אקורד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.29	10.47
תחילת השנה	198.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	2.95	6,765,896	6.82
נכסים בנ אגח יא	2	4,544,676	4.62
ישפרו אגח א	1.93	4,144,485	4.46
תכלית סל תל בונד 60	1.88	1,191,523	4.35
ממשלתי צמוד 0527	1.78	3,607,749	4.12
דה זראסאי אגח ג	1.62	4,543,300	3.74
אדמה אגח ב	1.61	2,617,847	3.71
ג'י סיטי אג יז	1.61	3,639,108	3.71
מימון ישיר אגח ה	1.53	3,392,665	3.55
ג'י סיטי אגח כ	1.46	3,253,803	3.38
הכשרת ישוב אגח 25	1.45	3,167,827	3.35
ארבה רובוט אג א	1.45	3,229,287	3.36
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	3.3
אדגר אגח יב	1.4	3,306,857	3.22
MTF סל תל בונד 60	1.39	688,096	3.21
MTF סל תל בונד שקלי	1.38	704,148	3.18
ג'נריישן קפ אגח ג	1.36	3,220,961	3.15
ג'י סיטי אגח יב	1.29	2,568,978	2.99
קיסטון אינ אגח א	1.25	2,849,554	2.88
אספן גרופ אגח ח	1.25	2,648,245	2.88
נתנאל גרופ אגח יד	1.24	2,968,038	2.87
דורסל אגח ד	1.16	2,880,730	2.67
גשם למשתכן אגח א	1.11	2,520,070	2.57
אספן גרופ אגח ט	1.1	2,551,750	2.54
אלוני חץ אגח יג	0.97	2,422,348	2.24
אלוני חץ אגח טו	0.93	2,204,622	2.15
גב ים אגח יא	0.92	2,056,687	2.13
מימון ישיר אגח ו	0.83	1,786,750	1.92
בראק אן וי אגח ד	0.8	1,716,671	1.84
אלוני חץ אגח יב	0.79	2,130,212	1.83
אפי נכסים אגח יב	0.75	1,875,034	1.72
פאי סיאם אגח א	0.75	1,789,181	1.73
יובלים אגח ב	0.74	1,704,599	1.7
תנופורט אגח ב	0.74	1,589,301	1.72
מקמ 215	0.72	1,700,000	1.68
אורשי אגח ה	0.67	1,493,471	1.54
מקמ 1214	0.66	1,530,000	1.52
מיכמן אגח ג	0.65	1,493,120	1.51
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.64	37,780	1.48
נאוויטס פטרו אגח ג	0.64	1,507,248	1.49
נופר אנרג אג ב	0.62	1,332,129	1.43
ספיר קורפ אגח יח	0.62	1,456,480	1.44
לאומי	0.62	39,554	1.44
נאוויטס פט אגחה	0.61	1,391,405	1.41
מגוריט אגח ו	0.61	1,441,374	1.4
צור אגח י	0.61	1,213,092	1.4
אלוני חץ אפ 16	0.59	118,305	0.45
סופרין אגח ב	0.59	1,352,000	1.36
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	14,850	1.34
אלטיטיוד אגח ב	0.58	1,320,671	1.35
אספן גרופ נעמ4	0.58	1,350,000	1.35
מגוריט אגח ג	0.55	1,267,799	1.28
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	7,119	1.24
ישראל קנדה אגח ח	0.53	1,200,000	1.23
נופר אנרג אגח ד	0.53	1,218,081	1.22
ג'נריישן קפיטל	0.51	1,820,136	1.18
נכסים ובנ אגח ד	0.51	820,844	1.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.5	1,098,732	1.16
אמפא יובל אגח א	0.49	1,133,581	1.13
דה זראסאי אגח ה	0.48	1,128,250	1.11
הילה אגח ב	0.48	1,112,207	1.11
אקונרג'י אג א	0.46	1,122,408	1.05
גב ים אגח ו	0.45	719,683	1.03
וויי בוקס אגח ה	0.44	1,018,778	1.03
ריט אזורים אגח א	0.43	1,042,602	0.99
יוניברסל אגח ו	0.43	1,015,462	0.99
תכלית סל Russell 2000	0.42	10,726	0.97
ריט 1 אגח ו	0.41	781,012	0.94
נאוויטס פטר יהש	0.41	18,219	0.95
מלרן אגח ד	0.41	960,534	0.95
ישראל קנדה	0.41	68,435	0.94
אמות	0.4	56,906	0.92
גבאי מניבים אגח יד	0.4	903,339	0.93
נתנאל גרופ	0.4	85,965	0.92
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.4	300,000	0.92
דור אלון אגח ז	0.39	948,000	0.91
אלון רבוע אגח ח	0.39	896,855	0.89
רותם שני אגח ג	0.39	892,000	0.9
פסיפיק אגח ד	0.38	874,508	0.88
אפי קפיטל אגח ב	0.37	851,565	0.86
נכסים ובנ אגח י	0.37	813,186	0.86
דלק קב אגח לט	0.37	850,915	0.86
פועלים	0.37	22,723	0.85
אלביט מערכות	0.36	1,122	0.83
רציו יהש	0.35	266,838	0.81
גב ים אגח י	0.35	821,758	0.8
אדגר אגח יג	0.34	761,237	0.79
מז טפ הנ אגח 66	0.33	715,994	0.76
יוניברסל אגח ד	0.32	801,373	0.75
הילה אגח ג	0.32	703,792	0.74
מנרב אגח ד	0.32	716,825	0.73
אדגר אגח יא	0.32	659,607	0.73
גב ים אגח ט	0.32	718,231	0.74
פריים אנרג'י אג א	0.31	765,606	0.72
ממשלתי שקלי 0927	0.31	727,638	0.71
וויי בוקס אג ג	0.31	734,258	0.71
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	627,734	0.73
MICROSOFT CORP	0.31	450	0.72
דלק קבוצה	0.3	1,615	0.7
לוינשטין נכ אגח ב	0.3	596,533	0.69
אמות אגח ז	0.3	823,907	0.7
ריט 1 אגח ז	0.3	625,250	0.68
שוהם ביזנס אגח ד	0.3	722,366	0.7
מנרב אגח ה	0.3	686,299	0.69
צור אגח יב	0.3	634,025	0.69
בזן	0.29	689,030	0.66
מידאס אגח ד	0.29	648,696	0.68
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	695,196	0.65
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.28	975	0.65
סופרין אג א	0.27	639,277	0.62
רותם שני אפ 2	0.27	23,438	0.21
TESLA INC	0.27	650	0.63
מניף אגח ב	0.26	597,984	0.61
ישרס אגח יט	0.26	589,189	0.59
גבאי מניבים אגח י	0.26	619,781	0.6
גלוברנדס	0.25	1,400	0.57
ארגו פרופרטיז	0.25	6,399	0.58
אביב בניה אגח 7	0.25	562,500	0.57
מליסרון	0.25	2,046	0.58
פריורטק	0.25	3,687	0.58
INMODE LTD	0.25	8,750	0.57
הראל סל NASDAQ 100	0.24	7,055	0.55
אבו פמילי אגח א	0.24	540,000	0.55
רב בריח אגח א	0.24	603,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	474,866	0.55
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.24	650	0.56
טאואר	0.23	3,224	0.53
פריים אנרג'י אגח ב	0.23	494,198	0.54
צמח המרמן אגח ח	0.23	508,798	0.52
מבנה	0.23	55,665	0.53
ישרס אגח טז	0.23	473,283	0.54
דוראל אנרגיה	0.22	34,363	0.51
אלמוגים אגח יא	0.22	517,768	0.52
טבע	0.22	7,795	0.52
ITHACA ENERGY PLC	0.22	96,830	0.51
ADVANCED MICRO DEVICES	0.22	850	0.52
PALO ALTO NETWORKS INC	0.22	410	0.51
סלע נדלן	0.21	65,423	0.48
עזריאלי קבוצה	0.21	1,881	0.49
רני צים אגח ג	0.21	500,867	0.49
מכלול מימון אגח א	0.21	463,144	0.47
עמרם אברהם אגח ב	0.21	473,110	0.49
מליסרון אגח יד	0.21	414,722	0.49
אלקטריאון	0.21	2,430	0.48
חג'ג' נדלן	0.21	29,162	0.47
אלמוגים	0.2	58,270	0.47
פתאל החזקות	0.2	1,097	0.47
אפי קפיטל	0.2	39,290	0.47
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	479,672	0.46
קיסטון אינפרא	0.19	85,033	0.44
מצלאוי אג ז	0.19	456,105	0.44
פאוורג'ן אגח ב	0.19	405,656	0.45
נייס	0.19	690	0.45
גבאי מניבים אגח יג	0.19	432,958	0.43
PAYPAL HOLDINGS INC	0.19	1,500	0.43
לוינשטין נכסים	0.18	7,382	0.42
מכלול מימון	0.18	57,809	0.41
אנשי העיר אגח א	0.18	385,330	0.4
הכשרת ישוב אג26	0.18	400,327	0.43
קיסטון אינ אפ 2	0.17	133,700	0.13
יובלים אגח ד	0.17	369,495	0.38
מז טפ הנפק 62	0.17	386,426	0.4
מידאס אג 1	0.17	393,806	0.39
פועלים אגח 200	0.17	382,661	0.4
צור אגח יא	0.17	362,383	0.39
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	314,544	0.36
דיפלומט אחזקות	0.16	11,546	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.16	356,148	0.37
נאוויטס פט אגח ו	0.16	377,474	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.16	382,363	0.36
תפרון	0.15	11,657	0.35
פרשקובסקי	0.15	3,856	0.35
נופר אנרג'י	0.15	3,943	0.34
רני צים אגח ב	0.15	312,492	0.34
אל על אפ 2	0.15	156,711	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	317,605	0.35
בוני תכון אגח כא	0.15	329,362	0.35
אלומיי אגח ו	0.15	370,000	0.35
מ.ו השקע אגח ב	0.15	322,782	0.36
רוטשטיין אגח יב	0.15	339,000	0.35
אמ.די.גי אגח ז	0.15	333,000	0.34
אביב בניה	0.15	23,011	0.34
נכסים ובנין	0.15	1,382	0.35
NETFLIX INC	0.15	130	0.34
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.15	2,500	0.34
PFIZER INC	0.15	3,300	0.36
רותם שני	0.14	12,115	0.33
סופווייב	0.14	18,366	0.31
יובלים אגח א	0.14	317,980	0.32
מניבים ריט אפ 4	0.14	548,088	0.11
אפי קפיטל אפ 1	0.14	25,540	0.11
שטראוס	0.14	5,373	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.13	302,874	0.29
לייטסטון אגח ד	0.13	290,087	0.29
ישראכרט אגח ב	0.13	298,752	0.29
מז טפ הנפק 63	0.13	326,564	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.13	300,147	0.29
INTEL CORP	0.13	3,500	0.31
SENTINELONE INC -CLASS A	0.13	3,450	0.31
הולמס פלייס	0.12	55,248	0.28
עזריאלי אגח ז	0.12	295,691	0.28
אנקור פרופ אגח ד	0.12	274,000	0.28
שיח מדיקל	0.12	135,940	0.28
נתנאל גרופ אגח יב	0.12	282,307	0.28
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.12	700	0.28
דור אלון	0.11	3,390	0.26
מספנות ישראל	0.11	3,853	0.24
מלרן אגח ב	0.11	243,784	0.24
לנדמרק יזמ אגח א	0.11	236,753	0.25
בזן אגח יג	0.11	269,708	0.26
אלמוגים אגח י	0.11	233,053	0.24
או פי סי אגח ד	0.11	250,000	0.25
סטרוברי אנ אגח א	0.11	245,567	0.24
וואן טכנולוגיות	0.11	4,916	0.25
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.11	400	0.26
או פי סי אנרגיה	0.1	7,878	0.24
עזריאלי אגח ו	0.1	201,473	0.23
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	229,163	0.23
לאומי אגח 186	0.1	229,712	0.23
קרסו מוטו אגח ה	0.1	233,350	0.23
אספן גרופ	0.1	43,299	0.24
מטריקס	0.1	3,216	0.23
וויי בוקס	0.1	316,794	0.24
רוטשטיין אגח י	0.1	244,155	0.24
MEDIWOUND LTD	0.1	3,400	0.22
נובה	0.09	256	0.2
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.09	209,135	0.2
מגוריט אגח ד	0.09	198,248	0.21
דמרי אגח י	0.09	212,459	0.2
מגוריט אגח ה	0.09	213,044	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.09	200,000	0.21
גבאי מניבים אגח יב	0.09	225,430	0.22
AMAZON.COM INC	0.09	300	0.21
NIKE INC -CL B	0.09	600	0.2
סלע נדלן אגח ד	0.08	187,551	0.2
מישורים אגח ט	0.08	169,768	0.19
אוטומקס אגח ב	0.08	197,638	0.19
ביג אגח כ	0.08	182,216	0.19
יסודות אגח א	0.08	178,347	0.18
דליה אגח ב	0.08	171,872	0.17
חשמל אגח 34	0.08	180,176	0.19
סלע נדלן אפ 4	0.08	338,601	0.06
אדגר	0.08	41,877	0.19
ישראמקו אגח ג	0.08	213,551	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	160,000	0.18
מישורים	0.07	21,311	0.15
פועלים התח נד ז (COCO)	0.07	150,000	0.17
נורסטאר אגח יג	0.07	143,003	0.15
יובלים אגח ג	0.07	142,759	0.15
פניקס הון אגח טו	0.07	165,958	0.16
אנלייט אנרגיה אג ג	0.07	201,491	0.17
ויקטורי	0.06	2,927	0.15
סאמיט אגח ח	0.06	140,298	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.06	123,975	0.14
אב-גד	0.06	8,697	0.14
פינרג'י	0.06	50,488	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	147,871	0.14
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	126,570	0.14
ALPHABET INC-CL C	0.06	240	0.15
TYSON FOODS INC-CL A	0.06	600	0.13
אלקטרה נדלן	0.05	2,548	0.11
ביג אגח טו	0.05	106,164	0.11
נאייקס	0.05	1,180	0.11
ריט אזורים אג ב	0.05	126,710	0.12
אלומה אגח א	0.05	104,792	0.11
דלק קב אגח לז	0.05	108,529	0.11
אשטרום נכ אגח 13	0.05	117,261	0.12
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.05	1,400	0.12
ביג אגח יג	0.04	81,744	0.09
אלמוגים אגח ז	0.04	88,650	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.04	87,256	0.09
פסגות קב אגח ג	0.04	101,676	0.1
מבנה אגח כג	0.04	82,737	0.1
הכשרת הישוב	0.04	2,652	0.09
גב ים אגח ח	0.04	115,600	0.1
דלק רכב	0.04	4,497	0.1
INVESCO SOLAR ETF	0.04	600	0.1
QUALCOMM INC	0.04	150	0.09
מגה אור אגח ח	0.03	69,731	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.03	70,347	0.07
ביג אגח יח	0.03	62,608	0.07
אפיטומי מדיקל	0.03	8,503	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.03	75,111	0.08
ישראייר גרופ	0.03	45,512	0.07
עמרם אברהם אגח א	0.03	58,072	0.06
אורשי אגח ד	0.03	63,210	0.06
אלמוגים אגח ט	0.03	74,543	0.07
אלומה אפ 1	0.03	2,000,000	0.02
ברנד אפ 2	0.03	48,073	0.02
לוינסקי אגח ד	0.03	73,942	0.06
מז טפ הנפק 64	0.03	78,670	0.08
MICRON TECHNOLOGY INC	0.03	200	0.08
MODERNA INC	0.03	300	0.07
פריון נטוורק	0.02	1,256	0.04
מגה אור אגח יא	0.02	36,496	0.04
רב בריח	0.02	76,347	0.04
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.02	50,000	0.05
להב אגח ג	0.02	50,000	0.05
איילון אגח ד	0.02	44,747	0.04
אב-גד אגח ב	0.02	50,322	0.05
חג'ג' אג י	0.02	36,236	0.04
ARK INNOVATION ETF	0.02	300	0.05
מיטרוניקס	0.01	2,221	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.01	12,295	0.01
רותם שני אגח א	0.01	32,738	0.03
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	28,466	0.03
סופרין	0.01	2,240	0.01
מיכמן אגח ב	0.01	30,223	0.03
אשל הירדן אגח א	0.01	30,870	0.03
אפי קפיטל אגח ג	0.01	18,017	0.02
נתנאל מניב אפ 1	0.01	40,000	0.01
מיכמן אפ 1	0.01	1,000	0.01
ליבנטל	0.01	2,500	0.03
אנלייט אנרגיה	0.01	432	0.03
צור	0.01	4,334	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
דורסל אגח ג	0	1,028	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
מור סל NASDAQ 100	0	14	0
אנרג'יקס אג ב	0	9,222	0.01
פלסטו קרגל אפ 8	0	1,199	0
ריט אזורים אפ 1	0	662	0
אלומיי אפ 2	0	790	0
מיטב טרייד	0	881	0.01
מיטב טרייד אפ 1	0	714	0
וויי בוקס אופ 3	0	9,766	0
ישרס אגח טו	0	8,457	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0	6,204	0.01
ת001880M410-35מכירה	-0.01	121	0.01
ת001860M410-35מכירה	-0.01	156	0.01
ת001890M410-35מכירה	-0.01	54	0
ת001900M410-35מכירה	-0.02	105	0.01
ת001950M410-35מכירה	-0.04	45	0.01
ת001960M410-35מכירה	-0.05	45	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.18