אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.09	3.15
תחילת השנה	19.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקרו אגח א	1.51	6,564,291	6.45
קרסו נדלן אגח א	1.51	6,410,237	6.45
בית זיקוק אגח 2	1.51	6,040,798	6.44
שוב אנרגיה אגח א	1.5	6,078,388	6.41
להב אגח ג	1.39	5,485,588	5.94
דלק נכסים אגח א	1.35	5,163,994	5.76
דור אלון אגח ז	1.3	5,630,081	5.54
מיטב השק אגח ד	1.3	6,018,920	5.54
שלמה נדלן אגח ד	1.29	5,707,176	5.54
קיסטון אינ אגח א	1.2	4,998,333	5.11
ווסטדייל אגח ב	1.1	4,851,553	4.72
אנרג'יקס אגח א	1.09	5,123,044	4.67
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.08	4,552,756	4.61
מניף אגח ב	1.05	4,352,518	4.49
רני צים אגח ב	1.01	3,973,984	4.33
ג'נריישן קפ אגח ג	1	4,241,599	4.29
שפיר הנדסה אגח ג	0.99	4,990,882	4.23
מגדלי תיכון אגח ה	0.94	4,275,117	4.04
אזורים אגח 14	0.93	4,199,910	3.96
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.93	4,527,166	3.99
פסיפיק אגח ד	0.92	3,792,058	3.95
אקסטל אגח ד	0.9	3,820,793	3.83
ישראל קנדה אגח ז	0.9	3,910,878	3.85
אספן גרופ אגח ח	0.87	3,366,193	3.71
לייטסטון אגח ג	0.86	3,634,193	3.68
ויתניה אגח ו	0.85	3,412,030	3.64
אשטרום קב אגח ד	0.84	3,419,969	3.58
דמרי אגח י	0.84	3,697,497	3.59
דליה אגח ב	0.83	3,377,066	3.56
אלקטרה אגח ה	0.83	3,675,547	3.56
נאוויטס פט אגח ו	0.8	3,228,507	3.44
חברה לישראל אגח 14	0.8	3,596,749	3.41
לוינשטין הנד אגח ה	0.78	3,323,527	3.33
אלקטרה נדלן אגח ז	0.77	3,220,658	3.29
בי קומיונק אגח ז	0.77	3,185,806	3.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	2,739,196	3.25
אפקון החז אגח ד	0.76	2,806,454	3.26
או פי סי אגח ב	0.75	2,779,702	3.21
מימון ישיר אגח ה	0.74	2,998,316	3.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.73	3,345,797	3.12
בי קומיונק אגח ו	0.73	3,190,631	3.13
אפריקה מג אגח ה	0.72	3,186,224	3.1
סלקום אגח יב	0.71	3,162,505	3.02
אלקטרה פא אגח ב	0.71	3,488,616	3.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.7	3,263,545	3
נופר אנרג אגח ד	0.69	2,811,517	2.95
דליה אגח א	0.68	2,616,551	2.89
איידיאיי הנ הת ה	0.67	2,882,150	2.86
פרשקובסקי אגח יד	0.66	2,932,189	2.82
אלה השק אגח א	0.66	2,622,450	2.81
בזן אגח יב	0.64	2,712,059	2.73
אספן גרופ אגח ט	0.64	2,678,339	2.73
פתאל החז אגח ג	0.63	2,939,161	2.68
נכסים ובנ אגח י	0.63	2,468,450	2.68
דה לסר אגח ט	0.63	2,488,667	2.71
פתאל אירו אגח ג	0.61	2,718,979	2.63
קרדן נדלן אגח ה	0.61	2,804,346	2.6
אקסטל אגח ג	0.61	2,547,518	2.62
אאורה אגח יז	0.61	2,399,636	2.61
ישראל קנדה אגח ח	0.61	2,467,683	2.59
פרשקובסקי אגח טו	0.6	2,512,129	2.57
גירון אגח ו	0.59	2,179,127	2.54
או פי סי אגח ג	0.58	2,683,752	2.49
אאורה אגח יח	0.58	2,399,647	2.48
פסיפיק אגח ב	0.57	2,544,720	2.45
דלק קב אגח לז	0.57	2,354,060	2.43
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57	2,472,341	2.45
מגדלי תיכון אגח ו	0.56	2,366,220	2.4
אלדן תחבורה אגח ח	0.55	2,157,576	2.35
אמ.די.גי אגח ז	0.55	2,225,712	2.36
גירון אגח ז	0.54	2,078,523	2.3
רימון אגח א	0.54	2,188,200	2.3
חברה לישראל אגח 15	0.54	2,489,062	2.31
פתאל אירו אגח ה	0.53	2,213,057	2.29
מגה אור אגח ז	0.52	1,917,972	2.23
מגה אור אגח ט	0.52	2,090,139	2.21
שפיר הנדסה אגח ב	0.51	2,342,641	2.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	2,358,928	2.18
נופר אנרג אגח ג	0.51	2,077,979	2.18
ג'נריישן קפ אגח ב	0.5	2,032,952	2.14
ויתניה אגח ה	0.49	1,792,231	2.08
אלקטרה פא אגח א	0.49	2,343,391	2.11
אלבר אגח כ	0.49	2,066,757	2.09
דלק קב אגח לח	0.49	1,990,815	2.09
ספנסר אגח ו	0.49	2,041,726	2.11
דה לסר אגח ז	0.48	2,002,330	2.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	1,974,073	2.03
אס אר אקורד אגח ב	0.48	1,927,701	2.05
סלקום אגח יג	0.47	2,032,858	2.03
מימון ישיר אגח ו	0.47	1,860,808	2.03
אלקטרה אגח ו	0.47	2,381,453	2.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.46	1,782,088	1.98
רוטשטיין אגח יב	0.46	1,875,600	1.95
צרפתי אגח יב	0.46	1,947,499	1.95
אשטרום קב אגח ג	0.45	1,939,573	1.91
דמרי אגח ט	0.44	1,958,297	1.86
פתאל החז אגח ד	0.44	1,710,915	1.88
ספנסר אגח ד	0.44	1,791,441	1.89
אלבר אגח יט	0.44	1,726,709	1.86
צרפתי אגח יג	0.44	1,875,600	1.9
אדגר אגח יב	0.44	1,863,729	1.88
איידיאיי הנ הת ו	0.43	2,055,658	1.84
יוחננוף אגח א	0.43	1,913,113	1.85
נאוויטס פט אגחה	0.43	1,773,762	1.83
נכסים בנ אגח יא	0.43	1,772,372	1.84
אלון רבוע אגח ז	0.42	1,713,464	1.79
לייטסטון אגח ה	0.42	1,691,061	1.8
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	1,571,306	1.78
ממן אגח ג	0.41	1,859,879	1.77
מנרב אגח ה	0.4	1,688,041	1.72
בזן אגח י	0.4	1,786,527	1.71
דה לסר אגח ח	0.39	1,621,952	1.66
אלון רבוע אגח ט	0.39	1,596,278	1.66
אדגר אגח יא	0.39	1,459,570	1.66
אפי נכסים אגח ח	0.38	1,392,618	1.62
גירון אגח ח	0.38	1,711,079	1.61
אלון רבוע אגח ו	0.37	1,568,052	1.57
עמרם אברהם אגח א	0.37	1,562,287	1.59
עמרם אברהם אגח ג	0.37	1,563,000	1.56
נכסים ובנ אגח ט	0.37	1,649,630	1.57
מגוריט אגח ב	0.36	1,333,477	1.54
דלק קב אגח לט	0.36	1,494,466	1.56
פתאל אירו אגח ד	0.35	1,493,230	1.52
ג'י סיטי אגח יב	0.35	1,312,992	1.51
מגוריט אגח ד	0.34	1,375,987	1.46
ספנסר אגח ה	0.34	1,401,980	1.46
דורסל אגח ד	0.33	1,500,481	1.41
בזן אגח יג	0.33	1,375,855	1.43
אלון רבוע אגח ח	0.33	1,399,682	1.42
ג'י סיטי אגח יג	0.33	1,234,452	1.42
אדגר אגח י	0.33	1,214,333	1.43
אשטרום נכ אגח 12	0.33	1,286,787	1.43
אזורים אגח 13	0.33	1,440,443	1.4
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	1,254,325	1.36
מגוריט אגח ג	0.31	1,275,153	1.33
אשטרום נכ אגח 14	0.31	1,240,596	1.31
אדגר אגח יג	0.31	1,192,877	1.31
קיסטון אינ אגח ב	0.31	1,279,090	1.31
אאורה אגח טז	0.31	1,333,698	1.32
טמפו משק אגח ג	0.3	1,389,445	1.3
נופר אנרג'י אגח א	0.3	1,179,824	1.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	1,053,892	1.22
סלקום אגח יא	0.28	1,228,828	1.22
אשטרום נכ אגח 13	0.28	1,160,452	1.19
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	1,170,736	1.17
מגוריט אגח ה	0.27	1,114,148	1.15
אפי נכסים אגח טז	0.27	1,063,726	1.14
אלבר אגח יז	0.26	996,834	1.12
מגדל הון אגח ט	0.25	1,110,106	1.08
ג'י סיטי אגח טז	0.25	1,019,650	1.06
אשטרום נכ אגח 9	0.25	1,057,672	1.08
אזורים אגח 15	0.25	1,049,155	1.09
הכשרת ישוב אג26	0.24	956,444	1.03
ספנסר אגח ב	0.23	981,616	1
לייטסטון אגח ב	0.23	977,572	0.97
אפי נכסים אגח יג	0.23	938,754	0.99
מגה אור אגח יא	0.23	973,386	0.99
מגוריט אגח ו	0.23	979,984	0.97
פתאל החז אגח ה	0.23	909,891	0.97
אפי נכסים אגח יב	0.22	979,311	0.92
דוניץ אגח ג	0.22	937,800	0.94
מיטב השק אגח ג	0.21	740,852	0.92
פתאל החז אגח ב	0.21	913,734	0.9
דור אלון אגח ח	0.21	865,663	0.9
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	836,904	0.89
איילון אגח ה	0.21	937,800	0.92
אשטרום קב אגח ה	0.21	840,759	0.91
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	795,615	0.92
מגדל הון אגח ו	0.19	832,570	0.82
מגדל הון אגח ז	0.19	803,157	0.79
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	707,698	0.82
אפי נכסים אגח יד	0.19	786,704	0.82
אשטרום נכ אגח 10	0.19	689,326	0.81
אלקטרה אגח ד	0.19	833,932	0.83
מגה אור אגח ו	0.17	626,285	0.73
אלבר אגח יח	0.17	733,481	0.72
או פי סי אגח ד	0.17	700,772	0.74
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	725,384	0.71
מגדל הון אגח י	0.16	687,184	0.7
דמרי אגח יא	0.16	640,313	0.67
ג'י סיטי אגח יד	0.16	705,533	0.7
חברה לישראל אגח 12	0.16	688,829	0.69
מגדל הון אגח ח	0.15	732,085	0.66
מגדל הון אגח יא	0.15	643,523	0.66
מגדל הון אגח יב	0.15	643,687	0.65
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	554,305	0.6
אשטרום נכ אגח 11	0.14	545,264	0.61
מגדל הון אגח יג	0.13	509,700	0.54
מגדל הון אגח יד	0.13	509,768	0.54
בזן אגח טו	0.13	570,839	0.56
ג'י סיטי אגח כ	0.12	463,960	0.5
אפי נכסים אגח טו	0.11	417,360	0.45
מימון ישיר אגח ג	0.1	368,363	0.42
אפי נכסים אגח י	0.09	384,792	0.37
ג'י סיטי אגח יט	0.09	353,724	0.38
ג'י סיטי אגח יח	0.08	294,977	0.32
אלבר אגח כב	0.08	349,696	0.35
נכסים ובנ אגח ד	0.08	251,723	0.36
דמרי אגח ח	0.07	310,586	0.31
מימון ישיר אגח ד	0.07	265,204	0.3
מגה אור אגח י	0.07	280,986	0.28
אלבר אגח כא	0.07	305,023	0.3
ג'י סיטי אגח טו	0.07	265,799	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.05	215,882	0.22
סלקום אגח ט	0.04	178,110	0.18
אדגר אגח ט	0.04	151,830	0.18
שיכון ובינוי אגח 6	0.03	125,230	0.15
אפי נכסים אגח יא	0.03	106,873	0.12
שיכון ובינוי אגח 7	0.01	45,875	0.05
אשטרום קב אגח ב	0.01	61,595	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.55	0	-2.34