הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.74	5.77
תחילת השנה	-28.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	4.98	5,540,000	18.99
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29	3.89	4,065,000	14.83
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32	3.47	4,230,000	13.25
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3 10/29/28	3.17	3,600,000	12.09
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31	2.91	3,535,000	11.1
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.615 04/22/3	2.87	3,520,000	10.93
CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30	2.72	2,825,000	10.39
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.7	3,300,000	10.3
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.66	2,830,000	10.16
MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32	2.58	3,280,000	9.83
ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31	2.57	3,070,000	9.8
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.52	2,590,000	9.6
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32	2.39	2,950,000	9.13
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.31	2,390,000	8.79
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2	2.3	2,380,000	8.76
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	2.29	2,830,000	8.73
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29	2.25	2,350,000	8.58
APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31	2.09	2,600,000	7.96
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	2.02	2,080,000	7.69
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	1.98	2,090,000	7.54
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30	1.92	1,970,000	7.32
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.92	2,400,000	7.33
CENTENE CORP CNC 2.45 07/15/28	1.84	2,160,000	7.01
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29	1.69	1,650,000	6.43
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.66	1,920,000	6.35
US BANCORP USB 5.775 06/12/29	1.64	1,690,000	6.25
CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30	1.63	1,910,000	6.23
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 1.902 09	1.62	1,900,000	6.18
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.6	1,870,000	6.11
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.58	1,650,000	6.04
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 5.3 10/01/2	1.57	1,625,000	5.98
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	1.56	1,620,000	5.97
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.53	1,890,000	5.84
COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32	1.53	1,910,000	5.85
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	1.52	1,910,000	5.8
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.5	1,890,000	5.72
UBS AG LONDON UBS 5.65 09/11/28	1.47	1,490,000	5.59
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.44	1,490,000	5.5
ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30	1.43	1,480,000	5.44
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.4	1,440,000	5.33
DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29	1.39	1,390,000	5.3
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.8 01/07/29	1.38	1,440,000	5.28
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.37	1,440,000	5.23
JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28	1.37	1,440,000	5.23
MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 2.309 07/20/	1.35	1,710,000	5.16
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.588 08/08/28	1.32	1,350,000	5.05
ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32	1.29	1,640,000	4.93
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 4.054 03/15	1.25	1,400,000	4.78
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.15	1,435,000	4.4
HONEYWELL INTERNATIONAL HON 1 3/4 09/01/	1.12	1,440,000	4.29
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	1.16
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.15
SPOT_USDILS	0.02	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.43	0	-1.65
SPOT_USDILS	-10.51	-11,200,000	0.05
F_290125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-89.15	-95,000,000	1.85