איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.16	-0.92
תחילת השנה	-9.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	5.27	1,403	3.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.55	1,342	2.7
ממשלתי שקלי 0432	3.34	2,280,000	1.98
ממשלתי שקלי 0335	3.07	1,757,742	1.82
ממשלתי שקלי 0142	2.71	1,335,000	1.6
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.08	14,298	1.23
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.98	18,205	1.17
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.73	17,308	1.02
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.73	15,740	1.02
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.67	9,403	0.99
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.67	8,493	0.99
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.57	4,365	0.93
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.47	4,235	0.87
NVIDIA CORP	1.24	1,240	0.73
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	1.22	2,800	0.72
ממשלתי צמוד 0527	1.19	600,000	0.71
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.14	170,000	0.67
נאוויטס פטר יהש	0.85	4,438	0.5
הבורסה לניע בתא	0.8	5,301	0.47
הפניקס	0.79	3,580	0.47
הראל השקעות	0.74	3,612	0.44
פועלים	0.72	6,136	0.43
דיסקונט	0.71	12,341	0.42
לאומי	0.7	6,156	0.42
בינלאומי	0.68	1,681	0.41
הראל סל ת"א 35	0.63	11,227	0.37
שפיר הנדסה אגח ד	0.62	345,811	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.61	351,372	0.36
דלק קב אגח מא	0.61	345,000	0.36
מזרחי טפחות	0.61	1,625	0.36
אנלייט אנרגיה	0.61	2,836	0.36
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.61	1,525	0.36
אדגר אגח יב	0.6	332,380	0.36
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	310,000	0.35
ממשלתי שקלי 0347	0.56	350,000	0.33
דלק קב אגח לט	0.56	298,000	0.33
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.56	1,926	0.33
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	305,073	0.33
עזריאלי אגח ד	0.54	273,578	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.53	290,000	0.31
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.53	104,500	0.32
מגדלי תיכון אגח ז	0.52	290,000	0.31
מקס איט אגח ה	0.52	300,000	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.51	315,000	0.3
בית שמש	0.5	484	0.3
לאומי אגח 186	0.5	280,000	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.5	290,000	0.3
גב ים אגח יא	0.5	280,354	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.5	290,000	0.3
ריט 1 אגח ח	0.5	267,129	0.3
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.5	441	0.29
ארפורט אגח יב	0.49	265,000	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	265,000	0.28
ממשלתי שקלי 0330	0.46	300,000	0.27
מימון ישיר אגח ה	0.46	250,111	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.46	240,480	0.27
נכסים בנ אגח יא	0.46	254,914	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.46	249,000	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	255,000	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.46	260,000	0.27
גב ים אגח ט	0.46	247,794	0.27
דמרי	0.45	685	0.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	260,000	0.27
אאורה	0.45	12,286	0.27
אלביט מערכות	0.44	171	0.26
עזריאלי קבוצה	0.43	766	0.26
אמות אגח ט	0.43	224,000	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.42	266,907	0.25
נקסט ויז'ן	0.42	1,745	0.25
אדגר אגח יג	0.42	224,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	230,000	0.25
סונול נד אגח א	0.42	238,000	0.25
בזן אגח טו	0.4	230,000	0.24
עזריאלי אגח ה	0.39	199,335	0.23
מגה אור אגח יב	0.38	211,173	0.22
פנינסולה אגח ד	0.38	221,000	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.38	235,001	0.22
נובה	0.36	215	0.21
כלל הון אגח יג	0.36	200,000	0.22
כלל ביטוח אגח ג	0.36	206,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	190,400	0.21
אמות אגח י	0.34	178,632	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.34	186,240	0.2
אינרום אגח א	0.34	201,000	0.2
קמטק	0.33	578	0.2
צרפתי אגח יג	0.33	186,000	0.19
וילאר אגח י	0.32	185,000	0.19
ישפרו אגח א	0.32	170,000	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.32	180,000	0.19
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.32	198	0.19
ישראמקו אגח ד	0.31	175,000	0.18
איידיאיי הנ הת ז	0.31	175,000	0.18
אדגר אגח יא	0.31	157,717	0.18
פוקס	0.3	529	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	171,853	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.3	164,000	0.18
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	180,000	0.18
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.3	55,000	0.18
אמות	0.29	7,029	0.17
תכלית סל ת"א-בנייה	0.29	8,320	0.17
מליסרון אגח כא	0.29	150,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ה	0.29	165,000	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.29	150,000	0.17
מישורים אגח י	0.29	158,596	0.17
צור אגח יא	0.29	151,118	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	149,802	0.17
נמקו אגח ד	0.28	160,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.28	150,000	0.17
אנרג'יקס	0.27	11,465	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.27	148,000	0.16
מבנה אגח כו	0.27	150,000	0.16
דלק נכסים אגח א	0.26	136,734	0.16
ג'י סיטי אגח יט	0.26	142,391	0.15
מבנה אגח כ	0.26	126,563	0.15
דמרי אגח יא	0.25	137,636	0.15
נאייקס אגח א	0.25	143,328	0.15
אלוני חץ	0.25	3,974	0.15
חילן	0.24	552	0.14
פז אנרגיה אגח ז	0.24	121,482	0.14
MTF סל ת"א-בנייה	0.24	7,111	0.15
ביג אגח כא	0.24	135,000	0.14
אלקו אגח יד	0.24	134,000	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.23	120,000	0.13
מנרב אגח ד	0.23	124,449	0.14
מבנה	0.23	9,858	0.14
סלע נדלן	0.22	11,589	0.13
שלמה החז אגח יט	0.22	129,909	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.22	127,200	0.13
אספן גרופ אגח י	0.22	124,000	0.13
מליסרון	0.22	321	0.13
ישראל קנדה	0.22	8,464	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.22	7,956	0.13
ADVANCED MICRO DEVICES	0.22	186	0.13
שיכון ובינוי	0.21	6,609	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.21	120,031	0.12
רבוע נדלן	0.2	303	0.12
ריט 1	0.2	4,481	0.12
תכלית סל ת"א 90	0.2	3,589	0.12
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.2	35,000	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	123,001	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.2	108,900	0.12
אזורים אגח 14	0.2	122,400	0.12
מגדלי תיכון	0.19	7,809	0.11
נמקו אגח ה	0.19	106,992	0.11
עמרם אברהם אגח ג	0.19	106,114	0.11
פועלים אגח 200	0.19	105,000	0.11
עזריאלי אגח ז	0.18	100,800	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.18	97,464	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.18	99,000	0.1
וואן טכנולוגיות	0.18	1,227	0.11
בזק	0.18	16,808	0.11
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.18	130	0.11
ממשלתי צמוד 0529	0.17	90,000	0.1
או פי סי אגח ג	0.17	105,301	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.17	90,000	0.1
שופרסל	0.17	2,338	0.1
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.17	478	0.1
MASTERCARD INC - A	0.17	55	0.1
WALMART INC	0.17	288	0.1
דלק קבוצה	0.16	108	0.1
אמות אגח ד	0.16	77,735	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.16	100,000	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.16	85,000	0.1
סלע נדלן אפ 4	0.16	15,520	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.16	89,186	0.09
רציו יהש	0.16	22,029	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.15	211,830	0.09
דור אלון אגח ח	0.15	79,686	0.09
דלק קב אגח לח	0.15	81,445	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.15	75,024	0.09
מגה אור	0.14	426	0.08
אפי נכסים אגח י	0.14	86,800	0.08
טמפו משק אגח ג	0.14	88,264	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	75,840	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.14	75,000	0.08
עזריאלי אגח י	0.14	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.14	72,830	0.08
חשמל אגח 27	0.14	66,355	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	70,370	0.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.14	31	0.08
סופרגז פא אגח א	0.13	85,000	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	82,143	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	86,667	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.13	76,048	0.08
MORGAN STANLEY	0.13	141	0.08
NETFLIX INC	0.13	230	0.08
WESTERN DIGITAL CORP	0.13	148	0.08
ארפורט אגח ה	0.12	58,367	0.07
פתאל החזקות	0.12	124	0.07
מגה אור אגח ח	0.12	63,161	0.07
מימון ישיר	0.12	121	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.12	63,900	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.12	66,503	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.12	61,161	0.07
מבנה אגח כג	0.12	58,917	0.07
מטריקס	0.12	534	0.07
ארפורט סיטי	0.11	1,116	0.07
או פי סי אנרגיה	0.11	1,002	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.11	68,750	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	53,580	0.06
מנרב אגח ה	0.11	62,316	0.06
אפקון החז אגח ה	0.11	66,000	0.07
ALPHABET INC-CL A	0.11	60	0.06
שפיר הנדסה	0.1	2,112	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	58,888	0.06
דנאל	0.1	133	0.06
אפקון החז אגח ד	0.1	50,400	0.06
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.1	70	0.06
INVESCO SOLAR ETF	0.1	372	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.09	45,321	0.06
שירותי בנק אוטו	0.09	2,483	0.05
דמרי אגח ט	0.09	52,170	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.09	56,280	0.06
אקרו אגח א	0.09	54,900	0.06
יוניברסל אגח ו	0.09	50,532	0.05
אפי נכסים	0.08	208	0.05
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.08	641	0.05
אלקטרה	0.08	460	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	47	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	43,125	0.04
אלה פקדון אגח ה	0.07	38,219	0.04
מגדל הון אגח יא	0.07	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.07	37,500	0.04
גב ים אגח ו	0.07	27,245	0.04
EXXON MOBIL CORP	0.07	103	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.06	29,118	0.03
דור אלון אגח ז	0.06	36,965	0.04
או פי סי אגח ב	0.06	29,584	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.06	29,761	0.04
ביג אגח יח	0.06	33,300	0.04
אפקון החז אפ 1	0.06	132	0.01
אדגר אגח י	0.06	32,000	0.04
מבנה אגח יט	0.06	31,490	0.04
נתנאל גרופ	0.06	2,885	0.04
WALT DISNEY CO/THE	0.06	103	0.03
SANDISK CORP	0.06	49	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.05	28,552	0.03
שלמה החז אגח כ	0.05	25,563	0.03
מגדל הון אגח טז	0.05	30,000	0.03
וילאר אגח ט	0.05	22,750	0.03
אלקטרה צריכה	0.05	265	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	22,322	0.03
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	55	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	27	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.04	20,487	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.04	27,778	0.03
מגדל הון אגח ט	0.04	26,000	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.04	22,330	0.02
ישראמקו יהש	0.04	10,632	0.02
בזן אגח י	0.04	25,374	0.02
מליסרון אגח יז	0.04	19,426	0.02
פריורטק אגח א	0.04	22,000	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.04	21,418	0.02
APPLE INC	0.04	23	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	14	0.02
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	40	0.02
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.04	44	0.02
STARBUCKS CORP	0.04	77	0.02
פתאל החז אגח ג	0.03	16,769	0.02
דוראל אנרגיה	0.03	634	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.03	14,438	0.02
נאוי אגח ו	0.03	18,300	0.02
מבנה אגח יז	0.03	13,887	0.02
לאומי אגח 179	0.03	15,000	0.02
ישרס אגח יד	0.03	14,783	0.01
ישרס אגח טו	0.03	16,924	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.03	21,000	0.02
WIX.COM LTD	0.03	54	0.02
AMAZON.COM INC	0.03	20	0.01
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.03	36	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	20	0.02
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.03	52	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ריט 1 אגח ה	0.02	11,964	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.02	11,278	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	14,132	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	14,546	0.01
הראל הנפ אגח יט	0.02	14,000	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	9,423	0.01
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.02	42	0.01
מגה אור אגח ו	0.01	5,883	0.01
אמות אגח ו	0.01	2,781	0
מימון ישיר אגח ד	0.01	5,640	0.01
דוניץ אגח ב	0.01	8,812	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	9,086	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	9,086	0
אשטרום נכ אגח 10	0.01	3,957	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,184	0
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.01	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
פז אנרגיה אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
ירושלים הנ אגח יח	0	1	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
מליסרון אגח טז	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
חשמל אגח 29	0	1	0
נכסים ובנין	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	8,837	0