קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.78	-0.17
תחילת השנה	1.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.06	1,900,392	1.63
ממשלתי שקלי 1026	4.33	1,113,436	1.16
ממשלתי שקלי 0142	3.93	917,563	1.05
תכלית סל תל בונד שקלי	2.99	198,466	0.8
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	0.72
ממשלתי שקלי 0537	1.9	706,104	0.51
אלון רבוע אגח ז	1.77	455,381	0.47
אלוני חץ אגח יב	1.77	521,475	0.48
נכסים בנ אגח יא	1.73	449,000	0.46
מז טפ הנפק 63	1.52	421,925	0.41
מגה אור אגח ז	1.4	324,632	0.38
אדגר אגח יג	1.4	349,000	0.38
לאומי אגח 183	1.32	351,444	0.35
שוב אנרגיה אגח א	1.3	331,853	0.35
רבוע נדלן אגח י	1.22	358,975	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	1.2	348,745	0.32
אזורים אגח 14	1.18	337,550	0.32
בראק אן וי אגח ד	1.17	284,000	0.31
שטראוס אגח ו	1.16	374,373	0.31
פרשקובסקי אגח טו	1.13	299,000	0.3
ביג אגח ח	1.11	259,570	0.3
נמקו אגח ד	1.11	285,000	0.3
מימון ישיר אגח ה	1.09	275,469	0.29
אמ.די.גי אגח ט	1.05	281,000	0.28
עזריאלי אגח ח	1.01	277,733	0.27
ג'י סיטי אגח יח	1.01	247,000	0.27
סילברסטין אגח ב	1	278,325	0.27
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.99	6,331	0.27
מנורה הון התח ח	0.98	261,709	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.98	231,951	0.26
מגדל הון אגח ו	0.97	265,959	0.26
נמקו אגח ג	0.97	253,975	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.96	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.96	225,001	0.26
אלבר אגח כ	0.94	250,044	0.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	232,801	0.25
ספנסר אגח ו	0.91	238,000	0.24
ממשלתי צמוד 1028	0.89	235,000	0.24
חברה לישראל אגח 14	0.89	252,273	0.24
איי.סי.אל אגח ז	0.87	287,139	0.23
פסיפיק אגח ב	0.8	218,637	0.21
חשמל אגח 33	0.8	226,116	0.22
אפי נכסים אגח י	0.79	222,054	0.21
לייטסטון אגח ה	0.79	200,000	0.21
אלביט מערכות אגח ב	0.76	223,019	0.21
או פי סי אגח ב	0.74	171,759	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.73	185,000	0.2
גב ים אגח ט	0.7	179,517	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.67	176,349	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.67	175,511	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.67	164,551	0.18
לייטסטון אגח ד	0.67	173,000	0.18
בזק אגח 14	0.67	192,425	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.66	166,000	0.18
פרטנר אגח ח	0.65	188,000	0.17
אדגר אגח יב	0.64	171,412	0.17
לאומי אגח 182	0.64	162,343	0.17
דה לסר אגח ז	0.63	165,068	0.17
דיסקונט מנ אגח טו	0.63	162,573	0.17
עזריאלי אגח ו	0.62	146,966	0.17
ביג אגח יב	0.61	138,406	0.16
פועלים אגח 203	0.61	146,602	0.16
ביג אגח יג	0.6	150,000	0.16
דלק קב אגח לח	0.6	153,284	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.6	150,000	0.16
דלק קב אגח לז	0.59	149,396	0.16
מניף אגח ב	0.59	150,000	0.16
מישורים אגח י	0.59	150,000	0.16
מליסרון אגח יא	0.59	135,912	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.58	164,360	0.15
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.57	3,819	0.15
מישורים אגח ט	0.56	134,242	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.55	148,500	0.15
גרייסטון אגח א	0.53	138,000	0.14
ביג אגח יח	0.51	125,145	0.14
אדגר אגח י	0.51	117,056	0.14
ישראמקו אגח ג	0.51	149,395	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.5	133,154	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.5	129,794	0.13
עזריאלי אגח ט	0.5	126,563	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.49	140,050	0.13
ביג אגח יט	0.48	143,366	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.47	117,637	0.13
ביג אגח כ	0.47	120,402	0.13
ווסטדיל אגח ג	0.47	118,542	0.13
בזק אגח 13	0.47	150,000	0.13
חשמל אגח 31	0.47	109,841	0.13
שיכון ובינוי אגח 6	0.46	106,237	0.12
מגה אור אגח ח	0.45	106,380	0.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.44	117,837	0.12
פועלים אגח 200	0.44	113,890	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.44	123,030	0.12
דמרי אגח ט	0.4	113,243	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	104,035	0.11
פסיפיק אגח ד	0.39	100,000	0.11
מז טפ הנפק 62	0.39	101,047	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.38	99,000	0.1
ממשלתי צמוד 1025	0.34	80,000	0.09
אאורה אגח יח	0.34	90,000	0.09
מבנה אגח כה	0.34	95,000	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.32	75,591	0.08
בזן אגח טו	0.32	89,140	0.09
סאמיט אגח י	0.29	80,061	0.08
יוניברסל אגח ו	0.29	77,974	0.08
בזק אגח 11	0.29	81,212	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.29	55,642	0.08
אדמה אגח ב	0.28	50,716	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.27	74,031	0.07
בראק אן וי אגח ג	0.25	56,492	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.25	63,825	0.07
עזריאלי אגח ב	0.24	56,964	0.07
ריט 1 אגח ה	0.24	53,663	0.06
אאורה אגח יז	0.24	59,449	0.07
שלמה החז אגח יט	0.23	63,637	0.06
חשמל אגח 27	0.2	44,043	0.05
לאומי אגח 184	0.2	54,976	0.05
מגדל הון אגח יב	0.19	50,000	0.05
וילאר אגח י	0.18	49,000	0.05
פועלים אגח 201	0.17	44,445	0.05
מליסרון אגח יט	0.17	41,037	0.04
ארפורט אגח ט	0.16	40,663	0.04
אאורה אגח יח	0.16	41,034	0.04
מליסרון אגח י	0.16	37,179	0.04
מגדל הון אגח יא	0.15	39,254	0.04
מכלול מימון אגח א	0.14	36,000	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.13	39,111	0.03
מז טפ הנפק 52	0.12	32,017	0.03
מליסרון אגח יד	0.12	27,668	0.03
סלקום אגח י	0.11	25,522	0.03
ארפורט אגח ה	0.09	20,901	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.09	20,157	0.02
ביג אגח יא	0.09	20,262	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.05	12,259	0.01
ביג אגח ז	0.03	6,836	0.01
סלקום אגח יג	0.03	8,464	0.01
אפריקה מג אגח ד	0.02	5,000	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	6,383	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,815	0