אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.27	21.82
תחילת השנה	131.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	98.07	155,848	28.74
פיקדון בבנק מסוים	19.68	0	230.64
מקמ 1214	17.19	203,000,000	201.52
F_150824_125_125_DL_0_N_1_00_00	11.25	35,469,950	0.99
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	9.99	31,500,000	3.27
מקמ 1114	8.22	96,753,800	96.35
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	7.93	25,000,000	3.07
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	7.45	23,500,000	-0.92
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	7.36	23,200,000	-0.04
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.57	17,557,000	1.16
מקמ 415	5.43	65,000,000	63.64
פיקדון בבנק מסוים	5.3	0	62.12
פיקדון בבנק מסוים	5.07	0	59.37
F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00	4.63	14,600,000	1.74
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.49	14,165,000	0.34
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.81	12,000,000	0.66
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.49	11,000,000	0.73
ממשל קצרה 1124	3.28	38,707,000	38.45
מקמ 315	3.25	38,798,000	38.11
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.19	10,050,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	33.53
ממשל קצרה 0225	2.66	31,678,000	31.13
מקמ 125	2.53	30,000,000	29.66
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.41	7,600,000	-0.32
F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00	2.06	6,500,000	0.39
F_030924_106_106_DL_0_N_1_00_00	2	6,300,000	0.29
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.95	6,150,000	-0.15
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.9	6,000,000	-0.36
מקמ 515	1.87	22,500,000	21.94
F_220724_149_149_DL_0_N_1_00_00	1.73	5,450,000	0.55
F_260624_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.58	4,995,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	16.87
F_121223_337_337_DL_0_N_1_00_00	1.36	4,300,000	0.32
F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.33	4,200,000	-0.09
מקמ 715	1.24	15,000,000	14.54
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00	1.11	3,500,000	0.27
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.95	3,000,000	0.22
F_201123_338_338_DL_0_N_1_00_00	0.95	3,000,000	0.21
F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00	0.95	3,000,000	0.24
F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00	0.79	2,500,000	0.01
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.73	2,300,000	0.22
F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00	0.7	2,200,000	0.15
דיסק מנ מסחרי 4	0.49	569,700	5.71
לאומי מסחרי 6	0.49	570,000	5.71
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.48	1,515,000	-0.05
F_150724_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.48	1,500,000	0.2
F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00	0.48	1,500,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.47	5,400,000	5.46
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	5.35
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.43	1,350,000	0.01
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	668	0.09
SPOT_USDILS	0.38	1,200,000	0
F_030724_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.38	1,200,000	-0.03
F_100724_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.35	1,100,000	0.08
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,000,000	0.03
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.29	900,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	2.92
F_280524_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.25	800,000	0.05
F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.22	700,000	-0.03
F_010724_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.22	700,000	-0.01
F_310724_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.22	700,000	-0.02
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	332	0.03
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	313	0.06
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.19	600,000	-0.01
F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.18	580,000	0.05
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.16	500,000	0.04
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.16	490,000	0.01
F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.16	515,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	1.69
F_230924_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.13	420,000	-0.02
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.11	340,000	0.01
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.11	340,000	-0.01
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.11	350,000	-0.01
F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.11	350,000	0
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	171	0.03
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	167	0.03
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	175	0.03
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	168	0
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.1	300,000	-0.01
F_230924_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.1	300,000	-0.02
F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.09	290,000	0
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	138	0.03
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	146	0.01
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	129	0.03
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	117	0.03
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	109	0
F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.06	200,000	0.02
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	90	0.02
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	94	0.01
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	72	0.02
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	57	0.01
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	47	0
F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.03	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_230824_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	427	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-1.71
SPOT_USDILS	-0.23	-726,000	0
F_230924_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-1,063,000	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.55	0	-6.46