אי בי אי מחקה תל בונד מאגר

מחיר פדיון
114.03
מחיר קנייה
114.03
0.14%
  • % החודש:0.14%
  • % השנה:0.56%
  • % 3 חודשים:0.42%
  • % 12 חודשים:5.35%
  • סטיית תקן (שנה):1.87
  • שארפ (שנה):0.63
מספר נייר
5131636
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
55.94
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות
סיווג משני
אג"ח חברות שקלי וצמוד
מדד השוואה
מדד תל בונד מאגר
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
24/08/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
114.75
107.38

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.93-0.36
תחילת השנה2.22--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יב (COCO)0.52266,9870.28
אדמה אגח ב0.51187,0690.28
ארפורט אגח ה0.51238,8780.28
שיכון ובינוי אגח 80.51233,4870.28
עזריאלי אגח ד0.51247,2770.28
רבוע נדלן אגח ו0.51239,3110.28
נמלי ישראל אגח ב0.51248,8210.28
נתיבי גז אגח ד0.51237,5390.28
עזריאלי אגח ה0.51246,3610.28
עזריאלי אגח ו0.51244,8690.28
מקורות אגח 110.51267,9790.28
אמות אגח ו0.51256,1490.28
ארפורט אגח ט0.51271,7830.28
אמות אגח ח0.51266,6690.28
עזריאלי אגח ז0.51281,8510.28
עזריאלי אגח ח0.51284,6940.28
פועלים אגח 2010.51271,3610.28
נכסים ובנ אגח י0.51254,8890.28
מליסרון אגח כא0.51253,9820.28
חשמל אגח 340.51261,5740.28
חשמל אגח 350.51258,1820.28
מז טפ הנ אגח 670.51268,4660.28
פועלים אגח 2030.51247,7830.28
לאומי אגח 1850.51270,8880.28
לאומי אגח 1860.51274,1290.28
מז טפ הנ אגח 680.51275,5400.28
דיסקונט מנ אגח טז0.51268,3360.28
עזריאלי אגח ט0.51261,6690.28
ג'י סיטי אגח יב0.51240,2780.28
ג'י סיטי אגח יג0.51240,5890.28
מבנה אגח כ0.51237,3360.28
מבנה אגח כה0.51285,8630.28
מז טפ הנפק 460.51245,7980.28
מז טפ הנפק 490.51251,5800.28
מז טפ הנפק 620.51270,0210.28
מז טפ הנפק 640.51269,7080.28
מליסרון אגח יז0.51243,4840.28
מליסרון אגח יט0.51254,5170.28
אלוני חץ אגח יב0.51304,6740.28
חשמל אגח 270.51228,0120.28
חשמל אגח 310.51242,4900.28
לאומי אגח 1790.51245,8650.28
לאומי אגח 1820.51263,8470.28
לאומי אגח 1830.51277,4820.28
לאומי התח נד 405 (COCO)0.51258,3580.28
פועלים אגח 1000.51299,7020.28
דיסקונט מנ אגח יד0.51295,2670.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.51239,7020.28
דיסקונט מנ אגח טו0.51269,5280.28
גב ים אגח ח0.51314,9150.28
גב ים אגח ט0.51265,1250.28
כלל הון אגח יא0.5301,2880.27
אשטרום קב אגח ד0.5262,1330.27
ג'י סיטי אגח טז0.5261,0030.27
חשמל אגח 330.5289,7520.28
מז טפ הנפק 630.49275,8550.27
בזק אגח 120.48233,7200.26
מימון ישיר אגח ה0.47241,7270.25
אלוני חץ אגח יג0.47250,7650.25
דלק קב אגח לח0.47245,2570.26
מליסרון אגח יד0.47217,0470.25
גב ים אגח י0.47257,8940.26
נכסים בנ אגח יא0.46243,7710.25
מליסרון אגח כ0.46248,9890.25
ישרס אגח טז0.46219,0570.25
גב ים אגח ו0.46175,9600.25
תמר פטרו אגח א0.45248,8140.24
פז אנרגיה אגח ח0.45269,6970.25
סלע נדלן אגח ד0.45228,4340.25
דלק קב אגח לז0.45235,7920.24
בזק אגח 110.45258,2850.25
חשמל אגח 320.45221,2910.24
סלע נדלן אגח ג0.44210,8590.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.44230,4190.24
ביג אגח יח0.43218,6690.24
דליה אגח ב0.43224,4880.24
כלל הון אגח יג0.43234,4830.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.43218,3080.23
לאומי אגח 1840.43246,0690.24
פועלים הת נדח י (COCO)0.42197,5310.23
אפי נכסים אגח ח0.41194,4730.23
מימון ישיר אגח ו0.41205,6880.22
פניקס הון אגח יא0.4238,1620.22
ריט 1 אגח ז0.4193,2550.22
בזק אגח 130.4258,3510.22
נכסים ובנ אגח ט0.4226,8580.22
ריט 1 אגח ה0.39177,2460.21
תמר פטרו אגח ב0.39211,5820.21
רבוע נדלן אגח ח0.38186,9890.21
שיכון ובינוי אגח 100.38226,1770.21
כלל הון אגח יב0.38245,5800.21
חשמל אגח 290.38174,3670.21
נמלי ישראל אגח א0.37176,2490.2
אלוני חץ אגח טו0.37193,4370.2
מליסרון אגח טז0.37170,8980.2
פז אנרגיה אגח ז0.36176,4280.2
אמות אגח ז0.36223,7940.2
ביג אגח כ0.36188,4610.2
ריט 1 אגח ו0.35158,5660.19
קרסו מוטורס אגח ג0.35199,2400.19
רבוע נדלן אגח ט0.35184,1250.19
דליה אגח א0.35173,9370.19
דלק קב אגח לט0.35184,1420.19
בי קומיונק אגח ז0.35185,8310.19
בזן אגח יב0.35190,5730.19
חברה לישראל אגח 140.35199,5640.19
אנלייט אנרגיה אגח ד0.35216,7320.19
פועלים התח נד ז (COCO)0.34169,5820.18
פועלים אגח 2020.34163,8240.19
פועלים אגח 2000.34181,2260.19
בי קומיונק אגח ו0.33186,0900.18
מז טפ הנ אגח 660.33173,3030.18
נאוויטס פט אגח ו0.33167,5690.18
ג'י סיטי אגח יד0.33180,5760.18
מז טפ הנפק 520.33176,4830.18
ג'נריישן קפ אגח ג0.32173,6430.18
בינל הנפק התח כו (COCO)0.32162,0760.17
מגדל הון אגח ט0.32181,5100.18
מגה אור אגח ח0.31148,5800.17
סילברסטין אגח ב0.31174,1060.17
או פי סי אגח ב0.31146,0460.17
ירושלים הנ אגח טז0.31155,1590.17
לייטסטון אגח ג0.31165,7270.17
אלבר אגח כ0.31169,2440.17
כלל ביטוח אגח א0.31165,5620.17
מגה אור אגח ז0.3139,0820.16
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.3150,7500.16
הפניקס אגח 50.3157,0720.16
מגה אור אגח ט0.29151,5600.16
אלביט מערכות אגח ב0.29172,6330.16
ירושלים הנ אגח יח0.29148,2140.16
בינל הנפק התח כז (COCO)0.29142,8060.16
אפי נכסים אגח טז0.29148,5430.16
הראל השקעות אגח א0.29184,7560.16
שטראוס אגח ו0.29188,0550.16
דה זראסאי אגח ג0.28166,0440.15
נמקו אגח ב0.28159,0460.15
אלבר אגח יט0.28141,4110.15
אמות אגח ט0.28150,8120.16
מז טפ הנפק 420.28129,2540.15
מז טפ הנפק 610.28140,5440.16
ישראל קנדה אגח ז0.28154,3880.15
הכשרת ישוב אגח 210.28136,1600.15
אשטרום קב אגח ג0.27148,6710.15
שוב אנרגיה אגח א0.27138,1060.15
ישרס אגח יח0.27141,1960.15
פועלים התח נד ה (COCO)0.27124,9560.15
קרסו מוטורס אגח ד0.26149,8720.14
שפיר הנדסה אגח ג0.26168,5660.14
נופר אנרג'י אגח א0.26128,2080.14
בית זיקוק אגח 20.26132,5820.14
גב ים אגח יא0.26136,8180.14
ארפורט אגח יב0.26134,5360.14
ביג אגח יב0.25116,8740.14
ביג אגח טו0.25126,7950.14
אפי נכסים אגח יג0.25131,0590.14
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)0.25125,2140.14
שופרסל אגח ז0.25138,5390.14
סלקום אגח יב0.24134,6980.13
מגדל הון אגח ז0.24131,3310.13
דור אלון אגח ז0.24131,7430.13
מקורות אגח 100.24118,2750.13
אפי נכסים אגח יב0.24136,7350.13
או פי סי אגח ג0.24140,9960.13
קרסו נדלן אגח א0.24128,2780.13
אלרוב נדלן אגח ו0.24124,8760.13
לייטסטון אגח ד0.23119,6920.12
ג'י סיטי אגח כ0.23118,7710.13
חברה לישראל אגח 150.23138,1060.13
אמות אגח ד0.22101,6710.12
הראל הנפקות אגח יד0.22134,2150.12
מניבים ריט אגח ג0.22115,1620.12
אלון רבוע אגח ז0.22115,9610.12
שלמה החז אגח יט0.22122,6670.12
שלמה החז אגח כ0.22114,1960.12
בזן אגח י0.22125,5360.12
ביג אגח יג0.21106,7950.11
פתאל החז אגח ג0.21125,1500.11
אפי נכסים אגח יד0.21109,8290.11
אקרו אגח א0.21116,0090.11
מגדל הון אגח י0.21112,3660.11
אלון רבוע אגח ט0.21108,0230.11
פסיפיק אגח ד0.21108,1030.11
אדגר אגח יב0.21115,0880.12
מבנה אגח כג0.2198,9730.11
אלוני חץ אגח י0.21110,5160.11
אזורים אגח 140.21120,3340.11
אנלייט אנרגיה אגח ו0.21118,3530.12
הראל הנפקות אגח טו0.2125,7070.11
מניבים ריט אגח ב0.293,8300.11
פרטנר אגח ז0.2109,6720.11
הראל הנפקות אגח טז0.2110,4850.11
קיסטון אינ אגח א0.2107,9530.11
הראל הנפקות אגח יח0.2127,7370.11
מגדל הון אגח ח0.2119,7220.11
אקסטל אגח ד0.2110,4850.11
מגדל הון אגח יא0.2105,2380.11
מגדל הון אגח יב0.2105,2380.11
נופר אנרג אגח ג0.2102,9260.11
דה לסר אגח ט0.298,3060.11
איי.סי.אל אגח ז0.2132,6540.11
מליסרון אגח יח0.299,5320.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.2102,3030.11
ביג אגח ח0.1990,6290.1
ביג אגח יא0.1992,1560.1
יוניברסל אגח ג0.1992,7480.1
אלון רבוע אגח ו0.19106,1210.11
ספנסר אגח ד0.1996,9580.1
אלדן תחבורה אגח ח0.1995,0270.1
ביג אגח כא0.1998,7000.1
נמקו אגח ד0.19101,2780.11
ישראל קנדה אגח ח0.1997,4040.1
שלמה החז אגח יח0.1989,7200.1
אדגר אגח יא0.1990,1380.1
בזק אגח 140.19112,2880.11
הכשרת ישוב אגח 230.1991,3190.11
ישרס אגח יט0.1998,2230.1
דיסק השק אגח י0.19104,2340.1
אלקטרה אגח ה0.19106,9300.1
מגוריט אגח ד0.1893,6540.1
בזן אגח יג0.1896,6740.1
אלון רבוע אגח ח0.1894,7380.1
ג'י סיטי אגח יט0.1890,5150.1
הראל הנפק אגח כ0.1892,0710.1
תשת אנרג אגח ב0.1892,0710.1
מבנה אגח כד0.1885,7610.1
ישראמקו אגח ג0.18103,1790.1
אספן גרופ אגח ח0.1887,0770.1
הפניקס אגח 60.18108,4390.1
שופרסל אגח ה0.1895,0570.1
פתאל אירו אגח ג0.1794,3040.09
אלבר אגח יז0.1781,6390.09
מגדלי תיכון אגח ה0.1799,8050.09
מגוריט אגח ג0.1786,7850.09
בינל הנפק אגח יב0.1785,9670.09
הראל הנפ אגח יט0.1792,0710.09
נאוויטס פט אגחה0.1792,0710.09
כלל ביטוח אגח ג0.1792,0710.09
פניקס הון אגח טו0.1792,0710.09
מנרב אגח ד0.1787,8260.09
אשטרום נכ אגח 120.1784,7490.09
ישרס אגח טו0.1779,0650.09
שופרסל אגח ו0.1775,1170.09
פניקס הון אגח ה0.1675,3350.09
מיטב השק אגח ד0.1697,3490.09
ג'נריישן קפ אגח ב0.1683,2280.09
סאמיט אגח יב0.1699,9200.09
סלקום אגח יג0.1686,5780.09
אלדן תחבורה אגח ט0.1686,9560.09
להב אגח ג0.1680,7840.09
דלק נכסים אגח א0.1676,0490.08
ירושלים הנ אגח יט0.1682,8630.09
אשטרום נכ אגח 140.1681,6970.09
הכשרת ישוב אג260.1682,8630.09
מגדל הון אגח יג0.1683,3370.09
מגדל הון אגח יד0.1683,3370.09
אדגר אגח י0.1674,9890.09
אלוני חץ אגח ט0.1686,1030.09
שלמה נדלן אגח ד0.1584,0480.08
דה לסר אגח ז0.1579,1000.08
רני צים אגח ג0.1578,0980.08
פתאל החז אגח ד0.1572,8470.08
מניבים ריט אגח ד0.1574,8120.08
פתאל אירו אגח ה0.1576,7600.08
ג'י סיטי אגח יח0.1575,4980.08
ווסטדיל אגח ג0.1576,7870.08
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.1571,4030.08
אלקטרה צריכה אגח א0.1590,6050.08
הכשרת ישוב אגח 220.1568,9530.08
שפיר הנדסה אגח ב0.1479,1150.07
שיכון ובינוי אגח 90.1467,8480.08
אלקטרה נדלן אגח ו0.1479,7840.07
אקסטל אגח ג0.1473,6610.08
דמרי אגח י0.1480,6030.08
הכשרת ישוב אגח 250.1472,5250.08
מגוריט אגח ה0.1475,8160.08
יוניברסל אגח ו0.1474,4210.07
ארפורט אגח י0.1473,6560.07
נמקו אגח ג0.1475,4980.08
אלקטרה נדלן אגח ז0.1476,8030.08
ג'י סיטי אגח טו0.1468,0690.08
מבנה אגח יט0.1466,4230.08
אשטרום נכ אגח 130.1476,4180.08
פועלים התח נד ו (COCO)0.1470,9840.07
הפניקס אגח 40.1473,3250.07
ביג אגח ט0.1362,0100.07
ווסטדייל אגח ב0.1371,4470.07
אנרג'יקס אגח א0.1375,4450.07
מגה אור אגח יא0.1370,5700.07
אשטרום קב אגח ה0.1364,4490.07
פועלים הת נד יא (COCO)0.1368,5740.07
נופר אנרג אגח ד0.1365,3700.07
מז טפ הנ אגח 700.1369,1050.07
אשטרום נכ אגח 90.1369,6450.07
אספן גרופ אגח ט0.1369,2850.07
הראל הנפקות אגח י0.1254,3570.06
רני צים אגח ב0.1258,5240.06
נמלי ישראל אגח ד0.1273,6560.07
מנורה הון התח ז0.1272,2830.07
יוניברסל אגח ה0.1259,8060.06
דה לסר אגח ח0.1264,0670.07
מניף אגח ב0.1264,0980.07
אפי נכסים אגח טו0.1258,2820.06
מגוריט אגח ו0.1266,6840.07
מגה אור אגח יב0.1265,7570.07
מבנה אגח יז0.1255,3800.07
אלקו אגח יג0.1269,0700.06
שטראוס אגח ה0.1266,6350.07
רבוע נדלן אגח ז0.1152,2270.06
עמידר אגח א0.1164,4500.06
אלבר אגח יח0.1160,0680.06
הראל הנפקות אגח יז0.1164,4490.06
בינל הנפק התח כה (COCO)0.1153,5530.06
נאוויטס פטרו אגח ג0.1160,7660.06
אלדן תחבורה אגח ז0.1155,2490.06
מטריקס אגח ב0.1162,5680.06
אאורה אגח יז0.1155,2420.06
ארפורט אגח יא0.1155,2420.06
אקויטל אגח 40.1158,5950.06
פורמולה מער אגח ג0.1161,0030.06
אלרוב נדלן אגח ה0.1152,0040.06
אלקטרה אגח ו0.1169,2740.06
הראל הנפקות אגח יא0.155,2420.06
מגה אור אגח ו0.145,4210.05
ספנסר אגח ב0.153,1250.05
מנורה הון התח ה0.155,9570.05
פניקס הון אגח ט0.156,7790.06
מנורה הון התח ו0.155,2420.05
ירושלים הנ אגח טו0.151,3420.06
פתאל אירו אגח ד0.151,7900.05
יוניברסל אגח ד0.159,5800.06
הכשרת ישוב אגח 240.148,0330.05
ויתניה אגח ו0.150,2480.05
וילאר אגח י0.155,2420.06
מגדלי תיכון אגח ו0.155,2420.06
מנורה הון התח ח0.155,2420.06
פניקס הון אגח יד0.155,2420.06
אאורה אגח יח0.155,2420.06
ישראכרט אגח ב0.151,6520.05
סילברסטין אגח ג0.152,4800.06
ספנסר אגח ו0.155,2420.06
אשטרום נכ אגח 100.145,3860.05
ישרס אגח יד0.151,1980.05
אקויטל אגח 30.157,6450.05
סלקום אגח יא0.0952,3430.05
פז אנרגיה אגח ו0.0944,3890.05
גירון אגח ז0.0945,8550.05
תומר אנרגיה אגח א0.0949,4570.05
אפי נכסים אגח י0.0953,7260.05
מרכנתיל הנ אגח ד0.0942,8560.05
לוינשטין הנד אגח ה0.0948,9440.05
אמות אגח י0.0949,2430.05
אדגר אגח יג0.0946,0350.05
אפקון החז אגח ד0.0941,3300.05
הראל הנפקות אגח יב0.0844,1950.04
הראל הנפקות אגח יג0.0844,1950.04
סאמיט אגח י0.0846,4040.04
אפריקה מג אגח ה0.0846,9220.05
מישורים אגח ט0.0839,3620.04
אלקטרה פא אגח ב0.0851,3750.04
לוינשטין נכ אגח ג0.0848,0610.04
פרשקובסקי אגח יד0.0843,1820.04
מניף אגח א0.0844,5140.05
אלה השק אגח א0.0838,6200.04
פתאל החז אגח ה0.0838,7330.04
סלע נדלן אגח ה0.0840,5060.04
לייטסטון אגח ה0.0838,5580.04
לאומי התח נד 402 (COCO)0.0837,3260.04
דלתא גליל אגח א0.0841,0960.04
פתאל החז אגח ב0.0738,9060.04
דמרי אגח ט0.0742,6900.04
ביג אגח יז0.0734,0300.04
קרדן נדלן אגח ה0.0741,2980.04
פניקס הון אגח יג0.0736,8280.04
אורון קב אגח ג0.0738,0640.04
קרסו מוטו אגח ה0.0740,8750.04
או פי סי אגח ד0.0736,8280.04
פרשקובסקי אגח טו0.0736,9950.04
פז אנרגיה אגח ט0.0736,7370.04
אלקו אגח יד0.0736,8280.04
בזן אגח טו0.0740,1030.04
ספנסר אגח ה0.0737,9330.04
נמקו אגח ה0.0734,4460.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.0739,0700.04
אשטרום נכ אגח 110.0735,9080.04
חברה לישראל אגח 120.0738,2240.04
אזורים אגח 130.0741,2710.04
קרסו מוטורס אגח א0.0633,2170.03
ויתניה אגח ה0.0626,3940.03
אלדן תחבורה אגח ו0.0631,9560.03
פסיפיק אגח ב0.0635,7450.03
אלקטרה פא אגח א0.0634,5100.03
ביג אגח טז0.0630,3170.03
פרטנר אגח ח0.0636,5350.03
גירון אגח ח0.0637,7490.04
אביב בניה אגח 70.0631,0740.03
אלרוב נדלן אגח ז0.0631,3640.03
תדיראן גרופ אגח 40.0628,5420.03
רימון אגח א0.0632,2240.03
ישראמקו אגח ב0.0630,7090.03
אאורה אגח טז0.0630,7050.03
אס אר אקורד אגח ב0.0628,3890.03
אזורים אגח 150.0630,0580.03
שופרסל אגח ד0.0627,1840.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.0525,4380.03
אלביט מערכות אגח ד0.0528,9400.03
ביג אגח יט0.0533,2190.03
איידיאיי הנ הת ו0.0530,2720.03
צמח המרמן אגח ז0.0526,5170.03
יוחננוף אגח א0.0528,1740.03
איילון אגח ה0.0527,6210.03
פסיפיק אגח ג0.0526,1480.03
רוטשטיין אגח יב0.0527,6210.03
מנרב אגח ה0.0524,8590.03
צרפתי אגח יג0.0527,6210.03
מיכמן אגח ג0.0528,6330.03
פורמולה אגח ד0.0527,6210.03
דמרי אגח יא0.0527,9160.03
ג'י סיטי אגח כא0.0527,6210.03
מבנה אגח טז0.0528,7390.03
ממן אגח ג0.0527,3900.03
צרפתי אגח יב0.0528,6800.03
דיסק השק אגח יא0.0530,1130.03
דור אלון אגח ח0.0420,2560.02
דורסל אגח ד0.0422,0980.02
אלביט מערכות אגח ג0.0423,0180.02
מגה אור אגח י0.0420,3700.02
מנרב אגח ב0.0416,5830.02
מנורה מב אגח ג0.0419,7510.02
חברה לישראל אגח 130.0419,8370.02
דלתא גליל אגח ו0.0420,2230.02
אלקטרה אגח ד0.0424,2630.02
פיקדון בבנק מסוים0.0300.02
מימון ישיר אגח ד0.0315,5720.02
מלרן אגח ה0.0315,9990.02
רבוע נדלן אגח י0.0318,9480.02
פועלים הת נד יב (COCO)0.0315,6720.02
פועלים הת נד יג (COCO)0.0314,3290.01
נורסטאר אגח יב0.0313,0040.01
טמפו משק אגח ג0.0210,2310.01
ריט אזורים אגח א0.0211,6730.01
עמרם אברהם אגח א0.0211,5030.01
מכלול אגח ב0.0210,7370.01
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
שוהם ביזנס אגח ה0.017,7580.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.450-0.25