איילון בונד A-AA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	0.03
תחילת השנה	0.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	2.83	205,183	0.15
MTF סל תל בונד שקלי	2.67	29,245	0.14
ממשלתי שקלי 0142	2.42	108,562	0.13
כלל הון אגח טו (COCO)	2.39	127,000	0.13
קיסטון אינ אגח א	1.78	89,336	0.1
אלוני חץ אגח יז	1.72	87,885	0.09
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.44	78,000	0.08
פועלים אגח 204	1.41	74,657	0.08
או פי סי אגח ד	1.31	65,000	0.07
מבנה אגח כה	1.1	57,790	0.06
אדגר אגח יב	1.09	55,000	0.06
מדיפאואר אגח ג	1.08	58,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	46,001	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.02	50,000	0.06
תכלית סל ת"א-בנייה	1.01	2,570	0.05
מבנה אגח כ	1.01	45,001	0.05
הראל הנפקות אגח כג	1	53,037	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.98	50,000	0.05
שפיר הנדסה אגח ד	0.98	50,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.98	44,319	0.05
ארפורט אגח ה	0.97	44,009	0.05
ממשלתי שקלי 0347	0.97	55,436	0.05
דלק קב אגח מא	0.97	50,000	0.05
עזריאלי אגח י	0.96	50,000	0.05
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.95	13,000	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.95	47,721	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.94	45,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.94	48,000	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.93	47,001	0.05
אדגר אגח יג	0.92	44,500	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.92	44,878	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.91	44,775	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.91	45,264	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.9	47,789	0.05
דלק נכסים אגח א	0.88	41,912	0.05
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.85	648	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.85	46,000	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.84	40,000	0.05
מליסרון אגח יח	0.84	40,545	0.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.83	41,000	0.04
תכלית סל S&P 500	0.82	170	0.04
הילה אגח ד	0.81	43,704	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.81	39,596	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.8	45,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.79	38,700	0.04
ויתניה אגח ו	0.77	37,370	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.77	39,560	0.04
מבנה אגח כו	0.77	38,640	0.04
דלק קב אגח לט	0.76	37,300	0.04
תכלית סל ת"א 90	0.74	1,188	0.04
אפי נכסים אגח י	0.74	41,177	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.74	36,745	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.74	37,000	0.04
דלק קבוצה	0.72	45	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.72	34,443	0.04
ישראמקו אגח ד	0.72	37,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.71	336	0.04
ביג אגח כא	0.7	35,000	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.69	35,556	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.69	36,800	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.68	37,661	0.04
וויי בוקס אגח ז	0.68	36,000	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.68	36,000	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.67	33,250	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.67	34,001	0.04
מבנה אגח יז	0.67	30,000	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.66	33,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.65	35,001	0.04
שלמה החז אגח כ	0.65	32,693	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.65	181	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.65	37,001	0.04
גב ים אגח ט	0.65	32,461	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.64	32,000	0.03
כלל הון אגח יג	0.64	32,000	0.03
מליסרון אגח יט	0.64	30,001	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.64	29,000	0.03
מגדל הון אגח יא	0.63	32,000	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.63	30,000	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.62	28,512	0.03
סופרגז פא אגח ב	0.6	35,556	0.03
ישרס אגח יט	0.59	30,000	0.03
להב אגח ג	0.57	27,600	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.57	30,000	0.03
נמקו אגח ו	0.57	30,000	0.03
סונול נד אגח א	0.57	30,000	0.03
גב ים אגח י	0.57	29,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.03
מליסרון אגח כא	0.53	24,937	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	25,152	0.03
אזורים אגח 14	0.52	28,900	0.03
מגה אור אגח ז	0.51	23,334	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.5	22,801	0.03
קסם ETF ת"א 90	0.5	83	0.03
מבטח שמיר	0.49	77	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.49	23,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.48	24,500	0.03
ביג אגח יח	0.47	22,453	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.47	23,754	0.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.47	25,000	0.03
אלבר אגח יח	0.46	25,051	0.02
צרפתי אגח יג	0.46	24,000	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.44	21,764	0.02
דלק קב אגח לח	0.44	22,101	0.02
הראל סל NASDAQ 100	0.42	260	0.02
הבורסה לניע בתא	0.42	252	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.41	22,858	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.41	20,000	0.02
לייטסטון אגח ה	0.4	21,000	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	20,000	0.02
אספן גרופ אגח י	0.4	21,000	0.02
נכסים ובנ אגח ד	0.4	15,001	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.39	22,000	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.38	47,945	0.02
בזן אגח טו	0.38	20,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.38	20,000	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	19,000	0.02
ספנסר אגח ז	0.37	20,000	0.02
אדגר אגח י	0.37	16,667	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.36	17,230	0.02
מישורים אגח י	0.36	18,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.35	17,000	0.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	91	0.02
ביג אגח כג	0.34	18,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.34	1,116	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.33	17,000	0.02
עזריאלי אגח ט	0.32	15,000	0.02
אב-גד אגח ד	0.27	15,000	0.01
אפקון החז אגח ה	0.26	14,000	0.01
תמר פטרוליום	0.25	385	0.01
עשות	0.25	200	0.01
נמקו אגח ב	0.24	13,036	0.01
מגדל הון אגח טו	0.24	12,500	0.01
מגדל הון אגח טז	0.24	12,500	0.01
גירון אגח ו	0.22	10,000	0.01
מנרב אגח ה	0.21	10,948	0.01
שיכון ובינוי	0.2	579	0.01
ממשלתי שקלי 0330	0.2	11,915	0.01
לאומי	0.16	123	0.01
עמרם	0.15	203	0.01
מקמ 1215	0.15	8,041	0.01
אפקון החז אפ 1	0.14	28	0
וילאר אגח ט	0.13	6,001	0.01
הזדמנות יהש	0.12	4,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	2,371	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	2,057	0
אב-גד אופ 2	0.01	60	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
אלמוגים אגח י	0	1	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	2,001	0