מגדל אג"ח ומניות עד 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	1.77
תחילת השנה	-29.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי 50	9.05	200,208	8.66
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	9.01	2,181,711	8.63
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	9.01	1,964,542	8.63
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	9	208,195	8.62
MTF סל תל בונד - שקלי A	8.02	1,736,542	7.67
מור סל ת"א-125	7.23	73,408	6.92
ממשלתי שקלי 0330	7.12	7,584,522	6.82
ממשלתי שקלי 0537	6.12	7,511,257	5.86
ממשלתי שקלי 0432	3.06	3,377,169	2.93
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.75	750	1.67
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.51	301,209	1.45
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	1.27
ישראל קנדה אגח ח	1.08	953,815	1.03
שוב אנרגיה אגח א	0.87	752,692	0.83
נופר אנרג אגח ג	0.74	654,250	0.71
בזן אגח טו	0.66	610,864	0.63
אלון רבוע אגח ט	0.65	569,979	0.62
נאוויטס פטרו אגח ז	0.65	600,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	638,294	0.61
צרפתי אגח יג	0.62	564,001	0.59
לייטסטון אגח ה	0.58	536,950	0.56
נופר אנרג אגח ד	0.57	500,000	0.55
לוזון רונ אגח א	0.56	500,000	0.54
דלק קב אגח מ	0.55	499,000	0.53
דלק קב אגח מא	0.55	500,000	0.52
מור השקעות	0.53	10,000	0.51
יובלים אגח ה	0.53	498,000	0.51
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.53	250	0.51
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	470,000	0.49
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	7,082	0.49
פנינסולה אגח ד	0.51	480,000	0.49
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	458,070	0.48
ספנסר אגח ז	0.5	479,000	0.48
אאורה אגח יט	0.49	438,000	0.47
אמ.די.גי אגח י	0.48	451,000	0.46
צור אגח יא	0.48	400,001	0.46
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.45	4,242	0.43
מ.ו השקע אגח ג	0.45	400,000	0.43
כהן פיתוח	0.45	2,055	0.43
מגוריט אגח ז	0.42	421,899	0.4
נקסט ויז'ן	0.39	2,648	0.37
מגוריט אגח ט	0.39	400,000	0.37
הבורסה לניע בתא	0.38	4,000	0.36
בוני תכון אגח כא	0.38	340,000	0.36
מגוריט אגח י	0.38	400,000	0.36
NVIDIA CORP	0.36	600	0.35
מנרב אגח ו	0.33	300,000	0.31
נכסים ובנין	0.33	876	0.32
אלקטרה נדלן	0.32	6,918	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.32	18,658	0.31
אאורה אגח יח	0.31	285,635	0.3
מיטב השקעות	0.3	2,383	0.29
נמקו אגח ד	0.28	261,214	0.27
סלע נדלן	0.27	22,075	0.26
סטרוברי אנ אגח ב	0.27	250,000	0.26
עזריאלי קבוצה	0.26	746	0.25
נמקו אגח ה	0.26	231,083	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.26	245,107	0.24
מניבים ריט	0.25	100,000	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.25	2,066	0.24
מטריקס	0.25	1,692	0.24
MICROSOFT CORP	0.25	150	0.24
טיב טעם	0.24	22,721	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.24	2,185	0.23
בלדי	0.24	5,800	0.23
DELL TECHNOLOGIES -C	0.23	500	0.22
מכלול אגח ב	0.22	200,000	0.21
שמואל בר אגח א	0.22	200,000	0.21
נאייקס	0.21	1,308	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.21	178,906	0.2
אורשי אגח ה	0.21	191,000	0.2
שכון ובינוי אגח 11	0.21	199,000	0.21
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.21	750	0.21
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.21	1,000	0.2
אלביט מערכות	0.2	124	0.19
ביג	0.2	261	0.19
אשטרום קבוצה	0.2	2,596	0.19
מירלנד אגח ח	0.2	269,058	0.19
ווסטדייל אגח ג	0.2	175,003	0.19
חלל תקש אגח יט	0.2	181,000	0.19
אלוני חץ	0.2	5,000	0.19
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.2	2,000	0.19
דלק נכסים	0.19	2,997	0.18
עמרם אברהם אגח ב	0.19	168,406	0.18
דוניץ אגח ג	0.18	168,652	0.17
ישרוטל	0.17	1,253	0.17
AIRBUS SE	0.16	200	0.15
מישורים אגח ח	0.15	120,619	0.14
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.13	1,100	0.12
סולרום החז	0.12	12,346	0.12
אקרו אגח ב	0.12	109,000	0.11
בלדי אפ 1	0.11	2,900	0.03
בסר הנדסה אגח א	0.11	99,000	0.1
אנקור הזד אגח ב	0.1	90,061	0.1
ליווינג סטון אגח א	0.1	92,000	0.09
מ.ו השקע אגח ד	0.09	88,539	0.09
סונול נדלן	0.09	1,773	0.09
הכשרת הישוב	0.09	2,351	0.09
ישפרו אגח ב	0.08	74,327	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.06	61,041	0.06
נופר אנרג'י	0.06	649	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	165,725	0.05
חג'ג' אפ 1	0.04	7,936	0.01
פרש גרופ אגח א	0.04	39,000	0.04
פלאזה סנט אגח א	0.01	160,678	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.01	144,318	0.01
גרייסטון אגח א	0.01	6,572	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	102	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	6,613	0
אורתם סהר אגח ה	0	184,000	0
אול-יר אגח ה	0	163,832	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
מחלבות גד	0	89	0
קמור אג ח	0	100	0
קמור אגח ח חש11/12	0	50	0
חבס אגח 4	0	1,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	63,929	0
איידיאו אגח ז	0	2,060	0
אפריקה אגח כו	0	847,449	0
אפריקה אגח כז	0	664,746	0
אפריקה אגח כח	0	100,000	0
אלקטרה אגח ו	0	26	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0