איביאי 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.16	1.32
תחילת השנה	72.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Mar26	27.61	200	0
JPN YEN CURR FUT Dec25	9.05	90	0
מקמ 316	6.72	17,679,416	17.49
MTF סל תל בונד שקלי	5.48	2,885,496	14.27
תכלית סל תל בונד שקלי	4.98	3,034,978	12.96
ESZ5C 6750	4.81	18	0.43
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	4.14	167,367	10.79
ממשלתי שקלי 0330	3.98	11,542,935	10.37
USF6P 116 COMB	3.48	-90	-0.14
USF6P 119 COMB	3.41	-36	-0.22
קסם ETF תל בונד שקלי	3.19	195,510	8.3
הראל סל תל בונד שקלי	2.99	1,829,065	7.78
E-Mini Russ 2000 Dec25	2.81	18	0
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	7.29
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.78	66,025	7.23
ממשלתי שקלי 0432	2.74	8,224,986	7.13
SILVER FUTURE Mar26	2.69	8	0
MTF סל תל בונד צמודות	2.66	1,553,855	6.93
COPPER FUTURE Mar26	2.61	16	0
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.56	1,681,391	6.66
ממשלתי שקלי 0829	2.49	6,221,556	6.47
BRAZIL REAL FUT Jan26	2.45	105	0
CLF6P 60 COMB	2.43	-53	-0.43
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.4	154,727	6.24
מקמ 916	2.22	5,950,800	5.78
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.19	1,445,169	5.72
CORN FUTURE Mar26	1.96	70	0
מקמ 416	1.71	4,521,086	4.46
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	4.01
ממשלתי שקלי 1152	1.29	4,519,873	3.37
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1	60,028	2.59
הפניקס אגח 6	0.84	2,344,607	2.18
ממשלתי שקלי 0927	0.75	1,932,058	1.94
פניקס הון אגח טז	0.73	1,800,000	1.89
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.63	475,253	1.64
מגדלי תיכון אגח ז	0.63	1,546,917	1.64
קיסטון אינ אגח ב	0.58	1,393,544	1.5
דיסקונט מנ אגח יד	0.55	1,450,000	1.44
CLF6P 59 COMB	0.55	-14	-0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.52	1,443,473	1.37
אנקור הזד אגח ב	0.49	1,164,327	1.29
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,176,614	1.27
דוניץ אגח ג	0.48	1,202,538	1.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	1,360,077	1.25
אנרג'יקס אגח א	0.47	1,287,399	1.22
כלל הון אגח יד	0.47	1,130,744	1.22
קופרליין אגח ד	0.46	1,235,470	1.2
לייטסטון אגח ה	0.45	1,135,016	1.17
אלוני חץ אגח יב	0.45	1,231,257	1.17
חברה לישראל אגח 15	0.45	1,208,716	1.16
סאמיט אגח יב	0.44	1,234,967	1.14
אמ.די.גי אגח ט	0.43	1,098,726	1.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.42	1,228,050	1.1
פניקס הון אגח יז	0.42	1,036,000	1.1
ישראמקו אגח ג	0.42	1,154,014	1.09
סלקום אגח יג	0.41	1,042,793	1.07
אלוני חץ אגח יז	0.41	1,000,000	1.06
מגידו אגח א	0.4	975,482	1.03
מנורה הון התח ט	0.4	1,000,000	1.05
קרסו מוט אגח ו	0.4	1,000,000	1.04
דלק קב אגח מ	0.39	963,135	1.02
נאייקס אגח א	0.39	985,000	1.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.39	991,000	1.01
פתאל אירו אגח ה	0.37	897,842	0.95
אלון רבוע אגח ח	0.36	885,023	0.93
אנלייט אנ אגח ז	0.36	922,605	0.94
בסר הנדסה אגח א	0.36	918,000	0.95
נופר אנרג אגח ג	0.35	840,064	0.91
אקסטל אגח ה	0.35	924,009	0.91
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	876,000	0.92
מנורה הון התח י COCO	0.35	893,000	0.92
גבאי מניבים אגח י	0.35	890,200	0.9
כלל הון אגח יג	0.34	830,249	0.89
נמקו אגח ה	0.34	827,067	0.87
סאמיט אגח י	0.33	868,984	0.85
ארפורט אגח י	0.33	850,000	0.86
לייטסטון אגח ד	0.33	846,753	0.87
או פי סי אגח ד	0.32	776,105	0.85
לייטסטון אגח ו	0.32	808,612	0.83
קרדן נדלן אגח ו	0.32	800,000	0.83
תמר פטרו אגח ב	0.31	862,347	0.81
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	752,710	0.8
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	770,351	0.79
קרסו נדלן אגח א	0.3	764,187	0.77
אלקו אגח יד	0.3	739,670	0.78
בוני תכון אגח כב	0.3	755,953	0.78
אגלן אגח א	0.3	749,454	0.78
איילון אגח ה	0.29	750,000	0.75
אלון רבוע אגח ט	0.29	700,343	0.76
נאוויטס פטרו אגח ז	0.28	692,260	0.72
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	696,000	0.72
דלק קב אגח מא	0.28	700,000	0.73
אשטרום קב אגח ג	0.27	693,507	0.7
אמ.די.גי אגח י	0.27	687,023	0.7
קסטלן אגח ב	0.27	685,000	0.7
קרדן נדלן אגח ה	0.26	711,433	0.69
ישפרו אגח א	0.26	600,738	0.66
אפי נכסים אגח יז	0.26	650,000	0.68
אקסטל אגח ד	0.25	690,232	0.66
אקרו אגח א	0.25	638,137	0.64
ספנסר אגח ד	0.25	635,520	0.66
סטרוברי אגח ד	0.25	632,896	0.66
אקונרגי אגח ב	0.25	612,222	0.65
לנטרה קנדה אגח א	0.25	632,000	0.65
צרפתי אגח יב	0.25	635,862	0.65
ספנסר אגח ב	0.24	632,815	0.63
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	628,797	0.61
אקונרג'י אג א	0.23	524,480	0.61
לייטסטון אגח ג	0.23	594,434	0.59
אאורה אגח יח	0.23	570,758	0.6
ספנסר אגח ה	0.23	565,309	0.59
נמקו אגח ב	0.22	578,320	0.57
אפי קפיטל אגח ד	0.22	524,810	0.56
מכלול אגח ב	0.22	550,000	0.57
אופל בלאנס אגח ד	0.22	550,000	0.57
אמטראסט אגח א	0.22	563,000	0.57
פרטנר אגח ז	0.21	550,982	0.56
אפי נכסים אגח י	0.21	554,841	0.54
ווסטדייל אגח ב	0.21	551,890	0.55
אלטיטיוד אגח ב	0.21	530,691	0.55
סטרוברי אנ אגח א	0.21	535,649	0.54
גבאי מניב אגח טו	0.21	501,935	0.53
אלבר אגח כב	0.21	535,882	0.55
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	527,000	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.21	508,180	0.54
ממשלתי צמוד 0527	0.2	433,024	0.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.2	537,180	0.52
סלקום אגח יב	0.2	523,530	0.52
ממשלתי צמוד 0529	0.2	454,586	0.51
דור אלון אגח ז	0.2	521,917	0.52
אפריקה מג אגח ה	0.2	534,518	0.52
ממשלתי צמוד 0726	0.2	438,981	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.2	493,502	0.52
ממשלתי צמוד 1028	0.2	487,614	0.51
לוזון קב אגח יא	0.2	483,154	0.51
שכון ובינוי אגח 11	0.2	498,000	0.51
לייטסטון אגח ב	0.19	507,097	0.51
פתאל החז אגח ג	0.19	533,262	0.5
אורשי אגח ה	0.19	476,000	0.5
קסטלן אגח א	0.19	471,000	0.48
ספנסר אגח ז	0.18	479,000	0.48
בית וגג אגח א	0.18	458,000	0.47
אוריין אגח ב	0.17	437,501	0.44
ספנסר אגח ו	0.17	431,092	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.4
אלקטרה אגח ה	0.15	377,233	0.38
פרשקובסקי אגח יד	0.13	335,000	0.33
מגדל הון אגח יג	0.13	311,815	0.35
מגדל הון אגח יד	0.13	303,409	0.34
אלבר אגח יח	0.12	310,711	0.31
רוטשטיין אגח י	0.12	302,622	0.31
אלמוגים אגח ט	0.11	283,861	0.29
בלאקאדג' אגח ג	0.11	275,021	0.28
אפקון החז אגח ה	0.11	296,000	0.3
דיסק השק אגח י	0.11	276,608	0.28
אמות אגח ה	0.09	221,694	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.09	232,372	0.23
דוניץ אגח ב	0.09	229,014	0.23
לסיכו אגח ב	0.09	228,000	0.24
סלקום אגח יא	0.08	214,299	0.22
מגדל הון אגח ז	0.08	200,000	0.21
מגדל הון אגח ט	0.08	200,000	0.2
נכסים בנ אגח יא	0.08	196,287	0.21
דלק קב אגח לט	0.08	200,000	0.22
אמ.די.גי אגח ז	0.08	187,854	0.2
נאייקס אפ 1	0.08	2,955	0.07
מז טפ הנפק 63	0.08	200,000	0.2
בזן אגח יב	0.08	194,595	0.2
פועלים אגח 100	0.08	200,000	0.2
פניקס הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
אמות אגח ז	0.07	200,000	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.07	194,118	0.19
אקסטל אגח ג	0.07	174,653	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	200,000	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.07	194,600	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.07	161,008	0.18
אלבר אגח כ	0.07	183,334	0.19
בזק אגח 11	0.07	200,000	0.2
מנורה מב אגח ג	0.07	171,432	0.17
חברה לישראל אגח 14	0.07	200,000	0.19
הראל השקעות אגח א	0.07	200,000	0.18
לאומי אגח 184	0.07	180,000	0.17
שטראוס אגח ו	0.07	200,000	0.18
גב ים אגח ח	0.07	200,000	0.18
שופרסל אגח ז	0.07	190,949	0.19
אפקון החז אפ 1	0.06	592	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.06	150,000	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.05	121,394	0.12
שלמה החז אגח יט	0.05	131,731	0.13
בלאקאדג' אפ 1	0.05	358	0.05
ארפורט אגח ה	0.04	85,000	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.04	85,000	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.04	100,000	0.1
עזריאלי אגח ו	0.04	85,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.04	83,644	0.09
פועלים אגח 203	0.04	85,000	0.1
אמות אגח י	0.04	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.04	109,697	0.11
עזריאלי אגח ט	0.04	85,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.04	100,000	0.11
בזק אגח 12	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 46	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 49	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 52	0.04	85,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.04	85,000	0.09
חשמל אגח 27	0.04	76,002	0.09
לאומי אגח 179	0.04	85,000	0.1
עזריאלי אגח ה	0.03	56,813	0.07
דה לסר אגח ט	0.03	86,923	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.03	55,951	0.07
להב אגח ב	0.03	72,119	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.03	100,000	0.09
מליסרון אגח כ	0.03	84,023	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
חשמל אגח 32	0.03	65,714	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.02	52,153	0.06
דור אלון אגח ח	0.02	44,056	0.05
עזריאלי אגח ז	0.02	58,680	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.02	52,945	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.02	45,409	0.05
חשמל אגח 33	0.02	55,772	0.06
לאומי אגח 182	0.02	54,565	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.01	22,728	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.01	25,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	24,321	0.03
מקורות אגח 11	0.01	25,000	0.03
אמות אגח ו	0.01	22,500	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	23,052	0.02
אמות אגח ח	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ח	0.01	16,508	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	22,966	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	15,264	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,852	0.02
פועלים אגח 201	0.01	25,000	0.03
מליסרון אגח כא	0.01	24,937	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 34	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	22,223	0.02
לאומי אגח 186	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.01	34,600	0.04
מז טפ הנ אגח 70	0.01	25,000	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.01	29,875	0.03
מבנה אגח כ	0.01	25,000	0.03
מבנה אגח כה	0.01	29,752	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	24,622	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	24,726	0.03
חשמל אגח 31	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 183	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.01	21,642	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	23,334	0.03
גב ים אגח ט	0.01	24,703	0.03
גב ים אגח י	0.01	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	426,487	0.01
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
אלוני חץ אגח טו	0	3,406	0
וויי בוקס אופ 3	0	5,000	0
הכשרת ישוב אגח 26	0	6,253	0.01
ווסטדייל אגח ג	0	2	0
מהדרין אגח א	0	151	0
מליסרון אגח יד	0	4,045	0
CLF6C 58 COMB	-0.03	-13	-0.09
USF6C 118 COMB	-0.05	-36	-0.13
CLF6P 58 COMB	-0.06	-36	-0.16
ESZ5P 6850	-0.06	-9	-0.15
CLF6C 60 COMB	-1.09	-37	-0.14
CLF6C 59 COMB	-1.31	-36	-0.18
C F6C 440 COMB	-2.3	-130	-0.2
CLF6C 55 COMB	-3.28	-54	-0.74
ESZ5C 6850	-3.6	-18	-0.24
FVF6C 110 COMB	-16.57	-265	-0.29