אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.77	-0.24
תחילת השנה	-10.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נופר אנרג'י אגח א	1.53	5,732,162	6.25
שלמה נדלן אגח ד	1.52	6,474,477	6.21
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.52	6,298,976	6.22
בי קומיונק אגח ו	1.52	6,393,750	6.23
קיסטון אינ אגח א	1.52	6,164,420	6.23
אקרו אגח א	1.52	6,377,972	6.21
קרסו נדלן אגח א	1.52	6,269,062	6.24
שוב אנרגיה אגח א	1.52	6,044,318	6.21
בית זיקוק אגח 2	1.52	5,883,263	6.23
דלק נכסים אגח א	1.47	5,542,732	6.03
אנרג'יקס אגח א	1.39	6,302,802	5.68
להב אגח ג	1.32	4,965,330	5.4
ווסטדייל אגח ב	1.29	5,471,392	5.27
ישראל קנדה אגח ז	1.18	4,962,656	4.83
אלקטרה נדלן אגח ו	1.13	5,014,561	4.64
לייטסטון אגח ג	1.13	4,603,807	4.63
רני צים אגח ב	1.09	4,158,177	4.48
מיטב השק אגח ד	1.08	4,929,132	4.44
איידיאיי הנ הת ה	1.04	4,323,770	4.27
אספן גרופ אגח ח	1.04	3,919,612	4.27
שפיר הנדסה אגח ג	1.03	5,095,340	4.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.99	4,416,597	4.04
ויתניה אגח ו	0.99	3,813,326	4.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.99	4,215,711	4.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.96	4,245,481	3.92
פרשקובסקי אגח יד	0.95	4,041,135	3.88
ג'נריישן קפ אגח ג	0.93	3,906,406	3.82
ספנסר אגח ד	0.93	3,761,157	3.79
אזורים אגח 14	0.92	4,041,607	3.77
לוינשטין הנד אגח ה	0.9	3,748,143	3.69
אפקון החז אגח ד	0.88	3,165,009	3.61
אלקטרה אגח ה	0.88	3,753,706	3.61
דור אלון אגח ז	0.86	3,697,776	3.54
דמרי אגח י	0.86	3,661,870	3.5
סלקום אגח יב	0.83	3,515,078	3.39
אפריקה מג אגח ה	0.83	3,593,299	3.41
אקסטל אגח ד	0.83	3,485,506	3.4
קרדן נדלן אגח ה	0.81	3,584,315	3.3
אלקטרה פא אגח ב	0.81	3,934,325	3.3
אשטרום קב אגח ד	0.8	3,170,570	3.27
דליה אגח ב	0.79	3,186,665	3.22
נאוויטס פט אגח ו	0.78	3,172,589	3.2
חברה לישראל אגח 14	0.77	3,383,047	3.15
אאורה אגח יז	0.75	2,824,481	3.08
פתאל אירו אגח ג	0.74	3,177,753	3.01
או פי סי אגח ב	0.74	2,660,455	3.02
מניף אגח ב	0.74	2,978,241	3.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	2,551,610	3
בזן אגח יב	0.71	3,008,934	2.91
אקסטל אגח ג	0.69	2,818,567	2.82
מימון ישיר אגח ה	0.69	2,703,715	2.83
אלה השק אגח א	0.69	2,640,256	2.81
אס אר אקורד אגח ב	0.67	2,608,782	2.73
גירון אגח ו	0.66	2,310,245	2.71
דליה אגח א	0.65	2,469,019	2.66
דלק קב אגח לז	0.65	2,611,711	2.67
אלקטרה פא אגח א	0.61	2,846,076	2.51
פתאל החז אגח ג	0.59	2,767,247	2.41
דה לסר אגח ז	0.59	2,349,865	2.43
נכסים ובנ אגח י	0.57	2,182,878	2.32
פרשקובסקי אגח טו	0.57	2,319,845	2.34
צרפתי אגח יב	0.57	2,344,379	2.33
או פי סי אגח ג	0.56	2,568,734	2.3
מגדלי תיכון אגח ו	0.56	2,350,002	2.31
יוחננוף אגח א	0.54	2,301,368	2.2
ממן אגח ג	0.54	2,359,685	2.22
מגה אור אגח ז	0.53	1,875,909	2.17
אפי נכסים אגח ח	0.53	1,845,634	2.16
ויתניה אגח ה	0.53	1,852,655	2.15
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.53	2,003,679	2.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.53	2,531,887	2.15
גירון אגח ז	0.52	1,922,299	2.11
מגה אור אגח ט	0.52	2,043,978	2.12
דמרי אגח ט	0.52	2,242,150	2.13
מנרב אגח ה	0.52	2,115,228	2.12
חברה לישראל אגח 15	0.52	2,341,198	2.11
אלבר אגח כ	0.51	2,117,832	2.11
צרפתי אגח יג	0.51	2,115,228	2.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.5	2,220,936	2.04
מימון ישיר אגח ו	0.5	1,909,858	2.06
דלק קב אגח לח	0.5	1,987,535	2.05
ספנסר אגח ב	0.49	2,060,752	2.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	2,197,118	1.96
איידיאיי הנ הת ו	0.48	2,252,379	1.95
אלדן תחבורה אגח ח	0.48	1,811,970	1.95
דה לסר אגח ח	0.48	1,933,118	1.98
אספן גרופ אגח ט	0.48	1,986,632	1.98
ג'נריישן קפ אגח ב	0.47	1,872,341	1.92
אלבר אגח יט	0.47	1,769,573	1.91
אלון רבוע אגח ז	0.46	1,814,287	1.88
פתאל החז אגח ד	0.46	1,742,013	1.9
רוטשטיין אגח יב	0.46	1,833,198	1.88
אדגר אגח יב	0.46	1,932,825	1.88
אלקטרה אגח ו	0.46	2,275,554	1.9
בזן אגח י	0.45	1,982,195	1.84
מיטב השק אגח ג	0.44	1,424,492	1.78
אשטרום קב אגח ג	0.44	1,871,512	1.82
דה לסר אגח ט	0.44	1,662,080	1.79
ג'י סיטי אגח יב	0.44	1,562,700	1.82
דורסל אגח ד	0.43	1,903,706	1.77
נאוויטס פט אגחה	0.43	1,743,159	1.76
פתאל אירו אגח ד	0.42	1,745,218	1.73
נכסים בנ אגח יא	0.42	1,677,088	1.7
מגוריט אגח ב	0.41	1,495,804	1.69
אדגר אגח יא	0.41	1,513,803	1.68
הכשרת ישוב אגח 21	0.41	1,476,661	1.68
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	1,658,123	1.65
לייטסטון אגח ב	0.39	1,605,713	1.59
אלון רבוע אגח ו	0.39	1,660,594	1.62
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	1,591,180	1.6
אזורים אגח 13	0.38	1,627,091	1.58
דלק קב אגח לט	0.37	1,492,561	1.51
אאורה אגח טז	0.37	1,569,946	1.51
מגדל הון אגח ו	0.36	1,502,365	1.48
סלקום אגח יג	0.36	1,490,862	1.47
בזן אגח יג	0.36	1,526,360	1.49
אדגר אגח י	0.36	1,259,390	1.48
טמפו משק אגח ג	0.35	1,566,961	1.43
נכסים ובנ אגח ט	0.35	1,560,709	1.44
גירון אגח ח	0.34	1,538,780	1.4
ישראל קנדה אגח ח	0.34	1,355,081	1.39
ג'י סיטי אגח יג	0.34	1,206,846	1.39
אלבר אגח יז	0.33	1,190,956	1.35
דור אלון אגח ח	0.33	1,315,228	1.37
מגוריט אגח ד	0.33	1,321,705	1.37
אלון רבוע אגח ט	0.32	1,282,177	1.33
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	1,122,950	1.3
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	1.21
מגוריט אגח ג	0.3	1,224,724	1.23
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,221,565	1.25
אשטרום נכ אגח 10	0.3	1,046,333	1.24
אשטרום נכ אגח 12	0.3	1,119,352	1.23
אשטרום נכ אגח 13	0.3	1,243,554	1.25
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	1,150,471	1.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	1,053,387	1.13
אאורה אגח יח	0.28	1,129,650	1.15
אשטרום נכ אגח 9	0.27	1,133,263	1.11
סלקום אגח יא	0.26	1,073,220	1.06
פתאל החז אגח ב	0.26	1,075,176	1.06
אפי נכסים אגח יג	0.26	1,024,424	1.06
מגוריט אגח ה	0.26	1,070,003	1.08
מגדל הון אגח ט	0.25	1,073,735	1.01
אפי נכסים אגח יב	0.24	1,068,585	0.98
מגה אור אגח יא	0.23	951,831	0.93
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	915,026	0.89
הכשרת ישוב אג26	0.22	842,446	0.89
אלבר אגח יח	0.21	876,302	0.86
אפי נכסים אגח יד	0.21	858,314	0.86
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	819,528	0.87
פתאל החז אגח ה	0.21	856,635	0.86
ג'י סיטי אגח טז	0.21	845,946	0.85
אזורים אגח 15	0.21	858,168	0.87
אלון רבוע אגח ח	0.2	813,615	0.81
מגוריט אגח ו	0.2	858,186	0.84
אדגר אגח יג	0.2	773,052	0.8
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	700,995	0.81
מגדל הון אגח ז	0.19	776,773	0.78
אשטרום קב אגח ה	0.19	721,214	0.76
נכסים ובנ אגח ד	0.19	556,463	0.79
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	659,278	0.73
מימון ישיר אגח ג	0.18	630,411	0.73
אשטרום נכ אגח 14	0.18	730,107	0.75
אלקטרה אגח ד	0.18	730,112	0.73
מגה אור אגח ו	0.17	612,658	0.71
הכשרת ישוב אגח 24	0.16	610,634	0.67
מגדל הון אגח י	0.16	664,869	0.66
או פי סי אגח ד	0.16	670,961	0.66
אשטרום נכ אגח 11	0.16	584,385	0.65
דמרי אגח ח	0.15	606,557	0.61
מגדל הון אגח ח	0.15	708,500	0.6
מגדל הון אגח יא	0.15	622,719	0.62
מגדל הון אגח יב	0.15	622,614	0.61
חברה לישראל אגח 12	0.15	647,892	0.63
קליין אגח ב	0.14	588,717	0.59
מימון ישיר אגח ד	0.14	520,353	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.48
אפי נכסים אגח טו	0.12	455,457	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.12	486,135	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.12	510,631	0.48
שיכון ובינוי אגח 6	0.1	348,570	0.4
ספנסר אגח ג	0.1	414,701	0.42
אפי נכסים אגח י	0.09	420,107	0.39
ג'י סיטי אגח יט	0.09	370,530	0.38
אדגר אגח ט	0.09	309,222	0.37
ג'י סיטי אגח יח	0.08	309,097	0.33
ג'י סיטי אגח טו	0.08	278,765	0.31
סלקום אגח ט	0.07	300,914	0.3
אשטרום קב אגח א	0.06	207,139	0.24
אפי נכסים אגח יא	0.06	229,977	0.26
מגה אור אגח י	0.06	274,788	0.26
מגדל הון אגח יג	0.06	229,118	0.23
מגדל הון אגח יד	0.06	229,068	0.23
אאורה אגח טו	0.05	205,872	0.21
שיכון ובינוי אגח 7	0.03	127,551	0.13
אשטרום קב אגח ב	0.03	137,960	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.58	0	-2.36