MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.42	3.48
תחילת השנה	-2.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ה	2.59	6,570,086	7.08
דליה אגח ב	2.06	5,398,030	5.62
או פי סי אגח ב	2.05	4,846,004	5.6
מימון ישיר אגח ה	2.05	5,288,252	5.61
דליה אגח א	2.05	5,111,839	5.6
להב אגח ג	2.05	5,057,923	5.6
אפי נכסים אגח טז	2.05	5,295,263	5.6
אלון רבוע אגח ז	2.04	5,350,774	5.58
ג'נריישן קפ אגח ג	2.04	5,573,241	5.59
ג'נריישן קפ אגח ב	2.03	5,320,081	5.55
אלון רבוע אגח ט	2	5,271,413	5.46
אשטרום קב אגח ד	1.87	4,911,670	5.11
גירון אגח ח	1.87	5,529,493	5.12
גירון אגח ו	1.86	4,370,447	5.08
קיסטון אינ אגח א	1.86	5,002,451	5.1
מימון ישיר אגח ו	1.85	4,657,739	5.07
גירון אגח ז	1.82	4,517,613	4.99
מגוריט אגח ב	1.59	3,770,289	4.36
אפי נכסים אגח ח	1.58	3,716,886	4.33
אלה השק אגח א	1.54	3,936,961	4.21
מגוריט אגח ד	1.36	3,549,595	3.72
מגוריט אגח ג	1.24	3,289,213	3.4
מיטב השק אגח ג	1.22	2,695,022	3.34
מגוריט אגח ה	1.07	2,873,599	2.94
אפי נכסים אגח יג	0.97	2,504,791	2.64
מגוריט אגח ו	0.83	2,303,938	2.28
אפי נכסים אגח יד	0.8	2,099,097	2.18
דור אלון אגח ח	0.79	2,064,885	2.16
פקדון בבנק מסוים	0.58	1,597,690	1.6
אס אר אקורד אגח ב	0.56	1,446,984	1.53
ביג אגח ז	0.55	1,303,017	1.51
מימון ישיר אגח ד	0.53	1,269,271	1.44
אמות אגח ד	0.45	1,028,697	1.22
ארפורט אגח ה	0.45	1,049,557	1.22
הראל הנפקות אגח ט	0.45	1,058,128	1.22
הראל הנפקות אגח י	0.45	1,055,834	1.22
עזריאלי אגח ב	0.45	1,062,564	1.22
כלל הון אגח ט	0.45	1,046,932	1.22
ריט 1 אגח ה	0.45	1,014,217	1.22
ריט 1 אגח ו	0.45	1,008,243	1.22
סלע נדלן אגח ג	0.45	1,069,091	1.22
רבוע נדלן אגח ו	0.45	1,052,832	1.23
רבוע נדלן אגח ז	0.45	1,059,418	1.22
ביג אגח ט	0.45	1,061,546	1.23
נתיבי גז אגח ד	0.45	1,043,688	1.23
ביג אגח יא	0.45	1,072,581	1.22
ביג אגח יב	0.45	1,032,624	1.22
רבוע נדלן אגח ח	0.45	1,087,637	1.22
אמות אגח ו	0.45	1,127,870	1.22
ביג אגח יג	0.45	1,139,901	1.22
ארפורט אגח ט	0.45	1,199,903	1.23
ביג אגח יד	0.45	1,090,168	1.22
ביג אגח טו	0.45	1,136,281	1.22
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	1,050,185	1.22
סלע נדלן אגח ד	0.45	1,143,761	1.23
ביג אגח טז	0.45	1,124,415	1.22
ביג אגח יז	0.45	1,120,996	1.22
ריט 1 אגח ז	0.45	1,092,714	1.22
ירושלים הנ אגח טז	0.45	1,106,013	1.22
ביג אגח יח	0.45	1,123,797	1.23
רבוע נדלן אגח ט	0.45	1,195,086	1.22
עזריאלי אגח ז	0.45	1,235,493	1.22
ירושלים הנ אגח יח	0.45	1,154,052	1.22
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.45	1,150,129	1.22
ביג אגח כ	0.45	1,175,465	1.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.45	1,127,855	1.22
פועלים התח נד ז (COCO)	0.45	1,128,585	1.22
שלמה החז אגח כ	0.45	1,169,809	1.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.45	1,149,804	1.22
ארפורט אגח יא	0.45	1,176,027	1.23
חשמל אגח 34	0.45	1,158,881	1.23
חשמל אגח 35	0.45	1,148,383	1.23
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.45	1,047,290	1.22
פועלים הת נדח י (COCO)	0.45	1,045,588	1.22
ירושלים הנ אגח יט	0.45	1,147,416	1.22
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	1,137,442	1.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.45	1,140,866	1.22
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,199,676	1.22
גב ים אגח יא	0.45	1,162,099	1.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	1,190,750	1.23
ארפורט אגח יב	0.45	1,172,513	1.23
רבוע נדלן אגח י	0.45	1,339,227	1.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	1,212,103	1.23
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	1,213,796	1.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	1,193,793	1.22
שלמה החז אגח יח	0.45	1,062,379	1.22
מבנה אגח יז	0.45	1,036,941	1.22
מבנה אגח יט	0.45	1,042,089	1.22
מבנה אגח כג	0.45	1,049,012	1.22
מבנה אגח כה	0.45	1,264,607	1.23
בזק אגח 12	0.45	1,098,439	1.22
בזק אגח 14	0.45	1,301,551	1.22
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.45	1,061,636	1.22
מליסרון אגח יד	0.45	1,041,471	1.22
מליסרון אגח טז	0.45	1,044,228	1.22
חשמל אגח 27	0.45	998,412	1.22
חשמל אגח 29	0.45	1,015,925	1.22
חשמל אגח 31	0.45	1,069,390	1.22
חשמל אגח 32	0.45	1,100,707	1.22
חשמל אגח 33	0.45	1,290,959	1.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.45	1,054,278	1.23
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.45	1,039,152	1.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	1,127,748	1.22
ישרס אגח טו	0.45	1,066,381	1.22
ישרס אגח טז	0.45	1,056,098	1.23
ישרס אגח יח	0.45	1,159,553	1.22
ישרס אגח יט	0.45	1,195,204	1.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.45	1,072,202	1.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.45	1,051,265	1.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	1,171,724	1.23
גב ים אגח ו	0.45	849,292	1.22
גב ים אגח ט	0.45	1,159,880	1.22
גב ים אגח י	0.45	1,224,778	1.22
הפניקס אגח 5	0.45	1,159,666	1.22
שופרסל אגח ד	0.45	1,033,682	1.22
פניקס הון אגח ה	0.44	1,044,775	1.22
ביג אגח ח	0.44	1,058,956	1.22
עזריאלי אגח ה	0.44	1,071,459	1.21
עזריאלי אגח ו	0.44	1,068,649	1.21
אמות אגח ח	0.44	1,167,892	1.21
עזריאלי אגח ח	0.44	1,249,299	1.22
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	1,101,507	1.21
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.44	1,104,218	1.22
מליסרון אגח כא	0.44	1,099,505	1.2
אפי נכסים אגח טו	0.44	1,113,984	1.2
פניקס הון אגח יד	0.44	1,188,895	1.22
ביג אגח כא	0.44	1,175,912	1.21
אמות אגח ט	0.44	1,165,888	1.2
עזריאלי אגח ט	0.44	1,142,546	1.21
מבנה אגח כ	0.44	1,029,839	1.21
מבנה אגח כד	0.44	1,039,955	1.21
בזק אגח 10	0.44	1,054,367	1.22
מליסרון אגח י	0.44	1,021,945	1.19
מליסרון אגח יא	0.44	1,020,642	1.19
מליסרון אגח יז	0.44	1,042,874	1.19
מליסרון אגח יח	0.44	1,116,282	1.2
מליסרון אגח יט	0.44	1,101,613	1.2
מליסרון אגח כ	0.44	1,206,495	1.21
פועלים התח נד ה (COCO)	0.44	1,042,266	1.21
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	1,149,042	1.22
שופרסל אגח ו	0.44	1,001,773	1.22
מימון ישיר אגח ג	0.42	1,010,362	1.16
מניבים ריט אגח ג	0.42	1,094,071	1.15
עזריאלי אגח ד	0.41	984,833	1.11
מניבים ריט אגח ב	0.41	986,029	1.14
מניבים ריט אגח ד	0.41	1,056,863	1.13
פקדון בבנק מסוים	0.4	1,083,098	1.08
ירושלים הנ אגח טו	0.29	725,541	0.8
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	424,819	0.47
אפי נכסים אגח יא	0.15	351,606	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.12	341,787	0.34
פקדון בבנק מסוים	0	359	0
פקדון בבנק מסוים	-1.22	-3,345,644	-3.35