אנליסט 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.67	-0.17
תחילת השנה	1.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	4.52	0	0.4
ממשלתי שקלי 0335	3.35	300,000	0.3
ממשלתי שקלי 0432	3.22	350,000	0.29
מקמ 116	3.22	300,000	0.29
ממשלתי שקלי 0330	2.88	300,000	0.26
מגידו אגח א	1.83	164,000	0.16
בלדי אגח 1	1.77	150,000	0.16
נמקו אגח ב	1.74	160,001	0.16
מז טפ הנ אגח 70	1.69	150,000	0.15
אלוני חץ אגח יב	1.53	150,001	0.14
נורסטאר אגח יג	1.47	120,000	0.13
דיסקונט מנ אגח טז	1.45	125,000	0.13
דה זראסאי אגח ג	1.43	140,000	0.13
בי קומיונק אגח ז	1.39	120,001	0.12
לייטסטון אגח ו	1.39	125,000	0.12
אי בי אי סל ת"א 125	1.37	5,000	0.12
ביג אגח יב	1.32	100,001	0.12
עזריאלי אגח ט	1.31	111,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	1.28	100,000	0.12
ממשלתי שקלי 0142	1.23	100,000	0.11
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.23	1,301	0.11
ממשלתי שקלי 0537	1.22	150,000	0.11
מליסרון אגח כא	1.21	98,738	0.11
מהדרין אגח א	1.17	100,000	0.11
נכסים בנ אגח יא	1.16	100,000	0.1
דלק קב אגח לט	1.16	100,000	0.1
ביג אגח יח	1.15	95,000	0.1
ממשלתי צמוד 1028	1.14	100,000	0.1
נאוויטס אגח ז	1.12	100,000	0.1
דיסק השק אגח י	1.12	101,374	0.1
ג'י סיטי אגח יד	1.11	100,000	0.1
מקמ 715	1.1	100,000	0.1
תמר פטרו אגח ב	1.07	96,024	0.1
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	1.04	50	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.94	79,400	0.08
לאומי אגח 186	0.91	80,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.89	75,000	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.87	70,001	0.08
עזריאלי אגח ז	0.76	68,600	0.07
פועלים אגח 200	0.75	65,626	0.07
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.69	800	0.06
אמות אגח י	0.69	60,000	0.06
אלמוגים אגח יא	0.69	59,000	0.06
נורסטאר אגח יב	0.69	54,367	0.06
צור אגח י	0.69	53,027	0.06
MTF סל S&P 500	0.68	650	0.06
לאומי אגח 183	0.68	60,390	0.06
חשמל אגח 27	0.67	49,463	0.06
ישרס אגח טז	0.67	52,329	0.06
סילברסטין אגח ב	0.64	59,000	0.06
אדגר אגח ט	0.62	47,500	0.06
אמות אגח ו	0.61	50,000	0.05
או פי סי אגח ב	0.61	47,160	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.59	45,295	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.59	49,000	0.05
אלמוגים אגח ט	0.58	50,000	0.05
ספנסר אגח ב	0.57	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.55	50,001	0.05
ישראייר אג א	0.54	40,000	0.05
חשמל אגח 29	0.54	40,000	0.05
דיסקונט	0.54	1,850	0.05
ממשלתי שקלי 0928	0.53	50,000	0.05
ארי נדלן אגח א	0.53	43,714	0.05
נאוויטס פט אגחה	0.52	45,000	0.05
אלבר אגח יז	0.51	40,466	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.51	50,000	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.51	45,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.5	43,000	0.05
לאומי	0.5	1,000	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.48	45,500	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.47	43,572	0.04
אאורה אגח טז	0.47	42,688	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.46	35,715	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	40,000	0.04
אמות אגח ח	0.45	39,000	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.45	36,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.44	38,000	0.04
מז טפ הנפק 46	0.44	35,000	0.04
פועלים	0.44	850	0.04
סאמיט אגח י	0.42	40,000	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	41,143	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.41	35,000	0.04
מימון ישיר	0.4	60	0.04
מגדל הון אגח י	0.4	35,000	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.4	25,001	0.04
שיכון ובינוי אגח 6	0.39	30,001	0.04
בלדי	0.39	1,400	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.36	33,500	0.03
אלוני חץ	0.36	1,000	0.03
דלק קב אגח לח	0.35	30,000	0.03
אלמוגים אגח י	0.35	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.35	31,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.35	27,501	0.03
נכסים ובנין	0.35	125	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.34	33,334	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.34	30,000	0.03
דיסק השק אגח ו	0.34	21,667	0.03
עזריאלי קבוצה	0.33	100	0.03
דור אלון אגח ז	0.33	30,001	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	29,807	0.03
אדמה אגח ב	0.3	18,462	0.03
אלבר אגח כ	0.3	26,600	0.03
כלל הון אגח יג	0.28	25,000	0.02
פניקס הון אגח טו	0.28	25,000	0.02
אנלייט אנרגיה אג ג	0.28	30,000	0.03
בזק אגח 14	0.27	26,000	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.27	23,501	0.02
דלק נכסים אגח א	0.26	20,738	0.02
מטריקס אגח ב	0.25	22,727	0.02
סאני תקשורת	0.23	16,000	0.02
אמות	0.23	1,000	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.23	20,000	0.02
ליברה	0.23	2,000	0.02
מגדל הון אגח יב	0.23	20,000	0.02
אאורה אגח יז	0.22	18,000	0.02
פוקס	0.21	65	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.21	18,000	0.02
אאורה	0.21	800	0.02
ישראייר גרופ	0.2	9,000	0.02
גב ים אגח ט	0.2	17,098	0.02
ביג	0.19	31	0.02
קרסו מוטורס	0.19	600	0.02
אינרום	0.19	1,000	0.02
עזריאלי אגח ח	0.19	17,500	0.02
גירון אגח ו	0.18	13,848	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.18	200	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.18	14,850	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.17	0	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.17	14,850	0.02
ארי נדלן אגח ב	0.17	15,000	0.01
דה זראסאי אגח ה	0.16	14,506	0.01
גמא אגח ג	0.16	14,000	0.01
טבע	0.16	225	0.01
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	3,500	0.01
עמרם	0.15	400	0.01
אטראו שוקי הון	0.13	150	0.01
אלטשולר שחם פנ	0.13	2,000	0.01
בלדי אפ 1	0.13	700	0
בזק	0.13	2,000	0.01
אנרג'יקס	0.12	900	0.01
תורפז	0.12	400	0.01
חברה לישראל	0.12	10	0.01
אנלייט אנרגיה	0.12	180	0.01
ריט 1	0.11	500	0.01
אברא	0.11	3,000	0.01
אלמוגים	0.11	1,000	0.01
אפי נכס אופ 3	0.11	200	0
ניו-מד אנרג יהש	0.11	800	0.01
סאמיט	0.1	150	0.01
אפי נכסים	0.1	50	0.01
איידיאיי ביטוח	0.1	60	0.01
ארי נדלן	0.1	3,500	0.01
רמי לוי	0.09	30	0.01
ישרס	0.08	8	0.01
פלסאון תעשיות	0.07	30	0.01
סלקום	0.07	250	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.05	50	0
מבנה	0.05	400	0
סקופ	0.05	27	0
מיטרוניקס	0.04	400	0
מור השקעות	0.04	250	0
חמת	0.04	200	0
מזרחי טפחות	0.04	20	0
שופרסל	0.04	100	0
פרשקובסקי	0.03	25	0
ויקטורי	0.03	50	0
MTF סל תל בונד שקלי	0.03	500	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0