אקורד אג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.11	10.32
תחילת השנה	115.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	4.19
ג'י סיטי אגח טז	2.95	4,144,793	4.18
מקמ 1214	2.84	4,046,120	4.02
MTF סל תל בונד 60	2.09	634,018	2.95
נכסים בנ אגח יא	2.02	2,814,495	2.86
מימון ישיר אגח ה	1.98	2,683,733	2.81
גב ים אגח יא	1.9	2,598,926	2.69
אספן גרופ אגח ח	1.89	2,453,719	2.67
ממשלתי צמוד 1028	1.87	2,580,198	2.65
הכשרת ישוב אגח 25	1.75	2,344,598	2.48
אלוני חץ אגח יב	1.74	2,855,288	2.46
אדמה אגח ב	1.7	1,693,307	2.4
אדגר אגח יב	1.67	2,422,284	2.36
ג'נריישן קפ אגח ג	1.66	2,407,541	2.35
קיסטון אינ אגח א	1.64	2,290,784	2.32
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.61	59,296	2.28
דה זראסאי אגח ג	1.54	2,642,024	2.18
דורסל אגח ד	1.5	2,292,595	2.13
נאוויטס פט אגחה	1.46	2,038,717	2.06
ג'י סיטי אגח כ	1.45	1,976,345	2.05
ממשלתי צמוד 0529	1.41	1,839,805	2
אספן גרופ אגח ט	1.41	2,001,154	1.99
בראק אן וי אגח ד	1.25	1,651,893	1.77
אפי נכסים אגח יב	1.24	1,902,935	1.75
יוניברסל אגח ו	1.2	1,743,248	1.7
ג'י סיטי אג יז	1.2	1,659,662	1.69
ריט 1 אגח ז	1.19	1,543,953	1.68
מקמ 515	1.19	1,721,414	1.68
ממשלתי שקלי 0927	1.15	1,655,177	1.62
ג'י סיטי אגח יב	1.12	1,361,496	1.58
נאוויטס פטרו אגח ג	1.02	1,471,220	1.45
לוינשטין נכ אגח ב	1.01	1,227,225	1.43
אלוני חץ אגח יג	0.99	1,515,249	1.4
אלוני חץ אגח טו	0.99	1,439,745	1.4
מגוריט אגח ג	0.95	1,338,668	1.35
מקמ 315	0.95	1,363,145	1.34
תכלית סל תל בונד שקלי	0.93	336,298	1.31
נכסים ובנ אגח ד	0.93	919,130	1.31
ריט 1 אגח ו	0.92	1,082,892	1.3
אדגר אגח יג	0.92	1,247,970	1.3
רני צים אגח ג	0.9	1,292,366	1.28
מימון ישיר אגח ו	0.84	1,099,283	1.18
אלון רבוע אגח ח	0.84	1,199,753	1.19
יוניברסל אגח ד	0.83	1,254,996	1.17
ישרס אגח טז	0.8	990,574	1.13
מז טפ הנ אגח 68	0.75	1,030,301	1.06
נכסים ובנ אגח י	0.73	970,780	1.03
מגוריט אגח ו	0.72	1,046,176	1.02
קרדיטו אגח א	0.72	943,460	1.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.67	1,006,968	0.94
אורשי אגח ה	0.67	921,273	0.95
ממשלתי צמוד 0527	0.65	799,491	0.91
ריט 1 אגח ה	0.61	720,561	0.86
מניף אגח ב	0.59	811,235	0.83
נופר אנרג אגח ד	0.58	823,000	0.83
פסיפיק אגח ד	0.57	793,589	0.8
מיכמן אגח ג	0.56	780,662	0.79
גב ים אגח י	0.56	806,726	0.79
ישראל קנדה אגח ח	0.54	740,191	0.76
ישרס אגח יט	0.53	744,992	0.75
מז טפ הנפק 62	0.5	686,800	0.7
רבוע נדלן אגח ח	0.49	608,222	0.69
הכשרת ישוב אג26	0.49	652,822	0.69
מגוריט אגח ד	0.48	653,350	0.68
ישראל קנדה אגח ז	0.48	699,506	0.68
אספן גרופ נעמ4	0.46	650,000	0.65
אמות אגח ז	0.45	754,222	0.64
עזריאלי אגח ד	0.44	556,120	0.62
מליסרון אגח יד	0.44	531,045	0.63
עזריאלי אגח ה	0.43	539,137	0.61
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.43	578,382	0.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	530,502	0.61
דור אלון אגח ז	0.41	604,000	0.58
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	621,720	0.57
סלע נדלן אגח ג	0.39	476,657	0.55
מכלול מימון אגח א	0.39	540,209	0.55
מז טפ הנ אגח 66	0.39	521,873	0.55
או פי סי אגח ד	0.39	557,585	0.55
גב ים אגח ט	0.39	532,905	0.55
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	495,237	0.54
מגוריט אגח ה	0.37	517,795	0.52
דה זראסאי אגח ה	0.36	521,146	0.51
מלרן אגח ד	0.35	501,892	0.5
מנרב אגח ד	0.34	475,894	0.49
מלרן אגח ב	0.33	461,201	0.46
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.32	389,101	0.45
דלק קב אגח לט	0.32	446,575	0.45
ישראכרט אגח ב	0.31	441,000	0.43
פניקס הון אגח ח	0.3	426,650	0.42
אדגר אגח יא	0.3	381,068	0.42
אמות אגח ה	0.29	399,770	0.4
רני צים אגח ב	0.29	378,489	0.41
מנרב אגח ה	0.29	409,116	0.41
גב ים אגח ח	0.28	469,874	0.4
שוהם ביזנס אגח ד	0.26	379,028	0.37
דמרי אגח י	0.26	383,792	0.37
נאוויטס פט אגח ו	0.26	369,729	0.37
MTF סל תל בונד שקלי	0.25	78,062	0.35
עזריאלי אגח ו	0.25	321,312	0.36
ארפורט אגח ט	0.25	348,982	0.35
דליה אגח ב	0.25	347,478	0.35
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	296,379	0.34
דמרי אגח יא	0.24	343,702	0.35
מגה אור אגח ח	0.23	280,269	0.32
בינל הנפק אגח י	0.23	293,022	0.33
ביג אגח יד	0.23	296,600	0.33
ביג אגח יח	0.23	302,743	0.32
קרסו מוטו אגח ה	0.23	326,690	0.32
סאמיט אגח ח	0.22	324,950	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.22	267,944	0.31
לאומי אגח 186	0.22	308,220	0.31
מז טפ הנ אגח 67	0.21	292,147	0.3
מז טפ הנפק 40	0.21	303,690	0.3
מגדל הון אגח ו	0.2	285,967	0.28
ביג אגח כ	0.2	272,557	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.2	279,969	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.19	250,000	0.28
מבנה אגח כג	0.19	235,246	0.27
רבוע נדלן אגח ז	0.18	224,412	0.26
דלק נכסים אגח א	0.18	238,501	0.26
לייטסטון אגח ד	0.18	252,000	0.25
וילאר אגח ט	0.18	220,783	0.25
מגה אור אגח יא	0.17	246,426	0.24
צמח המרמן אגח ח	0.17	233,000	0.24
אביב בניה אגח 7	0.16	225,000	0.23
אקויטל אגח 4	0.16	231,524	0.23
חשמל אגח 31	0.16	208,023	0.23
אלטיטיוד אגח ב	0.15	209,229	0.21
נמלי ישראל אגח ב	0.14	179,640	0.2
אפי נכסים אגח י	0.14	210,094	0.19
מישורים אגח ט	0.14	182,741	0.2
גלובל כנפיים אגח ג	0.14	205,419	0.2
בזן אגח יב	0.14	200,001	0.19
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.14	183,286	0.19
בראק אן וי אגח ג	0.13	159,063	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	162,244	0.19
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.13	46,476	0.18
ביג אגח טו	0.13	174,504	0.18
בזן אגח יג	0.13	193,254	0.19
אפי נכסים אגח טו	0.13	170,000	0.18
אנקור פרופ אגח ד	0.13	182,000	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.13	173,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	169,104	0.19
פסיפיק אגח ב	0.12	174,705	0.17
סלע נדלן אגח ד	0.12	168,367	0.18
פתאל אירו אגח ה	0.12	160,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.12	164,998	0.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.12	184,290	0.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	150,000	0.17
פועלים אגח 201	0.11	143,783	0.15
חשמל אגח 34	0.11	148,370	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.11	154,240	0.15
מז טפ הנפק 63	0.11	161,176	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.11	136,664	0.16
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	142,706	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.1	136,597	0.14
פניקס הון אגח טו	0.1	150,000	0.14
פועלים אגח 200	0.1	136,921	0.14
עמידר אגח א	0.09	143,296	0.13
נתיבי גז אגח ד	0.09	106,968	0.12
פסיפיק אגח ג	0.09	126,070	0.13
לאומי אגח 185	0.09	119,069	0.12
ישראמקו אגח ג	0.09	144,655	0.13
אמות אגח ו	0.08	102,580	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.08	120,000	0.12
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.08	100,000	0.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	100,000	0.12
צרפתי אגח יב	0.08	112,589	0.11
נורסטאר אגח יב	0.08	97,436	0.11
הכש חב בטוח אגח 4	0.07	93,132	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.07	98,386	0.09
ביג אגח יז	0.07	87,608	0.09
מנורה הון התח ז	0.07	113,690	0.1
יוניברסל אגח ה	0.07	89,656	0.09
שלמה החז אגח יז	0.07	105,451	0.1
מז טפ הנפק 46	0.07	93,391	0.11
לאומי אגח 182	0.07	90,873	0.1
אזורים אגח 14	0.07	101,000	0.09
מגה אור אגח ט	0.06	77,267	0.08
אלקטרה אגח ד	0.06	84,001	0.08
אלבר אגח יח	0.05	79,516	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.05	73,580	0.07
צמח המרמן אגח ז	0.05	62,919	0.06
אורשי אגח ד	0.05	69,805	0.07
ביג אגח טז	0.04	54,613	0.06
אמ.די.גי אגח ח	0.04	54,000	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	50,000	0.06
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מישורים אגח ח	0.03	38,126	0.04
מיכמן אגח ב	0.03	38,590	0.04
איילון אגח ד	0.03	43,677	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.03	36,762	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.02	23,922	0.02
דליה אגח א	0.02	27,072	0.03
דלק קב אגח לח	0.02	23,000	0.02
מז טפ הנפק 64	0.02	27,659	0.03
יצוא אגח א	0.02	25,253	0.02
ויקטורי אגח ב	0.01	11,050	0.01
מגה אור אגח י	0.01	19,275	0.02
סלקום אגח י	0	471	0
גירון אגח ו	0	868	0
דמרי אגח ז	0	1,668	0
אוריין אגח ב	0	626	0
תכלית סל תל בונד 40	0	1,000	0
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0	101	0
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0	1,000	0
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0	50	0
MTF סל תל בונד - שקלי A	0	1,000	0
מלרן אגח ג	0	6,905	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0	100	0
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0	50	0
איילון אגח ה	0	6,683	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
מבנה אגח יט	0	888	0
מבנה אגח כ	0	938	0