איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.45	0.56
תחילת השנה	0.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.83	1,403	3.04
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4	1,342	2.51
ממשלתי שקלי 0432	2.52	1,920,000	1.58
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.26	24,097	1.42
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.06	7,195	1.29
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.84	6,204	1.15
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	1.83	28,449	1.15
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.82	19,694	1.15
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.79	57,025	1.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.74	20,471	1.1
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.7	11,221	1.07
CONSUMER STAPLES SPDR	1.57	3,461	0.99
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.54	12,529	0.97
תכלית סל ת"א-בנייה	1.36	44,840	0.86
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.16	7,177	0.73
MTF סל ת"א-בנייה	1.09	36,180	0.68
ממשלתי שקלי 0330	1.08	785,000	0.68
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.01	170,000	0.63
NVIDIA CORP	0.88	1,240	0.55
ממשלתי צמוד 1025	0.83	450,000	0.52
הראל סל ת"א SME60	0.82	60,842	0.51
ממשלתי שקלי 0142	0.78	445,830	0.49
דמרי אגח יא	0.69	410,000	0.43
אדמה אגח ב	0.68	288,839	0.43
גב ים אגח יא	0.68	404,338	0.42
נכסים בנ אגח יא	0.67	408,000	0.42
בזן אגח טו	0.67	430,000	0.42
נתנאל גרופ אגח יד	0.65	400,000	0.41
אמות אגח ו	0.63	363,468	0.4
תכלית סל ת"א SME60	0.62	48,707	0.39
קסם ETF ת"א SME60	0.62	4,875	0.39
אי בי אי סל ת"א 125	0.62	15,896	0.39
פסיפיק אגח ד	0.61	369,998	0.39
ממשלתי שקלי 0928	0.6	400,000	0.38
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.59	1,525	0.37
ממשלתי שקלי 0347	0.57	400,000	0.36
מגה אור אגח יב	0.57	348,000	0.36
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.57	1,926	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.55	339,280	0.35
הכשרת ישוב אג26	0.53	310,000	0.33
אדגר אגח יב	0.53	332,380	0.33
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.52	104,500	0.33
ממשלתי צמוד 0726	0.5	280,000	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.5	297,750	0.32
נמקו אגח ה	0.5	300,000	0.32
גב ים אגח ט	0.5	298,479	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.49	339,586	0.31
דלק קב אגח לט	0.49	298,000	0.31
סילברסטין אגח ג	0.49	286,000	0.31
לייטסטון אגח ה	0.49	290,000	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.48	290,000	0.3
דיסקונט	0.47	11,253	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.46	315,000	0.29
לאומי	0.46	6,395	0.29
פועלים	0.46	6,289	0.29
הראל סל ת"א 35	0.45	11,659	0.28
נאוויטס פט אגח ו	0.45	265,000	0.28
צור אגח י	0.45	243,200	0.28
בית שמש	0.44	666	0.28
תדיראן גרופ אגח 4	0.44	256,000	0.27
ארפורט אגח יב	0.44	265,000	0.28
ספנסר אגח ה	0.43	262,000	0.27
אאורה	0.43	11,611	0.27
מזרחי טפחות	0.43	1,591	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.42	244,380	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.42	249,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	255,000	0.26
מישורים אגח י	0.4	236,000	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.4	240,625	0.25
אדגר אגח יג	0.39	224,000	0.25
בינלאומי	0.39	1,284	0.24
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.39	441	0.25
עזריאלי אגח ד	0.38	214,052	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	230,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.38	207,716	0.24
אנרג'יקס אג ב	0.37	266,907	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.37	220,649	0.23
אמות אגח ט	0.37	224,000	0.23
ממשלתי צמוד 0527	0.35	195,000	0.22
נאוויטס פטר יהש	0.34	2,707	0.22
כלל ביטוח אגח ג	0.34	206,000	0.21
נמקו אגח ד	0.34	204,000	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.34	235,001	0.21
ווסטדיל אגח ג	0.33	190,000	0.21
כלל הון אגח יג	0.32	200,000	0.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.32	190,400	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.32	194,000	0.2
דלק קב אגח לז	0.3	185,537	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.3	180,000	0.19
צרפתי אגח יג	0.3	186,000	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.3	189,000	0.19
אדגר אגח יא	0.3	165,228	0.19
ישראמקו אגח ג	0.3	205,785	0.19
בזן אגח יב	0.3	185,000	0.19
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.3	55,000	0.19
אלביט מערכות	0.29	171	0.18
נובה	0.29	215	0.19
קמטק	0.29	578	0.18
פניקס הון אגח יג	0.29	175,000	0.18
וילאר אגח י	0.29	185,000	0.19
ישפרו אגח א	0.29	170,000	0.18
אמות אגח י	0.29	178,632	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.28	163,000	0.18
דנאל	0.28	426	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	171,853	0.17
אביב בניה אגח 7	0.27	161,250	0.17
נאוויטס פט אגחה	0.27	165,000	0.17
דלק קב אגח לח	0.27	160,000	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.27	164,000	0.17
לאומי אגח 186	0.27	170,000	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.26	175,631	0.16
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	150,000	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.26	150,000	0.16
פוקס	0.25	529	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.25	148,000	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.25	153,000	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	155,000	0.16
מז טפ הנפק 46	0.25	140,000	0.16
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.25	198	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.24	143,100	0.15
מנרב אגח ד	0.24	142,224	0.15
מבנה אגח כ	0.24	126,563	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	154,040	0.15
שלמה החז אגח יט	0.23	145,498	0.14
דלק נכסים אגח א	0.23	128,375	0.14
ג'י סיטי אג יז	0.23	135,000	0.15
ביג אגח כא	0.22	135,000	0.14
אלקו אגח יד	0.22	134,000	0.14
בי קומיונק אגח ז	0.22	131,300	0.14
מז טפ הנפק 63	0.22	140,005	0.14
פז אנרגיה אגח ז	0.21	121,482	0.13
הבורסה לניע בתא	0.21	3,294	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.21	120,000	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.21	120,000	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.21	130,021	0.13
צמח המרמן אגח ח	0.21	130,000	0.13
הראל השקעות	0.21	2,300	0.13
אמות אגח ד	0.2	103,647	0.12
עזריאלי אגח ה	0.2	110,282	0.12
פועלים אגח 203	0.2	113,900	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.2	110,036	0.13
אלוני חץ	0.2	3,974	0.13
דמרי	0.19	341	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	124,646	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.19	116,956	0.12
בזן אגח י	0.19	125,743	0.12
ירושלים הנ אגח טז	0.18	100,000	0.11
או פי סי אגח ג	0.18	121,501	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.18	123,001	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.18	108,900	0.11
לייטסטון אגח ד	0.18	108,000	0.11
מז טפ הנפק 49	0.18	100,000	0.11
הראל השקעות אגח א	0.18	132,180	0.11
אזורים אגח 14	0.18	122,400	0.12
MASTERCARD INC - A	0.18	55	0.11
עזריאלי קבוצה	0.17	359	0.11
מנרב אגח ה	0.17	105,158	0.11
פועלים אגח 200	0.17	105,000	0.11
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.17	130	0.11
ממשלתי צמוד 0529	0.16	90,000	0.1
אפי נכסים אגח י	0.16	105,400	0.1
טמפו משק אגח ג	0.16	110,325	0.1
עזריאלי אגח ז	0.16	102,900	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.16	99,000	0.1
פניקס הון אגח יד	0.16	99,000	0.1
פניקס הון אגח טו	0.16	100,000	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.16	7,956	0.1
הפניקס	0.16	1,690	0.1
WALMART INC	0.16	288	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.09
מגה אור אגח ח	0.15	84,215	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.15	85,000	0.09
בזק	0.15	16,808	0.1
חשמל אגח 29	0.15	76,021	0.09
חילן	0.14	402	0.09
מגדלי תיכון	0.14	7,809	0.09
ארפורט אגח ה	0.14	75,534	0.09
שירותי בנק אוטו	0.14	3,348	0.09
מקורות אגח 10	0.14	82,920	0.09
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	82,560	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.14	100,000	0.09
ארפורט אגח י	0.14	84,000	0.09
מליסרון אגח טז	0.14	72,521	0.08
ישראל קנדה	0.14	5,730	0.09
שופרסל	0.14	2,338	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.13	82,500	0.08
אלה פקדון אגח ה	0.13	77,778	0.08
אלקטרה פא אגח א	0.13	92,083	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	90,358	0.08
דור אלון אגח ח	0.13	79,686	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	86,619	0.08
וואן טכנולוגיות	0.13	1,227	0.08
איי.סי.אל	0.13	3,813	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.13	75,024	0.08
רציו יהש	0.13	22,029	0.08
חשמל אגח 27	0.13	67,084	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	70,370	0.08
פועלים אגח 100	0.13	87,501	0.08
ADVANCED MICRO DEVICES	0.13	186	0.08
NETFLIX INC	0.13	23	0.08
שיכון ובינוי	0.12	6,609	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	86,667	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.12	71,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.12	75,000	0.08
מבנה אגח כג	0.12	63,593	0.07
גב ים אגח ו	0.12	54,490	0.08
אמות	0.11	3,262	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	57,810	0.07
מימון ישיר	0.11	121	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.11	64,887	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.11	66,249	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.11	68,524	0.07
אפקון החז אגח ד	0.11	57,600	0.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	76,048	0.07
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.11	478	0.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.11	31	0.07
MORGAN STANLEY	0.11	141	0.07
פתאל החזקות	0.1	124	0.06
או פי סי אגח ב	0.1	53,121	0.06
יוניברסל אגח ו	0.1	60,157	0.06
נייס	0.1	101	0.06
מליסרון	0.1	187	0.06
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.1	70	0.07
שפיר הנדסה	0.09	2,112	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.09	50,001	0.06
דור אלון אגח ז	0.09	55,447	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.09	57,104	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.09	52,081	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.09	50,759	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.09	56,280	0.05
אקרו אגח א	0.09	54,900	0.05
אדגר אגח י	0.09	48,000	0.06
נאוי אגח ו	0.09	54,900	0.05
מבנה	0.09	4,989	0.05
דלתא גליל	0.09	294	0.06
ארפורט סיטי	0.08	825	0.05
מגה אור	0.08	426	0.05
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.08	12,000	0.05
דמרי אגח ט	0.08	52,170	0.05
אפי נכסים אגח יא	0.08	43,473	0.05
מז טפ הנפק 40	0.08	50,000	0.05
וילאר אגח ט	0.08	45,500	0.05
לאומי אגח 184	0.08	50,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.08	862	0.05
דלק קבוצה	0.07	87	0.05
סלע נדלן	0.07	4,691	0.04
אנרג'יקס	0.07	3,954	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.07	37,059	0.04
נתנאל גרופ	0.07	2,887	0.05
נתנאל גרופ אגח יב	0.07	44,474	0.04
מטריקס	0.07	534	0.05
לאומי אגח 179	0.07	40,000	0.05
אלקטרה	0.07	23	0.05
WIX.COM LTD	0.07	54	0.05
ALPHABET INC-CL A	0.07	60	0.04
WALT DISNEY CO/THE	0.07	103	0.04
INVESCO SOLAR ETF	0.07	372	0.05
אפי נכסים	0.06	208	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.06	45,321	0.04
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.06	641	0.04
ביג אגח יח	0.06	35,150	0.04
מגדל הון אגח יא	0.06	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.06	37,500	0.04
סלע נדלן אפ 4	0.06	15,520	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.06	35,175	0.03
מבנה אגח יט	0.06	33,618	0.04
בזן	0.06	37,048	0.04
שופרסל אגח ו	0.06	29,762	0.04
EXXON MOBIL CORP	0.06	103	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.06	47	0.04
WESTERN DIGITAL CORP	0.06	148	0.03
רבוע נדלן	0.05	93	0.03
ריט 1	0.05	1,563	0.03
או פי סי אנרגיה	0.05	1,002	0.03
בינל הנפק אגח י	0.05	30,000	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.05	33,334	0.03
נופר אנרג'י	0.05	356	0.03
רציו מימון אגח ד	0.05	28,120	0.03
שלמה החז אגח כ	0.05	28,630	0.03
אלקטרה צריכה	0.05	265	0.03
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	55	0.03
STARBUCKS CORP	0.05	77	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	27	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.04	20,487	0.02
מגדל הון אגח ט	0.04	26,000	0.03
שלמה החז אגח יח	0.04	23,707	0.03
מליסרון אגח יז	0.04	19,725	0.02
אלוני חץ אגח י	0.04	22,500	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.04	26,772	0.03
ישרס אגח יד	0.04	22,174	0.02
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	40	0.03
ריט 1 אגח ה	0.03	15,951	0.02
מגה אור אגח ז	0.03	17,580	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	16,932	0.02
פתאל החז אגח ג	0.03	19,513	0.02
מבנה אגח יז	0.03	18,515	0.02
ישראמקו יהש	0.03	10,632	0.02
פריורטק אגח א	0.03	22,000	0.02
ישרס אגח טו	0.03	18,462	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.03	21,000	0.02
AMAZON.COM INC	0.03	20	0.02
APPLE INC	0.03	23	0.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.03	36	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	20	0.02
MICROSOFT CORP	0.03	14	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.03	52	0.02
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.03	44	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.02	11,218	0.01
מגה אור אגח ו	0.02	11,765	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	11,511	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.02	12,889	0.01
קיסטון אינ אגח א	0.02	14,438	0.01
הראל הנפ אגח יט	0.02	14,000	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	14,135	0.01
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.02	42	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מיטב השק אגח ג	0.01	4,167	0.01
עזריאלי אגח ב	0.01	6,188	0.01
אמות אגח ה	0.01	8,084	0.01
עמידר אגח א	0.01	8,273	0.01
דוראל אנרגיה	0.01	634	0.01
דוניץ אגח ב	0.01	8,812	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	3,957	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,227	0
נכסים ובנ אגח ד	0.01	5,001	0.01
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.01	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
סאמיט אגח ז	0	1	0
נכסים ובנין	0	1	0