	0.26
נופר אנרג אגח ד	0.46	249,000	0.25
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.46	441	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.45	240,625	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	230,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.44	207,716	0.24
דיסקונט	0.44	11,253	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.43	220,649	0.23
אדגר אגח יג	0.43	224,000	0.23
לאומי	0.43	6,395	0.23
פועלים	0.43	6,289	0.23
מזרחי טפחות	0.43	1,591	0.23
אל על	0.42	35,000	0.23
אנרג'יקס אג ב	0.42	266,907	0.23
אמות אגח ט	0.42	224,000	0.23
ממשלתי צמוד 0527	0.41	195,000	0.22
נמקו אגח ד	0.39	204,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.2
כלל ביטוח אגח ג	0.38	206,000	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.38	235,001	0.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	190,400	0.2
ווסטדיל אגח ג	0.37	190,000	0.2
אאורה	0.37	11,611	0.2
בינלאומי	0.37	1,284	0.2
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.37	55,000	0.2
אי בי אי סל ת"א 125	0.36	9,351	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.36	194,000	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.36	166,667	0.19
ישראמקו אגח ג	0.36	215,788	0.2
ממשלתי שקלי 1026	0.35	170,000	0.19
דלק קב אגח לז	0.35	185,537	0.19
פניקס הון אגח יג	0.34	175,000	0.18
וילאר אגח י	0.34	185,000	0.18
ישפרו אגח א	0.34	170,000	0.18
רוטשטיין אגח יב	0.34	180,000	0.18
צרפתי אגח יג	0.34	186,000	0.19
אדגר אגח יא	0.34	165,228	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.33	218,000	0.18
בזן אגח יב	0.33	185,000	0.18
קמטק	0.32	578	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.32	164,000	0.17
לאומי אגח 186	0.32	170,000	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.32	170,000	0.17
בית שמש	0.31	666	0.17
נובה	0.31	215	0.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.31	171,853	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.31	160,000	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31	150,000	0.17
נאוויטס פט אגחה	0.31	165,000	0.17
דלק קב אגח לח	0.31	160,000	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.31	163,000	0.17
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.31	198	0.17
אביב בניה אגח 7	0.3	161,250	0.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.3	150,000	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.3	150,000	0.16
פז אנרגיה אגח ז	0.29	141,360	0.16
אלביט מערכות אגח ב	0.29	175,631	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	155,000	0.16
מז טפ הנפק 46	0.29	140,000	0.16
פוקס	0.28	529	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.28	143,100	0.15
פועלים אגח 203	0.28	132,868	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	154,040	0.15
שלמה החז אגח יט	0.27	150,695	0.15
מנרב אגח ד	0.27	142,224	0.15
מבנה אגח כ	0.27	126,563	0.15
דנאל	0.27	426	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.26	2,707	0.14
דלק נכסים אגח א	0.26	128,375	0.14
ג'י סיטי אג יז	0.26	135,000	0.14
ביג אגח כא	0.26	135,000	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.26	140,010	0.14
אלקו אגח יד	0.26	134,000	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	147,600	0.13
צמח המרמן אגח ח	0.25	130,000	0.13
אזורים אגח 14	0.25	144,000	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.24	120,000	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.24	131,300	0.13
מז טפ הנפק 63	0.24	140,005	0.13
אלביט מערכות	0.23	171	0.13
אמות אגח ד	0.23	103,647	0.12
עזריאלי אגח ה	0.23	110,282	0.12
מקורות אגח 10	0.23	110,560	0.12
אמות אגח י	0.23	125,000	0.13
פועלים אגח 200	0.23	120,000	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	124,646	0.12
הבורסה לניע בתא	0.22	3,294	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.22	116,956	0.12
מנרב אגח ה	0.22	116,843	0.12
בזן אגח י	0.22	125,743	0.12
דמרי	0.21	341	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.21	110,000	0.11
הראל השקעות אגח א	0.21	138,185	0.11
ADVANCED MICRO DEVICES	0.21	186	0.11
ירושלים הנ אגח טז	0.2	100,000	0.11
או פי סי אגח ג	0.2	121,501	0.11
לייטסטון אגח ד	0.2	108,000	0.11
מז טפ הנפק 49	0.2	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	92,209	0.11
טמפו משק אגח ג	0.19	110,325	0.1
פניקס הון אגח יד	0.19	99,000	0.1
MASTERCARD INC - A	0.19	55	0.1
מגה אור אגח ח	0.18	84,215	0.1
ממשלתי צמוד 0529	0.18	90,000	0.1
אפי נכסים אגח י	0.18	105,400	0.1
דור אלון אגח ח	0.18	94,174	0.1
עזריאלי אגח ז	0.18	102,900	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.18	100,000	0.1
פניקס הון אגח טו	0.18	100,000	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.18	89,205	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.09
עזריאלי קבוצה	0.17	359	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.17	96,250	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	98,572	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	97,446	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.17	85,000	0.09
נייס	0.17	139	0.09
אלוני חץ	0.17	3,274	0.09
חשמל אגח 29	0.17	76,021	0.09
פועלים אגח 100	0.17	100,001	0.09
ארפורט אגח ה	0.16	75,534	0.09
אלקטרה פא אגח א	0.16	99,166	0.09
מימון ישיר אגח ג	0.16	74,401	0.09
ג'נריישן קפ אגח ב	0.16	82,560	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.16	100,000	0.09
ארפורט אגח י	0.16	84,000	0.08
מליסרון אגח טז	0.16	73,384	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.16	88,712	0.08
WALMART INC	0.16	288	0.09
חילן	0.15	402	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.15	70,000	0.08
אלה פקדון אגח ה	0.15	77,778	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.15	84,000	0.08
כלל מימון אגח יג	0.15	84,000	0.08
ישראל קנדה	0.15	5,730	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.15	7,956	0.08
הראל השקעות	0.15	2,300	0.08
חשמל אגח 27	0.15	67,084	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	93,334	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.14	71,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.14	75,000	0.07
מבנה אגח כג	0.14	63,593	0.07
גב ים אגח ו	0.14	54,490	0.08
שופרסל	0.14	2,338	0.08
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.14	478	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.13	64,887	0.07
בזק	0.13	16,808	0.07
הפניקס	0.13	1,690	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	57,810	0.06
מימון ישיר	0.12	121	0.06
ג'נריישן קפ אגח ג	0.12	66,249	0.06
רציו יהש	0.12	22,029	0.07
אפקון החז אגח ד	0.12	57,600	0.07
שיכון ובינוי	0.11	6,609	0.06
מגדלי תיכון	0.11	7,809	0.06
סאמיט אגח ז	0.11	58,633	0.06
או פי סי אגח ב	0.11	53,121	0.06
דמרי אגח ט	0.11	60,310	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.11	50,759	0.06
אקרו אגח א	0.11	61,000	0.06
יוניברסל אגח ו	0.11	62,563	0.06
וואן טכנולוגיות	0.11	1,227	0.06
איי.סי.אל	0.11	3,813	0.06
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.11	31	0.06
INVESCO SOLAR ETF	0.11	372	0.06
NETFLIX INC	0.11	23	0.06
אמות	0.1	3,262	0.05
אנרג'יקס	0.1	3,954	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.1	45,000	0.05
פתאל החזקות	0.1	124	0.05
דור אלון אגח ז	0.1	55,447	0.05
שירותי בנק אוטו	0.1	3,348	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.1	57,104	0.06
אדגר אגח י	0.1	48,000	0.06
נאוי אגח ו	0.1	54,900	0.05
מליסרון	0.1	187	0.05
וילאר אגח ט	0.1	45,500	0.05
אנלייט אנרגיה	0.1	862	0.05
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.1	70	0.06
MORGAN STANLEY	0.1	141	0.05
ארפורט סיטי	0.09	825	0.05
אפי נכסים אגח יא	0.09	43,473	0.05
מבנה	0.09	4,989	0.05
מז טפ הנפק 40	0.09	50,000	0.05
לאומי אגח 184	0.09	50,000	0.05
דלתא גליל	0.09	294	0.05
מגה אור	0.08	426	0.04
שפיר הנדסה	0.08	2,112	0.05
MTF סל (!) תל בונד גלובל	0.08	12,000	0.05
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.08	641	0.04
נתנאל גרופ אגח יב	0.08	44,474	0.04
לאומי אגח 179	0.08	40,000	0.05
שופרסל אגח ו	0.08	37,202	0.04
EXXON MOBIL CORP	0.08	103	0.04
דלק קבוצה	0.07	87	0.04
אפי נכסים	0.07	208	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.07	30,493	0.04
ביג אגח יח	0.07	35,150	0.04
רציו מימון אגח ד	0.07	32,560	0.04
מגדל הון אגח יא	0.07	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.07	37,500	0.04
מבנה אגח יט	0.07	33,618	0.04
בזן	0.07	37,048	0.04
מטריקס	0.07	534	0.04
ALPHABET INC-CL A	0.07	60	0.04
WALT DISNEY CO/THE	0.07	103	0.04
WESTERN DIGITAL CORP	0.07	148	0.04
סלע נדלן	0.06	4,691	0.03
או פי סי אנרגיה	0.06	1,002	0.03
בינל הנפק אגח י	0.06	30,000	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.06	33,334	0.03
נופר אנרג'י	0.06	356	0.03
שלמה החז אגח כ	0.06	29,653	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.06	35,175	0.03
שלמה החז אגח יח	0.06	27,660	0.03
נתנאל גרופ	0.06	2,887	0.03
אלקטרה	0.06	23	0.03
WIX.COM LTD	0.06	54	0.03
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.06	55	0.03
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.06	47	0.03
רבוע נדלן	0.05	93	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.05	45,321	0.03
מגדל הון אגח ט	0.05	26,000	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.05	26,772	0.02
PALO ALTO NETWORKS INC	0.05	20	0.03
STARBUCKS CORP	0.05	77	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	27	0.03
ריט 1	0.04	1,563	0.02
ריט 1 אגח ה	0.04	15,951	0.02
מגה אור אגח ז	0.04	17,580	0.02
מבנה אגח יז	0.04	18,515	0.02
מליסרון אגח יז	0.04	20,023	0.02
פריורטק אגח א	0.04	22,000	0.02
אלוני חץ אגח י	0.04	22,500	0.02
אלקטרה צריכה	0.04	265	0.02
ישרס אגח יד	0.04	22,174	0.02
ישרס אגח טו	0.04	18,462	0.02
APPLE INC	0.04	23	0.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.04	36	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	14	0.02
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.04	44	0.02
אמות אגח ה	0.03	16,168	0.02
מגה אור אגח ו	0.03	11,765	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.03	14,385	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.03	14,501	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	16,932	0.02
פתאל החז אגח ג	0.03	19,513	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.03	15,675	0.02
ישראמקו יהש	0.03	10,632	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.03	14,135	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.03	10,000	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.03	21,000	0.02
AMAZON.COM INC	0.03	20	0.01
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	20	0.02
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.03	42	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.03	52	0.02
מיטב השק אגח ג	0.02	8,334	0.01
שיכון ובינוי אגח 7	0.02	11,218	0.01
דוראל אנרגיה	0.02	634	0.01
הראל הנפ אגח יט	0.02	14,000	0.01
דוניץ אגח ב	0.02	13,220	0.01
סלע נדלן אפ 4	0.02	15,520	0
דיסקונט מנ אגח יג	0.02	12,493	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.02	4	0.01
עזריאלי אגח ב	0.01	6,188	0.01
עמידר אגח א	0.01	8,273	0.01
אלמוגים אגח ז	0.01	7,480	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	5,605	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,269	0
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
פניקס הון אגח י	0	1,065	0
נכסים ובנין	0	1	0