אקורד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.28	-8.28
תחילת השנה	58.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	2.75	12,339,563	13.13
אספן גרופ אגח ט	2	8,886,605	9.52
ממשלתי שקלי 0335	1.97	9,097,417	9.4
אדגר אגח יג	1.85	7,898,462	8.85
ממשלתי צמוד 1131	1.76	7,830,387	8.39
אלוני חץ אגח יג	1.76	8,004,046	8.4
אדמה אגח ב	1.72	5,342,235	8.22
ממשלתי שקלי 0347	1.62	8,126,063	7.72
ישראל קנדה אגח ח	1.39	6,118,330	6.62
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.37	1,650,195	6.53
ממשלתי שקלי 0432	1.36	7,500,439	6.51
דה זראסאי אגח ג	1.33	14,798,217	6.36
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.31	1,236,733	6.23
אמפא אגח א	1.26	5,870,296	6.03
מישורים אגח י	1.25	5,528,479	5.98
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	5.71
מימון ישיר אגח ז	1.09	4,946,638	5.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.05	4,506,160	5.01
ג'י סיטי אגח כ	1.02	4,525,406	4.89
קיסטון אינ אגח ב	1.01	4,482,712	4.82
בית בכפר אגח א	0.98	4,689,780	4.67
MTF סל תל בונד שקלי	0.96	924,097	4.57
רני צים אגח ה	0.9	4,569,000	4.29
ג'י סיטי אג יז	0.88	4,203,948	4.2
חג'ג' אגח טו	0.83	4,150,000	3.96
אלוני חץ אגח יז	0.82	3,684,395	3.9
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.82	1,300,000	3.92
לוינשטין הנד אגח ו	0.8	3,682,920	3.81
רבוע נדלן אגח ט	0.79	3,467,772	3.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.77	3,400,000	3.67
ריט אזורים אגח א	0.76	3,413,090	3.63
רני צים אגח ג	0.76	3,347,768	3.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.75	3,415,672	3.6
הילה אגח ב	0.73	3,333,600	3.5
נתנאל גרופ אגח יד	0.73	3,372,653	3.47
אפי נכסים אגח יז	0.73	3,344,670	3.49
אספן גרופ אגח י	0.73	3,359,000	3.47
הכשרת ישוב אגח 26	0.72	3,055,000	3.45
נתנאל גרופ	0.72	263,572	3.42
קיסטון אינ אגח א	0.71	3,137,536	3.38
אלוני חץ אגח טו	0.69	2,984,370	3.27
מגוריט אגח י	0.68	3,599,000	3.25
נתנאל גרופ אגח טו	0.67	3,053,400	3.2
גב ים אגח ח	0.66	3,404,941	3.15
ג'י סיטי אגח יט	0.65	2,877,920	3.09
אינרום אגח א	0.65	3,070,000	3.09
ישרס אגח יט	0.64	2,880,721	3.07
נאוויטס פטרו אגח ה	0.61	2,767,191	2.93
אלבר אגח כב	0.61	2,865,682	2.93
אמות אגח י	0.6	2,501,000	2.84
פריים אנרג אגח ג	0.6	2,795,543	2.88
בלאקאדג' אגח ה	0.6	2,822,671	2.85
וויי בוקס אגח ז	0.6	2,790,384	2.84
ביג אגח כ	0.59	2,590,325	2.83
הכשרת ישוב אגח 25	0.59	2,548,529	2.81
אלמוגים אגח יב	0.59	2,741,116	2.81
ספיר קורפ אגח יח	0.57	3,849,927	2.74
אזורים אגח 16	0.56	2,502,054	2.68
שוהם ביזנס אגח ה	0.55	2,578,514	2.65
מלרן אגח ו	0.55	2,515,820	2.63
צור אגח יג	0.54	2,434,920	2.58
דלק קב אגח מא	0.53	2,400,000	2.51
רבוע נדלן אגח י	0.52	2,600,000	2.5
מ.ו השקע אגח ד	0.52	2,435,376	2.48
שכון ובינוי אגח 11	0.52	2,384,000	2.46
מלרן אגח ה	0.51	2,189,613	2.43
קנדה גלוב אגח א	0.5	2,299,669	2.41
רמות בעיר אגח ד	0.5	2,313,180	2.37
להב אגח ג	0.49	2,070,000	2.33
רם אדרת אגח ג	0.49	2,316,426	2.33
גשם למשתכן אגח ב	0.49	2,283,000	2.33
בלאקאדג' אגח ד	0.48	2,261,405	2.3
ליאם הנדסה אגח א	0.48	2,300,612	2.3
רמות בעיר אגח ג	0.47	2,134,117	2.23
וויי בוקס אגח ו	0.43	1,952,832	2.06
נורסטאר אגח יד	0.43	2,050,904	2.05
עזריאלי אגח ז	0.42	1,896,144	2.01
מימון ישיר אגח ה	0.42	1,838,924	2.02
פריורטק	0.42	9,072	1.98
יובלים אגח ה	0.41	1,901,541	1.94
אלביט מערכות	0.4	1,244	1.91
נכסים בנ אגח יא	0.4	1,787,573	1.9
מנרב אגח ד	0.39	1,697,614	1.86
דלק קבוצה	0.38	2,116	1.83
קיסטון אינפרא	0.38	185,520	1.81
מידאס אגח ה	0.37	1,703,891	1.77
רייק אספן אגח ב	0.37	1,795,000	1.75
סלע נדלן אפ 4	0.36	261,659	0.58
פז אנרגיה אגח ט	0.36	1,565,337	1.69
אלדן תחבורה אגח יא	0.36	1,673,193	1.72
נאוויטס פטר יהש	0.35	14,601	1.68
דורסל החז אגח ב	0.35	1,646,832	1.65
אלוני חץ אפ 16	0.34	86,056	0.55
ג'י סיטי אגח כא	0.34	1,618,451	1.62
ברקת קפ אגח א	0.34	1,557,722	1.62
אלומה אגח ב	0.34	1,495,000	1.6
גשם למשתכן אגח א	0.33	1,500,000	1.56
אלון רבוע אגח ח	0.32	1,438,801	1.51
דלק קב אגח לט	0.32	1,396,566	1.54
לוי אגח ח	0.32	1,525,536	1.52
תיגבור קבוצה	0.31	27,257	1.49
אפי קפיטל	0.31	84,013	1.49
אלון רבוע אגח ט	0.31	1,376,960	1.5
אורשי אגח ה	0.31	1,423,481	1.5
מגוריט אגח ח	0.31	1,649,000	1.5
בלאקאדג' אגח ג	0.3	1,394,470	1.43
סופרין אגח ב	0.3	1,350,000	1.44
אדגר	0.29	287,557	1.4
סלע נדלן אגח ה	0.28	1,219,594	1.32
נופר אנרג אגח ד	0.28	1,225,000	1.35
וילי פוד אינטרנ	0.27	15,514	1.31
רבוע נדלן	0.27	3,240	1.27
סלקום	0.27	33,685	1.3
אמפא יובל אגח א	0.27	1,257,297	1.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.27	1,196,000	1.26
ג'נריישן קפיטל	0.26	992,436	1.24
מגה אור אגח יא	0.26	1,186,657	1.26
חשמל אגח 34	0.26	1,117,921	1.26
גב ים אגח יב	0.26	1,188,333	1.25
חג'ג' נדלן	0.26	61,060	1.23
שוהם ביזנס	0.25	139,649	1.19
איביאי חיתום	0.25	102,000	1.2
דליה אגח ב	0.25	1,070,184	1.19
מליסרון אגח כא	0.25	1,039,890	1.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	1,098,732	1.2
סולאיר אפ 1	0.25	29,217	0.39
רני צים אפ 2	0.25	434,465	0.4
פאוורגן אגח ג	0.25	1,195,000	1.2
וויי בוקס	0.25	969,410	1.21
חברה לישראל	0.25	1,307	1.2
ויקטורי	0.24	23,060	1.14
סאמיט אגח יב	0.24	1,240,508	1.14
INMODE LTD	0.24	24,900	1.16
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.24	1,200	1.14
סולאיר אגח ב	0.23	998,028	1.08
אספן גרופ	0.23	158,360	1.11
אלומה אפ 1	0.22	4,688,516	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.22	939,789	1.06
רותם שני אגח ג	0.22	1,043,717	1.06
חג'ג' אפ 1	0.22	207,634	0.35
בלדי אפ 1	0.22	29,310	0.34
נאייקס אפ 1	0.22	13,182	0.34
נייס	0.22	3,047	1.05
גי סיטי אופ 11	0.21	236,872	0.34
פתאל החזקות	0.2	1,628	0.97
מלרן אגח ד	0.2	900,734	0.96
מבנה אגח כו	0.2	884,975	0.95
אשל הירדן אגח ג	0.2	964,000	0.94
כלל הון אגח טו (COCO)	0.2	957,119	0.97
מדיפאואר אגח ג	0.2	948,401	0.96
דנאל	0.2	2,028	0.93
לאומי	0.2	13,726	0.95
פלרם	0.2	15,381	0.95
נכסים ובנין	0.2	2,604	0.94
ALPHABET INC-CL C	0.2	900	0.94
יובלים אגח ב	0.19	905,001	0.92
סופרין אג א	0.19	880,000	0.9
רב בריח אגח א	0.19	587,451	0.91
סטרוברי אנ אגח א	0.19	880,954	0.9
אאורה אגח יט	0.19	864,256	0.92
אלוני חץ אגח טז	0.19	846,205	0.91
כלל עסקי ביטוח	0.19	4,593	0.89
וויי בוקס אג ג	0.19	884,258	0.9
מגדלי תיכון	0.18	60,145	0.86
דיפלומט אחזקות	0.18	17,527	0.87
קנדה גלובל אפ 1	0.18	43,722	0.29
רציו יהש	0.18	198,189	0.84
הכשרת הישוב	0.18	23,673	0.86
גב ים אגח י	0.18	821,758	0.87
ITHACA ENERGY PLC	0.18	111,830	0.84
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	400	0.85
מגדל ביטוח	0.17	59,615	0.79
ריט 1	0.17	30,000	0.79
רותם שני	0.17	22,799	0.83
אב-גד	0.17	47,837	0.81
יוניברסל אגח ו	0.17	788,375	0.79
לכיש	0.17	60,191	0.81
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.17	850	0.82
אמות	0.16	32,157	0.78
צור אגח יב	0.16	669,128	0.78
הילה אגח ג	0.16	703,792	0.78
שובל הנדסה אפ 1	0.16	138,737	0.26
לוינסקי אגח ה	0.16	778,000	0.75
לוינשטין הנדסה	0.16	1,480	0.75
שיכון ובינוי	0.15	39,338	0.73
הולמס פלייס	0.15	100,000	0.72
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	3,355	0.72
סופווייב	0.15	23,593	0.7
בית וגג	0.15	90,898	0.7
וויי בוקס אגח ה	0.15	720,962	0.74
רותם שני אפ 2	0.15	12,109	0.24
בלדי	0.15	18,638	0.73
ביג אפ 7	0.15	1,444	0.25
שמן נדלן אג 1	0.15	688,052	0.7
מליסרון	0.15	1,747	0.72
פועלים	0.15	10,225	0.73
צור	0.15	60,505	0.71
קמהדע	0.14	29,869	0.66
איביאי טכנולוגיה עילית	0.14	639,324	0.65
ישפרו אגח ב	0.14	655,862	0.69
ישראמקו אגח ד	0.14	637,553	0.67
מטריקס	0.14	4,759	0.67
מישורים	0.13	108,402	0.6
מצלאוי אג ז	0.13	609,222	0.62
שמואל בר אגח א	0.13	571,731	0.6
טלסיס	0.13	2,747	0.61
ישראל קנדה	0.13	38,140	0.62
אביב בניה	0.13	29,482	0.6
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.13	1,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.59
שירותי בנק אוטו	0.12	30,000	0.58
בזן	0.12	563,723	0.57
נכסים ובנ אגח ד	0.12	403,789	0.59
מימון ישיר	0.11	861	0.54
מכלול מימון	0.11	42,726	0.53
אלטשולר שחם פנ	0.11	56,714	0.5
מידאס אגח ד	0.11	453,557	0.52
חשמל אגח 33	0.11	500,731	0.52
מלם-תים אחזקות	0.11	2,121	0.53
קרסו מוטורס	0.1	13,175	0.48
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	11,417	0.49
סופרין	0.1	65,564	0.48
ישפרו אגח א	0.1	428,256	0.47
אלביט הד אגח י	0.1	482,111	0.49
מנורה הון התח י COCO	0.1	471,757	0.49
מור גמל פנ אגח א	0.1	516,490	0.48
ישרס אגח טז	0.1	409,708	0.49
אלקו	0.1	2,981	0.5
MICROSOFT CORP	0.1	300	0.48
גבאי מניבים אגח יד	0.09	398,043	0.42
קמטק	0.08	1,104	0.38
גלוברנדס	0.08	788	0.4
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.08	102,000	0.4
נופר אנרג'י	0.08	4,102	0.38
פריים אנרג'י אג א	0.08	385,001	0.38
או פי סי אגח ד	0.08	361,805	0.39
אלמוגים אגח יא	0.08	368,277	0.38
ישרס	0.08	410	0.37
צור אגח יא	0.08	325,991	0.37
WIX.COM LTD	0.08	1,200	0.37
ORACLE CORP	0.08	600	0.4
בלאקאדג'	0.07	1,000	0.32
יובלים אגח ד	0.07	317,597	0.34
מ.ו השקע אגח ב	0.07	294,782	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.07	300,368	0.33
שיח מדיקל	0.07	121,061	0.35
נאייקס	0.06	1,791	0.27
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.06	628,461	0.27
גב ים אגח ט	0.06	273,627	0.3
גבאי מניבים אגח יג	0.06	278,639	0.28
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.06	600	0.31
אבגול	0.05	173,345	0.24
אברא	0.05	50,150	0.22
בי קומיוניקיישנס	0.05	9,984	0.25
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	216,665	0.22
פריים אנרג'י אגח ב	0.05	209,277	0.25
ישראייר גרופ	0.05	118,064	0.22
מכלול מימון אגח א	0.05	231,573	0.24
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	257,143	0.25
פרש גרופ אגח א	0.05	235,000	0.25
אאורה	0.05	10,502	0.23
גב ים	0.05	6,322	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.18
פינרג'י	0.04	166,979	0.21
חג'ג' אירופה אגח ד	0.04	183,331	0.19
רייק אספן אגח א	0.04	205,568	0.21
אפי קפיטל אגח ד	0.04	162,032	0.17
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	440,254	0.19
אנלייט אנרגיה אג ג	0.04	201,491	0.18
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.04	600	0.18
קווליטאו	0.03	291	0.15
ריט אזורים אג ב	0.03	126,710	0.13
רני צים אגח ד	0.03	150,323	0.16
מותג עירוני אגח א	0.03	154,517	0.16
אמות אפ 12	0.03	20,000	0.04
אדגר אפ 9	0.03	135,212	0.06
MODERNA INC	0.03	1,750	0.15
QUALCOMM INC	0.03	300	0.16
הראל סל ת"א 125	0.02	2,961	0.1
אפי קפיטל אפ 1	0.02	6,006	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
קנון	0.01	202	0.04
נתנאל מניבים	0.01	12,439	0.03
מיטב טרייד אפ 1	0.01	714	0.01
וויי בוקס אופ 3	0.01	51,047	0.02
אב-גד אופ 2	0.01	5,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	31,120	0.02
תפרון	0	1,679	0.02
קרדן נדלן	0	397	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
פלסטו קרגל אפ 8	0	1,199	0
אלומיי אפ 2	0	777	0
חגג אירופה אפ 1	0	1,920	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
רוטשטיין אגח י	0	2,351	0
נכסים ובנ אגח ח	0	5,990	0.01
ת003080M512-35מכירה	0	40	0
DE ZARACI HS 11/25	0	611,262	0.26
טאואר	-0.14	-1,882	-0.66
ת003190M512-35מכירה	-0.22	200	0.07