אי בי אי מחקה תל בונד שקלי AA-AAA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.82	-0.67
תחילת השנה	-9.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יד	4.27	6,409,285	6.12
פועלים אגח 100	4.25	6,505,358	6.09
אלוני חץ אגח יב	3.46	5,767,640	4.96
גב ים אגח ח	2.87	4,866,606	4.12
כלל מימון אגח יא	2.75	4,592,270	3.94
מז טפ הנפק 63	2.75	4,204,613	3.95
בזק אגח 11	2.59	3,936,820	3.71
פז אנרגיה אגח ח	2.57	4,110,757	3.69
לאומי אגח 184	2.47	3,750,619	3.54
כלל מימון אגח יג	2.39	3,574,017	3.42
פניקס הון אגח יא	2.28	3,630,096	3.27
בזק אגח 9	2.09	2,989,099	3
כלל מימון אגח יב	2.07	3,743,168	2.97
אמות אגח ז	2.03	3,411,108	2.91
קרסו מוטורס אגח ג	1.99	3,036,851	2.86
כלל ביטוח אגח א	1.77	2,523,518	2.53
סילברסטין אגח ב	1.76	2,653,756	2.52
נמקו אגח ב	1.71	2,575,953	2.46
הראל השקעות אגח א	1.71	2,944,013	2.45
אלביט מערכות אגח ב	1.65	2,631,296	2.37
אלוני חץ אגח יג	1.63	2,519,311	2.33
שטראוס אגח ו	1.6	2,866,359	2.29
קרסו מוטורס אגח ד	1.58	2,436,357	2.27
שופרסל אגח ז	1.39	2,111,625	2
בזק אגח 13	1.37	2,419,846	1.96
לייטסטון אגח ד	1.28	1,824,365	1.83
הראל הנפקות אגח יד	1.24	2,045,735	1.78
פסיפיק אגח ד	1.16	1,647,719	1.66
פרטנר אגח ז	1.15	1,671,636	1.65
הראל הנפקות אגח טז	1.14	1,684,029	1.63
איי.סי.אל אגח ז	1.14	2,064,944	1.63
הראל הנפקות אגח טו	1.13	1,916,042	1.62
נמקו אגח ד	1.11	1,543,694	1.59
הראל הנפקות אגח יח	1.08	1,946,996	1.55
ישראמקו אגח ג	1.04	1,649,105	1.5
הפניקס אגח 6	1.04	1,721,713	1.49
אלקטרה צריכה אגח א	1.02	1,611,169	1.46
שופרסל אגח ה	1	1,448,871	1.44
כלל ביטוח אגח ג	0.98	1,403,358	1.41
הראל הנפ אגח יט	0.94	1,403,358	1.35
פניקס הון אגח טו	0.94	1,403,358	1.35
אלוני חץ אגח ט	0.92	1,312,401	1.32
פסיפיק אגח ב	0.88	1,301,207	1.26
סאמיט אגח יב	0.88	1,522,996	1.26
שלמה החז אגח יט	0.88	1,312,926	1.27
אמות אגח ה	0.86	1,218,354	1.23
נמקו אגח ג	0.82	1,150,754	1.18
יוניברסל אגח ו	0.8	1,179,716	1.15
ארפורט אגח י	0.79	1,122,686	1.13
פורמולה מער אגח ג	0.78	1,157,108	1.12
פסיפיק אגח ג	0.74	1,010,418	1.06
מטריקס אגח ב	0.72	1,048,977	1.03
שטראוס אגח ה	0.69	1,015,659	0.99
מנורה הון התח ז	0.67	1,101,755	0.96
אלקו אגח יג	0.67	1,052,784	0.96
עמידר אגח א	0.64	982,352	0.92
יוניברסל אגח ד	0.63	961,558	0.9
הראל הנפקות אגח יז	0.62	982,351	0.89
אקויטל אגח 4	0.61	893,125	0.87
פניקס הון אגח ט	0.59	865,437	0.84
הראל הנפקות אגח יא	0.58	842,015	0.84
וילאר אגח י	0.58	842,009	0.83
מנורה הון התח ח	0.57	842,015	0.82
מנורה הון התח ה	0.56	852,905	0.8
מנורה הון התח ו	0.55	842,015	0.79
ישרס אגח יד	0.55	780,366	0.78
אקויטל אגח 3	0.55	878,624	0.79
ישראכרט אגח ב	0.54	787,287	0.78
הראל הנפק אגח כ	0.5	701,679	0.72
סאמיט אגח י	0.48	746,587	0.69
קרסו מוטו אגח ה	0.46	670,899	0.66
הראל הנפקות אגח יב	0.45	673,640	0.65
הראל הנפקות אגח יג	0.44	673,640	0.64
דלתא גליל אגח א	0.44	626,390	0.63
ווסטדיל אגח ג	0.42	585,201	0.61
סטרוברי אגח ג	0.4	576,650	0.57
פז אנרגיה אגח ט	0.4	559,957	0.58
נמקו אגח א	0.35	490,688	0.5
פרטנר אגח ח	0.35	556,872	0.5
קרסו מוטורס אגח א	0.34	506,294	0.49
ביג אגח יט	0.32	529,347	0.46
גמא אגח ב	0.32	455,263	0.45
אמות אגח י	0.32	456,566	0.46
מבנה אגח טז	0.31	438,043	0.45
אלקו אגח יד	0.2	280,672	0.29
מנורה מב אגח ג	0.2	301,047	0.29
שלמה החז אגח יז	0.16	230,408	0.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.08	108,761	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	0	-0.66