אקורד אג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.51	-3.7
תחילת השנה	36.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.99	7,915,486	8.18
ממשלתי צמוד 1131	2.4	6,130,599	6.57
ממשלתי שקלי 0432	2.39	7,541,279	6.54
ג'י סיטי אגח טז	2.22	5,697,915	6.06
אמפא אגח א	1.99	5,313,054	5.46
אלוני חץ אגח יג	1.9	4,941,473	5.19
אספן גרופ אגח ט	1.87	4,763,837	5.11
אדגר אגח יג	1.85	4,528,532	5.07
אדמה אגח ב	1.84	3,271,318	5.03
קיסטון אינ אגח ב	1.84	4,694,195	5.05
מגוריט אגח י	1.78	5,399,000	4.87
ישראל קנדה אגח ח	1.76	4,458,496	4.82
תכלית סל תל בונד שקלי	1.74	1,113,648	4.76
מימון ישיר אגח ז	1.59	4,130,448	4.35
אמות אגח י	1.58	3,801,451	4.32
הכשרת ישוב אגח 26	1.54	3,729,356	4.21
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.49	811,043	4.09
ממשלתי שקלי 0347	1.35	3,877,294	3.69
MTF סל תל בונד שקלי	1.34	742,932	3.67
מישורים אגח י	1.33	3,374,029	3.65
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.27	3,135,416	3.49
אלרוב נדלן אגח ז	1.22	3,082,537	3.33
ג'י סיטי אגח כ	1.2	3,033,776	3.28
בית בכפר אגח א	1.1	3,020,342	3.01
גב ים אגח ח	1.09	3,235,595	3
אלוני חץ אגח יז	1.05	2,722,069	2.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.04	2,710,873	2.86
עזריאלי אגח ז	1	2,576,730	2.73
אפי נכסים אגח יז	0.99	2,586,391	2.7
אזורים אגח 16	0.97	2,488,892	2.67
אלבר אגח כב	0.96	2,566,054	2.62
דורסל החז אגח ב	0.95	2,598,751	2.6
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	2.54
או פי סי אגח ד	0.92	2,319,186	2.52
חשמל אגח 34	0.9	2,181,306	2.46
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.89	57,243	2.44
רבוע נדלן אגח י	0.88	2,500,000	2.41
אלון רבוע אגח ח	0.87	2,266,009	2.38
נכסים ובנ אגח י	0.85	2,072,688	2.34
אינרום אגח א	0.85	2,303,000	2.32
ישרס אגח יט	0.85	2,178,457	2.32
רבוע נדלן אגח ט	0.84	2,119,494	2.31
ריט אזורים אגח א	0.83	2,140,220	2.27
ריט 1 אגח ז	0.81	1,888,233	2.23
בלאקאדג' אגח ד	0.75	2,019,329	2.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.75	1,998,732	2.07
קיסטון אינ אגח א	0.74	1,867,624	2.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.74	1,983,944	2.04
רני צים אגח ג	0.73	1,850,837	2
מימון ישיר אגח ה	0.72	1,803,837	1.98
אספן גרופ אגח י	0.72	1,909,000	1.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.71	1,869,420	1.94
מלרן אגח ו	0.68	1,766,801	1.85
ג'י סיטי אגח יט	0.67	1,712,019	1.84
כלל הון אגח טו (COCO)	0.65	1,747,302	1.78
עזריאלי אגח ט	0.64	1,526,726	1.76
דלק קב אגח לט	0.62	1,546,429	1.71
מנרב אגח ד	0.62	1,555,495	1.7
סלע נדלן אגח ה	0.6	1,524,603	1.65
דלק קב אגח מ	0.58	1,506,492	1.59
אלון רבוע אגח ט	0.56	1,417,821	1.54
סלע נדלן אגח ד	0.55	1,342,828	1.5
בלאקאדג' אגח ג	0.55	1,461,166	1.5
וילאר אגח יא	0.55	1,395,352	1.51
יוניברסל אגח ו	0.54	1,468,202	1.47
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	1,396,000	1.48
מכלול אגח ב	0.53	1,379,319	1.44
להב אגח ג	0.51	1,250,001	1.41
מגוריט אגח ז	0.51	1,469,386	1.39
גב ים אגח יב	0.51	1,327,314	1.4
ישראמקו אגח ד	0.51	1,321,284	1.38
אלוני חץ אגח טו	0.5	1,235,396	1.36
דלק קב אגח מא	0.5	1,300,000	1.36
מדיפאואר אגח ג	0.5	1,356,286	1.37
מור גמל פנ אגח א	0.5	1,487,175	1.37
אדגר אגח יב	0.5	1,273,252	1.36
מגוריט אגח ג	0.49	1,240,694	1.35
דליה אגח ב	0.49	1,210,143	1.34
נאוויטס פטרו אגח ה	0.49	1,266,400	1.34
ברקת קפ אגח א	0.49	1,286,377	1.34
אלוני חץ אגח יב	0.49	1,416,094	1.34
נופר אנרג אגח ד	0.45	1,129,165	1.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	1,100,001	1.21
מנורה הון התח י COCO	0.44	1,160,888	1.2
אלקו אגח יד	0.42	1,078,094	1.14
אורון קב אגח ג	0.41	1,047,509	1.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	1,027,197	1.07
אפי נכסים אגח יב	0.38	1,067,648	1.03
חשמל אגח 31	0.38	876,734	1.03
נכסים בנ אגח יא	0.37	960,000	1.02
ישרס אגח טז	0.37	850,001	1.01
ריט 1 אגח ו	0.36	792,204	0.98
מלרן אגח ה	0.36	898,694	1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	941,881	0.98
אורשי אגח ה	0.35	916,379	0.96
כלל הון אגח יד	0.35	889,330	0.96
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	1,000,001	0.96
אאורה אגח יט	0.34	870,603	0.93
מגוריט אגח ח	0.34	1,009,868	0.92
קרדיטו אגח א	0.33	763,115	0.92
אלוני חץ אגח טז	0.33	847,019	0.91
קרדן נדלן אגח ה	0.32	900,001	0.87
מקורות אגח 11	0.31	746,575	0.84
גב ים אגח י	0.31	806,726	0.85
בלאקאדג' אגח ה	0.3	812,660	0.82
עזריאלי אגח ו	0.29	658,039	0.78
כלל הון אגח יג	0.27	685,258	0.74
פרשקובסקי אגח טז	0.27	690,301	0.74
מליסרון אגח יז	0.27	623,021	0.74
רני צים אגח ב	0.26	637,928	0.72
אפי נכסים אגח יג	0.26	649,426	0.72
מבנה אגח כו	0.26	656,369	0.7
ביג אגח כד	0.26	680,022	0.71
אלקטרה אגח ו	0.26	772,832	0.7
פתאל החז אגח ג	0.25	724,829	0.68
קרסו מוטורס אגח ד	0.25	705,822	0.68
אלדן תחבורה אגח י	0.25	669,295	0.68
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	702,104	0.67
פז אנרגיה אגח ט	0.24	611,385	0.66
סטרוברי אנ אגח א	0.23	617,873	0.63
אסאר אקורד אגח ג	0.23	614,783	0.64
קרסו מוט אגח ו	0.23	620,208	0.64
ג'י סיטי אגח כא	0.22	614,011	0.61
הראל סל תל בונד שקלי	0.21	133,097	0.57
אפי נכסים אגח י	0.21	600,001	0.58
אנלייט אנ אגח ז	0.21	551,281	0.56
אקסטל אגח ה	0.21	591,403	0.59
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	540,901	0.56
זפירוס אגח א	0.2	533,783	0.56
ג'י סיטי אג יז	0.18	493,173	0.49
מלרן אגח ד	0.16	420,435	0.45
נכסים ובנ אגח ד	0.16	295,125	0.43
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.15	102,573	0.4
דלק קב אגח לח	0.15	379,869	0.41
מז טפ הנ אגח 68	0.15	395,562	0.42
רני צים אגח ד	0.15	399,510	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	381,478	0.42
פז אנרגיה אגח ח	0.14	394,182	0.37
דמרי אגח יא	0.14	343,702	0.37
קרסו נדלן אגח ב	0.14	361,728	0.38
ארפורט אגח ט	0.13	321,789	0.34
הכשרת ישוב אגח 24	0.13	315,416	0.35
סאמיט אגח ח	0.12	325,344	0.32
ביג אגח יח	0.12	286,809	0.32
מישורים אגח ט	0.12	290,705	0.34
מגוריט אגח ד	0.12	297,706	0.33
קרסו מוטו אגח ה	0.11	280,071	0.29
ביג אגח כ	0.1	260,168	0.28
מכלול מימון אגח א	0.1	276,405	0.28
מז טפ הנ אגח 67	0.1	259,686	0.28
מגה אור אגח יא	0.09	231,930	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	157,010	0.19
ביג אגח טו	0.07	174,504	0.2
בזן אגח יג	0.07	193,254	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.07	188,663	0.2
בזן אגח יב	0.07	189,475	0.19
סאמיט אגח יב	0.06	185,958	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.06	160,000	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.06	136,597	0.15
פניקס הון אגח טו	0.06	150,000	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.06	144,055	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	126,342	0.13
ישראמקו אגח ג	0.04	124,537	0.12
יצוא אגח ב	0.03	77,486	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.02	52,119	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,402	0.01
גלובל כנפיים אגח ג	0	1	0
דליה אגח א	0	1	0
מז טפ הנ אגח 66	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
דלק נכסים אגח א	0	1	0
גב ים אגח יא	0	4,197	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1	0