אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.84	2.12
תחילת השנה	48.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300924_179_90_ND_1_Y_1_12_01	95.11	14,880	0
פיקדון בבנק מסוים	19.1	0	20.68
מקמ 1214	18.34	20,000,000	19.85
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	13.74	4,000,000	-0.01
S_280624_273_90_ND_1_Y_1_12_01	12.26	14,428	13.27
מקמ 1114	11.98	13,020,500	12.97
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	10.65	3,100,000	-0.13
ממשל קצרה 1124	9.9	10,789,500	10.72
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	9.71	2,828,000	0.07
F_260624_112_112_DL_0_N_1_00_00	8.41	2,450,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	6.52	0	7.06
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.15	1,500,000	0.05
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,428,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	4.82	0	5.22
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	4.64	1,350,000	0.02
F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.29	1,250,000	0.06
ISHARES US REAL ESTATE ETF	4.22	12,069	4.57
מקמ 415	3.89	4,300,000	4.21
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.58	750,000	0.08
מקמ 515	2.26	2,510,000	2.45
F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.06	600,000	-0.01
F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00	2.06	600,000	0
F_310724_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.89	550,000	-0.02
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.69	492,000	0.03
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.68	490,000	-0.02
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.55	450,000	0.04
F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00	1.55	450,000	0.04
מקמ 715	1.52	1,700,000	1.65
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.48	430,000	0.03
F_030724_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.13	330,000	-0.01
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00	1.13	330,000	0.03
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	1.03	300,000	0.01
F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00	1.03	300,000	0.02
F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.86	250,000	0
מקמ 315	0.86	951,000	0.93
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.82	240,000	-0.01
F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00	0.79	230,000	0
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.76	220,000	0.01
SPOT_USDILS	0.76	220,000	0
F_220724_149_149_DL_0_N_1_00_00	0.76	220,000	0.02
S_300924_179_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	113	0
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.69	200,000	0
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.69	200,000	-0.01
F_050824_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.69	200,000	-0.02
F_160924_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.62	180,000	0
F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00	0.62	180,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.6
דיסק מנ מסחרי 4	0.56	60,000	0.6
לאומי מסחרי 6	0.56	60,000	0.6
F_100924_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.52	150,000	-0.01
F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00	0.52	150,000	0.01
F_150824_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.52	150,000	0
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	0.52	150,000	0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.47	500,000	0.51
F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00	0.45	130,000	0
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.34	100,000	0
ממשל קצרה 0225	0.31	345,000	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.31
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.27	80,000	0
F_201123_338_338_DL_0_N_1_00_00	0.27	80,000	0.01
F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.24	70,000	0
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.19	55,000	0
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.17	50,000	0
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.17	50,000	0
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.14	40,000	0
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.08	24,000	0
S_280624_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	118	0.07
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.05	15,000	0
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.03	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.02	5,000	0
S_280624_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	57	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_280624_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	55	0
S_280624_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	54	0
S_280624_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	54	0
S_280624_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	61	0
S_280624_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	53	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11.72	0	-12.69