פסטרנק שהם 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.61	2.27
תחילת השנה	43.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	4.95	21,080,190	20.87
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.49	200,329	14.71
מקמ 615	3.34	14,500,000	14.1
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	2.87	2,883,210	12.08
ממשלתי שקלי 0347	2.52	13,058,010	10.62
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	9.59
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	2.28	229,200	9.61
נאוויטס פטר יהש	2.07	167,788	8.73
ממשלתי שקלי 0330	1.87	9,477,101	7.89
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.68	7,473,720	7.09
חלל תקש אגח טז	1.62	8,302,642	6.82
מקמ 715	1.61	7,000,000	6.78
דה זראסאי אגח ג	1.44	7,388,784	6.08
פסיפיק אגח ד	1.44	6,016,800	6.07
מקמ 815	1.36	5,930,000	5.72
לאומי	1.31	151,299	5.51
מנרב אגח ד	1.23	5,103,286	5.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.16	4,787,130	4.89
פועלים	1.16	130,655	4.87
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.1	134,030	4.62
ממשלתי צמוד 0527	1.08	4,000,000	4.57
דיסקונט	0.99	199,715	4.16
ספנסר אגח ב	0.95	4,095,303	4
קיסטון אינ אגח א	0.92	3,839,220	3.88
אקונרג'י אג א	0.9	4,066,121	3.81
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.88	154,750	3.73
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.86	10,638	3.61
כלל עסקי ביטוח	0.84	56,004	3.54
ג'י.אף.אי אגח ד	0.81	3,111,993	3.4
פאי סיאם אגח א	0.74	3,208,116	3.1
FIRST SOLAR INC	0.74	3,260	3.1
אלון רבוע אגח ז	0.72	2,941,371	3.04
STELLANTIS NV	0.72	50,918	3.04
ג'נריישן קפ אגח ג	0.71	3,069,061	3
חשמל אגח 34	0.7	2,826,616	2.93
הראל הנפק אגח כ	0.68	2,799,000	2.86
אנרג'יאן	0.67	61,844	2.82
פסיפיק אגח ב	0.66	2,877,814	2.78
מגדל הון אגח יב	0.66	2,854,075	2.8
אורון קב אגח ג	0.64	2,538,138	2.72
וויי בוקס אג ג	0.64	2,802,516	2.71
דה לסר אגח ז	0.63	2,583,247	2.67
ג'י סיטי אגח יג	0.62	2,258,244	2.6
רבוע נדלן	0.61	8,802	2.56
סלע נדלן אגח ה	0.61	2,570,654	2.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	2,520,000	2.57
שמוס אגח א	0.6	2,799,608	2.51
חלל תקש אגח יח	0.6	2,529,006	2.51
לייטסטון אגח ג	0.6	2,527,070	2.54
כלל מימון אגח יג	0.6	2,640,259	2.53
טאואר	0.59	15,127	2.49
מימון ישיר אגח ו	0.59	2,303,131	2.48
מישורים אגח ט	0.58	2,210,533	2.44
סולאיר אגח א	0.58	2,271,966	2.43
גמא אגח ג	0.57	2,326,309	2.39
מז טפ הנ אגח 66	0.56	2,256,528	2.38
אלון רבוע אגח ט	0.55	2,237,884	2.32
לאומי אגח 186	0.55	2,304,900	2.34
נייס	0.55	3,582	2.32
טבע	0.54	34,031	2.26
AMERICAN EXPRESS CO	0.51	2,140	2.16
סופרין אג א	0.5	2,193,008	2.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.5	2,000,000	2.11
איסתא אג א	0.49	2,056,630	2.08
BOOKING HOLDINGS INC	0.49	132	2.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.48	1,909,183	2.01
מגה אור אגח יב	0.48	1,989,000	2.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.48	1,750,000	2.04
ספנסר אגח ג	0.47	1,964,465	1.98
אלומה אגח א	0.47	1,890,560	1.98
ALPHABET INC-CL A	0.47	3,264	1.99
קנון	0.45	18,195	1.91
כרמל קורפ	0.44	101,990	1.84
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.43	1,631,416	1.8
מניבים ריט אגח ד	0.43	1,672,900	1.8
תנופורט אגח ב	0.42	1,650,310	1.78
בראק אן וי אגח ד	0.42	1,645,000	1.76
נטו מלינדה	0.4	25,429	1.67
מישורים	0.4	235,641	1.69
ספנסר אגח ד	0.4	1,661,444	1.67
פועלים התח נד ז (COCO)	0.4	1,529,035	1.68
ישראמקו אגח א	0.4	1,639,555	1.68
בראק אן וי אגח ג	0.39	1,407,667	1.64
דלק נכסים אגח א	0.39	1,518,615	1.65
אספן גרופ	0.39	298,706	1.66
פרטנר	0.38	99,050	1.59
רב בריח אגח א	0.38	1,697,000	1.59
הראל השקעות	0.37	42,872	1.55
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.37	2,344	1.55
גילת	0.36	78,023	1.52
הילה אגח ג	0.36	1,443,000	1.52
אס אר אקורד אגח ב	0.36	1,442,547	1.51
עזריאלי אגח ז	0.35	1,536,000	1.48
רם אדרת אגח א	0.35	1,387,800	1.47
רנט איט אגח א	0.35	1,390,211	1.48
לסיכו	0.34	478,656	1.45
רני צים אגח ג	0.34	1,442,721	1.42
נתנאל גרופ אגח יג	0.34	1,502,292	1.43
אביב בניה אגח 7	0.34	1,425,000	1.44
מ.ו השקע אגח א	0.34	1,295,966	1.43
אלטיטיוד אגח ב	0.34	1,399,000	1.43
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	1,490,000	1.44
עזריאלי אגח ח	0.33	1,500,000	1.4
אנקור פרופ אגח ד	0.33	1,339,000	1.37
ווסטדיל אגח ג	0.33	1,327,000	1.38
איידיאיי ביטוח	0.32	11,372	1.37
חג'ג' אירופה אגח ג	0.32	1,394,199	1.35
נקסטקום אגח ג	0.32	1,406,011	1.33
מבנה	0.32	140,720	1.34
איי.סי.אל	0.32	83,698	1.33
ברן	0.32	111,107	1.35
אספן גרופ אגח ט	0.32	1,373,821	1.37
סלקום	0.31	77,889	1.3
לוינשטין נכסים	0.31	23,208	1.33
מגוריט אגח ו	0.31	1,357,000	1.32
הכשרת ישוב אג26	0.31	1,214,000	1.29
בזן	0.31	1,380,521	1.33
אורון קבוצה	0.3	149,036	1.25
רבוע נדלן אגח ו	0.3	1,084,010	1.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.3	1,284,130	1.26
גבאי מניבים אגח יד	0.3	1,244,226	1.28
הילה אגח ב	0.3	1,260,685	1.26
מניבים ריט אגח ג	0.29	1,160,000	1.21
מהדרין אגח א	0.29	1,229,000	1.24
אפקון החזקות	0.29	13,147	1.21
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.29	7,318	1.21
אלמוגים אגח ט	0.28	1,190,586	1.19
קסטרו	0.28	14,476	1.17
הפניקס אגח 4	0.28	1,142,759	1.17
ג'נריישן קפיטל	0.27	1,746,937	1.13
מ.ו השקע אגח ב	0.27	1,041,000	1.15
מודיעין אג ב	0.27	1,238,849	1.14
טכנ גילוי אש גז	0.26	105,510	1.11
רימון	0.26	31,630	1.09
מגוריט אגח ד	0.26	1,066,898	1.11
SALESFORCE INC	0.26	1,050	1.08
דור אלון	0.25	13,906	1.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	918,795	1.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.24	1,023,836	1
אלמוגים אגח ח	0.24	927,556	1.03
WIX.COM LTD	0.24	1,592	1
פריון נטוורק	0.23	33,175	0.98
סולאיר	0.23	30,485	0.98
אלטשולר שחם פנ	0.23	171,513	0.96
הרץ פרופרטיס אגח א	0.22	5,101,558	0.92
חג'ג' אירופה אגח ד	0.22	918,450	0.93
גפן מגורים אג א	0.22	756,762	0.91
אלקטרה צריכה	0.22	12,792	0.93
מספנות ישראל	0.21	13,793	0.88
הכשרת הישוב	0.21	27,800	0.9
רפק	0.21	35,785	0.89
גבאי מניבים אגח יג	0.21	872,877	0.87
דליה אגח א	0.2	794,541	0.86
אנקור הזד אגח ב	0.2	790,000	0.83
סופרין אגח ב	0.2	845,000	0.85
ג'י סיטי אגח טז	0.19	794,404	0.8
או פי סי אגח ב	0.18	654,320	0.74
אנשי העיר אגח א	0.18	730,375	0.77
גבאי מניב אגח טו	0.18	759,000	0.77
מנורה מב החז	0.18	7,053	0.77
גבאי מניבים אגח י	0.18	776,119	0.76
מיטב השקעות	0.17	37,541	0.73
מג'יק	0.17	16,422	0.73
בכורי שדה	0.17	227,000	0.7
הכשרת ישוב אגח 24	0.17	670,028	0.73
שוהם ביזנס	0.16	124,013	0.68
ארבה רובוט אג א	0.16	655,000	0.68
ליבנטל	0.16	65,949	0.67
אספן גרופ אגח ח	0.15	564,951	0.61
אמפא יובל אגח א	0.14	600,000	0.6
רבל	0.13	280,019	0.54
מגוריט	0.13	135,025	0.54
לוינסקי עופר	0.13	239,120	0.57
מ.ו השקע אגח ג	0.12	478,000	0.5
אס אר אקורד	0.12	17,731	0.52
CAESARSTONE LTD	0.12	29,157	0.5
ריט אזורים ליוי	0.11	135,623	0.46
רני צים אגח ב	0.11	449,688	0.48
ג'נריישן קפ אגח ב	0.1	401,196	0.41
אבגול	0.09	303,664	0.39
וויי בוקס אגח ה	0.09	377,000	0.38
גרופ 107	0.08	850,000	0.33
אביב בניה	0.08	23,302	0.35
קיסטון אינפרא	0.07	60,000	0.31
אשל הירדן אגח א	0.05	208,000	0.21
אלומיי אפ 2	0.05	23,047	0.07
אורון קב אגח ג	0.04	140,000	0.15
סלע נדלן אפ 4	0.04	301,840	0.06
הכשרת הישוב	0.04	5,065	0.16
טכנ גילוי אש אפ 3	0.03	21,000	0.04
קרדן אגח ה	0.03	144,562	0.14
ביג אגח כא	0.02	100,888	0.1
קיסטון אינ אפ 2	0.02	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
יונט קרדיט	0.01	16,632	0.05
לוינסקי אפ 1	0.01	326,100	0.02
ריט אזורים אפ 1	0	96,320	0.01
לוינסקי אגח ד	0	6,000	0
OPT AERODROME	0	650,000	0
חג'ג' אגח יא	0	15,900	0.01
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.24	10,714	0.5
פתאל החז אגח ג	-0.86	-4,170,237	-3.63
מימון ישיר אגח ה	-0.96	-3,859,254	-4.03
נכסים ובנ אגח ט	-1.41	-6,413,036	-5.93
אלוני חץ אגח יב	-1.42	-6,934,609	-5.97