מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.79	4.48
תחילת השנה	4.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.25	13,905,523	14.37
ממשלתי שקלי 0537	3.01	17,100,000	13.33
ממשלתי שקלי 0142	2.72	10,000,000	12.04
לייטסטון אגח ו	2.58	11,182,308	11.44
פקדון בבנק מסוים	2.57	11,365,999	11.37
ג'י סיטי אגח יט	2.09	8,600,001	9.24
מליסרון אגח יט	2.07	8,000,001	9.16
אם אר אר אגח ב	2.06	9,059,040	9.12
ביג אגח יג	1.73	6,836,251	7.64
רני צים אגח ד	1.62	6,744,000	7.16
תנופורט אגח ב	1.56	6,186,112	6.93
אגלן אגח א	1.49	6,349,804	6.59
ישרס אגח יח	1.48	6,000,001	6.57
אנקור פרופ אגח ד	1.31	5,591,767	5.8
ווסטדייל אגח ג	1.31	5,438,633	5.81
אמריקן אק אגח א	1.3	5,500,000	5.74
גבאי מניבים אגח י	1.28	5,614,388	5.69
ג'י סיטי אגח כ	1.22	5,000,000	5.4
רני צים אגח ב	1.19	4,646,198	5.26
ארי נדלן אגח א	1.17	4,626,537	5.17
מבנה אגח כד	1.12	4,137,868	4.95
מקמ 116	1.12	5,000,000	4.98
יובלים אגח ב	1.11	4,802,459	4.91
סטרוברי אגח ג	1.09	4,749,409	4.84
קרדן אגח ה	1.09	4,900,000	4.81
ג'י סיטי אגח טז	1.08	4,493,824	4.78
ארפורט אגח יא	1.06	4,293,981	4.71
יובלים אגח ד	1.06	4,429,358	4.7
ספנסר אגח ה	1.02	4,362,342	4.52
מליסרון אגח כ	1.02	4,285,615	4.5
גיטי נדלן אגח א	1.01	4,360,000	4.49
ביג אגח כב	0.96	4,135,258	4.25
מבנה אגח יט	0.95	3,516,727	4.19
מגה אור אגח יב	0.93	3,893,363	4.13
ביג אגח כג	0.93	4,000,000	4.11
אזורים אגח 15	0.93	3,790,526	4.1
רם אדרת אגח ג	0.91	3,981,426	4.01
ישפרו אגח א	0.89	3,558,239	3.94
לייטסטון אגח ד	0.88	3,761,127	3.87
פקדון בבנק מסוים	0.85	1,150,125	3.76
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.85	1,100,000	3.75
בוני תכון אגח כא	0.84	3,455,658	3.71
ספנסר אגח ו	0.81	3,518,034	3.6
אקסטל אגח ה	0.81	3,635,000	3.6
ביג אגח ח	0.8	3,000,001	3.53
אנקור הזד אגח ב	0.78	3,125,450	3.47
אשטרום נכ אגח 11	0.78	3,000,001	3.47
אשטרום נכ אגח 12	0.77	2,978,295	3.43
לנטרה קנדה אגח א	0.76	3,273,000	3.35
שובל אגח א	0.74	3,151,125	3.3
חג'ג' אגח יא	0.74	3,339,619	3.27
לוזון רונ אגח א	0.73	3,000,001	3.24
הילה אגח ב	0.73	3,074,645	3.23
קופרליין אגח ה	0.73	3,161,000	3.23
מבנה אגח כג	0.72	2,700,001	3.19
נמקו אגח ד	0.71	3,014,452	3.14
רם אדרת אגח ב	0.68	2,878,085	3.03
בלדי אגח 1	0.68	2,760,959	3.01
אפי קפיטל אגח ד	0.68	2,795,801	3
סופרין אגח ב	0.66	2,737,594	2.92
פרש גרופ אגח א	0.66	2,750,000	2.92
בית וגג אגח א	0.65	2,800,000	2.89
מגה אור אגח ח	0.64	2,431,356	2.84
ריט אזורים אגח א	0.64	2,671,578	2.84
חג'ג' אגח יב	0.64	2,488,926	2.82
וילאר אגח י	0.63	2,670,157	2.78
אנקור הזד אגח ג	0.61	2,610,000	2.71
ספיר קורפ אגח יט	0.6	2,582,709	2.66
נאוויטס פטרו אגח ו	0.6	2,502,487	2.66
רבוע נדלן אגח י	0.6	2,761,906	2.66
גרייסטון אגח א	0.58	2,486,105	2.58
נמקו אגח ג	0.54	2,300,001	2.39
יוזמות אגח א	0.54	2,365,000	2.41
נמקו אגח ה	0.53	2,212,867	2.34
אנקור פרופ אגח ה	0.52	2,248,000	2.29
אלטיטיוד אגח ב	0.5	2,150,263	2.22
ביג אגח טז	0.49	1,903,385	2.15
אלמוגים אגח י	0.49	2,088,631	2.17
לוזון רונ אגח א	0.49	2,000,000	2.16
וויי בוקס אגח ו	0.49	2,050,448	2.17
ריט אזורים אגח א	0.48	2,000,000	2.12
מגוריט אגח ב	0.47	1,690,414	2.07
אפי קפיטל אגח ג	0.46	1,911,625	2.03
פורמולה אגח ד	0.45	1,855,420	1.99
שמואל בר אגח א	0.45	1,894,116	1.99
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.44	600,000	1.95
שמוס אגח א	0.43	2,270,142	1.91
יובלים אגח ג	0.43	1,831,110	1.92
אב-גד אגח ג	0.43	1,799,157	1.91
אפי נכסים אגח יב	0.42	1,919,617	1.86
מגוריט אגח ז	0.42	1,946,000	1.84
אבו מגורים אגח א	0.42	1,739,463	1.85
אקויטל אגח 3	0.42	2,000,001	1.85
חג'ג' אירופה אגח ג	0.41	1,807,719	1.83
גלעד מאי אגח ב	0.38	1,645,319	1.68
קופרליין אגח ד	0.38	1,697,387	1.66
חג'ג' אירופה אגח ד	0.37	1,573,612	1.64
סופרין אגח ב	0.36	1,500,000	1.6
אבו מגורים אגח א	0.36	1,500,000	1.58
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.36	469,000	1.58
גבאי מניבים אגח יד	0.35	1,476,859	1.55
מצלאוי אגח ח	0.35	1,464,000	1.54
אב-גד אגח ב	0.34	1,438,968	1.53
מהדרין אגח א	0.33	1,342,451	1.45
לייטסטון אגח ה	0.33	1,408,162	1.46
רמות בעיר אגח ב	0.32	1,429,667	1.43
חג'ג' אגח יא	0.31	1,400,000	1.37
רמות בעיר אגח ג	0.3	1,271,644	1.33
פיקהיל אגח א	0.27	1,190,000	1.2
סיאון אגח א	0.24	1,180,000	1.07
ביג אגח כא	0.24	1,005,761	1.08
וויי בוקס אגח ה	0.24	1,041,843	1.07
אמ.די.גי אגח ח	0.23	965,831	1.03
שמואל בר אגח א	0.23	991,000	1.04
מודיעין אגח ג	0.23	1,000,000	1.01
ישראמקו אגח ב	0.22	1,083,334	0.99
רבוע נדלן אגח ח	0.21	818,182	0.94
יוניברסל אגח ו	0.21	925,852	0.93
קסטלן אגח ב	0.21	900,000	0.92
רבוע נדלן אגח ז	0.2	767,443	0.9
ביג אגח יז	0.2	800,001	0.9
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	817,978	0.83
קרן שמש אגח א רמ	0.19	807,520	0.86
מודיעין אגח ג	0.18	768,000	0.78
ספיר קורפ אגח יח	0.17	1,081,045	0.77
אקסטל אגח ד	0.16	700,000	0.69
אלביט הד אגח י	0.16	714,471	0.72
גבאי מניבים אגח י	0.14	632,066	0.64
רנט איט אגח א	0.13	535,000	0.59
מליסרון אגח טז	0.13	500,000	0.59
רם אדרת אגח א	0.12	506,883	0.54
הילה אגח ג	0.12	473,414	0.53
אלמוגים אגח יא	0.12	512,683	0.53
רותם שני אגח ב	0.11	475,706	0.48
רוטשטיין אגח יג	0.1	399,540	0.42
גלעד מאי אגח ג	0.1	450,000	0.46
מימון ישיר אגח ג	0.09	349,402	0.41
TREASURY BILL B 01/22/26	0.09	120,000	0.39
משק אנרגיה אגח א	0.06	222,483	0.26
פאוורג'ן אגח ב	0.05	187,452	0.21
לוזון קב אגח יא	0.05	224,761	0.24
גשם למשתכן אגח א	0.05	200,000	0.21
נתנאל מניב אגח א	0.05	200,000	0.21
מליסרון אגח יח	0.05	211,840	0.24
רציו מימון אגח ד	0.04	198,788	0.2
לפידות קפיטל אגח א	0.04	166,380	0.17
גבאי מניבים אגח יב	0.04	184,170	0.18
להב אגח ב	0.03	130,336	0.13
יוניברסל אגח ה	0.02	73,201	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	429,666	0.11
תומר אנרגיה אגח א	0.01	46,635	0.04
יוניברסל אגח ג	0.01	46,709	0.05
אלמוגים אגח ח	0.01	39,100	0.04
רייק אספן אגח א	0.01	23,481	0.02
חברה לישראל אגח 13	0.01	36,363	0.03
ישרס אגח טו	0.01	30,805	0.04
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	112,355	0
אלבר אגח יח	0	11,979	0.01
מצלאוי אגח ו	0	9,097	0.01
יוניברסל אגח ד	0	406	0
אקויטל אגח 4	0	8	0
פאי סיאם אגח ב	0	20,000	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0	1,207	0