אקורד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.39	-1.17
תחילת השנה	23.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3	9,900,000	9.9
ממשלתי שקלי 0537	2.01	9,100,000	6.63
ממשלתי שקלי 0142	2	6,000,000	6.61
מגוריט אגח ג	2	6,300,000	6.59
מגה אור אגח יב	2	6,350,000	6.58
רבוע נדלן אגח י	2	7,200,000	6.59
מבנה אגח יט	2	5,620,001	6.6
מליסרון אגח כ	2	6,575,001	6.6
הכשרת ישוב אגח 21	2	5,800,001	6.59
ביג אגח כא	1.99	6,380,000	6.57
ג'י סיטי אגח טו	1.99	5,900,000	6.58
ישרס אגח טו	1.99	5,750,001	6.58
אלוני חץ אגח טו	1.5	4,760,000	4.95
ביג אגח כ	1.48	4,680,001	4.9
מליסרון אגח יח	1.48	4,520,001	4.89
ג'נריישן קפ אגח ב	1.2	3,750,001	3.95
מימון ישיר אגח ה	1.07	3,333,334	3.53
ג'נריישן קפ אגח ג	1	3,250,000	3.28
הכשרת ישוב אגח 25	1	3,100,000	3.29
ריט אזורים אגח א	0.99	3,240,001	3.27
אספן גרופ אגח ט	0.99	3,200,001	3.26
גב ים אגח ט	0.99	3,100,001	3.26
קיסטון אינ אגח א	0.96	3,080,001	3.15
מגוריט אגח ד	0.96	3,000,000	3.18
מז טפ הנ אגח 70	0.96	3,150,000	3.17
עזריאלי אגח ח	0.95	3,225,000	3.14
מימון ישיר אגח ו	0.95	2,880,000	3.14
מז טפ הנ אגח 66	0.95	3,000,001	3.12
מגוריט אגח ה	0.95	3,060,000	3.15
רבוע נדלן אגח ח	0.94	2,760,001	3.1
מגוריט אגח ו	0.94	3,120,000	3.1
מבנה אגח כג	0.85	2,400,001	2.79
ג'י סיטי אגח טז	0.79	2,520,000	2.62
נכסים בנ אגח יא	0.78	2,500,000	2.59
אדמה אגח ב	0.76	1,700,001	2.52
דה זראסאי אגח ג	0.75	2,700,000	2.46
עזריאלי אגח ז	0.75	2,500,000	2.48
ג'י סיטי אגח יט	0.75	2,325,000	2.47
או פי סי אגח ד	0.72	2,250,000	2.36
ישרס אגח יט	0.72	2,320,001	2.39
ג'י סיטי אג יז	0.69	2,099,860	2.27
ריט 1 אגח ז	0.68	1,990,001	2.24
אלון רבוע אגח ט	0.68	2,150,000	2.24
לאומי אגח 186	0.65	2,100,000	2.13
אמות אגח י	0.64	2,046,591	2.12
מז טפ הנפק 42	0.62	1,730,883	2.03
אלוני חץ אגח יג	0.61	2,000,000	2.03
נכסים ובנ אגח ט	0.61	2,120,026	2.02
אפי נכסים אגח יב	0.6	2,100,001	1.98
מז טפ הנ אגח 68	0.55	1,800,000	1.82
אספן גרופ אגח ח	0.55	1,650,001	1.82
הכשרת ישוב אגח 24	0.53	1,600,000	1.74
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	1.68
נופר אנרג אגח ד	0.51	1,610,963	1.69
מקורות אגח 11	0.5	1,600,001	1.65
מליסרון אגח כא	0.5	1,500,000	1.65
סלע נדלן אגח ג	0.49	1,420,000	1.63
כלל הון אגח יב	0.49	1,900,000	1.61
הראל סל ת"א 35	0.48	66,000	1.6
ביג אגח יג	0.48	1,470,000	1.58
דליה אגח א	0.48	1,440,001	1.59
פועלים הת נדח י (COCO)	0.48	1,340,000	1.57
רבוע נדלן אגח ז	0.47	1,330,000	1.54
חשמל אגח 35	0.47	1,450,000	1.55
מז טפ הנ אגח 67	0.47	1,500,000	1.56
חג'ג' אגח טו	0.46	1,635,000	1.51
לאומי אגח 183	0.46	1,500,000	1.51
מגה אור אגח ח	0.45	1,300,000	1.48
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,378,011	1.5
מליסרון אגח יד	0.45	1,270,001	1.49
דלק קב אגח לט	0.44	1,400,000	1.46
צור אגח יב	0.43	1,285,000	1.42
גב ים אגח יא	0.42	1,320,000	1.39
ספיר קורפ אגח יח	0.42	1,390,000	1.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.42	1,325,001	1.37
ריט 1 אגח ו	0.39	1,051,439	1.28
צור אגח י	0.39	1,100,001	1.28
עמרם אברהם אגח ג	0.38	1,244,000	1.24
רותם שני אפ 2	0.36	20,800	0.39
גב ים אגח י	0.36	1,200,000	1.2
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,105,220	1.17
נכסים ובנ אגח ד	0.34	800,001	1.14
ישראכרט אגח ב	0.33	1,063,654	1.07
וויי בוקס אג ג	0.33	1,109,000	1.1
מז טפ הנפק 62	0.31	1,004,491	1.04
מניבים ריט אפ 4	0.3	1,000,000	0.33
סלע נדלן אפ 4	0.27	380,000	0.3
אלביט מערכות	0.26	800	0.86
קרסו מוטורס אגח ד	0.26	890,738	0.85
גשם למשתכן אגח א	0.26	780,000	0.84
הראל השקעות	0.26	15,000	0.85
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.26	300,000	0.87
אמות	0.25	39,000	0.82
עזריאלי אגח ה	0.25	736,754	0.83
ג'נריישן קפיטל	0.25	1,000,000	0.81
רני צים אגח ב	0.25	750,001	0.82
רני צים אגח ג	0.25	800,001	0.82
נורסטאר אגח יג	0.25	750,000	0.82
חשמל אגח 34	0.25	780,000	0.83
סופרין אג א	0.25	800,000	0.82
אלומיי אגח ו	0.25	830,000	0.82
מיכמן אגח ג	0.25	800,000	0.82
יובלים אגח ה	0.25	817,000	0.82
מבנה	0.25	76,000	0.82
פועלים	0.25	18,000	0.83
פז אנרגיה אגח ז	0.24	700,000	0.78
תכלית סל Russell 2000	0.24	8,800	0.8
דה זראסאי אגח ה	0.24	780,001	0.78
בינל הנפק אגח יב	0.24	720,000	0.78
יוניברסל אגח ה	0.24	740,001	0.78
בלדי אגח 1	0.24	750,000	0.8
ביג אפ 7	0.24	5,000	0.26
אלבר אגח כב	0.24	800,000	0.8
ג'י סיטי אגח יג	0.24	700,000	0.81
מז טפ הנפק 64	0.24	755,001	0.78
לאומי	0.24	18,000	0.81
MICROSOFT CORP	0.24	500	0.79
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.24	300,000	0.8
דמרי	0.23	2,125	0.75
מצלאוי אג ז	0.23	794,142	0.76
לאומי אגח 185	0.23	750,000	0.77
מלרן אגח ה	0.23	700,000	0.76
מיכמן אגח ד	0.23	750,000	0.76
וואן טכנולוגיות	0.23	11,718	0.76
חשמל אגח 33	0.23	781,286	0.74
פועלים אגח 200	0.23	750,000	0.77
עזריאלי אגח ד	0.22	651,001	0.73
יוניברסל אגח ג	0.22	660,001	0.74
אמות אגח ח	0.22	680,000	0.71
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	640,000	0.71
מגה אור אגח יא	0.22	720,001	0.73
אקונרג'י אג א	0.22	770,000	0.74
רוטשטיין אגח יב	0.22	690,000	0.72
ישראל קנדה אגח ח	0.22	680,000	0.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	725,000	0.74
צור אגח יא	0.22	650,000	0.71
מור גמל פנסיה	0.21	87,000	0.69
פאי סיאם אגח א	0.21	700,001	0.69
יוניברסל אגח ו	0.21	687,501	0.69
נופר אנרג אג ב	0.21	640,000	0.69
סלע נדלן אגח ה	0.21	684,444	0.7
מבנה אגח כה	0.21	720,000	0.7
מז טפ הנפק 46	0.21	600,000	0.68
מז טפ הנפק 52	0.21	670,000	0.68
ישרס אגח טז	0.21	600,001	0.69
שוהם ביזנס	0.2	74,540	0.65
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.2	575,000	0.67
דורסל אגח ד	0.2	688,889	0.65
פאוורג'ן אגח ב	0.2	600,001	0.66
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	670,001	0.65
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	656,000	0.67
אורשי אגח ה	0.2	630,000	0.67
סאמיט אגח ח	0.19	636,798	0.62
פריים אנרג'י אגח ב	0.19	560,000	0.62
קיסטון אינ אפ 2	0.19	135,000	0.21
מלם-תים אחזקות	0.19	3,565	0.62
דור אלון אגח ז	0.18	604,000	0.59
ביג אגח יד	0.18	530,001	0.59
סלע נדלן אגח ד	0.18	560,001	0.6
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	560,000	0.61
בראק אן וי אגח ד	0.18	573,837	0.59
סופרין אגח ב	0.18	557,000	0.59
אדגר אגח יב	0.18	600,000	0.6
מגדלי תיכון	0.17	48,500	0.55
עזריאלי אגח ו	0.17	480,000	0.55
מקורות אגח 10	0.17	525,000	0.57
יובלים אגח ב	0.17	560,000	0.56
מגדל ביטוח	0.16	70,000	0.52
קמהדע	0.16	21,200	0.52
ארפורט אגח יא	0.16	500,000	0.52
נאוויטס פט אגחה	0.16	510,000	0.53
ישפרו אגח א	0.16	500,000	0.54
רב בריח אגח א	0.16	466,752	0.53
רוטשטיין אגח י	0.16	540,000	0.53
ביג אגח טו	0.15	460,001	0.49
ביג אגח טז	0.15	467,728	0.51
אפי קפיטל	0.15	30,000	0.5
מידאס אגח ה	0.15	490,000	0.5
אספן גרופ	0.15	66,500	0.49
רציו יהש	0.15	132,000	0.5
נתנאל גרופ	0.15	31,200	0.49
נכסים ובנין	0.15	2,000	0.5
דור אלון	0.14	4,300	0.45
נמלי ישראל אגח ב	0.14	400,000	0.45
פריים אנרג'י אג א	0.14	470,000	0.46
אלטשולר שחם פנ	0.14	77,000	0.46
דליה אגח ב	0.14	440,001	0.46
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	400,000	0.46
הילה אגח ג	0.14	440,000	0.47
ברנד אגח ב	0.14	430,000	0.45
אדגר אגח יא	0.14	400,001	0.45
נייס	0.14	750	0.45
ישרס אגח יח	0.14	440,001	0.46
יצוא	0.14	6,790	0.45
MEDIWOUND LTD	0.14	6,500	0.46
אביב בניה אגח 7	0.13	420,000	0.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	453,630	0.42
ויקטורי	0.12	6,904	0.39
ויתניה אגח ה	0.12	352,500	0.41
ארפורט אגח ט	0.12	371,085	0.38
ביג אגח יח	0.12	359,000	0.39
ספיר קורפ אגח יט	0.12	375,000	0.39
קרסו מוטו אגח ה	0.12	399,319	0.4
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.12	340,000	0.4
צור	0.12	46,000	0.41
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	330,000	0.38
תפרון	0.11	10,000	0.37
איביאי טכנולוגיה עילית	0.11	490,001	0.35
רותם שני	0.11	11,000	0.37
פרשקובסקי אגח יד	0.11	388,600	0.37
מבנה אגח יז	0.11	320,000	0.38
גלוברנדס	0.1	650	0.32
אלבר אגח יח	0.1	320,217	0.31
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	3,500	0.33
מימון ישיר	0.1	570	0.34
קיסטון אינפרא	0.1	53,000	0.33
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	320,000	0.34
מליסרון אגח י	0.1	290,001	0.34
שיכון ובינוי	0.09	26,000	0.31
מיטרוניקס	0.09	38,000	0.31
מלרן אגח ד	0.09	283,537	0.29
אלמוגים אגח ט	0.09	300,000	0.31
פועלים אגח 201	0.09	284,445	0.29
פועלים אגח 203	0.09	257,173	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.09	280,000	0.29
רבד	0.09	40,000	0.31
הכשרת הישוב	0.09	9,000	0.31
פרשקובסקי	0.08	2,623	0.27
כלל ביוטכנו	0.08	700,000	0.25
אמות אגח ד	0.08	225,000	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.08	250,000	0.27
חג'ג' אפ 1	0.08	26,160	0.09
ג'י סיטי	0.08	19,700	0.26
INMODE LTD	0.08	4,400	0.27
אלומיי אפ 2	0.07	11,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.07	220,000	0.23
אפי נכס אופ 3	0.07	5,000	0.08
אדגר אגח י	0.07	200,000	0.24
סקייליין	0.06	10,500	0.2
מגה אור אגח ט	0.06	200,001	0.21
ביג אגח יט	0.06	217,131	0.2
אשטרום נכ אגח 14	0.06	200,000	0.21
מיטב השקעות	0.05	4,352	0.16
וויי בוקס אופ 3	0.05	109,001	0.05
ישרס אגח יד	0.05	172,222	0.18
מיכמן אפ 1	0.04	735	0.05
צרפתי	0.04	3,000	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	154,304	0.15
ויתניה אגח ו	0.03	84,664	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	94,030	0.1
וויי בוקס	0.02	60,001	0.08
ארפורט אגח ה	0.01	26,702	0.03
גי סיטי אופ 11	0.01	7,000	0.01
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
גירון אגח ו	-0.1	-278,726	-0.32
ת002410M502-35מכירה	-1.36	120	0.13
ת002370M502-35מכירה	-1.44	220	0.14