אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.12	0.61
תחילת השנה	-2.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_301224_88_90_ND_1_Y_1_12_01	97.16	15,532	2.53
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	31.79	8,915,000	-0.27
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	31.79	8,915,000	-1.43
מקמ 415	29.51	29,838,000	29.63
פיקדון בבנק מסוים	17.86	0	17.93
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	17.86	5,009,000	-0.81
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	16.54	4,640,000	-0.28
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	11.05	3,100,000	-0.19
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	8.74	2,450,000	-0.4
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	8.74	2,450,000	-0.08
מקמ 215	7.86	7,895,000	7.89
פיקדון בבנק מסוים	7.21	0	7.23
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	5.61	1,572,000	-0.04
מקמ 515	5.43	5,510,000	5.45
ממשל קצרה 0825	5.32	5,474,188	5.34
מקמ 116	4.87	5,076,500	4.88
מקמ 315	4.02	4,047,000	4.03
ISHARES US REAL ESTATE ETF	2.83	8,341	2.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.12	0	2.13
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.75	492,000	0
מקמ 715	1.66	1,700,000	1.67
ממשלתי משתנה 1134	1.56	1,620,000	1.56
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.54	433,000	-0.01
מקמ 1015	1.45	1,500,000	1.46
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.38	388,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.86
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.86	240,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 4	0.61	60,000	0.61
לאומי מסחרי 6	0.61	60,000	0.61
ממשל קצרה 1125	0.6	620,939	0.6
מקמ 915	0.6	614,013	0.6
גלעד פקדון אגח ג	0.57	570,000	0.57
הראל ריב אגח א	0.56	560,000	0.57
פאי פלוס אגח ב	0.56	560,000	0.56
אלה פקדון אגח יא	0.53	530,000	0.54
הראל פיקדון אגח ד	0.51	500,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 5	0.51	51,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.4	396,000	0.4
ממשל קצרה 0225	0.34	345,000	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.28
פאי פלוס אגח א	0.27	269,000	0.27
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.22	61,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.18
S_301224_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	362	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_301224_88_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	81	-0.01
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-3,000	0
F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-10,000	0
F_280125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-15,000	0
F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-28,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.22	0	-1.23
F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.59	-446,000	0
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.93	-542,000	0.01
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-8.74	-2,450,000	0.09
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-31.79	-8,915,000	0.3