אנליסט סולידית LV

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.69	-1
תחילת השנה	-11.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	6.1	1,371,737	1.26
ממשלתי שקלי 0335	4.13	900,000	0.85
ממשלתי שקלי 0432	3.44	900,000	0.71
בינל הנפק אגח י	3.43	628,857	0.71
ממשלתי שקלי 0142	3.22	620,000	0.67
מליסרון אגח יא	2.93	515,772	0.61
ביג אגח יא	2.92	530,001	0.6
מז טפ הנפק 46	2.46	450,000	0.51
מז טפ הנפק 49	2.4	450,000	0.5
גב ים אגח ו	2.31	333,334	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	2.06	414,119	0.42
רבוע נדלן אגח ז	2.03	360,000	0.42
מגה אור אגח ח	1.94	352,000	0.4
ממשלתי שקלי 1152	1.88	600,000	0.39
בזק אגח 9	1.85	380,001	0.38
שופרסל אגח ד	1.81	320,001	0.37
הפניקס אגח 4	1.79	362,507	0.37
שלמה החז אגח יח	1.76	314,985	0.36
פניקס הון אגח י	1.71	350,000	0.35
אמות אגח ד	1.7	300,000	0.35
שופרסל אגח ה	1.7	352,197	0.35
בזק אגח 10	1.69	300,001	0.35
ביג אגח ח	1.67	300,001	0.35
לאומי אגח 182	1.63	321,031	0.34
עזריאלי אגח ד	1.56	286,154	0.32
מליסרון אגח יד	1.48	259,412	0.31
ביג אגח יד	1.33	246,777	0.28
ישרס אגח יד	1.33	274,489	0.28
מליסרון אגח טז	1.16	206,370	0.24
חשמל אגח 29	1.16	200,000	0.24
מבנה אגח יז	1.15	200,000	0.24
אמות אגח ה	1.14	233,334	0.24
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.13	200,000	0.23
שופרסל אגח ו	1.09	187,801	0.22
מליסרון אגח יז	1.03	186,112	0.21
ממשלתי שקלי 0347	0.98	250,000	0.2
נמלי ישראל אגח א	0.89	160,001	0.18
דיסקונט מנ אגח יד	0.86	185,203	0.18
עזריאלי אגח ב	0.83	150,001	0.17
לאומי אגח 179	0.82	150,000	0.17
חשמל אגח 27	0.79	135,088	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.78	175,000	0.16
קרסו מוטורס אגח ד	0.77	170,046	0.16
מז טפ הנפק 63	0.73	160,001	0.15
ביג אגח ז	0.72	128,439	0.15
כלל מימון אגח יג	0.69	150,000	0.14
בזק אגח 12	0.69	129,196	0.14
ירושלים הנ אגח טז	0.67	125,000	0.14
הראל הנפקות אגח יח	0.67	175,000	0.14
מטריקס אגח ב	0.65	137,506	0.13
אלקו אגח יג	0.64	145,607	0.13
אלוני חץ אגח י	0.61	125,001	0.13
מז טפ הנפק 62	0.59	120,000	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.57	150,000	0.12
מז טפ הנפק 64	0.54	107,959	0.11
סילברסטין אגח א	0.53	109,476	0.11
הראל הנפקות אגח ט	0.51	90,000	0.1
חשמל אגח 34	0.5	100,000	0.1
סלע נדלן אגח ב	0.49	87,365	0.1
אמות אגח ט	0.49	100,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.48	105,770	0.1
אקויטל אגח 3	0.46	106,236	0.1
נמקו אגח ב	0.42	90,001	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.42	100,000	0.09
עזריאלי אגח ה	0.41	75,000	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.37	75,000	0.08
אמות אגח י	0.36	75,000	0.08
ישראכרט אגח ב	0.36	75,000	0.07
עמידר אגח א	0.35	77,779	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.35	64,000	0.07
מנורה מב אגח ג	0.35	74,345	0.07
אדמה אגח ב	0.34	50,000	0.07
מליסרון אגח כא	0.34	64,344	0.07
פקדון בבנק מסויים	0.32	0	0.07
שלמה החז אגח יז	0.31	65,511	0.06
הראל הנפקות אגח טו	0.3	73,365	0.06
גב ים אגח ח	0.3	72,223	0.06
סילברסטין אגח ב	0.28	60,000	0.06
מבנה אגח יט	0.28	50,000	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.26	53,378	0.05
אמות אגח ח	0.25	50,000	0.05
אלקו אגח יד	0.25	50,000	0.05
נמקו אגח א	0.24	49,624	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	54,000	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.22	45,000	0.05
דיסקונט מנ אגח יג	0.22	45,337	0.05
הראל השקעות אגח א	0.19	47,918	0.04
דלתא גליל אגח א	0.19	40,001	0.04
פניקס הון אגח ח	0.17	35,000	0.03
פועלים אגח 201	0.16	32,408	0.03
גב ים אגח יא	0.16	32,000	0.03
וילאר אגח ח	0.16	33,334	0.03
פועלים אגח 101	0.15	30,391	0.03
שטראוס אגח ו	0.15	40,000	0.03
הראל הנפקות אגח טז	0.14	30,000	0.03
ריט 1 אגח ז	0.13	23,750	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.12	25,000	0.03
מבנה אגח כה	0.11	25,000	0.02
נמקו אגח ד	0.04	9,000	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
סאמיט אגח ז	0	1	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
לאומי אגח 180	0	1	0