הראל כספית דולרית - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	144.52	18.23
תחילת השנה	2,046.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	20.1	0	511.06
TREASURY BILL B 01/16/25	13.85	96,000,000	352.23
פיקדון בבנק מסוים	6.97	0	177.37
TREASURY BILL B 10/22/24	5.83	40,000,000	148.31
TREASURY BILL B 10/31/24	5.81	39,900,000	147.77
TREASURY BILL B 03/20/25	5.44	38,000,000	138.43
TREASURY BILL B 10/08/24	5.18	35,466,000	131.74
TREASURY BILL B 02/20/25	4.33	30,100,000	110
TREASURY BILL B 10/29/24	3.64	25,000,000	92.61
TREASURY BILL B 02/06/25	3.6	25,000,000	91.51
TREASURY BILL B 11/26/24	3.27	22,500,000	83.05
MDGH GMTN RSC LTD MUBAUH 2 1/2 11/07/24	2.95	20,000,000	74.98
DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 0 7/8 10/11	2.5	17,000,000	63.67
TREASURY BILL B 04/17/25	2.5	17,470,000	63.55
TREASURY BILL B 12/10/24	1.65	11,400,000	42.02
DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14	1.61	11,000,000	40.93
HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/	1.47	10,000,000	37.41
TREASURY BILL B 11/21/24	1.45	10,000,000	36.94
TREASURY BILL B 01/23/25	1.44	10,000,000	36.66
אלביט מערכות נעמ-1ל	1.21	8,256,000	30.88
KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 1 3/4 05	1.16	8,000,000	29.47
TREASURY BILL B 10/24/24	0.95	6,500,000	24.09
AAREAL BANK AG AARB 0 5/8 02/14/25	0.9	6,200,000	22.77
KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2	0.74	5,000,000	18.71
TREASURY BILL B 12/05/24	0.73	5,000,000	18.44
UBS AG STAMFORD CT UBS 7.95 01/09/25	0.51	3,426,000	13.07
TREASURY BILL B 11/29/24	0.32	2,230,000	8.23
אורמת נעמ 2 לא סחיר	0.19	1,250,000	4.71
SWEDBANK AB SWEDA Float 04/04/25	0.15	1,000,000	3.78
NBN CO LTD NBNAUS 0 7/8 10/08/24	0.1	660,000	2.46
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01