אקורד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	50.56	-14.33
תחילת השנה	115.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.49	0	19.8
ג'י סיטי אגח טז	2.93	12,394,159	12.9
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.6	2,405,480	11.45
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.5	2,957,474	11.04
MTF סל תל בונד שקלי	2.5	2,338,689	11
ממשלתי צמוד 1131	2.36	10,178,436	10.41
ממשלתי שקלי 0432	2.24	11,991,440	9.89
אספן גרופ אגח ט	2.24	9,670,791	9.86
דה זראסאי אגח ג	1.77	8,524,740	7.78
אדמה אגח ב	1.68	5,015,088	7.42
מימון ישיר אגח ה	1.56	6,510,797	6.9
ישפרו אגח א	1.47	5,995,450	6.47
מקמ 815	1.26	5,681,600	5.56
ממשלתי שקלי 0335	1.25	5,490,056	5.49
ג'י סיטי אג יז	1.14	4,653,433	5.03
נכסים בנ אגח יא	1.12	4,758,328	4.93
ג'נריישן קפ אגח ג	1.09	4,754,968	4.81
ג'י סיטי אגח כ	1.09	4,506,933	4.82
ממשלתי שקלי 0330	1.07	5,473,374	4.71
רני צים אגח ג	0.97	4,166,313	4.26
אלוני חץ אגח טו	0.97	4,122,988	4.29
אלוני חץ אגח יב	0.93	4,473,595	4.08
אספן גרופ אגח ח	0.92	3,671,804	4.05
אלוני חץ אגח יג	0.9	3,905,654	3.96
קיסטון אינ אגח א	0.88	3,785,292	3.87
ריט אזורים אגח א	0.85	3,693,334	3.73
אדגר אגח יב	0.82	3,579,119	3.6
אלבר אגח כב	0.79	3,456,806	3.46
ישראל קנדה אגח ח	0.77	3,228,060	3.39
חג'ג' אגח יד	0.75	3,283,306	3.3
גב ים אגח יא	0.75	3,152,129	3.31
הכשרת ישוב אגח 25	0.74	3,079,012	3.27
ביג אגח כ	0.73	3,076,158	3.22
בלדי אגח 1	0.72	2,987,379	3.17
חג'ג' אגח טו	0.7	3,353,384	3.09
נתנאל גרופ אגח יד	0.69	2,968,038	3.02
מימון ישיר אגח ו	0.68	2,759,029	3
בראק אן וי אגח ד	0.68	2,902,572	3
אדגר אגח יג	0.68	2,745,467	3.01
דורסל אגח ד	0.67	3,134,080	2.94
גשם למשתכן אגח א	0.62	2,520,076	2.72
אמפא יובל אגח א	0.57	2,514,594	2.53
נתנאל גרופ	0.55	152,966	2.42
רבוע נדלן אגח י	0.54	2,600,000	2.38
יובלים אגח ה	0.54	2,396,197	2.39
להב אגח ג	0.53	2,160,000	2.34
יוניברסל אגח ג	0.52	2,037,498	2.29
ג'י סיטי אגח יט	0.52	2,157,704	2.29
מלרן אגח ה	0.52	2,089,613	2.28
ממשלתי צמוד 0527	0.5	1,920,240	2.2
מגוריט אגח ו	0.48	2,117,810	2.1
הילה אגח ב	0.47	2,027,349	2.08
אפי קפיטל	0.45	119,517	1.98
אלוני חץ אפ 16	0.44	100,900	0.64
ישפרו אגח ב	0.44	1,901,887	1.92
ג'י סיטי אגח יב	0.44	1,696,070	1.96
ג'נריישן קפיטל	0.43	2,353,205	1.91
מליסרון אגח כא	0.42	1,701,498	1.87
נאוויטס פטר יהש	0.41	22,738	1.81
אפי נכסים אגח יב	0.41	1,900,001	1.79
דלק קבוצה	0.4	3,399	1.77
מידאס אגח ה	0.4	1,703,891	1.75
ישראל קנדה	0.4	112,593	1.77
יובלים אגח ב	0.39	1,704,599	1.7
תנופורט אגח ב	0.39	1,589,301	1.72
מקמ 215	0.39	1,700,000	1.7
פאי סיאם אגח א	0.38	1,695,014	1.68
אורשי אגח ה	0.38	1,581,645	1.67
מיכמן אגח ג	0.35	1,493,120	1.52
מגוריט אגח ג	0.34	1,420,000	1.48
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	1,507,248	1.51
מיכמן אגח ד	0.34	1,500,000	1.52
עמרם אברהם אגח ג	0.34	1,493,000	1.49
נאוויטס פט אגחה	0.33	1,391,405	1.43
נופר אנרג אג ב	0.33	1,340,000	1.44
רותם שני אפ 2	0.33	25,607	0.48
נאוויטס אגח ז	0.33	1,456,229	1.46
פריורטק	0.33	8,006	1.44
ספיר קורפ אגח יח	0.33	1,456,480	1.47
אלטיטיוד אגח ב	0.32	1,320,671	1.4
סופרין אגח ב	0.32	1,352,000	1.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	1,400,000	1.42
לאומי	0.32	31,622	1.42
צור אגח י	0.32	1,213,092	1.41
אספן גרופ נעמ4	0.31	1,350,000	1.36
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.31	508,000	1.36
פתאל החזקות	0.3	2,620	1.31
בזן	0.3	1,235,560	1.3
רציו יהש	0.3	350,646	1.34
תפרון	0.29	34,747	1.28
נופר אנרג אגח ד	0.29	1,225,000	1.29
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,273,646	1.29
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.25
נאייקס	0.28	9,140	1.24
אלון רבוע אגח ט	0.28	1,194,295	1.24
ספנסר אגח ו	0.28	1,191,000	1.23
איי.סי.אל	0.28	58,944	1.26
אלביט מערכות	0.27	1,104	1.19
קמטק	0.27	3,708	1.17
נקסט ויז'ן	0.27	17,597	1.17
אקונרג'י אג א	0.27	1,223,394	1.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	1,098,732	1.17
ביג אפ 7	0.27	7,442	0.39
MICROSOFT CORP	0.27	750	1.19
מגדלי תיכון	0.26	99,251	1.13
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	12,186	1.16
דה זראסאי אגח ה	0.26	1,150,001	1.15
יוניברסל אגח ד	0.26	1,200,001	1.14
רב בריח אגח א	0.26	1,013,532	1.15
רותם שני אגח ג	0.25	1,070,000	1.12
וויי בוקס	0.25	817,435	1.12
דלק רכב	0.25	35,770	1.12
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	5,656	1.05
אלון רבוע אגח ח	0.24	1,037,581	1.05
וויי בוקס אגח ה	0.24	1,018,778	1.08
גב ים אגח ו	0.24	750,000	1.08
חג'ג' נדלן	0.24	41,011	1.05
אמות	0.23	48,431	1.02
יוניברסל אגח ו	0.23	1,000,001	1
אספן גרופ	0.23	136,555	1.02
ריט 1 אגח ו	0.22	800,001	0.97
סטרוברי אנ אגח א	0.22	941,019	0.98
חג'ג' אפ 1	0.22	90,040	0.32
נייס	0.22	1,595	0.95
אבגול	0.21	618,414	0.93
דור אלון אגח ז	0.21	948,000	0.93
פמס	0.21	5,946	0.93
נכסים ובנין	0.21	3,673	0.92
הולמס פלייס	0.2	136,091	0.87
מספנות ישראל	0.2	7,449	0.86
גבאי מניבים אגח יד	0.2	875,401	0.89
נכסים ובנ אגח י	0.2	800,413	0.87
דלק קב אגח לט	0.2	850,915	0.89
לוינשטין הנדסה	0.2	2,116	0.87
אלקו	0.2	5,446	0.87
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.2	300,000	0.87
נובה	0.19	960	0.83
אלקטרה נדלן	0.19	18,708	0.85
ממשלתי שקלי 0142	0.19	742,831	0.82
אלמוגים	0.19	82,100	0.84
גלוברנדס	0.19	1,742	0.85
מימון ישיר	0.19	1,408	0.84
רותם שני	0.19	24,802	0.84
מגוריט אגח ד	0.19	785,883	0.83
גב ים אגח י	0.19	821,758	0.82
אמות אגח ז	0.18	898,907	0.79
קיסטון אינפרא	0.18	124,652	0.77
סלע נדלן אפ 4	0.18	338,601	0.26
מנרב אגח ד	0.18	761,182	0.81
אדגר אגח יא	0.18	700,001	0.79
פריים אנרג'י אג א	0.17	770,001	0.75
מלרן אגח ד	0.17	734,571	0.75
הילה אגח ג	0.17	703,792	0.75
גב ים אגח ט	0.17	718,231	0.76
גבאי מניבים אגח י	0.17	769,221	0.75
INMODE LTD	0.17	11,750	0.73
MICRON TECHNOLOGY INC	0.17	2,350	0.75
דור אלון	0.16	6,501	0.69
אברא	0.16	209,967	0.69
עזריאלי קבוצה	0.16	2,400	0.71
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.16	17,868	0.72
ריט 1 אגח ז	0.16	625,250	0.7
מניבים ריט אפ 4	0.16	710,000	0.23
צור אגח יב	0.16	634,025	0.7
אפי קפיטל אגח ד	0.16	683,428	0.71
וויי בוקס אג ג	0.16	734,258	0.73
טאואר	0.15	3,874	0.65
איביאי חיתום	0.15	79,199	0.66
סופרין	0.15	92,047	0.66
שוהם ביזנס אגח ד	0.15	653,333	0.64
מז טפ הנ אגח 66	0.15	626,505	0.65
סופרין אג א	0.15	639,277	0.66
קיסטון אינ אפ 2	0.15	143,267	0.22
סלע נדלן	0.14	64,438	0.61
מניף אגח ב	0.14	600,000	0.62
מנרב אגח ה	0.14	617,669	0.63
גי סיטי אופ 11	0.14	116,723	0.21
שמואל בר אגח א	0.14	572,703	0.6
אדגר	0.14	116,400	0.62
מליסרון	0.14	1,863	0.63
ישרס אגח יט	0.14	589,189	0.61
נכסים ובנ אגח ד	0.14	420,001	0.6
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	613,553	0.58
מצלאוי אג ז	0.13	610,222	0.59
אביב בניה אגח 7	0.13	562,500	0.59
פסיפיק אגח ד	0.13	542,654	0.57
אבו פמילי אגח א	0.13	540,000	0.56
אביב בניה	0.13	28,965	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	479,061	0.56
לוינשטין נכ אגח ב	0.12	442,501	0.51
מכלול מימון	0.12	54,207	0.53
פריים אנרג'י אגח ב	0.12	494,198	0.55
צמח המרמן אגח ח	0.12	508,798	0.53
אלמוגים אגח יא	0.12	517,768	0.54
הכשרת הישוב	0.12	14,735	0.51
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	474,866	0.55
ישרס אגח טז	0.12	473,283	0.54
פועלים	0.12	11,182	0.51
ITHACA ENERGY PLC	0.12	96,830	0.55
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.12	800	0.52
דליה אגח ב	0.11	440,299	0.46
עמרם אברהם אגח ב	0.11	449,455	0.47
אפי קפיטל אפ 1	0.11	25,290	0.16
דנאל	0.11	1,130	0.47
מליסרון אגח יד	0.11	409,785	0.48
מטריקס	0.11	5,343	0.47
מידאס אגח ד	0.11	453,557	0.48
MEDIWOUND LTD	0.11	6,500	0.46
נובולוג	0.1	254,372	0.42
מור סל NASDAQ 100	0.1	3,650	0.43
ארגו פרופרטיז	0.1	4,161	0.44
הכשרת ישוב אג26	0.1	400,327	0.43
וואן טכנולוגיות	0.1	7,043	0.46
שיח מדיקל	0.1	140,940	0.43
אאורה	0.1	18,954	0.44
גבאי מניבים אגח יג	0.1	432,958	0.43
NVIDIA CORP	0.1	1,000	0.44
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	600	0.43
נופר אנרג'י	0.09	4,520	0.4
פאוורג'ן אגח ב	0.09	341,606	0.38
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	421,335	0.41
יובלים אגח ד	0.09	369,495	0.39
נאוויטס פט אגח ו	0.09	377,474	0.4
מבנה	0.09	36,224	0.39
מז טפ הנפק 62	0.09	386,426	0.4
מידאס אג 1	0.09	393,806	0.39
צור אגח יא	0.09	362,383	0.4
ORACLE CORP	0.09	675	0.39
קווליטאו	0.08	1,423	0.35
פרשקובסקי	0.08	3,258	0.33
מגוריט	0.08	52,762	0.35
רני צים אגח ב	0.08	308,348	0.34
מכלול מימון אגח א	0.08	347,358	0.36
אנשי העיר אגח א	0.08	337,986	0.35
בוני תכון אגח כא	0.08	329,362	0.35
אלומיי אגח ו	0.08	370,000	0.37
מ.ו השקע אגח ב	0.08	322,782	0.36
רוטשטיין אגח יב	0.08	339,000	0.35
אמ.די.גי אגח ז	0.08	333,000	0.35
פועלים אגח 200	0.08	334,829	0.35
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.08	450	0.35
VISTRA CORP	0.08	600	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.07	302,874	0.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.07	262,251	0.29
סופווייב	0.07	18,084	0.31
עזריאלי אגח ז	0.07	295,691	0.29
לייטסטון אגח ד	0.07	290,087	0.3
ישראכרט אגח ב	0.07	298,752	0.3
מז טפ הנפק 63	0.07	326,564	0.32
ישראל קנדה אגח ז	0.07	300,147	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.07	327,778	0.31
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.07	900	0.31
ALPHABET INC-CL C	0.07	460	0.32
המשביר 365	0.06	209,767	0.26
קרדן נדלן	0.06	40,000	0.24
לנדמרק יזמ אגח א	0.06	256,959	0.27
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	254,084	0.28
בזן אגח יג	0.06	269,708	0.28
או פי סי אגח ד	0.06	250,000	0.26
אנקור פרופ אגח ד	0.06	274,000	0.28
נתנאל גרופ אגח יב	0.06	282,307	0.28
טבע	0.06	3,946	0.25
ARK INNOVATION ETF	0.06	1,250	0.28
MODERNA INC	0.06	1,750	0.26
שוהם ביזנס	0.05	27,815	0.24
מיטרוניקס	0.05	24,894	0.2
עזריאלי אגח ו	0.05	201,473	0.23
משק אנרגיה	0.05	73,408	0.21
סלע נדלן אגח ד	0.05	187,551	0.2
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.05	209,135	0.2
דמרי אגח י	0.05	212,459	0.21
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	229,163	0.24
מגוריט אגח ה	0.05	213,044	0.22
אלמוגים אגח י	0.05	233,053	0.24
לאומי אגח 186	0.05	229,712	0.23
קרסו מוטו אגח ה	0.05	216,701	0.22
רוטשטיין אגח י	0.05	244,155	0.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.05	200,000	0.22
גבאי מניבים אגח יב	0.05	225,430	0.22
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.05	700	0.21
ויקטורי	0.04	2,927	0.17
איביאי טכנולוגיה עילית	0.04	264,654	0.19
דוראל אנרגיה	0.04	13,948	0.19
מישורים אגח ט	0.04	169,768	0.19
רב בריח	0.04	186,872	0.18
אוטומקס אגח ב	0.04	197,638	0.2
יסודות אגח א	0.04	178,347	0.18
אלומה אפ 1	0.04	2,000,000	0.05
פועלים התח נד ז (COCO)	0.04	150,000	0.16
נורסטאר אגח יג	0.04	143,003	0.16
חשמל אגח 34	0.04	180,176	0.19
פניקס הון אגח טו	0.04	165,958	0.17
מיכמן אפ 1	0.04	1,000	0.06
ישראמקו אגח ג	0.04	203,651	0.19
אנלייט אנרגיה אג ג	0.04	201,491	0.17
סאמיט אגח ח	0.03	135,366	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.03	123,975	0.14
ביג אגח טו	0.03	106,164	0.11
יובלים אגח א	0.03	141,325	0.14
אפיטומי מדיקל	0.03	12,238	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	123,226	0.11
ריט אזורים אג ב	0.03	126,710	0.12
דלק קב אגח לז	0.03	108,529	0.11
יובלים אגח ג	0.03	142,759	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.03	117,261	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	120,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	118,659	0.13
INVESCO SOLAR ETF	0.03	1,000	0.12
TYSON FOODS INC-CL A	0.03	600	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
מגה אור אגח ח	0.02	69,731	0.08
ביג אגח יג	0.02	81,744	0.09
פינרג'י	0.02	50,488	0.09
ביג אגח יח	0.02	62,608	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.02	69,478	0.07
ישראייר גרופ	0.02	45,512	0.09
אלמוגים אגח ט	0.02	74,543	0.08
גלעד מאי אגח ב	0.02	87,256	0.09
אלומה אגח א	0.02	102,106	0.11
ברנד אפ 2	0.02	48,073	0.02
אב-גד אגח ב	0.02	67,921	0.07
וויי בוקס אופ 3	0.02	51,047	0.02
מבנה אגח כג	0.02	82,737	0.1
מז טפ הנפק 64	0.02	78,670	0.08
גב ים אגח ח	0.02	115,600	0.1
NIKE INC -CL B	0.02	400	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.01	60,298	0.06
מגה אור אגח יא	0.01	36,496	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	26,026	0.03
מיכמן אגח ב	0.01	30,223	0.03
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.01	50,000	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.01	58,072	0.06
אורשי אגח ד	0.01	42,140	0.04
לוינסקי אגח ד	0.01	73,942	0.06
אלקטריאון	0.01	286	0.06
צור	0.01	4,334	0.04
PAYPAL HOLDINGS INC	0.01	200	0.06
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
מדיפאואר אגח ב	0	8,709	0.01
אנרג'יקס אג ב	0	9,222	0.01
רותם שני אגח א	0	20,007	0.02
נתנאל מניבים	0	2,483	0.01
פלסטו קרגל אפ 8	0	1,199	0
אפי קפיטל אגח ג	0	18,017	0.02
אלומיי אפ 2	0	790	0.01
מיטב טרייד	0	881	0.01
מיטב טרייד אפ 1	0	714	0
נתנאל מניב אפ 1	0	40,000	0.01
ישרס אגח טו	0	8,457	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0	6,204	0.01
ת002390M502-35מכירה	-0.26	40	0.03
ת002420M502-35מכירה	-0.48	50	0.06
ת002370M502-35מכירה	-0.88	180	0.11
ת002410M502-35מכירה	-1.19	140	0.16