אנליסט סולידית LV

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.42	1.46
תחילת השנה	2.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	7.18	2,222,926	2.29
ממשלתי שקלי 0928	5.9	1,950,000	1.88
ממשלתי צמוד 1028	4.65	1,413,000	1.48
ממשלתי צמוד 0529	3.91	1,100,000	1.25
פקדון בבנק מסויים	3.81	0	1.21
ממשלתי שקלי 1152	3.16	1,345,000	1
מליסרון אגח יז	2.35	627,544	0.75
עזריאלי אגח ד	2.22	607,910	0.71
מז טפ הנפק 46	2.2	600,000	0.7
ממשלתי צמוד 0527	2.16	585,000	0.69
יוניברסל אגח ו	2.1	667,158	0.67
חשמל אגח 29	2.04	539,728	0.65
ביג אגח יב	2.03	540,873	0.65
ממשלתי שקלי 0142	1.89	500,000	0.6
סלע נדלן אגח ג	1.82	495,000	0.58
מז טפ הנפק 49	1.76	488,801	0.56
ממשלתי שקלי 0927	1.58	500,000	0.5
מז טפ הנפק 64	1.5	446,575	0.48
אמות אגח ט	1.41	400,000	0.45
אלקטרה צריכה אגח א	1.32	440,142	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	1.31	429,578	0.42
ביג אגח ח	1.27	343,751	0.4
עזריאלי אגח ט	1.21	332,500	0.38
שלמה החז אגח כ	1.19	351,462	0.38
שופרסל אגח ד	1.13	300,001	0.36
לאומי אגח 182	1.11	321,031	0.35
מגה אור אגח ח	1.1	300,000	0.35
יוניברסל אגח ג	1	277,400	0.32
מבנה אגח טז	0.98	300,000	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.96	290,000	0.3
בזק אגח 9	0.94	300,001	0.3
נמקו אגח ג	0.92	282,500	0.29
מליסרון אגח טז	0.9	242,049	0.29
ישרס אגח טז	0.85	227,000	0.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.84	272,293	0.27
ממשלתי שקלי 0347	0.8	268,000	0.25
לאומי אגח 179	0.78	212,500	0.25
חשמל אגח 27	0.77	197,827	0.24
קרסו מוטו אגח ה	0.75	229,638	0.24
גב ים אגח ו	0.75	166,668	0.24
גב ים אגח יא	0.74	222,000	0.24
מליסרון אגח יד	0.74	196,627	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.73	234,104	0.23
שופרסל אגח ה	0.67	208,001	0.21
אמות אגח ה	0.61	188,718	0.19
ישרס אגח יד	0.58	182,993	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.57	157,000	0.18
בזק אגח 10	0.56	150,001	0.18
הראל הנפקות אגח ט	0.55	146,620	0.17
ממשלתי שקלי 0327	0.54	175,000	0.17
חשמל אגח 34	0.51	145,000	0.16
ריט 1 אגח ו	0.5	127,846	0.16
פניקס הון אגח טז	0.49	150,000	0.16
שלמה החז אגח יח	0.48	128,495	0.15
אלוני חץ אגח י	0.48	150,000	0.15
אלקו אגח יג	0.48	160,001	0.15
בזק אגח 12	0.46	129,196	0.15
מקמ 416	0.46	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.43	124,962	0.14
שופרסל אגח ו	0.43	112,681	0.14
מז טפ הנפק 62	0.42	125,000	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.41	111,719	0.13
ביג אגח כ	0.41	119,319	0.13
עזריאלי אגח ה	0.4	107,813	0.13
פז אנרגיה אגח ח	0.38	128,550	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.38	120,000	0.12
ביג אגח יא	0.37	100,001	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.37	134,000	0.12
הפניקס אגח 4	0.36	112,501	0.11
אמות אגח ד	0.35	93,750	0.11
כלל הון אגח יג	0.34	100,000	0.11
יוניברסל אגח ד	0.33	110,250	0.11
הראל הנפקות אגח טז	0.32	100,100	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.32	90,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.32	100,000	0.1
ארפורט אגח ה	0.29	77,273	0.09
פועלים אגח 201	0.29	87,500	0.09
הפניקס אגח 6	0.29	100,000	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.27	73,465	0.09
חשמל אגח 35	0.27	75,000	0.09
אמות אגח י	0.27	75,000	0.09
גב ים אגח ט	0.27	80,000	0.09
סילברסטין אגח ב	0.26	84,000	0.08
מטריקס אגח ב	0.26	81,829	0.08
ישראכרט אגח ב	0.24	75,000	0.08
מבנה אגח יט	0.24	65,001	0.08
נמקו אגח ב	0.23	74,659	0.07
מליסרון אגח כא	0.23	64,016	0.07
מקמ 116	0.23	73,710	0.07
מבנה אגח כג	0.22	59,850	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.22	75,000	0.07
דלתא גליל אגח א	0.22	68,519	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.21	75,000	0.07
יוניברסל אגח ה	0.21	62,428	0.07
שטראוס אגח ו	0.21	75,790	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.2	57,600	0.06
אקויטל אגח 3	0.2	69,671	0.06
ריט 1 אגח ז	0.19	50,000	0.06
גב ים אגח ח	0.18	62,501	0.06
עמידר אגח א	0.17	55,557	0.05
אמות אגח ח	0.17	50,000	0.06
סאמיט אגח יב	0.17	58,724	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.17	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.17	50,000	0.05
אמות אגח ו	0.16	45,000	0.05
לאומי אגח 186	0.16	50,000	0.05
אלקו אגח יד	0.16	47,500	0.05
פורמולה מער אגח ג	0.16	50,000	0.05
מקמ 1215	0.16	50,000	0.05
מקמ 216	0.16	50,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.15	48,976	0.05
מנורה מב אגח ג	0.12	37,496	0.04
אלוני חץ אגח טו	0.09	25,000	0.03
שלמה החז אגח יט	0.09	28,847	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.09	26,246	0.03
לאומי אגח 185	0.09	28,000	0.03
שלמה החז אגח יז	0.09	28,061	0.03
פניקס הון אגח ה	0.05	13,604	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	7,622	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0