אנליסט 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.36
תחילת השנה	-2.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יב	2.44	200,001	0.17
ממשלתי שקלי 0432	2.24	200,000	0.16
ביג אגח יב	1.92	115,001	0.13
בי קומיונק אגח ז	1.89	136,628	0.13
דיסקונט מנ אגח טז	1.82	125,000	0.13
מקמ 715	1.72	125,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	1.63	100,000	0.12
פז אנרגיה אגח ז	1.59	100,001	0.11
נמקו אגח ב	1.54	113,325	0.11
מליסרון אגח כא	1.52	98,990	0.11
נורסטאר אגח יג	1.5	100,000	0.11
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.47	1,301	0.1
ממשלתי צמוד 1028	1.46	100,000	0.1
ביג אגח יח	1.44	95,000	0.1
נכסים בנ אגח יא	1.44	100,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	1.4	110,000	0.1
דיסק השק אגח י	1.4	100,015	0.1
תמר פטרו אגח ב	1.36	96,024	0.1
נמקו אגח א	1.3	90,001	0.09
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	1.28	50	0.09
ג'י סיטי אגח יב	1.23	74,535	0.09
עזריאלי אגח ד	1.2	75,000	0.08
שלמה החז אגח יט	1.2	87,880	0.08
לאומי אגח 183	1.2	85,000	0.08
לאומי אגח 186	1.15	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח יט	1.15	79,400	0.08
פועלים אגח 200	1.1	75,001	0.08
תכלית סל S&P 500	1.06	300	0.07
עזריאלי אגח ט	1.05	72,000	0.07
נכסים ובנ אגח ד	1.01	50,001	0.07
קסם S&P 500 ETF	0.99	300	0.07
עזריאלי אגח ז	0.94	68,600	0.07
מהדרין אגח א	0.93	65,000	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.91	55,000	0.06
דיסק השק אגח ו	0.9	43,334	0.06
צור אגח י	0.87	53,027	0.06
אמות אגח י	0.86	60,000	0.06
נורסטאר אגח יב	0.86	54,367	0.06
חשמל אגח 27	0.85	49,463	0.06
אלמוגים אגח יא	0.84	59,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.83	50,000	0.06
אלבר אגח יז	0.81	50,548	0.06
סילברסטין אגח ב	0.8	59,000	0.06
אדגר אגח ט	0.8	47,500	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.77	49,000	0.05
פקדון בבנק מסויים	0.76	0	0.05
אמות אגח ו	0.76	50,000	0.05
או פי סי אגח ב	0.76	47,160	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.73	50,000	0.05
פניקס הון אגח י	0.72	50,000	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.68	50,000	0.05
פניקס הון אגח טו	0.68	50,000	0.05
חשמל אגח 29	0.68	40,000	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.67	57,720	0.05
ארי נדלן אגח א	0.67	44,401	0.05
ממשלתי שקלי 0928	0.65	50,000	0.05
נאוויטס פט אגחה	0.65	45,000	0.05
סאמיט אגח י	0.62	47,500	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.62	48,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.61	43,000	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.59	43,572	0.04
ממשלתי שקלי 0330	0.59	50,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.59	40,000	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.58	36,000	0.04
אאורה אגח טז	0.58	42,688	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.58	40,000	0.04
אמות אגח ח	0.57	39,000	0.04
מטריקס אגח ב	0.57	41,217	0.04
ישראייר אג א	0.57	40,000	0.04
לאומי	0.57	1,100	0.04
מז טפ הנפק 46	0.56	35,000	0.04
דיסקונט	0.55	1,850	0.04
רני צים אגח ב	0.53	35,001	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.52	40,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 6	0.49	30,001	0.03
מגדל הון אגח י	0.49	35,000	0.03
ממשלתי שקלי 0537	0.48	50,000	0.03
ממשלתי שקלי 0142	0.46	30,000	0.03
מימון ישיר	0.45	60	0.03
מז טפ הנ אגח 66	0.45	30,001	0.03
מליסרון אגח יז	0.45	27,917	0.03
פועלים	0.45	850	0.03
נכסים ובנין	0.45	125	0.03
דלק קב אגח לח	0.44	30,000	0.03
ישרס אגח טז	0.44	27,329	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.43	33,334	0.03
ביג אגח כא	0.43	30,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.43	30,000	0.03
אלוני חץ	0.41	1,000	0.03
אנלייט אנרגיה אג ג	0.41	35,000	0.03
אדמה אגח ב	0.4	20,000	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.4	29,807	0.03
אלבר אגח כ	0.4	28,500	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.4	28,607	0.03
עמרם	0.39	1,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.37	100	0.03
הראל השקעות אגח א	0.35	30,001	0.02
כלל מימון אגח יג	0.34	25,000	0.02
בזק אגח 14	0.34	26,000	0.02
שופרסל אגח ו	0.34	20,000	0.02
דלק נכסים אגח א	0.32	20,738	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.29	20,000	0.02
גמא אגח ג	0.29	20,000	0.02
דלק קב אגח לט	0.29	20,000	0.02
סילברסטין אגח א	0.28	20,001	0.02
אאורה אגח יז	0.28	18,000	0.02
מגדל הון אגח יב	0.28	20,000	0.02
קרסו מוטורס אגח א	0.27	19,376	0.02
דור אלון אגח ז	0.27	19,876	0.02
מז טפ הנפק 63	0.27	20,002	0.02
פוקס	0.26	65	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.26	18,000	0.02
גירון אגח ו	0.25	15,001	0.02
גב ים אגח ט	0.25	17,098	0.02
אטראו שוקי הון	0.24	300	0.02
סלקום אגח ט	0.24	16,889	0.02
שלמה נדלן אגח ג	0.24	17,077	0.02
אמות	0.23	1,000	0.02
עזריאלי אגח ח	0.23	17,500	0.02
פועלים אגח 203	0.23	14,004	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.23	16,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	15,000	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.22	0	0.02
איידיאיי ביטוח	0.22	130	0.02
ישראמקו אגח ג	0.22	17,203	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	12,862	0.01
אאורה אגח טו	0.21	15,000	0.02
טבע	0.21	225	0.01
דה זראסאי אגח ה	0.2	14,630	0.01
אלטשולר שחם פנ	0.2	2,500	0.01
אאורה	0.2	800	0.01
שופרסל	0.19	400	0.01
ביג	0.18	31	0.01
ויקטורי	0.18	250	0.01
אינרום	0.18	1,000	0.01
תכלית סל תל בונד 60	0.18	3,500	0.01
ליברה	0.18	2,000	0.01
אנלייט אנרגיה	0.18	200	0.01
אנרג'יקס	0.17	900	0.01
קרסו מוטורס	0.17	600	0.01
דמרי אגח ח	0.17	12,218	0.01
אלמוגים אגח ז	0.16	11,012	0.01
רמי לוי	0.15	50	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.15	200	0.01
אלמוגים אגח י	0.15	10,000	0.01
חמת	0.15	900	0.01
ישראמקו יהש	0.14	6,000	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	9,000	0.01
פרשקובסקי	0.13	100	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.13	8,086	0.01
ממשלתי שקלי 0335	0.13	10,000	0.01
שופרסל אגח ז	0.13	9,779	0.01
סאמיט	0.12	150	0.01
אפי נכסים	0.12	50	0.01
אלמוגים	0.12	1,000	0.01
אלבר אגח יח	0.12	8,338	0.01
בזק	0.12	2,000	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.12	800	0.01
חברה לישראל	0.12	10	0.01
ריט 1	0.11	500	0.01
אברא	0.11	3,000	0.01
נמלי ישראל אגח ד	0.11	9,000	0.01
תורפז	0.11	450	0.01
ארי נדלן	0.11	3,500	0.01
מיטרוניקס	0.1	800	0.01
ישראייר גרופ	0.1	4,500	0.01
מטריקס	0.1	100	0.01
דלתא מותגים	0.09	100	0.01
סקופ	0.08	50	0.01
ישרס	0.08	8	0.01
פורמולה אגח ד	0.07	5,000	0.01
מבנה	0.07	550	0.01
בזן	0.07	5,000	0
פלסאון תעשיות	0.06	30	0
סלקום	0.06	250	0
פתאל החזקות	0.06	10	0
תכלית סל NASDAQ 100	0.05	10	0
דנאל	0.05	10	0
כלל עסקי ביטוח	0.04	50	0
מזרחי טפחות	0.04	20	0
מור השקעות	0.03	250	0
MTF סל תל בונד שקלי	0.03	500	0
מקס סטוק	0.01	100	0
שיכון ובינוי	0	1	0
מקורות אגח 11	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
דורסל אגח ד	0	1	0
בי קומיונק אגח ו	0	1	0
רני צים אגח ג	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יב	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
פועלים אגח 100	0	1	0