אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.65	0.28
תחילת השנה	-1.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.33	5,000,000	4.34
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.43	1,250	2.79
MTF סל S&P 500	2.66	22,600	2.17
ממשלתי שקלי 0347	2.65	2,270,000	2.16
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	2.63	650,000	2.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	2.61	1,050	2.12
MTF סל Nasdaq 100	2.2	31,000	1.79
ג'י סיטי אגח יד	2	1,650,000	1.63
ממשלתי שקלי 0142	1.85	1,250,000	1.51
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.65	15,500	1.34
צור אגח י	1.58	1,070,317	1.29
אלוני חץ אגח יב	1.46	1,250,000	1.19
מליסרון אגח כא	1.35	950,001	1.1
עזריאלי אגח ט	1.13	795,000	0.92
פקדון בבנק מסויים	1.11	0	0.9
אלוני חץ אגח יג	1.1	853,000	0.9
רבוע נדלן אגח ט	1.07	800,000	0.87
קסם S&P 500 ETF	1.06	3,500	0.86
דיסק השק אגח י	1.06	850,001	0.86
נכסים בנ אגח יא	1.05	800,000	0.85
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.04	8,501	0.84
מגידו אגח א	1.03	800,000	0.84
אמפא אגח א	1.01	800,000	0.82
דיסקונט מנ אגח טז	0.98	750,000	0.8
ישרס אגח יט	0.98	750,000	0.8
תכלית סל S&P 500	0.97	3,000	0.79
קסם NASDAQ 100 ETF	0.97	1,001	0.79
ממשלתי שקלי 0537	0.96	1,000,000	0.78
ביג אגח יב	0.95	650,001	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.93	656,250	0.76
דלק קב אגח מ	0.88	679,000	0.72
נורסטאר אגח יג	0.82	630,000	0.67
אמות אגח י	0.82	590,000	0.67
אלמוגים אגח יב	0.79	623,000	0.64
אפי נכסים אגח טז	0.76	555,000	0.62
נכסים ובנ אגח ט	0.74	600,001	0.6
מז טפ הנ אגח 70	0.7	550,020	0.57
נתנאל גרופ אגח טו	0.7	542,000	0.57
מגדל הון אגח יג	0.69	500,000	0.56
מכפל טכנולוגיות	0.69	9,000	0.56
מליסרון אגח יז	0.69	470,001	0.56
בלדי אגח 1	0.67	500,000	0.55
ATF סל S&P 500	0.66	9,000	0.54
ממשלתי שקלי 0335	0.64	500,000	0.52
נאייקס אגח א	0.64	500,000	0.52
ממשלתי צמוד 0431	0.64	500,000	0.52
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	490,000	0.51
דלק קב אגח לט	0.61	450,000	0.5
דיסקונט	0.6	14,000	0.49
מגה אור אגח יא	0.59	450,001	0.48
תכלית סל NASDAQ 100	0.58	1,100	0.47
נמקו אגח ג	0.58	450,000	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.58	400,000	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.58	325,001	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.57	390,000	0.46
פועלים	0.57	6,500	0.46
ממשלתי צמוד 0529	0.56	400,000	0.45
מימון ישיר אגח ז	0.55	423,000	0.45
פטרוכימים אגח יא	0.55	477,000	0.45
פרשקובסקי אגח טז	0.55	413,000	0.44
דיסק השק אגח ו	0.55	300,001	0.45
אמות אגח ח	0.54	400,000	0.44
בלדי	0.54	11,152	0.44
חשמל אגח 37	0.54	400,000	0.44
דלק קב אגח מא	0.53	415,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	392,000	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.52	428,001	0.42
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.52	418,250	0.43
איידיאיי הנ הת ז	0.52	413,000	0.43
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	6,000	0.41
אמטראסט אגח ב	0.51	410,000	0.41
שטראוס אגח ו	0.49	450,001	0.4
אי בי אי סל ת"א 125	0.46	11,000	0.37
עזריאלי אגח ח	0.46	351,218	0.37
כלל הון אגח יג	0.46	350,000	0.38
מהדרין אגח א	0.46	350,000	0.38
בוני תכון אגח כב	0.44	349,000	0.36
ישראייר אג א	0.43	300,000	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	325,000	0.34
לאומי	0.42	5,000	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	350,001	0.33
קרסו מוטורס אגח ג	0.4	335,388	0.33
דור אלון אגח ח	0.4	300,000	0.32
אנלייט אנרגיה	0.4	2,500	0.32
רני צים אגח ד	0.39	300,000	0.32
סילברסטין אגח ב	0.37	300,000	0.3
ביג אגח כד	0.37	293,000	0.3
מחלבות גד	0.37	23,582	0.3
עזריאלי קבוצה	0.36	900	0.3
רבוע נדלן אגח ו	0.36	250,001	0.3
נאוויטס פטרו אגח ה	0.36	275,000	0.29
מקמ 1016	0.36	300,000	0.29
פז אנרגיה אגח ז	0.35	250,910	0.29
ג'י סיטי אג יז	0.35	283,884	0.28
ארי נדלן אגח ב	0.35	269,900	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.35	275,000	0.28
ארי נדלן אגח א	0.35	256,201	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.34	235,715	0.28
נופר אנרג אגח ד	0.34	250,000	0.27
נמקו אגח ה	0.34	264,719	0.28
אאורה אגח טז	0.34	279,001	0.28
עמרם אברהם אגח ב	0.33	250,001	0.27
בזק אגח 13	0.33	300,000	0.27
אלוני חץ	0.33	7,000	0.27
אנלייט אנרגיה אג ג	0.33	300,000	0.27
נתנאל מניב אגח א	0.32	250,000	0.26
מגוריט אגח ח	0.32	285,000	0.26
טבע	0.32	3,000	0.26
מגה אור אגח ט	0.31	228,000	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.31	239,000	0.25
לייטסטון אגח ו	0.31	250,000	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.3	2,100	0.24
ליברה	0.3	13,500	0.25
אלדן תחבורה	0.29	28,000	0.24
אלבר אגח יז	0.29	206,667	0.24
רני צים אגח ה	0.29	249,000	0.23
בזק	0.29	36,000	0.23
אלביט מערכות	0.28	150	0.23
אלבר אגח כ	0.28	220,000	0.22
סאני תקשורת	0.26	132,000	0.21
מגה אור	0.26	1,000	0.21
מור גמל פנ אגח א	0.26	229,000	0.21
ספנסר אגח ב	0.25	200,000	0.2
שלמה החז אגח יט	0.25	200,001	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.25	185,130	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.25	200,001	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	164,518	0.2
ביג	0.23	260	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.23	200,001	0.19
תורפז	0.23	3,000	0.18
אלמוגים אגח יא	0.23	184,000	0.19
נמקו אגח ב	0.22	186,644	0.18
תכלית סל ת"א 90	0.21	5,000	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.2	171,400	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.2	150,000	0.16
ביג אגח כ	0.2	150,001	0.16
אינרום אגח א	0.2	164,000	0.17
אינרום	0.19	6,500	0.16
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.19	140,000	0.16
איידיאיי ביטוח	0.18	600	0.14
דור אלון אגח ז	0.18	150,001	0.15
בלדי אפ 1	0.18	4,250	0.05
ארי נדלן	0.18	40,000	0.14
צור אגח יג	0.17	127,000	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	136,843	0.14
אטראו שוקי הון	0.16	1,500	0.13
אברא	0.16	30,000	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.15	100,000	0.12
אלמוגים	0.14	10,000	0.11
אמות	0.13	4,500	0.11
חשמל אגח 34	0.13	96,430	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.13	100,000	0.1
יצוא אגח ב	0.13	101,000	0.1
סאמיט	0.12	1,500	0.1
גירון אגח ו	0.12	78,001	0.09
פוקס	0.11	250	0.09
רמי לוי	0.11	250	0.09
קרסו מוטורס	0.11	2,500	0.09
מימון ישיר	0.11	150	0.09
דורסל הח אגח א	0.11	94,001	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.1	80,000	0.08
ישראייר גרופ	0.1	45,000	0.08
בזק אגח 14	0.1	80,000	0.08
אנרג'יקס	0.09	5,000	0.07
נכסים ובנין	0.09	200	0.07
מליסרון	0.08	150	0.06
עמרם	0.07	1,400	0.06
אלמוגים אגח י	0.07	55,000	0.06
רני צים אפ 2	0.06	18,675	0.02
הראל השקעות	0.06	400	0.05
פז אנרגיה	0.05	50	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.05	100,001	0.04
פקדון בבנק מסויים	0.04	0	0.03
מור גמל פנ אפ 1	0.04	6,870	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.03	19,546	0.02
יוחננוף	0.02	60	0.02
דזרס ג חש25/5	0.01	13,826	0.01
דזרס ג חש25/11	0	8,226	0
כלל תעש אג טז-רמ	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1	0
C0330.0M512-דלר‎	-0.53	-75	-0.01
P0330.0M512-דלר‎	-0.98	75	0.02