אקורד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.48	3.79
תחילת השנה	228.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1214	5.99	16,750,000	16.63
ממשלתי צמוד 1028	2.26	6,100,000	6.26
מגה אור אגח ח	2	4,880,000	5.56
רבוע נדלן אגח ח	2	4,920,001	5.56
מגוריט אגח ג	2	5,520,000	5.56
ג'י סיטי אגח טו	2	5,040,000	5.56
מבנה אגח יט	2	4,750,001	5.55
מליסרון אגח יח	2	5,160,001	5.55
מליסרון אגח כ	2	5,665,001	5.55
הכשרת ישוב אגח 21	2	4,900,001	5.56
ישרס אגח טו	2	4,820,001	5.54
מז טפ הנ אגח 66	1.75	4,600,000	4.85
אלוני חץ אגח טו	1.48	4,200,000	4.09
ג'נריישן קפ אגח ב	1.25	3,380,001	3.47
מימון ישיר אגח ה	1.14	3,036,450	3.17
הכשרת ישוב אגח 25	1.09	2,870,000	3.04
הראל סל ת"א 35	1.04	138,000	2.89
מימון ישיר אגח ו	1	2,575,000	2.77
גירון אגח ו	0.99	2,350,001	2.76
מגוריט אגח ד	0.99	2,650,000	2.75
מגוריט אגח ה	0.99	2,725,000	2.75
נכסים ובנ אגח ד	0.98	1,899,995	2.71
גב ים אגח ט	0.98	2,630,001	2.72
מגוריט אגח ו	0.95	2,720,000	2.65
נכסים בנ אגח יא	0.92	2,500,000	2.54
מבנה אגח כג	0.91	2,170,412	2.51
ג'נריישן קפ אגח ג	0.89	2,520,000	2.46
קיסטון אינ אגח א	0.84	2,300,000	2.33
הכשרת ישוב אגח 24	0.82	2,100,000	2.29
נכסים ובנ אגח ט	0.81	2,425,001	2.24
אלון רבוע אגח ט	0.8	2,150,000	2.22
או פי סי אגח ד	0.8	2,250,000	2.23
ג'י סיטי אגח טז	0.8	2,200,000	2.22
ריט 1 אגח ז	0.78	1,976,001	2.16
דליה אגח א	0.78	2,000,001	2.16
ג'י סיטי אג יז	0.77	2,100,000	2.14
לאומי אגח 186	0.77	2,100,000	2.13
מז טפ הנפק 42	0.77	1,830,000	2.14
דה זראסאי אגח ג	0.75	2,525,000	2.08
מז טפ הנ אגח 68	0.74	2,000,000	2.05
עזריאלי אגח ז	0.73	2,100,000	2.02
ישרס אגח יט	0.73	2,030,001	2.04
אפי נכסים אגח יב	0.7	2,100,001	1.93
רבוע נדלן אגח ז	0.67	1,600,000	1.86
אלוני חץ אגח יג	0.67	2,000,000	1.85
פועלים הת נדח י (COCO)	0.66	1,560,000	1.82
אספן גרופ אגח ח	0.63	1,600,000	1.74
אספן גרופ אגח ט	0.62	1,720,000	1.71
דלק קב אגח לט	0.55	1,500,000	1.52
אדמה אגח ב	0.54	1,060,000	1.5
לאומי אגח 183	0.54	1,500,000	1.49
צור אגח יב	0.51	1,300,000	1.41
סלע נדלן אגח ג	0.5	1,200,000	1.37
הראל סל תל בונד 60	0.5	380,000	1.38
מז טפ הנ אגח 67	0.5	1,350,000	1.39
ג'י סיטי אגח יג	0.5	1,200,000	1.38
ספיר קורפ אגח יח	0.5	1,400,000	1.38
צור אגח י	0.5	1,200,001	1.39
חשמל אגח 35	0.49	1,330,000	1.37
גב ים אגח יא	0.49	1,320,000	1.37
מז טפ הנפק 62	0.49	1,325,000	1.36
מליסרון אגח יד	0.49	1,160,001	1.37
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	1,325,001	1.36
ריט 1 אגח ו	0.48	1,106,824	1.33
מז טפ הנפק 64	0.48	1,300,001	1.33
נופר אנרג אגח ד	0.47	1,298,000	1.3
נכסים ובנ אגח י	0.46	1,200,001	1.28
ביג אגח כ	0.45	1,210,001	1.25
עזריאלי אגח ד	0.44	1,075,001	1.21
ישראכרט אגח ב	0.44	1,247,000	1.23
לאומי	0.42	32,300	1.18
גב ים אגח י	0.42	1,200,000	1.17
עזריאלי אגח ה	0.41	1,000,001	1.13
אל על אפ 3	0.41	290,000	0.38
פז אנרגיה אגח ז	0.4	1,000,000	1.12
בינל הנפק אגח יב	0.39	1,000,000	1.08
פועלים אגח 200	0.39	1,050,000	1.09
וויי בוקס אג ג	0.38	1,098,000	1.06
בראק אן וי אגח ד	0.37	960,000	1.03
ארבה רובוט אג א	0.37	1,000,000	1.04
אלומיי אגח ו	0.36	1,050,000	1
דמרי	0.35	2,956	0.98
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.33	300,000	0.92
מקורות אגח 10	0.32	810,000	0.89
קרסו מוטורס אגח ד	0.32	948,554	0.89
או פי סי אנרגיה	0.28	26,000	0.78
לאומי אגח 185	0.28	750,000	0.77
רני צים אגח ב	0.27	690,001	0.74
אמות	0.26	45,000	0.72
ג'נריישן קפיטל	0.26	1,120,000	0.73
ישראל קנדה אגח ח	0.26	708,512	0.73
וואן טכנולוגיות	0.26	14,600	0.73
מבנה	0.26	76,000	0.73
פועלים	0.26	19,500	0.73
אלביט מערכות	0.25	940	0.7
תכלית סל Russell 2000	0.25	7,800	0.71
דה זראסאי אגח ה	0.25	700,001	0.69
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	640,000	0.69
דורסל אגח ד	0.25	750,000	0.7
נופר אנרג'י אגח א	0.25	625,001	0.68
מצלאוי אג ז	0.25	730,000	0.7
אקונרג'י אג א	0.25	750,000	0.7
רני צים אגח ג	0.25	700,000	0.69
פאוורג'ן אגח ב	0.25	640,000	0.7
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	720,000	0.68
נופר אנרג אג ב	0.25	640,000	0.69
ישפרו אגח א	0.25	650,000	0.7
רוטשטיין אגח יב	0.25	680,000	0.7
מיכמן אגח ג	0.25	700,000	0.71
גשם למשתכן אגח א	0.25	690,000	0.7
ישרס אגח יד	0.25	680,000	0.68
ישרס אגח טז	0.25	600,001	0.69
צור אגח יא	0.25	650,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.66
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.24	575,000	0.67
ריט אזורים אגח א	0.24	700,001	0.67
עזריאלי אגח ח	0.24	720,000	0.67
ג'י.אף.אי אגח ד	0.24	620,000	0.68
איילון אגח ה	0.24	710,000	0.68
מבנה אגח כה	0.24	720,000	0.68
מז טפ הנפק 46	0.24	600,000	0.68
מז טפ הנפק 52	0.24	670,000	0.68
סאמיט אגח ח	0.23	660,001	0.63
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	646,000	0.63
אורשי אגח ה	0.23	614,000	0.63
ביג אגח יד	0.22	550,000	0.61
פאי סיאם אגח א	0.22	640,000	0.62
יובלים אגח ב	0.22	600,000	0.6
פועלים התח נד ז (COCO)	0.22	560,000	0.62
מליסרון אגח י	0.22	530,001	0.62
דור אלון אגח ז	0.21	604,000	0.58
סלע נדלן אגח ד	0.21	560,001	0.58
מגה אור אגח יא	0.21	602,286	0.59
מניבים ריט אפ 4	0.21	1,000,000	0.2
אדגר אגח יב	0.21	600,000	0.59
MICROSOFT CORP	0.21	370	0.59
דמרי אגח י	0.2	575,000	0.55
מלרן אגח ד	0.2	550,000	0.54
אלמוגים אגח ט	0.2	550,000	0.55
רותם שני אפ 2	0.2	20,800	0.19
סופרין אגח ב	0.2	557,000	0.56
מז טפ הנפק 49	0.2	500,000	0.55
בראק אן וי אגח ג	0.19	450,001	0.52
עזריאלי אגח ו	0.19	480,000	0.54
פרשקובסקי אגח יד	0.19	560,000	0.54
יוניברסל אגח ו	0.19	539,261	0.53
רוטשטיין אגח י	0.19	550,000	0.54
ביג אגח טז	0.18	467,728	0.5
פריים אנרג'י אגח ב	0.18	465,000	0.51
אביב בניה אגח 7	0.18	490,000	0.49
נאוויטס פט אגחה	0.18	500,000	0.51
נכסים ובנין	0.18	2,000	0.51
ביג אגח טו	0.17	460,001	0.48
מור גמל פנסיה	0.17	87,000	0.48
אלטשולר שחם פנ	0.17	85,000	0.48
יוניברסל אגח ה	0.17	450,001	0.47
סופרין אג א	0.16	450,000	0.43
אדגר אגח יא	0.16	400,001	0.44
רציו יהש	0.16	146,000	0.44
שוהם ביזנס	0.15	78,000	0.43
ויתניה אגח ה	0.15	352,500	0.41
פריים אנרג'י אג א	0.15	450,000	0.42
הילה אגח ג	0.15	389,000	0.41
נייס	0.15	650	0.42
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.15	360,111	0.42
יצוא	0.15	8,600	0.43
ערד	0.15	4,750	0.43
שטראוס	0.15	7,150	0.42
נתיבי גז אגח ד	0.14	322,566	0.38
ביג אגח יח	0.14	359,000	0.38
קרסו מוטו אגח ה	0.14	401,362	0.4
קיסטון אינ אפ 2	0.14	132,000	0.13
רב בריח אגח א	0.14	403,000	0.38
מבנה אגח יז	0.14	320,000	0.38
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	330,000	0.38
MEDIWOUND LTD	0.14	6,000	0.39
ויקטורי	0.13	6,900	0.35
אלבר אגח יח	0.13	381,912	0.37
ארפורט אגח ט	0.13	371,085	0.37
אמות אגח ח	0.13	350,000	0.36
אמפא יובל אגח א	0.13	370,000	0.37
דליה אגח ב	0.13	360,264	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	400,000	0.36
חשמל אגח 31	0.13	323,040	0.36
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	350,000	0.37
דור אלון	0.12	4,250	0.32
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	320,000	0.34
ספיר קורפ אגח יט	0.12	327,003	0.33
פועלים אגח 201	0.12	320,000	0.33
פועלים אגח 203	0.12	300,000	0.34
אלרוב נדלן	0.12	2,472	0.33
מיטב השקעות	0.11	15,000	0.29
תפרון	0.11	10,000	0.3
אינרום	0.11	24,000	0.31
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	3,500	0.32
גלעד מאי אגח ב	0.11	315,000	0.32
אספן גרופ	0.11	54,710	0.3
אלוני חץ	0.11	10,500	0.3
רבד	0.11	40,000	0.3
מיטרוניקס	0.1	32,000	0.27
קמהדע	0.1	13,400	0.27
כלל ביוטכנו	0.1	700,000	0.28
מגדלי תיכון	0.1	35,000	0.27
אמות אגח ד	0.1	225,000	0.26
ארפורט אגח ה	0.1	230,001	0.27
מישורים אגח ח	0.1	240,000	0.28
גלוברנדס	0.1	700	0.29
מימון ישיר	0.1	500	0.26
רותם שני	0.1	10,011	0.27
קיסטון אינפרא	0.1	53,000	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.1	260,000	0.27
אפי נכסים אגח טו	0.1	250,000	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.1	280,000	0.29
נתנאל גרופ	0.1	26,000	0.28
הראל השקעות	0.1	7,500	0.27
הכשרת הישוב	0.1	9,000	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.09	250,000	0.25
נמלי ישראל אגח ב	0.08	200,000	0.22
חשמל אגח 34	0.08	210,000	0.22
פתאל החז אגח ה	0.08	220,000	0.22
סלע נדלן אפ 4	0.08	380,000	0.07
פרשקובסקי	0.07	2,000	0.18
מגה אור אגח ט	0.07	200,001	0.21
ביג אגח יט	0.07	227,001	0.2
יסודות אגח א	0.07	201,718	0.2
אשטרום נכ אגח 14	0.07	200,000	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	178,826	0.19
סקייליין	0.06	10,000	0.17
ארפורט אגח יא	0.06	160,000	0.16
ישרס אגח יח	0.06	170,001	0.18
דיסקונט מנ אגח יד	0.06	180,001	0.17
צרפתי	0.05	3,673	0.13
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.04	119,481	0.11
ויתניה אגח ו	0.04	91,528	0.1
אלומיי אפ 2	0.04	11,000	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.03	62,000	0.07
אדגר אגח י	0.03	60,383	0.07
שופרסל אגח ו	0.03	67,000	0.08
INMODE LTD	0.03	1,200	0.08
וויי בוקס	0.02	60,001	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
ריט אזורים אפ 1	0.01	170,305	0.01
וויי בוקס אופ 3	0.01	109,001	0.01
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
מיכמן אפ 1	0	740	0
ת001900M410-35מכירה	-0.06	400	0.03
ת001960M410-35מכירה	-0.24	250	0.05