אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.83	-0.27
תחילת השנה	41.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שלמה נדלן אגח ד	1.26	6,189,725	6.1
אנרג'יקס אגח א	1.26	6,443,266	6.1
מכלול אגח ב	1.26	5,855,710	6.11
נץ יו.אס.איי אגח א	1.26	5,894,263	6.09
אגלן אגח א	1.26	5,865,865	6.09
אמריקן אק אגח א	1.26	5,852,326	6.11
מנורה הון התח י COCO	1.26	5,897,686	6.1
אמטראסט אגח א	1.26	6,013,628	6.1
כלל הון אגח טו (COCO)	1.26	5,990,541	6.1
ריט אזורים אגח א	1.25	5,728,214	6.09
להב אגח ג	1.25	5,403,986	6.08
דלק נכסים אגח א	1.25	5,347,973	6.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.25	5,467,085	6.08
ווסטדייל אגח ב	1.12	5,457,820	5.45
דוניץ אגח ג	1	4,688,849	4.85
לוינשטין נכ אגח ג	0.96	4,895,158	4.67
לוינשטין הנד אגח ה	0.94	4,431,225	4.56
שוב אנרגיה אגח א	0.92	4,067,598	4.48
אקרו אגח א	0.9	4,297,916	4.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.83	3,808,422	4.01
אפריקה מג אגח ה	0.82	4,018,857	3.95
עמרם אברהם אגח ג	0.81	3,808,411	3.94
אקסטל אגח ה	0.81	3,981,482	3.94
דור אלון אגח ח	0.8	3,566,472	3.86
אלה השק אגח א	0.8	3,496,486	3.86
פנינסולה אגח ד	0.79	3,751,079	3.82
אפקון החז אגח ד	0.79	3,227,491	3.81
ישראל קנדה אגח ח	0.77	3,468,996	3.75
קיסטון אינ אגח ב	0.77	3,469,757	3.73
צרפתי אגח יג	0.76	3,533,851	3.69
מלרן אגח ה	0.74	3,259,144	3.61
אמ.די.גי אגח י	0.74	3,559,195	3.61
רני צים אגח ד	0.74	3,398,624	3.61
גירון אגח ז	0.73	3,090,100	3.56
סופרגז פא אגח ב	0.73	3,902,725	3.53
מימון ישיר אגח ה	0.73	3,234,864	3.54
דליה אגח ב	0.72	3,155,947	3.51
סונול נד אגח א	0.72	3,375,971	3.49
אזורים אגח 14	0.7	3,495,190	3.41
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.7	3,674,268	3.39
זפירוס אגח א	0.69	3,188,417	3.33
קרדן נדלן אגח ה	0.68	3,414,787	3.31
דה לסר אגח ח	0.68	3,279,453	3.28
איידיאיי הנ הת ז	0.68	3,194,091	3.29
רימון אגח א	0.67	3,118,085	3.26
לייטסטון אגח ה	0.67	3,141,360	3.25
חברה לישראל אגח 14	0.67	3,355,491	3.26
אלקטרה אגח ו	0.67	3,573,794	3.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.66	3,021,990	3.21
אספן גרופ אגח ח	0.66	2,811,406	3.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.64	2,907,086	3.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.63	2,672,644	3.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.63	3,445,946	3.05
מניף אגח ב	0.63	2,907,895	3.05
מגה אור אגח ט	0.62	2,726,164	3.02
קרסו נדלן אגח א	0.62	2,962,216	2.99
אלקטרה נדלן אגח ז	0.62	2,884,299	3
רוטשטיין אגח יב	0.61	2,813,309	2.96
מניף אגח ג	0.61	2,892,896	2.96
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	2,778,757	2.95
אשטרום קב אגח ד	0.6	2,656,898	2.91
איידיאיי הנ הת ו	0.6	3,083,387	2.92
אלקטרה אגח ה	0.59	2,857,451	2.87
או פי סי אגח ג	0.58	2,945,158	2.81
לייטסטון אגח ג	0.58	2,827,173	2.84
ויתניה אגח ו	0.58	2,548,084	2.82
איילון אגח ה	0.58	2,813,309	2.81
קרדן נדלן אגח ו	0.57	2,687,880	2.78
דמרי אגח י	0.56	2,731,788	2.74
יוחננוף אגח א	0.55	2,678,271	2.68
נכסים ובנ אגח י	0.55	2,380,028	2.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	2,167,985	2.61
נופר אנרג אגח ג	0.54	2,412,042	2.61
דליה אגח א	0.53	2,240,459	2.56
פתאל החז אגח ה	0.53	2,404,495	2.57
פרשקובסקי אגח טז	0.53	2,381,872	2.56
גירון אגח ח	0.52	2,544,100	2.52
אס אר אקורד אגח ב	0.52	2,313,166	2.53
חברה לישראל אגח 15	0.52	2,612,547	2.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	2,608,129	2.48
אמ.די.גי אגח ז	0.51	2,312,478	2.46
נופר אנרג אגח ד	0.51	2,271,819	2.5
רני צים אגח ב	0.5	2,144,312	2.43
צרפתי אגח יב	0.5	2,358,277	2.41
קיסטון אינ אגח א	0.49	2,186,174	2.36
ממן אגח ג	0.49	2,441,013	2.39
אספן גרופ אגח ט	0.49	2,236,731	2.4
או פי סי אגח ב	0.48	1,960,274	2.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	2,447,806	2.34
דורסל החז אגח ב	0.48	2,344,425	2.34
ישראל קנדה אגח ז	0.48	2,323,476	2.33
סופרגז פא אגח א	0.47	2,495,854	2.3
קרסו נדלן אגח ב	0.47	2,126,142	2.26
אפקון החז אגח ה	0.47	2,274,880	2.27
בזן אגח יב	0.47	2,236,613	2.26
דור אלון אגח ז	0.46	2,254,792	2.23
דלק קב אגח מ	0.46	2,092,162	2.21
פתאל אירו אגח ה	0.45	2,041,073	2.17
ויתניה אגח ז	0.45	2,083,941	2.2
מלרן אגח ו	0.45	2,091,049	2.19
דורסל הח אגח א	0.45	2,250,648	2.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	1,886,388	2.07
עמרם אברהם אגח א	0.43	2,077,035	2.1
פתאל אירו אגח ג	0.41	2,005,673	1.97
פתאל החז אגח ג	0.41	2,137,626	2
אאורה אגח יז	0.41	1,776,318	1.99
אקסטל אגח ד	0.4	1,955,965	1.93
דמרי אגח יא	0.4	1,773,540	1.93
אאורה אגח יח	0.39	1,775,890	1.87
פרשקובסקי אגח יד	0.38	1,861,927	1.84
אשטרום קב אגח ה	0.38	1,621,073	1.84
נכסים בנ אגח יא	0.38	1,736,801	1.85
אדגר אגח יג	0.38	1,652,909	1.85
אדגר אגח יב	0.38	1,721,933	1.84
נאוויטס פטרו אגח ה	0.36	1,660,359	1.76
דה לסר אגח ט	0.36	2,140,950	1.77
אקרו אגח ב	0.36	1,705,855	1.75
מור השקעות אגח ב	0.36	1,875,540	1.73
פרשקובסקי אגח טו	0.35	1,595,353	1.69
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	1,458,109	1.71
מגדלי תיכון אגח ו	0.34	1,517,049	1.63
מימון ישיר אגח ו	0.33	1,462,345	1.61
אאורה אגח יט	0.33	1,480,228	1.58
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	1,550,467	1.6
ספנסר אגח ד	0.32	1,513,137	1.56
בזן אגח טו	0.32	1,499,093	1.56
נכסים ובנ אגח ט	0.32	1,560,450	1.56
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	1,556,369	1.52
פתאל החז אגח ד	0.31	1,329,793	1.51
אלבר אגח כ	0.31	1,490,982	1.52
דלק קב אגח לט	0.31	1,338,010	1.48
אנלייט אנ אגח ז	0.31	1,463,449	1.5
אזורים אגח 16	0.31	1,389,892	1.49
אדגר אגח יא	0.31	1,287,475	1.5
אשטרום נכ אגח 12	0.31	1,288,739	1.48
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	1,319,446	1.47
ספנסר אגח ז	0.3	1,448,837	1.44
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	1,462,482	1.41
דמרי אגח ט	0.29	1,447,095	1.43
מגוריט אגח ג	0.29	1,307,392	1.42
דלק קב אגח מא	0.29	1,359,284	1.42
מגה אור אגח יא	0.28	1,273,059	1.35
אשטרום קב אגח ג	0.27	1,318,589	1.33
מגה אור אגח ז	0.27	1,098,424	1.3
מגוריט אגח ד	0.27	1,179,497	1.29
אלבר אגח כב	0.27	1,259,273	1.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.27	1,223,531	1.29
אלבר אגח יט	0.26	1,132,454	1.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.26	1,231,087	1.27
בזן אגח יג	0.26	1,197,453	1.26
אשטרום נכ אגח 14	0.25	1,110,400	1.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	1,062,604	1.2
ספנסר אגח ה	0.25	1,164,284	1.21
ספנסר אגח ו	0.25	1,202,192	1.23
ג'י סיטי אגח טז	0.25	1,124,319	1.2
אזורים אגח 13	0.25	1,198,944	1.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	1,217,889	1.21
אפי נכסים אגח טז	0.24	1,041,840	1.16
פתאל אירו אגח ו	0.24	1,094,903	1.14
אלדן תחבורה אגח יא	0.24	1,140,079	1.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	977,682	1.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	1,096,017	1.12
ג'י סיטי אגח יב	0.23	958,355	1.12
אשטרום נכ אגח 13	0.23	1,038,668	1.12
אפי נכסים אגח ח	0.22	879,776	1.04
ויתניה אגח ה	0.22	892,486	1.06
דה לסר אגח ז	0.22	1,168,862	1.06
אפי נכסים אגח יג	0.21	919,145	1.02
ג'י סיטי אגח יד	0.21	1,055,408	1.04
בזן אגח י	0.21	1,053,400	1.01
נופר אנרג'י אגח א	0.2	873,568	0.99
מגדל הון אגח ט	0.2	968,537	0.97
דלק קב אגח לח	0.2	907,331	0.97
או פי סי אגח ד	0.2	887,524	0.96
אלבר אגח כא	0.2	936,986	0.97
ג'י סיטי אגח יג	0.2	853,546	0.98
מימון ישיר אגח ז	0.19	891,493	0.94
אפי נכסים אגח יב	0.18	904,425	0.87
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	776,792	0.86
מגוריט אגח ה	0.18	836,521	0.89
מגוריט אגח ו	0.18	839,605	0.86
אדגר אגח י	0.18	748,018	0.89
פתאל אירו אגח ד	0.17	816,034	0.82
אפי נכסים אגח יד	0.17	770,369	0.84
אלדן תחבורה אגח ז	0.17	729,106	0.81
אלדן תחבורה אגח י	0.17	809,696	0.83
אשטרום נכ אגח 9	0.16	757,249	0.77
מגדל הון אגח ז	0.15	700,658	0.72
אשטרום נכ אגח 10	0.15	616,972	0.74
אשטרום נכ אגח 11	0.15	630,535	0.73
אלבר אגח יז	0.14	573,475	0.66
מגדל הון אגח יג	0.14	617,801	0.69
מגדל הון אגח יד	0.14	617,860	0.7
ספנסר אגח ב	0.13	610,761	0.61
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	536,483	0.64
מגדל הון אגח י	0.13	599,720	0.62
מגוריט אגח י	0.13	695,805	0.63
אאורה אגח טז	0.13	658,506	0.65
מגדל הון אגח ח	0.12	638,898	0.6
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	514,383	0.57
מגדל הון אגח יא	0.12	561,614	0.6
מגדל הון אגח יב	0.12	561,635	0.6
מגוריט אגח ז	0.12	626,316	0.59
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	492,234	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.55
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	547,853	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.51
ג'י סיטי אגח כא	0.1	485,626	0.49
שכון ובינוי אגח 11	0.1	484,367	0.5
אלבר אגח יח	0.09	421,649	0.42
אפי נכסים אגח טו	0.09	408,729	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.09	423,367	0.46
אספן גרופ אגח י	0.09	445,982	0.46
אפי נכסים אגח יז	0.08	387,590	0.4
מגוריט אגח ט	0.08	422,231	0.39
ג'י סיטי אגח יט	0.07	317,853	0.34
חברה לישראל אגח 12	0.07	333,877	0.33
אפי נכסים אגח י	0.06	310,601	0.3
ג'י סיטי אגח יח	0.06	269,017	0.29
מגדל הון אגח טו	0.06	274,790	0.28
מגדל הון אגח טז	0.06	274,769	0.28
אקסטל אגח ג	0.05	224,922	0.23
מגה אור אגח י	0.05	226,915	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.21
ג'י סיטי אגח טו	0.04	189,769	0.22
מגה אור אגח ו	0.03	141,824	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-1.36