תכלית TTFי Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,959.03
מחיר קנייה
5,959.03
- % החודש:0.78%
- % השנה:16.03%
- % 3 חודשים:10.98%
- % 12 חודשים:20.77%
- סטיית תקן (שנה):35.19
- שארפ (שנה):0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | 0.29 |
| תחילת השנה | -0.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281124_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.9 | 311 | 0.11 |
| מקמ 1115 | 18.36 | 1,930,000 | 1.86 |
| מקמ 1215 | 15.17 | 1,599,300 | 1.54 |
| מקמ 515 | 13.59 | 1,400,000 | 1.38 |
| מקמ 215 | 12.75 | 1,300,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.18 | 0 | 1.14 |
| מקמ 315 | 10.38 | 1,061,700 | 1.05 |
| מקמ 915 | 4.38 | 457,200 | 0.44 |
| S_281124_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.88 | 13 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 3.59 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.43 | 0 | 0.35 |
| INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA | 3.2 | 3,410 | 0.33 |
| מקמ 415 | 2.42 | 248,500 | 0.25 |
| מקמ 125 | 2.41 | 244,500 | 0.24 |
| מקמ 815 | 2.4 | 250,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.15 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.77 | 80,000 | 0.08 |
| S_281124_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 11 | 0.01 |
| S_281124_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 9 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| S_281124_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 12 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.4 | -39,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.4 | 0 | -0.24 |
| SPOT_USDILS | -3.95 | -110,000 | 0 |