פסטרנק שהם 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.77	13.7
תחילת השנה	192.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.38	75,000,000	65.06
ממשלתי שקלי 0330	6.94	60,000,000	53.93
ממשלתי שקלי 0347	4.49	36,652,584	34.84
ממשלתי צמוד 0536	4.12	18,500,000	31.99
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.67	319,668	20.71
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.57	230,250	19.94
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	17.77
פועלים	1.72	188,542	13.39
לאומי	1.69	190,398	13.14
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	1.62	280,000	12.56
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.56	2,700,000	12.11
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.4	300,001	10.88
נאוויטס פטר יהש	1.29	87,302	10.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.88	6,413,215	6.83
טבע	0.87	78,000	6.79
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.83	214,000	6.41
ALPHABET INC-CL A	0.76	5,618	5.87
ממשלתי צמוד 0529	0.73	5,000,000	5.66
כלל עסקי ביטוח	0.71	28,500	5.52
אל על	0.7	376,462	5.46
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.7	4,787,130	5.44
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.67	260,000	5.24
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.66	41,000	5.14
סולאיר אגח ב	0.65	4,669,264	5.04
פסיפיק אגח ד	0.63	7,507,000	4.9
ממשלתי צמוד 0527	0.61	4,000,000	4.71
אלומיי אגח ז	0.61	4,500,000	4.77
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	23,000	4.65
MTF סל Nasdaq 100	0.6	81,000	4.69
נץ יו.אס.איי אגח א	0.6	4,477,000	4.63
לאומי אגח 187	0.6	4,500,000	4.65
לאומי אגח 188	0.6	4,500,000	4.63
ריט אזורים אגח ג	0.58	4,307,690	4.51
לאומי אגח 185	0.57	4,222,223	4.45
חשמל אגח 29	0.57	3,700,000	4.46
רבוע נדלן אגח י	0.56	4,500,000	4.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	4,000,000	4.28
דה זראסאי אגח ג	0.54	9,705,001	4.17
חשמל אגח 34	0.53	3,678,470	4.16
פועלים אגח 204	0.53	4,000,000	4.08
טאואר	0.52	11,565	4.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.52	3,874,673	4.05
חג'ג' אירופה אגח ה	0.52	4,297,000	4.03
נאייקס אגח א	0.5	3,750,000	3.91
קיסטון אינ אגח א	0.49	3,536,124	3.81
מנרב אגח ד	0.49	3,500,001	3.83
רבוע נדלן אגח ט	0.48	3,449,119	3.75
מגה אור אגח יב	0.48	3,545,657	3.76
ספנסר אגח ו	0.48	3,607,004	3.69
מגדל הון אגח יד	0.46	3,187,116	3.6
כלל הון אגח טו (COCO)	0.45	3,468,000	3.53
AMAZON.COM INC	0.45	4,634	3.53
ריט אזורים אגח א	0.43	3,180,501	3.38
הכשרת הישוב	0.43	92,549	3.35
הראל הנפקות אגח ט	0.42	2,724,889	3.23
הילה אגח ב	0.42	3,103,716	3.26
אורון קב אגח ג	0.41	2,975,452	3.2
דלק רכב	0.41	121,000	3.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.41	1,498	3.17
נטו מלינדה	0.4	20,250	3.08
ספנסר אגח ב	0.4	3,068,657	3.07
רבוע נדלן	0.39	7,650	3
כלל הון אגח יד	0.38	2,737,196	2.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	2,728,054	2.87
מגדל הון אגח יב	0.37	2,681,300	2.89
כלל הון אגח יג	0.37	2,640,259	2.84
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	2,800,000	2.87
קווליטאו	0.36	5,400	2.76
סלקום	0.36	73,086	2.82
נייס	0.36	8,092	2.79
אמטראסט אגח ב	0.35	2,698,000	2.71
פרטנר	0.34	67,869	2.67
סלע נדלן אגח ה	0.34	2,467,828	2.66
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	2,520,000	2.66
קיסטון אינ אגח ב	0.34	2,430,000	2.61
אפקון החזקות	0.34	9,015	2.68
ורידיס	0.33	70,354	2.54
מישורים אגח ט	0.33	2,210,533	2.58
אלון רבוע אגח ז	0.33	2,350,000	2.55
וויי בוקס אג ג	0.33	2,552,516	2.6
הפניקס אגח 4	0.33	2,497,083	2.55
גילת טלקום אג ד	0.32	2,120,259	2.51
אודיוקודס	0.31	84,750	2.44
פריון נטוורק	0.31	73,250	2.42
אלון רבוע אגח ט	0.31	2,215,506	2.41
לאומי אגח 186	0.31	2,304,900	2.41
לייטסטון אגח ו	0.31	2,350,618	2.41
אורמת טכנו	0.3	6,367	2.33
ברקת קפ אגח א	0.3	2,274,000	2.37
פאוורגן אגח ג	0.3	2,291,000	2.3
מבנה	0.3	162,965	2.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	2,041,385	2.27
רוטשטיין אגד יד	0.29	2,250,000	2.25
רנט איט אגח ב	0.29	2,286,000	2.25
אספן גרופ	0.29	320,000	2.24
שמוס אגח א	0.28	2,559,279	2.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.28	2,084,900	2.14
סולאיר	0.27	37,746	2.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.27	1,909,183	2.11
ביג אגח כד	0.27	2,000,000	2.08
בסר הנדסה אגח א	0.27	1,971,000	2.07
וויי בוקס אגח ז	0.27	2,081,000	2.12
פסיפיק אגח ב	0.26	3,070,318	1.99
סופרין אג א	0.26	1,946,722	2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	1,820,829	2.04
רב בריח אגח א	0.26	1,330,808	2.05
על בד	0.26	67,227	1.99
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.26	30,258	2.02
איידיאיי ביטוח	0.25	8,178	1.97
כרמל קורפ	0.25	102,573	1.97
מז טפ הנ אגח 66	0.25	1,767,251	1.93
פרש גרופ אגח א	0.25	1,863,000	1.98
בית וגג אגח א	0.25	1,872,000	1.93
לייטסטון אגח ג	0.24	1,844,651	1.85
קרדן נדלן אגח ו	0.24	1,771,696	1.83
אלומה אגח ב	0.24	1,758,000	1.88
דה לסר אגח ז	0.23	1,937,435	1.76
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.23	1,631,416	1.81
מניבים ריט אגח ד	0.23	1,589,255	1.82
לוינסקי אגח ד	0.23	1,810,754	1.76
ג'נריישן קפיטל	0.22	1,380,533	1.72
רני צים אגח ב	0.22	1,527,023	1.73
בית זיקוק אשדוד	0.22	30,035	1.74
אלומיי	0.21	24,600	1.62
עזריאלי אגח ז	0.21	1,504,653	1.6
פועלים התח נד ז (COCO)	0.21	1,491,835	1.65
מימון ישיר אגח ו	0.21	1,500,000	1.65
הילה אגח ג	0.21	1,443,000	1.6
סופרין אגח ב	0.21	1,550,000	1.65
אלביט הד אגח י	0.21	1,640,000	1.65
ברן	0.21	76,034	1.63
נובולוג	0.2	1,160,000	1.53
רני צים	0.2	284,356	1.56
פאי סיאם	0.2	40,500	1.57
רנט איט אגח א	0.2	1,390,211	1.53
אספן גרופ אגח ט	0.2	1,460,001	1.56
רפק	0.2	26,500	1.57
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	5,101,558	1.48
רני צים אגח ג	0.19	1,347,597	1.45
מיי טאון אגח א	0.19	1,452,020	1.47
מודיעין אגח ג	0.19	1,450,000	1.46
מ.ו השקע אגח ד	0.19	1,442,000	1.47
אלקטרה צריכה	0.19	13,509	1.49
אילקס מדיקל	0.18	22,577	1.43
ארד	0.18	24,924	1.38
מגוריט אגח ו	0.18	1,357,000	1.39
אנקור פרופ אגח ד	0.18	1,339,000	1.39
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	1,214,000	1.37
ווסטדייל אגח ג	0.18	1,327,000	1.42
שמן נדלן אג 1	0.18	1,379,740	1.41
הראל השקעות	0.18	11,166	1.36
פנטהאוז אגח א	0.17	1,272,000	1.32
גילת	0.16	32,000	1.22
מניבים ריט אגח ג	0.16	1,102,000	1.22
גבאי מניבים אגח יד	0.16	1,205,745	1.26
רם אדרת אגח א	0.16	1,207,386	1.28
מודיעין אג ב	0.16	1,483,272	1.28
ברנד אגח ב	0.16	1,191,000	1.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	1,200,000	1.26
מצלאוי אגח ח	0.16	1,205,000	1.27
יוזמות אגח א	0.16	1,245,000	1.27
נתנאל מניב אגח א	0.16	1,193,000	1.22
רבל	0.15	596,335	1.15
חג'ג' אירופה אגח ג	0.15	1,185,070	1.2
מגוריט אגח ד	0.15	1,066,898	1.17
תנופורט אגח ב	0.15	1,056,743	1.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	1,141,449	1.18
מ.ו השקע אגח א	0.15	1,054,024	1.2
מ.ו השקע אגח ב	0.15	1,041,000	1.17
מישורים	0.14	190,001	1.05
לסיכו	0.14	277,251	1.05
בכורי שדה	0.14	247,492	1.12
וויי בוקס אגח ו	0.14	1,034,000	1.09
אשל הירדן אגח ב	0.14	1,084,000	1.1
פאי סיאם אגח ב	0.14	1,120,000	1.12
קסטרו	0.14	7,000	1.11
אס אר אקורד אגח ב	0.14	961,699	1.05
איסתא	0.13	9,000	0.99
גרופ 107	0.13	844,709	1.05
אביב בניה אגח 7	0.13	950,001	0.98
דלק נכסים אגח א	0.13	871,420	0.99
קופרליין אגח ה	0.13	967,000	0.99
גיטי נדלן אגח א	0.13	982,000	1.01
סאנפלאואר	0.12	116,645	0.97
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	830,077	0.91
סופרין אגח ב	0.12	845,000	0.9
לסיכו אגח ב	0.12	912,000	0.96
נובה	0.11	821	0.83
נקסטקום אגח ג	0.11	896,220	0.88
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	927,651	0.89
אנקור הזד אגח ב	0.11	750,500	0.83
בזן	0.11	838,168	0.85
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	701,186	0.84
רמי לוי	0.1	2,200	0.78
דליה אגח א	0.1	688,603	0.79
ספנסר אגח ד	0.1	720,589	0.74
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	734,760	0.77
גבאי מניב אגח טו	0.1	759,000	0.81
מישורים אגח י	0.1	743,000	0.8
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	743,000	0.78
תדיראן גרופ	0.1	5,500	0.79
גבאי מניבים אגח י	0.1	743,781	0.75
עזריאלי קבוצה	0.09	2,179	0.72
אורון קבוצה	0.09	54,156	0.67
קרסו נדלן	0.09	18,962	0.67
אבגול	0.08	440,342	0.61
תמר פטרו אגח א	0.08	690,667	0.63
טכנ גילוי אש גז	0.08	60,000	0.6
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	536,023	0.6
קנדה גלובל אפ 1	0.08	30,242	0.2
ליבנטל	0.08	35,178	0.59
גבאי מניבים אגח יג	0.08	581,918	0.59
רבוע נדלן אגח ו	0.07	457,141	0.54
מ.ו השקע אגח ג	0.07	478,000	0.52
שמואל בר אגח א	0.07	520,000	0.55
לוינסקי עופר	0.07	118,545	0.57
שטראוס	0.07	5,500	0.54
חג'ג' אגח יא	0.07	528,641	0.52
או פי סי אגח ב	0.06	364,397	0.43
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.05	354,571	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	368,541	0.4
אלומיי אפ 2	0.05	23,047	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.05	328,471	0.38
אביב בניה	0.05	20,815	0.42
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	341,276	0.34
רני צים אגח ד	0.04	280,000	0.3
מיה אפ משקיע25	0.03	322,000	0.08
פאי סיאם אפ 1	0.03	14,790	0.07
CAESARSTONE LTD	0.03	46,685	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.15
תמר פטרו אגח ב	0.02	194,889	0.18
מודיעין אגח ג	0.02	133,000	0.13
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	294,353	0.13
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	303,047	0.13
קרדן אגח ה	0.01	96,380	0.09
יונט קרדיט	0	16,632	0
ג'י סיטי אג יז	0	1	0
טכנ גילוי אש אפ 3	0	21,000	0.01
וויי בוקס אגח ה	0	33,605	0.03
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	0	0
DE ZARACI HS 11/25	0	294,754	0.13
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.09	10,154	0.37