תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.9	-0.02
תחילת השנה	-2.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	93.21	279	-0.12
מקמ 1116	18.51	1,818,500	1.75
מקמ 1215	16.86	1,599,300	1.6
מקמ 1016	8.28	810,900	0.78
מקמ 216	7.6	725,400	0.72
מקמ 816	6.47	630,000	0.61
מקמ 516	5.39	520,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	5.12	0	0.49
מקמ 916	5.04	492,600	0.48
מקמ 116	5.01	477,400	0.48
מקמ 316	4.8	460,200	0.46
פיקדון בבנק מסוים	4.28	0	0.41
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.34	10	-0.04
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.34	10	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.67	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.09
מקמ 616	0.9	87,300	0.09
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA	0.1	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.69	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.69	-20,000	0