אי בי אי מחקה תל בונד צמודות AA-AAA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.5	-2.94
תחילת השנה	50.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.42	6,077,286	6.04
חשמל אגח 31	2.33	5,190,639	5.8
עזריאלי אגח ח	2.19	5,823,011	5.45
אדמה אגח ב	2.11	3,703,519	5.26
חשמל אגח 33	2.07	5,728,129	5.16
דיסקונט מנ אגח טו	2	4,852,741	4.98
עזריאלי אגח ו	1.97	4,396,981	4.92
לאומי אגח 186	1.94	4,762,041	4.83
חשמל אגח 29	1.89	3,944,688	4.71
מז טפ הנפק 62	1.85	4,507,249	4.62
מז טפ הנפק 46	1.82	4,024,777	4.55
מז טפ הנפק 49	1.77	4,003,940	4.42
לאומי אגח 182	1.77	4,187,127	4.4
מבנה אגח כה	1.76	4,650,230	4.39
חשמל אגח 35	1.72	4,165,665	4.29
חשמל אגח 27	1.66	3,409,838	4.13
עזריאלי אגח ד	1.59	3,537,701	3.98
פועלים אגח 203	1.59	3,470,603	3.97
עזריאלי אגח ה	1.57	3,463,026	3.92
דיסקונט מנ אגח טז	1.57	3,815,666	3.92
מז טפ הנ אגח 68	1.48	3,603,546	3.69
מז טפ הנפק 64	1.43	3,474,000	3.57
עזריאלי אגח ז	1.42	3,672,642	3.54
חשמל אגח 34	1.42	3,411,469	3.54
אמות אגח ח	1.41	3,452,348	3.53
אמות אגח ו	1.36	3,153,748	3.38
לאומי אגח 183	1.32	3,319,041	3.29
ארפורט אגח ה	1.31	2,815,514	3.26
נמלי ישראל אגח ב	1.26	2,823,611	3.13
רבוע נדלן אגח ו	1.23	2,617,641	3.07
ארפורט אגח ט	1.2	3,014,553	3
לאומי אגח 185	1.02	2,465,621	2.53
פועלים אגח 201	1	2,402,365	2.49
מז טפ הנ אגח 67	0.99	2,402,481	2.47
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.93	2,021,182	2.33
נתיבי גז אגח ד	0.92	1,964,161	2.28
לאומי אגח 179	0.92	2,029,928	2.3
גב ים אגח ט	0.89	2,148,004	2.22
מבנה אגח כ	0.86	1,837,678	2.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.84	2,060,492	2.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.8	1,873,951	1.99
רבוע נדלן אגח ח	0.76	1,683,839	1.9
בזק אגח 12	0.75	1,693,987	1.87
מליסרון אגח יד	0.75	1,592,089	1.88
נמלי ישראל אגח א	0.73	1,584,029	1.81
ישרס אגח טז	0.73	1,587,708	1.82
גב ים אגח ו	0.73	1,275,344	1.82
גב ים אגח י	0.73	1,869,201	1.82
מליסרון אגח יז	0.72	1,570,129	1.8
חשמל אגח 32	0.71	1,603,899	1.77
סלע נדלן אגח ג	0.7	1,528,294	1.75
סלע נדלן אגח ד	0.69	1,655,676	1.72
ביג אגח יח	0.68	1,584,893	1.69
פז אנרגיה אגח ז	0.67	1,487,985	1.66
אמות אגח ד	0.66	1,404,228	1.65
פועלים הת נדח י (COCO)	0.66	1,409,769	1.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.66	1,558,055	1.65
מליסרון אגח יט	0.65	1,500,240	1.63
מליסרון אגח כ	0.65	1,656,562	1.62
ריט 1 אגח ה	0.62	1,284,668	1.54
מליסרון אגח כא	0.62	1,425,990	1.54
פועלים אגח 200	0.62	1,501,157	1.56
מז טפ הנ אגח 66	0.61	1,435,505	1.51
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.61	1,333,133	1.52
מליסרון אגח טז	0.58	1,238,651	1.44
פועלים התח נד ז (COCO)	0.56	1,268,078	1.4
ריט 1 אגח ו	0.55	1,149,277	1.38
אלוני חץ אגח טו	0.55	1,402,019	1.37
פועלים אגח 202	0.54	1,187,379	1.34
מז טפ הנפק 52	0.52	1,279,141	1.29
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.51	1,211,948	1.27
מקורות אגח 10	0.5	1,142,995	1.26
ירושלים הנ אגח טז	0.5	1,124,581	1.24
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.5	1,127,254	1.24
מגה אור אגח ח	0.49	1,076,899	1.23
ריט 1 אגח ז	0.49	1,131,094	1.23
הפניקס אגח 5	0.48	1,138,448	1.19
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.47	1,067,855	1.16
ירושלים הנ אגח יח	0.45	1,074,245	1.13
מז טפ הנפק 61	0.45	1,018,656	1.13
מז טפ הנפק 42	0.44	936,824	1.1
ישרס אגח יח	0.44	1,059,493	1.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.44	934,373	1.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.41	935,487	1.03
ביג אגח יב	0.4	847,094	0.99
ביג אגח טו	0.39	919,000	0.97
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	905,095	0.96
מניבים ריט אגח ג	0.37	878,611	0.92
שלמה החז אגח יח	0.35	758,719	0.88
מניבים ריט אגח ב	0.34	722,572	0.84
מבנה אגח כג	0.33	717,350	0.83
בזק אגח 10	0.33	706,042	0.82
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	764,985	0.79
ביג אגח ט	0.31	674,072	0.78
ביג אגח ח	0.3	656,871	0.76
ביג אגח יא	0.3	667,940	0.76
ביג אגח כ	0.29	698,627	0.72
ביג אגח כא	0.29	715,370	0.73
מבנה אגח כד	0.29	621,593	0.73
מליסרון אגח יח	0.28	657,687	0.71
בינל הנפק אגח יב	0.27	623,083	0.67
פניקס הון אגח ה	0.26	546,025	0.64
רבוע נדלן אגח ז	0.26	563,403	0.66
שלמה החז אגח כ	0.26	614,543	0.64
ישרס אגח טו	0.26	573,058	0.66
שופרסל אגח ו	0.26	544,438	0.66
ירושלים הנ אגח טו	0.25	558,176	0.62
רבוע נדלן אגח ט	0.25	613,620	0.61
מניבים ריט אגח ד	0.25	570,773	0.61
ירושלים הנ אגח יט	0.25	600,591	0.63
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	537,026	0.62
פועלים הת נד יא (COCO)	0.23	516,323	0.56
מבנה אגח יט	0.23	481,423	0.56
בזק אגח 14	0.23	638,445	0.58
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	502,560	0.56
ביג אגח יג	0.22	525,317	0.56
פועלים התח נד ו (COCO)	0.22	534,468	0.56
גב ים אגח יא	0.21	495,823	0.51
פז אנרגיה אגח ו	0.19	402,067	0.47
ביג אגח יד	0.19	420,414	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.19	407,445	0.47
יוניברסל אגח ה	0.19	450,806	0.47
מבנה אגח יז	0.19	401,388	0.48
הראל הנפקות אגח ט	0.18	393,976	0.46
הראל הנפקות אגח י	0.18	393,976	0.46
נמלי ישראל אגח ד	0.18	533,858	0.45
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	372,554	0.43
ארפורט אגח יא	0.16	400,394	0.41
פניקס הון אגח יד	0.16	400,394	0.4
עזריאלי אגח ט	0.14	330,490	0.34
יוניברסל אגח ג	0.13	291,144	0.33
אמות אגח ט	0.13	326,988	0.33
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.13	275,635	0.32
ישרס אגח יט	0.13	327,078	0.33
סלע נדלן אגח ה	0.12	293,587	0.29
ביג אגח יז	0.11	246,643	0.27
ביג אגח טז	0.09	219,736	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	227,323	0.24
שופרסל אגח ד	0.09	197,024	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.47