אקורד אג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	31.09	-0.97
תחילת השנה	63.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.94	0	15.23
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.15	1,697,679	8.08
ממשלתי שקלי 0432	3.14	9,775,383	8.06
ג'י סיטי אגח טז	2.92	7,191,561	7.48
MTF סל תל בונד שקלי	2.83	1,542,212	7.26
מימון ישיר אגח ה	1.99	4,825,897	5.11
ממשלתי שקלי 0330	1.85	5,503,738	4.74
דה זראסאי אגח ג	1.82	5,097,149	4.65
ג'נריישן קפ אגח ג	1.76	4,451,685	4.5
אספן גרופ אגח ט	1.75	4,400,408	4.49
אדמה אגח ב	1.68	2,906,895	4.3
ממשלתי צמוד 1131	1.68	4,218,022	4.32
תכלית סל תל בונד שקלי	1.65	1,037,710	4.22
ממשלתי צמוד 1028	1.42	3,573,286	3.64
ממשלתי שקלי 0335	1.4	3,589,427	3.59
אספן גרופ אגח ח	1.35	3,139,766	3.46
נכסים בנ אגח יא	1.31	3,232,017	3.35
אלוני חץ אגח יב	1.31	3,675,226	3.36
אלוני חץ אגח טו	1.25	3,074,842	3.2
אדגר אגח יב	1.22	3,105,770	3.13
בראק אן וי אגח ד	1.2	2,967,976	3.06
גב ים אגח יא	1.2	2,922,915	3.07
קיסטון אינ אגח א	1.19	2,971,824	3.04
ג'י סיטי אגח כ	1.17	2,816,874	3.01
רני צים אגח ג	1.13	2,842,738	2.91
דורסל אגח ד	1.03	2,812,079	2.64
נאוויטס פט אגחה	1.02	2,545,616	2.62
ריט אזורים אגח א	1.01	2,559,815	2.58
אלוני חץ אגח יג	1	2,530,661	2.56
מימון ישיר אגח ו	0.99	2,340,650	2.55
ממשלתי צמוד 0529	0.98	2,302,314	2.52
אלבר אגח כב	0.95	2,431,862	2.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.94	2,262,950	2.4
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.93	59,296	2.37
רבוע נדלן אגח י	0.89	2,500,000	2.29
ריט 1 אגח ו	0.85	1,796,838	2.18
ריט 1 אגח ז	0.85	1,937,601	2.18
מקמ 815	0.76	1,979,890	1.94
אלון רבוע אגח ח	0.75	1,899,967	1.92
ישראל קנדה אגח ח	0.75	1,822,747	1.91
יוניברסל אגח ו	0.72	1,860,421	1.86
אפי נכסים אגח יב	0.7	1,902,935	1.8
אדגר אגח יג	0.69	1,617,621	1.77
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	1,737,727	1.76
מקמ 515	0.66	1,721,414	1.7
מז טפ הנ אגח 66	0.65	1,611,299	1.67
ממשלתי שקלי 0927	0.65	1,655,177	1.66
להב אגח ג	0.61	1,440,000	1.56
יוניברסל אגח ג	0.6	1,375,001	1.54
נאוויטס פטרו אגח ג	0.57	1,471,220	1.47
יוניברסל אגח ד	0.56	1,503,591	1.43
מגוריט אגח ג	0.55	1,338,668	1.4
מניף אגח ב	0.55	1,366,898	1.41
אלון רבוע אגח ט	0.54	1,330,248	1.38
מז טפ הנפק 64	0.53	1,308,814	1.35
מקמ 315	0.53	1,363,145	1.36
מגוריט אגח ו	0.49	1,273,914	1.26
אורשי אגח ה	0.49	1,198,642	1.27
ג'י סיטי אגח יב	0.49	1,089,166	1.26
סלע נדלן אגח ג	0.47	1,057,951	1.21
סטרוברי אנ אגח א	0.47	1,171,845	1.22
עמרם אברהם אגח ג	0.47	1,205,040	1.21
לאומי אגח 184	0.47	1,262,941	1.21
ג'י סיטי אגח יט	0.46	1,112,999	1.18
קרדיטו אגח א	0.46	1,031,932	1.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	1,295,764	1.19
ישרס אגח טז	0.44	990,574	1.14
ריט 1 אגח ה	0.43	905,805	1.09
נאוויטס אגח ז	0.43	1,110,764	1.11
בזן אגח טו	0.42	1,105,048	1.09
לוינשטין נכ אגח ב	0.41	920,419	1.06
נכסים ובנ אגח י	0.4	955,532	1.04
אלקו אגח יד	0.39	951,069	0.99
מיכמן אגח ד	0.39	1,000,000	1.01
מנרב אגח ד	0.38	908,244	0.97
מגוריט אגח ד	0.37	894,725	0.95
מז טפ הנ אגח 68	0.37	927,271	0.94
ממשלתי צמוד 0527	0.36	799,491	0.91
אמות אגח ז	0.36	1,058,024	0.93
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	1,007,820	0.93
מגוריט אגח ה	0.35	864,669	0.89
עזריאלי אגח ד	0.34	764,307	0.86
מיכמן אגח ג	0.34	844,937	0.86
נופר אנרג אגח ד	0.34	823,000	0.86
רבוע נדלן אגח ח	0.33	742,830	0.83
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	888,710	0.84
חשמל אגח 34	0.32	776,761	0.82
דליה אגח ב	0.31	763,521	0.8
גב ים אגח י	0.31	806,726	0.81
ישרס אגח יט	0.3	744,992	0.77
מלרן אגח ה	0.29	684,952	0.75
ספנסר אגח ו	0.29	715,000	0.74
רני צים אגח ב	0.28	664,732	0.72
קרדן נדלן אגח ה	0.28	782,971	0.73
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	707,783	0.71
מז טפ הנפק 62	0.28	686,800	0.71
מליסרון אגח יז	0.28	632,606	0.73
אלבר אגח כ	0.27	689,872	0.7
כלל הון אגח יג	0.27	685,258	0.68
הכשרת ישוב אג26	0.27	652,822	0.7
ג'י סיטי אגח כא	0.27	678,272	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.27	699,506	0.69
אספן גרופ נעמ4	0.26	650,000	0.65
מכלול אגח ב	0.26	659,176	0.68
נכסים ובנ אגח ד	0.25	459,566	0.65
עזריאלי אגח ה	0.24	539,137	0.61
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	578,382	0.62
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	587,993	0.61
אמ.די.גי אגח ז	0.24	587,162	0.62
מליסרון אגח יד	0.24	524,724	0.62
דור אלון אגח ז	0.23	604,000	0.59
או פי סי אגח ד	0.23	557,585	0.59
גב ים אגח ט	0.22	532,905	0.56
דה זראסאי אגח ה	0.2	516,742	0.52
דליה אגח א	0.19	447,499	0.49
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.18	389,101	0.45
מלרן אגח ד	0.18	458,497	0.47
דלק קב אגח לט	0.18	446,575	0.47
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	404,857	0.47
פניקס הון אגח ח	0.17	426,650	0.42
או פי סי אגח ב	0.17	378,056	0.44
הכשרת ישוב אגח 24	0.17	396,190	0.43
ישראכרט אגח ב	0.17	441,000	0.44
אדגר אגח יא	0.17	381,068	0.43
מכלול מימון אגח א	0.16	405,157	0.42
לייטסטון אגח ד	0.16	406,830	0.42
פסיפיק אגח ד	0.16	389,029	0.41
גב ים אגח ח	0.16	469,874	0.42
הראל הנפקות אגח טז	0.15	380,446	0.37
דמרי אגח י	0.15	383,792	0.37
מנרב אגח ה	0.15	368,204	0.37
נאוויטס פט אגח ו	0.15	369,729	0.39
עזריאלי אגח ו	0.14	321,312	0.37
ארפורט אגח ט	0.14	348,982	0.36
אמות אגח י	0.14	341,971	0.35
דמרי אגח יא	0.14	343,702	0.36
סאמיט אגח ח	0.13	337,647	0.33
בינל הנפק אגח י	0.13	293,022	0.33
ביג אגח יח	0.13	302,743	0.33
צרפתי אגח יב	0.13	333,410	0.33
מגה אור אגח ח	0.12	280,269	0.32
ביג אגח יד	0.12	282,477	0.32
מישורים אגח ט	0.12	262,741	0.3
מז טפ הנ אגח 67	0.12	292,147	0.3
לאומי אגח 186	0.12	308,220	0.31
קרסו מוטו אגח ה	0.12	303,381	0.3
מז טפ הנפק 40	0.12	303,690	0.31
מגדל הון אגח ו	0.11	285,967	0.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	247,106	0.28
ביג אגח כ	0.11	272,557	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.11	250,000	0.27
מבנה אגח כג	0.11	235,246	0.27
ישרס אגח טו	0.11	245,785	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.1	220,660	0.26
מגה אור אגח יא	0.1	246,426	0.25
או פי סי אגח ג	0.1	265,698	0.25
שוהם ביזנס אגח ד	0.1	252,685	0.25
דלק נכסים אגח א	0.1	238,501	0.27
וילאר אגח ט	0.1	220,783	0.25
אביב בניה אגח 7	0.09	225,000	0.24
אקויטל אגח 4	0.09	231,524	0.23
רוטשטיין אגח יב	0.09	212,409	0.22
צמח המרמן אגח ח	0.09	233,000	0.24
אשטרום נכ אגח 10	0.09	202,351	0.24
חשמל אגח 31	0.09	208,023	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	162,244	0.19
אמות אגח ה	0.08	199,885	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.08	170,278	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.08	179,640	0.2
אפי נכסים אגח י	0.08	210,094	0.2
בזן אגח יג	0.08	193,254	0.2
בזן אגח יב	0.08	200,001	0.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.08	183,286	0.2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.07	46,476	0.19
ביג אגח טו	0.07	174,504	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.07	168,367	0.18
גלובל כנפיים אגח ג	0.07	187,812	0.19
אפי נכסים אגח טו	0.07	170,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	163,349	0.17
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	150,000	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.06	160,000	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.06	136,597	0.15
פניקס הון אגח טו	0.06	150,000	0.15
מז טפ הנפק 63	0.06	161,176	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	126,828	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.06	157,981	0.15
עמידר אגח א	0.05	143,296	0.14
נתיבי גז אגח ד	0.05	106,160	0.12
קרסו נדלן אגח א	0.05	120,000	0.12
פועלים אגח 201	0.05	127,808	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	100,000	0.12
לאומי אגח 185	0.05	119,069	0.12
ישראמקו אגח ג	0.05	137,949	0.13
פועלים אגח 200	0.05	119,806	0.12
הכש חב בטוח אגח 4	0.04	89,235	0.09
אמות אגח ו	0.04	102,580	0.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	95,027	0.09
ביג אגח יז	0.04	87,608	0.1
מנורה הון התח ז	0.04	113,690	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.04	100,000	0.11
יוניברסל אגח ה	0.04	86,207	0.09
מז טפ הנפק 46	0.04	93,391	0.11
לאומי אגח 182	0.04	90,873	0.1
נורסטאר אגח יב	0.04	97,436	0.11
קרדן נדלן אגח ד	0.03	78,709	0.08
מגה אור אגח ט	0.03	77,267	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	86,299	0.09
שלמה החז אגח יז	0.03	90,381	0.09
אזורים אגח 14	0.03	85,850	0.08
אלקטרה אגח ד	0.03	84,001	0.08
מישורים אגח ח	0.02	38,126	0.04
אלבר אגח יח	0.02	63,655	0.06
מדיפאואר אגח ב	0.02	52,119	0.05
ביג אגח טז	0.02	54,613	0.06
מיכמן אגח ב	0.02	38,590	0.04
צמח המרמן אגח ז	0.02	56,628	0.06
אורשי אגח ד	0.02	46,537	0.05
פסיפיק אגח ג	0.02	49,728	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.02	54,000	0.06
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.02	50,000	0.06
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	50,000	0.06
מגה אור אגח י	0.01	19,275	0.02
דלק קב אגח לח	0.01	23,000	0.02
יצוא אגח א	0.01	16,835	0.02
סלקום אגח י	0	471	0
גירון אגח ו	0	801	0
דמרי אגח ז	0	1,668	0
אוריין אגח ב	0	438	0
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0	1,000	0
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0	101	0
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0	50	0
ויקטורי אגח ב	0	8,288	0.01
מלרן אגח ג	0	6,905	0.01
מבנה אגח יט	0	888	0
מבנה אגח כ	0	938	0