אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-36.12	19.77
תחילת השנה	-92.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	99.99	142,223	15.02
פיקדון בבנק מסוים	19.73	0	212.24
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	19.72	59,260,000	-1.56
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00	16.57	49,786,000	-1.79
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	16.57	49,786,000	-7.99
מקמ 415	14.47	156,714,000	155.62
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	13.22	39,720,000	-6.4
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	11.8	35,469,950	0.25
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.5	28,557,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	9.32	0	100.27
מקמ 215	9.29	100,000,092	99.95
מקמ 315	9.23	99,614,700	99.24
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.82	23,500,000	-0.59
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	5.66	16,995,000	-2.8
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	5.66	16,995,000	-0.55
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.61	16,848,000	-1.02
ממשל קצרה 0825	5.21	57,448,918	56.07
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.86	14,591,000	-0.91
מקמ 116	4.71	52,659,207	50.67
מקמ 715	3	32,791,092	32.23
ממשל קצרה 0225	2.94	31,678,000	31.58
מקמ 815	2.36	25,919,548	25.37
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	25.21
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	23.35
מקמ 515	2.07	22,500,000	22.25
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	2	6,002,000	0.03
מקמ 915	1.78	19,600,641	19.13
ממשלתי משתנה 1134	1.54	17,130,000	16.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.23	0	13.19
מקמ 1115	0.85	9,390,000	9.1
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.73	2,200,000	-0.06
מקמ 615	0.73	8,000,000	7.89
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	6.47
ממשל קצרה 1125	0.58	6,423,114	6.21
אלה פקדון אגח יא	0.57	6,020,000	6.08
הראל ריב אגח א	0.56	5,920,000	5.97
פאי פלוס אגח ב	0.55	5,920,000	5.97
גלעד פקדון אגח ג	0.55	5,910,000	5.96
SPOT_USDILS	0.55	1,639,000	0
דיסק מנ מסחרי 4	0.54	569,700	5.79
לאומי מסחרי 6	0.54	570,000	5.8
הראל פיקדון אגח ד	0.52	5,400,000	5.54
דיסק מנ מסחרי 5	0.51	546,000	5.47
עזריאלי מסחרי 1	0.45	470,000	4.82
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.41	1,244,000	-0.1
גלעד פקדון אגח ד	0.4	4,326,000	4.35
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	4.09
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	3.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	2.85
פאי פלוס אגח א	0.26	2,815,000	2.85
מקמ 1015	0.23	2,591,833	2.52
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.18	529,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	1.68
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	34	0
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	2,824	0.14
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	1,487	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	94	0
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	194	0.01
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	233	0.01
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	184	0.01
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	202	0.02
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	396	0.02
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	413	-0.04
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	305	-0.03
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	72	-0.02
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	177	-0.03
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	1,153	-0.04
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	285	-0.02
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	262	-0.01
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	260	0.01
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	303	0.02
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	0	51	0.01
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	522	-0.09
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	717	-0.11
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	396	-0.09
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	333	-0.08
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	593	-0.15
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	308	-0.07
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	421	-0.11
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	434	-0.07
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	803	-0.17
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	716	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-1.45
F_280125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-586,000	0.02
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-1,006,000	0.02
F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-1,702,000	0
F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-2,954,000	0.09
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-5.66	-16,995,000	0.6
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-16.57	-49,786,000	1.9