איילון בונד A-AA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	-0.02
תחילת השנה	0.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.91	0	0.17
הראל סל NASDAQ 100	1.67	920	0.07
תכלית סל S&P 500	1.47	255	0.06
אדמה אגח ב	1.45	44,205	0.06
קסם ETF ת"א 90	1.33	296	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.28	50,000	0.06
נאוויטס פט אגחה	1.24	53,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	1.23	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.22	50,000	0.05
דלק קב אגח לט	1.22	52,000	0.05
אשטרום קב אגח ד	1.21	50,500	0.05
פסיפיק אגח ד	1.1	47,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	1.09	47,789	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	1.05	43,000	0.05
ג'י סיטי אגח טז	1.02	43,877	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	1.02	38,000	0.04
קסם ETF ת"א 35	1.01	210	0.04
סילברסטין אגח ב	1.01	45,950	0.04
פועלים הת נד יא (COCO)	1.01	40,000	0.04
תכלית סל ת"א 35	1	2,070	0.04
מימון ישיר אגח ה	1	41,385	0.04
ויתניה אגח ו	1	40,400	0.04
ג'י סיטי אגח יט	1	42,678	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	36,382	0.04
אקסטל אגח ד	0.99	43,763	0.04
קופרליין אגח ד	0.99	43,008	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.99	42,105	0.04
מנרב אגח ד	0.99	41,779	0.04
נמקו אגח ב	0.98	44,386	0.04
דורסל אגח ד	0.98	45,474	0.04
צרפתי אגח יג	0.97	42,137	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.97	49,472	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.96	48,001	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.95	38,782	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.94	40,800	0.04
אספן גרופ אגח ט	0.94	41,000	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.93	46,527	0.04
דלק קב אגח לז	0.92	38,834	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.92	39,970	0.04
אלקטרה אגח ו	0.92	47,901	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.91	42,682	0.04
גירון אגח ח	0.9	42,877	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.9	37,278	0.04
אדגר אגח יא	0.9	35,001	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.88	970	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.88	36,000	0.04
לייטסטון אגח ד	0.88	38,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.87	40,800	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.87	39,973	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.85	37,147	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.84	35,764	0.04
אדגר אגח יב	0.84	37,409	0.04
דלק קב אגח לח	0.83	35,000	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.83	25,019	0.04
נורסטאר אגח יב	0.83	32,160	0.04
צור אגח י	0.83	30,911	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.82	30,401	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.82	37,501	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.81	36,001	0.04
אלבר אגח כ	0.81	34,959	0.03
תכלית סל ת"א-בנייה	0.79	2,250	0.03
שלמה החז אגח כ	0.79	33,028	0.03
אדגר אגח יג	0.79	33,000	0.03
דה לסר אגח ט	0.78	31,240	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.77	40,624	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.77	33,698	0.03
אדגר אגח י	0.77	28,500	0.03
אלה פקדון אגח ט	0.75	29,696	0.03
אזורים אגח 14	0.73	34,000	0.03
ג'נריישן קפ אגח ג	0.71	31,500	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.71	30,600	0.03
ספנסר אגח ג	0.7	30,001	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.7	30,000	0.03
מגה אור אגח ז	0.69	25,715	0.03
ממשלתי שקלי 0432	0.69	38,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.69	26,221	0.03
ארפורט אגח ה	0.68	25,260	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.67	27,900	0.03
אלקטרה פא אגח ב	0.66	34,000	0.03
יסודות אגח א	0.64	27,804	0.03
מבנה אגח יז	0.64	23,120	0.03
אלומה אגח א	0.63	26,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.63	27,031	0.03
סטרוברי אגח ד	0.61	25,380	0.03
יובלים אגח ד	0.6	25,199	0.03
גב ים אגח ט	0.6	25,069	0.03
ביג אגח יח	0.59	23,700	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	23,500	0.02
וילאר אגח ט	0.58	22,119	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.57	24,182	0.02
בזן אגח יג	0.56	25,000	0.02
ישראמקו אגח א	0.56	23,501	0.02
אלמוגים אגח י	0.55	22,671	0.02
נכסים בנ אגח יא	0.52	22,000	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.51	22,000	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.51	18,880	0.02
אמות אגח ו	0.5	20,000	0.02
דלק נכסים אגח א	0.5	19,750	0.02
מגדל הון אגח יא	0.5	22,000	0.02
מ.ו השקע אגח ב	0.5	19,582	0.02
גב ים אגח י	0.5	22,000	0.02
דה לסר אגח ח	0.49	20,749	0.02
אנקור הזד אגח ב	0.49	20,000	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	21,000	0.02
דה לסר אגח ז	0.48	20,163	0.02
מנרב אגח ה	0.48	20,527	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.48	20,000	0.02
פטרוכימיים אגח י	0.45	15,752	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.45	19,800	0.02
אמ.די.גי אגח ח	0.45	19,000	0.02
אלוני חץ אגח יג	0.43	20,000	0.02
כלל מימון אגח יג	0.41	18,500	0.02
אנרג'יקס אג ב	0.39	20,000	0.02
פסיפיק אגח ג	0.39	16,076	0.02
מבנה אגח כ	0.39	14,561	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.38	14,801	0.02
סילברסטין אגח ג	0.37	16,000	0.02
אבגול אגח ג	0.35	15,001	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.35	16,154	0.02
ספנסר אגח ד	0.35	14,897	0.02
לנדמרק יזמ אגח א	0.34	14,000	0.01
או פי סי אגח ד	0.34	15,000	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.3	12,000	0.01
דלק קבוצה	0.26	26	0.01
מבטח שמיר	0.25	66	0.01
הזדמנות יהש	0.24	13,800	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.24	10,564	0.01
אנשי העיר אגח א	0.24	9,900	0.01
הראל הנפק אגח כ	0.19	8,000	0.01
אלמוגים	0.18	950	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	6,001	0.01
רם אדרת אגח א	0.15	6,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.11	30	0
נאוי	0.1	150	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0