אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.84	0.41
תחילת השנה	-2.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.02	5,500,000	4.54
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.65	1,950	4.2
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	3.3	1,600	2.98
MTF סל S&P 500	2.89	28,000	2.61
מקמ 116	2.13	2,000,000	1.92
MTF סל Nasdaq 100	1.9	16,000	1.72
אלוני חץ אגח יב	1.82	1,800,000	1.64
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.59	18,500	1.43
בי קומיונק אגח ז	1.49	1,300,000	1.35
מליסרון אגח כא	1.46	1,200,001	1.32
ג'י סיטי אגח יג	1.34	1,050,000	1.21
קסם S&P 500 ETF	1.32	5,000	1.19
ממשלתי צמוד 1028	1.3	1,150,000	1.17
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.27	13,501	1.15
קסם NASDAQ 100 ETF	1.23	1,501	1.11
ממשלתי שקלי 0229	1.13	1,000,000	1.02
דיסקונט מנ אגח טז	1.13	982,000	1.02
ג'י סיטי אגח יד	1.1	1,000,000	0.99
רבוע נדלן אגח ו	1.08	839,286	0.98
ביג אגח יב	1.05	800,001	0.95
ממשלתי שקלי 0928	1.04	1,000,000	0.94
מז טפ הנ אגח 70	1.04	933,000	0.94
פז אנרגיה אגח ח	1.02	1,000,000	0.92
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.96	250,000	0.87
ממשלתי שקלי 0330	0.95	1,000,000	0.86
נכסים בנ אגח יא	0.95	825,000	0.85
דיסק השק אגח י	0.94	850,001	0.85
אמות אגח ח	0.93	800,000	0.84
עזריאלי אגח ט	0.93	795,000	0.84
מגידו אגח א	0.92	831,000	0.83
ממשלתי שקלי 0142	0.91	750,000	0.83
תכלית סל NASDAQ 100	0.87	1,950	0.79
תכלית סל S&P 500	0.85	3,000	0.77
נורסטאר אגח יג	0.85	700,000	0.77
ממשלתי שקלי 0537	0.81	1,000,000	0.73
צור אגח י	0.77	596,594	0.69
בלדי אגח 1	0.76	650,000	0.69
מליסרון אגח יז	0.76	600,001	0.69
ירושלים הנ אגח יח	0.73	620,000	0.66
נמקו אגח ג	0.68	600,000	0.61
אמות אגח י	0.68	596,000	0.62
אפי נכסים אגח טז	0.66	555,000	0.59
פז אנרגיה אגח ז	0.65	527,398	0.58
דיסקונט	0.64	22,000	0.58
חשמל אגח 29	0.62	469,698	0.56
פועלים	0.61	12,000	0.55
לאומי	0.6	12,000	0.54
חשמל אגח 34	0.59	500,000	0.53
מגדל הון אגח יג	0.59	500,000	0.53
פתאל אירו אגח ג	0.58	541,667	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.58	494,265	0.52
נכסים ובנ אגח ט	0.58	550,001	0.52
ישראייר אג א	0.56	415,000	0.51
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.56	500,001	0.51
ממשלתי שקלי 0335	0.55	500,000	0.5
דלק קב אגח לט	0.52	450,000	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.51	400,000	0.46
לאומי אגח 186	0.51	450,000	0.46
נאוויטס אגח ז	0.51	461,000	0.46
בזק אגח 13	0.51	550,000	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.51	325,001	0.46
קרסו מוטורס אגח ג	0.49	457,259	0.44
ממשלתי צמוד 0529	0.48	400,000	0.44
אאורה אגח טז	0.47	433,550	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.47	396,000	0.42
דיסק השק אגח ו	0.47	300,001	0.42
ביג אגח כ	0.46	400,000	0.42
שטראוס אגח ו	0.46	500,001	0.42
אדמה אגח ב	0.45	276,924	0.41
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.45	350,000	0.41
שלמה החז אגח יט	0.44	400,001	0.4
לאומי אגח 183	0.44	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח יב	0.42	330,106	0.38
אלבר אגח יז	0.41	330,001	0.37
או פי סי אגח ב	0.41	320,614	0.37
מהדרין אגח א	0.41	350,000	0.37
בלדי	0.4	14,700	0.36
שיכון ובינוי אגח 6	0.39	300,001	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.39	300,001	0.35
כלל הון אגח יג	0.39	350,000	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	338,100	0.35
עזריאלי אגח ח	0.38	351,218	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	373,715	0.34
הראל השקעות אגח א	0.38	400,001	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.36	308,000	0.32
אלוני חץ	0.36	10,000	0.32
דה זראסאי אגח ג	0.35	350,000	0.32
סילברסטין אגח ב	0.35	325,000	0.31
לייטסטון אגח ו	0.35	315,000	0.31
נאוויטס פט אגחה	0.34	295,000	0.3
מז טפ הנ אגח 68	0.34	300,000	0.3
ארי נדלן אגח א	0.34	280,001	0.3
גב ים אגח ט	0.34	296,021	0.31
עזריאלי קבוצה	0.33	1,000	0.3
דור אלון אגח ז	0.33	300,001	0.3
אנרג'יקס אגח א	0.33	320,001	0.29
פניקס הון אגח טו	0.33	298,999	0.3
נמקו אגח ה	0.33	283,000	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.32	290,000	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.32	275,001	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.32	286,000	0.29
מליסרון אגח יא	0.32	246,952	0.29
מטריקס אגח ב	0.31	280,826	0.28
אלבר אגח כ	0.31	280,000	0.28
אדגר אגח ט	0.29	224,001	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.28	244,000	0.25
אנלייט אנרגיה אג ג	0.28	300,000	0.26
נמקו אגח ב	0.27	250,001	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.27	246,471	0.25
ביג	0.25	400	0.22
בזק	0.25	40,000	0.23
טבע	0.25	3,500	0.22
דלק קב אגח לח	0.24	206,000	0.22
מליסרון אגח יט	0.24	200,001	0.22
אמות	0.23	10,000	0.21
דלק קב אגח לז	0.23	200,001	0.21
מגדל הון אגח יא	0.23	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	170,001	0.2
מימון ישיר	0.22	330	0.2
אלמוגים אגח יא	0.22	189,000	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.22	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.22	200,001	0.2
מבנה אגח כה	0.22	200,000	0.2
ישרס אגח טז	0.22	172,790	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.21	180,000	0.19
מז טפ הנ אגח 66	0.21	184,881	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.21	185,130	0.19
בזק אגח 14	0.21	200,000	0.19
ישראייר גרופ	0.2	90,000	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.2	175,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.2	175,000	0.18
אדגר אגח י	0.2	150,000	0.18
חשמל אגח 27	0.2	148,388	0.18
קרסו מוטורס	0.19	6,000	0.17
אינרום	0.19	10,000	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.19	2,175	0.17
מימון ישיר אגח ד	0.19	150,000	0.17
ג'י סיטי אג יז	0.19	315,426	0.34
נאוויטס פט אגח ו	0.19	165,000	0.18
אנלייט אנרגיה	0.19	3,000	0.17
אלביט מערכות	0.18	150	0.16
נתיבי גז אגח ד	0.18	138,944	0.16
ליברה	0.18	16,000	0.16
או פי סי אגח ג	0.18	180,001	0.17
פקדון בבנק מסויים	0.17	0	0.16
אטראו שוקי הון	0.17	2,000	0.15
אנרג'יקס	0.17	13,000	0.15
מגה אור אגח ז	0.17	128,572	0.15
אמות אגח ו	0.17	138,536	0.15
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.17	140,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	157,896	0.16
אלמוגים	0.16	14,000	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.16	12,000	0.15
פוקס	0.15	450	0.13
מיטב השק אגח ד	0.15	150,001	0.14
אלביט מערכות אגח ב	0.15	150,001	0.14
עמרם	0.15	4,000	0.14
דלק נכסים אגח א	0.15	120,001	0.13
ארי נדלן	0.15	55,880	0.14
שלמה נדלן אגח ג	0.14	125,001	0.13
דורסל אגח ד	0.14	133,334	0.13
בלדי אפ 1	0.14	7,350	0.04
סאמיט	0.13	2,000	0.12
סאני תקשורת	0.13	90,000	0.12
איידיאיי ביטוח	0.13	800	0.12
ביג אגח ז	0.13	100,001	0.12
פטרוכימיים אגח ט	0.13	100,001	0.12
פועלים הת נדח י (COCO)	0.13	100,000	0.12
גירון אגח ו	0.12	92,309	0.11
צילו-בלו אגח ט	0.12	90,147	0.11
איסתא אג א	0.12	200,000	0.22
בית הזהב אגח ג	0.12	110,001	0.11
אברא	0.11	30,000	0.1
סלקום אגח ט	0.11	100,001	0.1
מקורות אגח 11	0.11	96,704	0.1
נתנאל גרופ אגח יב	0.11	100,000	0.1
נכסים ובנין	0.11	400	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.1	100,050	0.09
חברה לישראל	0.1	90	0.09
רמי לוי	0.09	300	0.08
תורפז	0.09	3,000	0.08
נופר אנרג אג ב	0.09	159,158	0.17
אלמוגים אגח י	0.09	80,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	73,500	0.08
הראל השקעות	0.09	1,500	0.09
ישרס	0.09	100	0.09
פתאל החזקות	0.08	150	0.08
אי בי אי סל ת"א 125	0.08	3,000	0.07
אפי נכס אופ 3	0.08	1,554	0.03
בזן	0.08	70,000	0.07
מליסרון	0.08	200	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.08	77,778	0.08
אלטשולר שחם פנ	0.07	10,000	0.06
מבנה	0.07	6,000	0.06
פלסאון תעשיות	0.06	250	0.05
סלקום	0.05	2,000	0.05
ישראמקו יהש	0.05	25,000	0.05
סקופ	0.05	300	0.05
דנאל	0.05	100	0.04
חמת	0.05	3,000	0.05
מיטרוניקס	0.04	4,000	0.03
שופרסל	0.04	900	0.03
פקדון בבנק מסויים	0.02	0	0.02
פרשקובסקי	0.02	200	0.02
יוחננוף	0.02	60	0.02
ישראכרט	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	1	0
P0355.0M502-דלר‎	-0.32	45	0
C0355.0M502-דלר‎	-0.57	-45	-0.01