אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.27	0.62
תחילת השנה	-11.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.91	2,150	4.57
ממשלתי שקלי 0432	3.35	3,950,000	3.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	3.11	1,600	2.9
MTF סל S&P 500	2.64	27,000	2.46
פקדון בבנק מסויים	2.51	0	2.33
MTF סל Nasdaq 100	1.83	16,500	1.71
אלוני חץ אגח יב	1.66	1,800,000	1.55
בי קומיונק אגח ז	1.59	1,515,000	1.48
רבוע נדלן אגח ו	1.48	1,175,000	1.38
ממשלתי שקלי 0928	1.48	1,500,000	1.38
מליסרון אגח כא	1.44	1,237,374	1.34
קסם S&P 500 ETF	1.43	5,700	1.33
אי בי אי סל S&P 500	1.36	6,000	1.26
ג'י סיטי אגח יג	1.3	1,050,000	1.21
ממשלתי צמוד 1028	1.27	1,150,000	1.18
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.18	15,000	1.1
ג'י סיטי אגח טו	1.18	1,000,000	1.1
קסם NASDAQ 100 ETF	1.15	1,501	1.07
דיסקונט מנ אגח טז	1.08	982,000	1.01
תכלית סל S&P 500	1.07	4,000	1
ביג אגח יב	1.05	836,465	0.98
נכסים ובנ אגח ד	1	650,001	0.93
פז אנרגיה אגח ח	0.96	1,000,000	0.9
אמות אגח ח	0.93	850,000	0.87
נכסים בנ אגח יא	0.9	825,000	0.84
דיסק השק אגח י	0.9	850,001	0.84
תכלית סל NASDAQ 100	0.83	2,000	0.77
הראל השקעות אגח א	0.82	920,037	0.76
פועלים אגח 100	0.81	800,000	0.75
מליסרון אגח יז	0.79	646,069	0.74
חשמל אגח 29	0.77	600,000	0.72
פניקס הון אגח טו	0.75	730,000	0.7
פז אנרגיה אגח ז	0.74	613,700	0.69
ממשלתי שקלי 0537	0.73	1,000,000	0.68
דיסק השק אגח ו	0.73	466,667	0.68
ירושלים הנ אגח יח	0.7	620,000	0.65
אפי נכסים אגח ח	0.69	550,000	0.64
מקמ 715	0.68	650,000	0.63
חשמל אגח 32	0.67	568,258	0.63
נמקו אגח ג	0.66	600,000	0.61
אמות אגח י	0.64	596,000	0.6
ג'י סיטי אגח יב	0.61	487,500	0.57
US TREASURY N/B T 2 3/4 04/30/27	0.59	150,000	0.55
ממשלתי שקלי 0142	0.58	500,000	0.54
ממשלתי צמוד 0529	0.58	500,000	0.54
חשמל אגח 34	0.56	500,000	0.52
צור אגח י	0.56	448,685	0.52
פתאל אירו אגח ג	0.55	541,667	0.51
לאומי	0.55	14,000	0.51
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.55	450,000	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.54	494,265	0.5
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.54	500,001	0.5
מז טפ הנ אגח 68	0.53	485,000	0.5
פועלים	0.53	13,250	0.49
שלמה החז אגח יט	0.52	498,640	0.48
עזריאלי אגח ט	0.52	469,000	0.48
דיסקונט	0.52	23,000	0.48
ממשלתי שקלי 0335	0.51	500,000	0.47
אלבר אגח יז	0.5	412,223	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.5	400,000	0.46
לאומי אגח 186	0.49	450,000	0.46
בזק אגח 12	0.48	400,000	0.44
בזק אגח 13	0.48	550,000	0.44
לאומי אגח 183	0.48	450,000	0.45
שטראוס אגח ו	0.47	550,001	0.44
אדמה אגח ב	0.46	300,000	0.43
קרסו מוטורס אגח ג	0.46	457,259	0.43
רני צים אגח ב	0.46	400,001	0.43
מליסרון אגח יט	0.46	391,490	0.43
ממשלתי שקלי 0330	0.45	500,000	0.42
ישראייר אג א	0.45	415,000	0.42
אאורה אגח טז	0.45	433,551	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	400,000	0.42
נמקו אגח א	0.43	394,001	0.4
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.43	5,001	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	436,000	0.4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	350,000	0.4
או פי סי אגח ב	0.4	330,114	0.38
שיכון ובינוי אגח 6	0.39	313,837	0.36
מז טפ הנפק 63	0.38	380,000	0.36
ממשלתי צמוד 0527	0.37	300,000	0.34
מז טפ הנ אגח 66	0.37	328,005	0.35
ארי נדלן אגח א	0.37	320,000	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.36	300,000	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.36	364,190	0.33
כלל מימון אגח יג	0.36	350,000	0.34
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	2,000	0.33
עזריאלי אגח ח	0.35	351,218	0.33
ג'י סיטי אג יז	0.35	317,673	0.32
נורסטאר אגח יג	0.34	300,000	0.32
סילברסטין אגח ב	0.33	325,000	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.33	308,000	0.31
מהדרין אגח א	0.33	300,000	0.3
גב ים אגח ט	0.33	299,194	0.31
איידיאיי ביטוח	0.32	2,500	0.3
מטריקס אגח ב	0.32	300,001	0.29
נאוויטס פט אגחה	0.32	295,000	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.32	290,200	0.3
מליסרון אגח יא	0.32	255,649	0.3
ביג אגח ט	0.31	250,001	0.29
דור אלון אגח ז	0.31	300,001	0.29
אנרג'יקס אגח א	0.31	320,001	0.29
אלוני חץ	0.31	10,000	0.29
אדגר אגח ט	0.29	229,001	0.27
עזריאלי קבוצה	0.28	1,000	0.26
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.27	5,000	0.25
פניקס הון אגח י	0.27	245,000	0.25
עמרם	0.27	9,000	0.25
דלק קב אגח לט	0.27	248,000	0.25
אנלייט אנרגיה אג ג	0.27	300,000	0.25
דה זראסאי אגח ה	0.26	248,572	0.24
פרשקובסקי אגח טו	0.26	244,000	0.25
נמקו אגח ב	0.25	242,788	0.23
פועלים אגח 203	0.25	200,001	0.23
טבע	0.25	3,500	0.23
מקורות אגח 10	0.24	200,000	0.22
מיטב השק אגח ד	0.24	250,001	0.23
דורסל אגח ד	0.24	245,601	0.23
אלבר אגח כ	0.24	221,250	0.22
הכשרת ישוב אגח 21	0.24	200,001	0.23
אמות אגח ו	0.23	200,000	0.21
מימון ישיר	0.23	400	0.21
דלק קב אגח לח	0.23	206,000	0.21
ביג	0.22	500	0.21
אמות	0.22	13,000	0.21
סלקום אגח ט	0.22	200,001	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	170,001	0.2
דלק קב אגח לז	0.22	200,001	0.2
איסתא אג א	0.22	200,000	0.2
מגדל הון אגח יא	0.21	200,000	0.2
אלמוגים אגח יא	0.21	194,000	0.19
בזק	0.21	45,000	0.19
ישרס אגח טז	0.21	172,790	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.2	180,000	0.19
בזק אגח 14	0.2	200,000	0.18
נכסים ובנ אגח ט	0.2	200,001	0.18
אנלייט אנרגיה	0.2	3,000	0.19
שופרסל אגח ז	0.2	200,001	0.19
אנרג'יקס	0.19	13,000	0.18
גירון אגח ו	0.19	150,001	0.18
עזריאלי אגח ה	0.19	160,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.19	175,000	0.18
מבנה אגח כד	0.19	150,001	0.18
חשמל אגח 27	0.19	148,388	0.18
אטראו שוקי הון	0.18	3,000	0.17
רמי לוי	0.18	800	0.17
מימון ישיר אגח ד	0.18	150,000	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.18	165,000	0.17
ישראמקו אגח ג	0.18	183,031	0.17
סילברסטין אגח א	0.17	160,001	0.16
נתיבי גז אגח ד	0.17	140,001	0.16
או פי סי אגח ג	0.17	180,001	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.17	175,000	0.16
פוקס	0.16	525	0.15
ביג אגח ז	0.16	125,031	0.15
שלמה נדלן אגח ג	0.16	149,001	0.15
מגה אור אגח ז	0.16	128,572	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.16	150,000	0.15
חמת	0.16	12,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	157,896	0.15
קרסו מוטורס	0.15	7,000	0.14
אלקטרה פא אגח א	0.15	155,556	0.14
אלביט מערכות אגח ב	0.15	149,991	0.14
ישראייר גרופ	0.15	90,000	0.14
דלק נכסים אגח א	0.15	127,388	0.14
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.15	140,000	0.14
פרשקובסקי	0.14	1,400	0.13
ויקטורי	0.14	2,500	0.13
אינרום	0.14	10,000	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.14	13,000	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.14	126,316	0.13
שופרסל	0.14	4,000	0.13
צילו-בלו אגח ט	0.13	99,802	0.12
סאמיט אגח יב	0.13	150,001	0.12
פועלים הת נדח י (COCO)	0.13	100,000	0.12
בזן אגח י	0.13	132,858	0.12
ארי נדלן	0.13	55,880	0.12
אלביט מערכות	0.12	150	0.11
סאמיט	0.12	2,000	0.11
עזריאלי אגח ב	0.12	100,000	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.12	2,175	0.11
דמרי אגח ח	0.12	109,091	0.11
נקסטקום אגח ג	0.12	120,000	0.11
נופר אנרג אג ב	0.12	200,000	0.21
מבנה	0.12	11,500	0.11
בית הזהב אגח ג	0.12	116,001	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	98,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יב	0.12	110,500	0.11
אי בי אי סל ת"א 125	0.11	5,000	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.11	93,182	0.11
מקורות אגח 11	0.11	100,001	0.1
תורפז	0.11	6,000	0.11
ביג אגח כא	0.11	100,000	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.11	112,500	0.1
לאומי אגח 182	0.11	100,000	0.11
ארפורט אגח ה	0.1	81,482	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.1	100,050	0.09
דלתא מותגים	0.1	1,500	0.09
מבנה אגח יז	0.1	80,001	0.1
הראל השקעות	0.1	2,500	0.09
אברא	0.09	30,000	0.08
פתאל החזקות	0.09	200	0.09
טמפו משק אגח ג	0.09	90,001	0.08
אלטשולר שחם פנ	0.09	15,000	0.08
מליסרון	0.09	300	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.09	83,334	0.08
סלקום	0.08	4,500	0.08
פטרוכימיים אגח ט	0.08	65,765	0.08
מגדל הון אגח יב	0.08	72,900	0.07
בזן	0.08	75,000	0.07
חברה לישראל	0.08	90	0.07
ישרס	0.08	100	0.07
מיטרוניקס	0.07	8,000	0.07
פורמולה אגח ד	0.07	64,000	0.06
או פי סי אנרגיה	0.06	2,001	0.06
מבנה אגח כה	0.06	60,000	0.06
נתנאל גרופ	0.06	5,000	0.05
אקויטל אגח 3	0.06	60,001	0.05
פקדון בבנק מסויים	0.05	0	0.05
פלסאון תעשיות	0.05	300	0.04
אבגול אגח ג	0.05	45,001	0.05
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.05	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.05	44,635	0.04
אלמוגים אגח י	0.05	41,000	0.04
דנאל	0.05	150	0.05
ישראמקו יהש	0.04	25,000	0.04
שיכון ובינוי	0.03	3,001	0.03
ישראכרט	0.03	2,001	0.03
סקופ	0.03	300	0.03
סלע נדלן	0.02	2,000	0.01
אלמוגים	0.01	1,000	0.01
יוחננוף	0.01	60	0.01
מקס סטוק	0.01	1,000	0.01
טרמינל איקס	0.01	3,000	0.01
אלה השק אגח א	0.01	11,300	0.01
נתנאל מניבים	0.01	6,985	0.01
שיכון ובינוי אגח 7	0	1	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0	1	0
ויקטורי אגח ב	0	1	0
בי קומיונק אגח ו	0	1	0
רני צים אגח ג	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
גב ים	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	1	0