מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	74.36	17.59
תחילת השנה	187.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	8.07	12,955,366	12.31
מקמ 216	7.75	11,910,504	11.82
ממשלתי שקלי 0537	6.61	12,938,647	10.09
ממשלתי צמוד 0431	6.1	9,000,000	9.3
מקמ 116	5.88	9,000,000	8.96
ממשלתי צמוד 0527	5.02	6,500,000	7.65
מקמ 316	3.89	6,000,000	5.94
ממשלתי צמוד 0529	3.71	5,000,000	5.66
ממשלתי שקלי 0432	3.58	6,300,000	5.47
ממשלתי צמוד 1028	3.43	5,000,000	5.24
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	2.52	800,000	3.84
ממשלתי שקלי 0335	2.37	3,500,000	3.62
ממשלתי שקלי 1035	2.28	3,400,000	3.47
ממשלתי שקלי 0927	2.18	3,300,000	3.32
ממשלתי שקלי 0330	2.12	3,600,000	3.24
מקמ 726	2.1	3,279,847	3.2
מקמ 416	2.07	3,200,000	3.16
ממשלתי משתנה 0526	1.64	2,500,000	2.5
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	1.38	328,000	2.1
ממשלתי שקלי 0229	1.15	1,705,714	1.75
מקמ 516	0.97	1,500,000	1.47
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	0.88	30,000	1.35
ממשלתי שקלי 1152	0.83	1,700,000	1.27
ממשלתי שקלי 0728	0.74	1,100,000	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	1.12
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.71	17,001	1.09
מגוריט אגח י	0.53	900,000	0.81
MTF סל ת"א 90	0.46	13,712	0.7
מגוריט אגח ט	0.46	750,000	0.69
מקמ 916	0.45	700,000	0.68
ממשלתי שקלי 0142	0.39	500,000	0.6
מגה אור אגח ט	0.39	542,716	0.6
ג'י סיטי אגח יד	0.38	585,833	0.58
אמפא אגח א	0.37	550,000	0.57
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	8,000	0.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	416,504	0.46
אלטיטיוד אגח ב	0.28	416,006	0.43
ג'י סיטי אגח טז	0.27	393,750	0.42
מקמ 816	0.26	400,000	0.39
תכלית סל ת"א SME60	0.23	35,000	0.35
אלבר אגח כא	0.22	329,134	0.34
מישורים אגח ט	0.21	275,001	0.32
דה לסר אגח ח	0.21	321,672	0.32
אורשי אגח ה	0.2	285,644	0.3
ממשלתי שקלי 0829	0.2	300,000	0.31
ביג אגח כד	0.2	300,000	0.31
MTF סל S&P 500	0.19	3,000	0.29
מגוריט אגח ד	0.18	250,000	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.18	258,580	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.18	250,000	0.27
מגוריט אגח ו	0.18	272,834	0.28
אפי נכסים אגח יג	0.17	238,253	0.26
בית זיקוק אגח 2	0.17	250,000	0.26
פסיפיק אגח ד	0.17	400,000	0.26
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	250,000	0.26
דה זראסאי אגח ה	0.16	300,001	0.24
אלבר אגח כב	0.16	241,380	0.25
ווישור אגח א	0.16	250,000	0.24
רנט איט אגח ב	0.16	249,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.22
נאייקס	0.15	1,450	0.22
אלבר אגח יט	0.15	213,720	0.23
אנקור הזד אגח ב	0.15	200,000	0.22
פרטנר	0.14	5,500	0.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.14	2,500	0.22
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.14	2,000	0.21
ספנסר אגח ד	0.14	208,601	0.22
ישראמקו אגח ד	0.14	200,000	0.21
נייס	0.14	600	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.13	196,500	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	200,000	0.21
גלעד מאי אגח ג	0.13	200,000	0.2
חלל תקש אגח יט	0.13	181,000	0.19
כלל הון אגח טו (COCO)	0.13	198,000	0.2
הילה אגח ד	0.13	194,470	0.19
ארזים אגח 4	0.13	166,556	0.21
נאוי	0.13	3,904	0.2
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.12	1,500	0.18
לנטרה קנדה אגח א	0.12	181,000	0.19
סלקום	0.11	4,500	0.17
קיסטון אינפרא	0.11	16,500	0.16
דליה אגח ב	0.11	149,265	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.11	147,684	0.16
מגוריט אגח ז	0.11	170,000	0.16
פרש גרופ אגח א	0.11	160,000	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.11	139,942	0.16
כהן פיתוח	0.11	830	0.17
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.11	50,000	0.17
MICROSOFT CORP	0.11	100	0.16
פריון נטוורק	0.1	4,700	0.16
אשטרום קבוצה	0.1	2,100	0.15
סלע נדלן אגח ד	0.1	132,766	0.15
מימון ישיר	0.1	250	0.16
ביג אגח כ	0.1	141,664	0.15
נורסטאר אגח יד	0.1	151,659	0.15
פנינסולה אגח ד	0.1	143,154	0.15
קסטלן אגח ב	0.1	144,124	0.15
שפיר הנדסה אגח ד	0.1	150,000	0.16
בסר הנדסה אגח א	0.1	148,000	0.16
מטריקס	0.1	1,100	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.1	9,500	0.16
וילי פוד אינטרנ	0.09	1,700	0.14
רמי לוי	0.09	400	0.14
ארגו פרופרטיז	0.09	1,100	0.14
תורפז	0.09	2,200	0.13
בלדי	0.09	3,500	0.14
מישורים אגח י	0.09	122,839	0.13
מלרן אגח ה	0.09	120,960	0.13
שכון ובינוי אגח 11	0.09	125,971	0.13
ליווינג סטון אגח א	0.09	137,000	0.14
על בד	0.09	4,400	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.08	127,167	0.13
אי.טי.ג'י.איי	0.08	4,831	0.12
אקונרג'י	0.08	2,918	0.12
אקונרגי אגח ב	0.08	120,000	0.13
מכלול אגח ב	0.08	122,011	0.13
ליאם הנדסה אגח א	0.08	120,000	0.12
סטרוברי אנ אגח ב	0.08	109,783	0.12
מכפל טכנולוגיות	0.08	2,000	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.08	100,000	0.11
תדיראן גרופ	0.08	800	0.11
אלקטרה נדלן	0.07	2,500	0.11
מור השקעות	0.07	2,250	0.11
הולמס פלייס	0.07	14,000	0.1
עזריאלי אגח ה	0.07	96,302	0.11
ליברה	0.07	6,000	0.11
יעקב פיננסים	0.07	3,500	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.07	100,800	0.1
אורון קב אגח ג	0.07	94,737	0.1
בוני תכון אגח כא	0.07	97,000	0.1
מיטב טרייד	0.07	4,450	0.1
הילה אגח ב	0.07	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.07	100,000	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.07	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.07	100,000	0.11
אגלן אגח א	0.07	110,000	0.11
גיטי נדלן אגח א	0.07	98,000	0.1
נאוי אגח ז	0.07	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.07	100,000	0.1
סאמיט אגח יד	0.07	100,000	0.1
ג'י סיטי	0.07	10,500	0.11
להב	0.07	15,000	0.11
אס אר אקורד	0.07	2,000	0.11
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.07	200	0.1
טיב טעם	0.06	9,000	0.09
ברימאג	0.06	3,540	0.09
אופל בלאנס	0.06	27,363	0.1
ויקטורי	0.06	1,700	0.08
מכלול מימון	0.06	7,500	0.09
מירלנד אגח ח	0.06	120,001	0.08
יובלים אגח ג	0.06	91,100	0.1
מגדל הון אגח יד	0.06	80,000	0.09
מנרב אגח ו	0.06	86,607	0.09
ספנסר אגח ז	0.06	96,000	0.1
אלוני חץ	0.06	2,402	0.09
גן שמואל	0.06	3,163	0.09
צור	0.06	7,500	0.09
רבוע נדלן	0.05	200	0.08
אלדן תחבורה	0.05	9,437	0.08
מגוריט	0.05	9,000	0.08
מדיפאואר	0.05	11,500	0.08
נובולוג	0.05	55,000	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.05	83,336	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.05	72,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.05	69,000	0.07
שובל אגח א	0.05	75,000	0.08
משק אנרג אגח ב	0.05	65,470	0.07
גבאי קב אגח א	0.05	83,000	0.08
רגא שרותים	0.05	90,000	0.07
ווישור אפ 1	0.05	7,524	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.05	59,140	0.07
פמס	0.05	400	0.08
ספיר קורפ אגח יח	0.05	100,000	0.07
צור אגח יא	0.05	60,798	0.07
סאמיט	0.04	1,000	0.07
שוהם ביזנס	0.04	6,547	0.06
תפרון	0.04	4,032	0.06
יוחננוף	0.04	200	0.06
פסיפיק אגח ב	0.04	100,000	0.06
סולרום החז	0.04	5,000	0.05
אם אר אר אגח ב	0.04	60,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.04	63,993	0.07
גשם למשתכן אגח א	0.04	55,800	0.06
בלדי אפ 1	0.04	1,750	0.02
אמריקן אק אגח א	0.04	60,000	0.06
שיח מדיקל	0.04	22,274	0.06
אורביט	0.04	1,500	0.06
פייטון	0.04	937	0.06
אייאיאס	0.04	190	0.07
נכסים ובנין	0.04	160	0.06
PERION NETWORK LTD	0.04	1,850	0.06
ADVANCED MICRO DEVICES	0.04	90	0.06
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	100	0.06
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.04	250	0.06
חילן	0.03	200	0.05
סלע נדלן	0.03	3,300	0.04
רני צים	0.03	9,000	0.05
מגה אור אגח ח	0.03	35,229	0.04
נמקו אגח ב	0.03	46,661	0.05
מקס סטוק	0.03	2,000	0.05
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.03	4,000	0.05
דיפלומט אחזקות	0.03	1,000	0.05
פיימנט	0.03	7,000	0.04
רני צים אגח ג	0.03	48,296	0.05
יובלים אגח ב	0.03	40,000	0.04
בול מסחר אגח ב	0.03	115,432	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.03	42,736	0.04
נורסטאר אגח יג	0.03	50,000	0.05
דלק נכסים	0.03	795	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.03	47,500	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	40,000	0.04
סטרוברי אנ אגח א	0.03	46,809	0.05
ספנסר אגח ה	0.03	50,000	0.05
אלעד תוכנה	0.03	3,000	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.03	40,000	0.04
מלרן אגח ו	0.03	49,428	0.05
מבנה אגח כה	0.03	49,738	0.05
פריורטק	0.03	200	0.04
נורסטאר	0.03	4,075	0.04
מקמ 616	0.03	52,175	0.05
BAIDU INC - SPON ADR	0.03	100	0.04
DELL TECHNOLOGIES -C	0.03	110	0.05
סאני תקשורת	0.02	22,082	0.04
טי.ג'י.איי	0.02	13,621	0.04
עמיר שיווק	0.02	800	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.02	317,567	0.03
שגריר	0.02	1,800	0.04
מניבים ריט	0.02	15,000	0.04
מגה אור אגח ז	0.02	28,193	0.03
מלרן	0.02	1,936	0.03
נתנאל מניבים	0.02	14,000	0.03
שובל	0.02	2,730	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.02	29,858	0.03
סונול נדלן	0.02	473	0.02
אדגר	0.02	7,400	0.04
קווינקו	0.02	3,000	0.02
לוזון קבוצה	0.02	7,000	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.02	23,400	0.02
WIX.COM LTD	0.02	110	0.03
JD.COM INC-ADR	0.02	250	0.02
אינטר תעשיות	0.01	7,000	0.02
פרשקובסקי	0.01	100	0.02
סקייליין	0.01	1,300	0.01
פוטומיין	0.01	839	0.02
דוראל אנרגיה אגח א	0.01	12,294	0.01
אמ.די.גי אגח ז	0.01	18,799	0.02
מצלאוי אגח ח	0.01	8,233	0.01
זנלכל	0.01	500	0.02
מליסרון אגח יז	0.01	11,967	0.01
אלרוב נדלן	0.01	70	0.02
כנפיים	0.01	1,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	7,725	0.01
גב ים אגח י	0.01	12,725	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	8,975	0
חפציבה אגח א	0	3,203	0
חפציבה גר אגח א	0	2,074	0.01
אוברלנד אגח א	0	70,000	0
דיידלנד אגח א	0	84,453	0
מצלאוי	0	211	0
פלאזה סנט אגח א	0	10,878	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,125	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	1	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	534	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,232	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	103	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	1,125	0
אורתם סהר אגח ה	0	36,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1,125	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	1,125	0
דה זראסאי אגח ג	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	18,000	0
בסר אירופה אגח ח	0	6	0
אמפא יובל אגח א	0	1,651	0
שוב אנרגיה אגח א	0	3,333	0
מניף אגח ב	0	2,156	0
ווסטדייל אגח ג	0	6,000	0.01
אפי נכסים אגח יז	0	4,999	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	7,111	0
אדגר אפ 9	0	3,981	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	0	0
קמור אגח ו	0	68	0
קמור אג ח	0	134	0
קמור אגח ח חש11/12	0	67	0
אולימפיה אגח ג	0	600	0
בוימלגרין	0	5,526	0
ישראל קנדה	0	200	0
אנטר הולד אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	488,142	0
אפריקה אגח כז	0	478,674	0
סנה	0	40,000	0
לוי אגח ח	0	2,966	0