הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	60.34	30.04
תחילת השנה	186.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	5.03	5,095,000	18.78
ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29	4.49	4,660,000	16.78
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29	3.79	3,620,000	14.15
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2	3.5	3,410,000	13.08
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32	3.46	3,840,000	12.91
AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	3.3	3,200,000	12.31
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3 10/29/28	3	3,150,000	11.22
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.615 04/22/3	2.85	3,200,000	10.66
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31	2.84	3,185,000	10.59
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.69	2,990,000	10.04
CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30	2.65	2,570,000	9.88
MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32	2.58	2,990,000	9.62
ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31	2.51	2,770,000	9.38
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32	2.28	2,550,000	8.5
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.24	2,140,000	8.36
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2	2.24	2,130,000	8.38
APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31	2.05	2,350,000	7.65
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	1.99	1,920,000	7.43
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	1.95	1,880,000	7.3
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30	1.84	1,770,000	6.87
CENTENE CORP CNC 2.45 07/15/28	1.81	1,960,000	6.75
AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28	1.79	1,930,000	6.69
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29	1.68	1,500,000	6.28
CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30	1.58	1,710,000	5.9
US BANCORP USB 5.775 06/12/29	1.58	1,490,000	5.9
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.56	1,500,000	5.81
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	1.55	1,500,000	5.8
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 5.3 10/01/2	1.55	1,495,000	5.79
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 1.902 09	1.55	1,700,000	5.78
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.53	1,710,000	5.72
COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32	1.52	1,710,000	5.69
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.5	1,710,000	5.61
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	1.48	1,710,000	5.54
BAT CAPITAL CORP BATSLN 2.259 03/25/28	1.39	1,500,000	5.19
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.37	1,290,000	5.12
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.36	1,290,000	5.08
DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29	1.36	1,240,000	5.08
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.8 01/07/29	1.35	1,290,000	5.05
UBS AG LONDON UBS 5.65 09/11/28	1.35	1,290,000	5.05
JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28	1.34	1,290,000	5.01
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.32	1,290,000	4.95
ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30	1.32	1,280,000	4.94
META PLATFORMS INC META 4.6 05/15/28	1.31	1,260,000	4.89
MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 2.309 07/20/	1.31	1,510,000	4.89
ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32	1.27	1,490,000	4.75
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 4 11/13/30	1.27	1,360,000	4.75
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.588 08/08/28	1.2	1,150,000	4.49
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 4.054 03/15	1.18	1,250,000	4.41
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.15	1,320,000	4.28
HONEYWELL INTERNATIONAL HON 1 3/4 09/01/	1.1	1,290,000	4.12
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	3.48
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.12	-120,360	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.19	0	-4.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.39	0	-5.21
SPOT_USDILS	-30.05	-30,192,000	-0.18
F_240924_15_15_DL_0_N_1_00_00	-69.68	-70,000,000	3.46