אנליסט סולידית LV

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	0.33
תחילת השנה	0.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	7.35	1,500,000	1.41
ממשלתי שקלי 0142	3.94	687,552	0.76
מליסרון אגח יא	3.46	568,412	0.67
בינל הנפק אגח י	3.23	548,857	0.62
ממשלתי שקלי 0327	2.83	560,000	0.54
מז טפ הנפק 49	2.82	488,801	0.54
מז טפ הנפק 46	2.65	450,000	0.51
ממשלתי שקלי 0927	2.6	500,000	0.5
גב ים אגח ו	2.49	333,334	0.48
מגה אור אגח ח	2.09	352,000	0.4
בזק אגח 9	1.95	375,001	0.38
ממשלתי צמוד 1028	1.86	351,578	0.36
ביג אגח ח	1.8	300,001	0.35
לאומי אגח 182	1.77	321,031	0.34
ממשלתי שקלי 0229	1.72	325,000	0.33
מליסרון אגח יד	1.63	266,324	0.31
דיסקונט מנ אגח טו	1.62	300,001	0.31
שופרסל אגח ד	1.62	264,198	0.31
הפניקס אגח 4	1.58	300,001	0.3
עזריאלי אגח ד	1.54	262,308	0.3
שלמה החז אגח יח	1.54	257,112	0.3
ממשלתי שקלי 0347	1.52	325,000	0.29
מליסרון אגח יז	1.47	246,270	0.28
ישרס אגח יד	1.46	274,489	0.28
שופרסל אגח ה	1.38	260,001	0.27
ביג אגח יד	1.37	235,026	0.26
רבוע נדלן אגח ז	1.31	218,360	0.25
ממשלתי שקלי 0335	1.3	250,000	0.25
חשמל אגח 29	1.25	200,000	0.24
מליסרון אגח טז	1.24	203,942	0.24
מבנה אגח יז	1.23	200,000	0.24
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.19	193,800	0.23
פקדון בבנק מסויים	1.11	0	0.21
ממשלתי שקלי 0432	1.07	250,000	0.21
אמות אגח ט	0.99	186,100	0.19
שופרסל אגח ו	0.95	150,241	0.18
אלוני חץ אגח י	0.93	175,001	0.18
עזריאלי אגח ב	0.9	150,001	0.17
בזק אגח 10	0.9	150,001	0.17
לאומי אגח 179	0.89	150,000	0.17
חשמל אגח 27	0.86	135,088	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.79	150,000	0.15
אמות אגח ד	0.77	125,000	0.15
ביג אגח ז	0.77	128,439	0.15
נמלי ישראל אגח א	0.76	129,033	0.15
בזק אגח 12	0.75	129,196	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.74	150,076	0.14
אלקו אגח יג	0.71	145,607	0.14
ביג אגח כ	0.68	125,000	0.13
הראל הנפקות אגח יח	0.66	150,000	0.13
ארפורט אגח ה	0.61	100,000	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.61	100,000	0.12
אמות אגח ה	0.6	116,667	0.12
ביג אגח יא	0.59	100,001	0.11
ירושלים הנ אגח טז	0.58	100,000	0.11
מז טפ הנפק 64	0.58	107,959	0.11
חשמל אגח 34	0.55	100,000	0.11
הראל הנפקות אגח ט	0.54	90,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.53	105,770	0.1
כלל הון אגח יג	0.52	100,000	0.1
הראל הנפקות אגח טז	0.51	100,000	0.1
מטריקס אגח ב	0.51	100,001	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.48	100,001	0.09
אקויטל אגח 3	0.48	100,636	0.09
פניקס הון אגח ח	0.44	85,000	0.08
עזריאלי אגח ה	0.44	75,000	0.08
נמקו אגח ב	0.43	84,699	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.42	75,000	0.08
אמות אגח י	0.4	75,000	0.08
עמידר אגח א	0.39	77,779	0.07
ישראכרט אגח ב	0.39	75,000	0.08
מנורה מב אגח ג	0.38	74,345	0.07
מליסרון אגח כא	0.37	64,180	0.07
עזריאלי אגח ט	0.37	68,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.36	75,000	0.07
מבנה אגח יט	0.31	50,000	0.06
סילברסטין אגח ב	0.3	60,000	0.06
גב ים אגח ח	0.3	65,001	0.06
שלמה החז אגח יז	0.29	56,149	0.06
ממשלתי צמוד 0529	0.28	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	48,000	0.05
אדמה אגח ב	0.27	35,001	0.05
אמות אגח ח	0.27	50,000	0.05
אלקו אגח יד	0.27	50,000	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.21	35,000	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.21	50,000	0.04
הראל השקעות אגח א	0.21	45,836	0.04
דלתא גליל אגח א	0.21	40,001	0.04
נמקו אגח ג	0.19	35,000	0.04
לאומי אגח 185	0.19	35,000	0.04
מז טפ הנפק 62	0.19	35,000	0.04
גב ים אגח יא	0.17	32,000	0.03
וילאר אגח ח	0.17	33,334	0.03
מז טפ הנפק 52	0.16	30,000	0.03
לייטסטון אגח ו	0.15	28,000	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.14	25,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.14	26,246	0.03
הפניקס אגח 5	0.14	26,000	0.03
שטראוס אגח ו	0.13	30,000	0.03
פניקס הון אגח ה	0.08	13,604	0.02
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
פועלים אגח 201	0	1	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0