פסטרנק שהם (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.52	-3.39
תחילת השנה	58.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	10.18	19,156,649	18.97
מקמ 715	5.3	10,190,491	9.87
ממשלתי שקלי 0330	3.72	8,328,240	6.93
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	2.7	1,200,498	5.03
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.63	142,032	4.9
ממשלתי שקלי 0347	2.54	5,816,519	4.73
דה זראסאי אגח ג	1.93	4,364,709	3.59
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	3.5
ממשלתי צמוד 0527	1.84	2,994,828	3.42
מקמ 615	1.76	3,376,133	3.28
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.73	93,089	3.22
חלל תקש אגח טז	1.71	3,888,459	3.19
פסיפיק אגח ד	1.64	3,020,253	3.05
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	1.52	67,500	2.83
מנרב אגח ד	1.49	2,721,720	2.78
מקמ 815	1.35	2,600,000	2.51
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.23	2,242,847	2.29
חשמל אגח 34	1	1,804,099	1.87
ישראמקו אגח א	0.99	1,804,839	1.85
לאומי אגח 186	0.98	1,800,000	1.82
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.98	1,800,000	1.84
עזריאלי אגח ח	0.92	1,840,638	1.72
קיסטון אינ אגח א	0.91	1,685,204	1.7
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.9	1,591,026	1.67
ספנסר אגח ב	0.89	1,691,822	1.65
מגדל הון אגח יב	0.85	1,617,410	1.59
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.85	1,503,966	1.59
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.84	65,000	1.57
אקונרג'י אג א	0.84	1,670,627	1.57
סולאיר אגח א	0.84	1,470,585	1.57
ג'י.אף.אי אגח ד	0.81	1,373,702	1.5
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.8	1,580,850	1.5
ג'י סיטי אג יז	0.8	1,459,896	1.49
כלל מימון אגח יג	0.77	1,493,840	1.43
הראל הנפק אגח כ	0.77	1,399,000	1.43
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.76	25,566	1.41
מישורים אגח ט	0.76	1,276,759	1.41
פאי סיאם אגח א	0.76	1,472,937	1.42
מימון ישיר אגח ו	0.74	1,283,574	1.38
לייטסטון אגח ג	0.73	1,353,006	1.36
ג'נריישן קפ אגח ג	0.7	1,326,978	1.3
שמוס אגח א	0.69	1,441,203	1.29
חג'ג' אגח יג	0.65	1,195,884	1.2
סלע נדלן אגח ה	0.65	1,213,778	1.21
מגה אור אגח יב	0.65	1,193,000	1.2
סופרין אג א	0.64	1,241,286	1.2
רבוע נדלן אגח ו	0.61	974,150	1.14
וויי בוקס אג ג	0.6	1,147,857	1.11
גמא אגח ג	0.59	1,068,067	1.1
פסיפיק אגח ב	0.58	1,120,532	1.08
איסתא אג א	0.56	1,029,322	1.04
דה לסר אגח ז	0.55	984,991	1.02
רב בריח אגח א	0.55	1,094,748	1.02
מז טפ הנ אגח 66	0.54	958,212	1.01
גבאי מניבים אגח יד	0.54	974,669	1
נאוויטס פטר יהש	0.53	19,058	0.99
עזריאלי אגח ז	0.52	1,001,798	0.97
אספן גרופ אגח ט	0.52	978,039	0.97
נתנאל גרופ אגח יג	0.51	1,007,947	0.96
מניבים ריט אגח ד	0.51	892,000	0.96
מניבים ריט אגח ג	0.49	870,000	0.91
רני צים אגח ב	0.47	813,322	0.88
אלומה אגח א	0.47	843,985	0.88
בראק אן וי אגח ג	0.46	736,516	0.86
מגוריט אגח ד	0.45	800,183	0.83
לאומי	0.45	22,875	0.83
מודיעין אג ב	0.44	887,137	0.82
ספנסר אגח ד	0.43	801,805	0.81
מהדרין אגח א	0.43	785,000	0.79
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	708,109	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.42	751,167	0.78
בראק אן וי אגח ד	0.42	730,557	0.78
אלטיטיוד אגח ב	0.42	759,000	0.77
אלון רבוע אגח ז	0.41	739,193	0.76
אלמוגים אגח ט	0.41	768,274	0.77
תנופורט אגח ב	0.41	699,710	0.76
דליה אגח א	0.4	690,813	0.75
ווסטדיל אגח ג	0.4	711,000	0.74
פועלים	0.4	20,155	0.75
נקסטקום אגח ג	0.39	772,671	0.73
אביב בניה אגח 7	0.39	713,045	0.72
נתנאל גרופ אגח יד	0.39	745,000	0.72
חג'ג' אירופה אגח ד	0.38	698,590	0.71
אורון קב אגח ג	0.38	661,268	0.71
ביג אגח כא	0.38	701,273	0.72
הילה אגח ג	0.38	667,578	0.7
ג'י סיטי אגח יג	0.38	607,600	0.7
לוינסקי אגח ד	0.38	881,662	0.72
אנקור פרופ אגח ד	0.37	670,000	0.69
חג'ג' אירופה אגח ג	0.36	686,696	0.67
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.36	613,211	0.68
דלק נכסים אגח א	0.36	624,064	0.68
רנט איט אגח א	0.36	633,000	0.67
מ.ו השקע אגח ב	0.36	607,000	0.67
רם אדרת אגח א	0.35	620,000	0.66
אורון קב אגח ג	0.34	600,000	0.63
שוהם ביזנס אגח ד	0.33	633,581	0.62
הכשרת ישוב אג26	0.31	551,000	0.59
הילה אגח ב	0.31	583,677	0.58
גבאי מניב אגח טו	0.3	550,000	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.3	8,840	0.56
מגוריט אגח ג	0.28	524,136	0.53
מ.ו השקע אגח א	0.28	463,855	0.51
אס אר אקורד אגח ב	0.28	499,133	0.52
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	438,541	0.51
דיסקונט	0.27	24,290	0.51
הרץ פרופרטיס אגח א	0.26	2,715,047	0.49
אנשי העיר אגח א	0.26	463,190	0.49
ארבה רובוט אג א	0.26	459,000	0.48
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.26	1,441	0.49
ריט אזורים אגח א	0.24	472,426	0.45
אלמוגים אגח ח	0.24	411,730	0.46
מ.ו השקע אגח ג	0.24	431,000	0.45
גבאי מניבים אגח יג	0.24	457,500	0.46
אנרג'יאן	0.23	9,373	0.43
רני צים אגח ג	0.23	436,455	0.43
גבאי מניבים אגח י	0.23	448,812	0.44
STELLANTIS NV	0.23	7,159	0.43
FIRST SOLAR INC	0.23	455	0.43
אנקור הזד אגח ב	0.22	395,000	0.42
ALPHABET INC-CL A	0.21	630	0.38
כרמל קורפ	0.2	20,963	0.38
נייס	0.2	570	0.37
מגדל הון אגח יא	0.19	350,000	0.35
אמפא יובל אגח א	0.18	330,000	0.33
סופרין אגח ב	0.18	338,000	0.34
חלל תקש אגח יח	0.17	316,430	0.31
AMERICAN EXPRESS CO	0.17	307	0.31
רבוע נדלן	0.16	1,032	0.3
נטו מלינדה	0.16	4,579	0.3
ג'נריישן קפ אגח ב	0.16	284,556	0.29
גלעד מאי אגח ב	0.16	296,100	0.3
BOOKING HOLDINGS INC	0.16	19	0.3
מגוריט אגח ו	0.15	295,000	0.29
אספן גרופ	0.15	50,984	0.28
גילת	0.14	13,272	0.26
לוינשטין נכסים	0.14	4,399	0.25
קנון	0.14	2,511	0.26
או פי סי אגח ב	0.14	223,689	0.25
מבנה	0.14	27,344	0.26
אפקון החזקות	0.14	2,862	0.26
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.14	382	0.25
מישורים	0.13	33,661	0.24
לסיכו	0.13	78,969	0.24
סלקום	0.12	12,960	0.22
ג'נריישן קפיטל	0.12	333,186	0.22
גאון אחז אג ד	0.12	210,000	0.22
בזן	0.12	237,353	0.23
קסטרו	0.12	2,861	0.23
פרטנר	0.11	13,017	0.21
פריון נטוורק	0.11	6,628	0.2
מימון ישיר אגח ג	0.11	183,905	0.21
איי.סי.אל	0.11	13,042	0.21
ברן	0.11	17,447	0.21
טאואר	0.1	1,131	0.19
פרידנזון	0.1	3,822	0.18
אורון קב אגח ב	0.1	192,250	0.19
הכשרת ישוב אגח 24	0.1	173,220	0.19
אשל הירדן אגח א	0.1	178,879	0.18
וויי בוקס אגח ה	0.1	189,000	0.19
על בד	0.1	12,883	0.19
שוהם ביזנס	0.09	32,174	0.18
בכורי שדה	0.09	53,010	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.09	160,788	0.18
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.09	1,026	0.17
איידיאיי ביטוח	0.08	1,215	0.15
טכנ גילוי אש גז	0.08	13,904	0.15
רימון	0.08	4,446	0.15
אלטשולר שחם פנ	0.08	27,116	0.15
וויי בוקס אגח ב	0.08	157,093	0.16
אלקטרה צריכה	0.08	2,009	0.15
הראל השקעות	0.08	3,988	0.14
הפניקס	0.08	3,614	0.15
דור אלון	0.07	1,648	0.12
אורון קבוצה	0.07	14,851	0.12
סולאיר	0.07	4,245	0.14
רפק	0.07	5,587	0.14
מיטב השקעות	0.06	5,633	0.11
אבגול	0.06	85,312	0.11
מספנות ישראל	0.06	1,721	0.11
קיסטון אינפרא	0.06	21,197	0.11
הכשרת הישוב	0.06	3,421	0.11
ישרס אגח טז	0.06	94,042	0.11
CAESARSTONE LTD	0.06	6,135	0.1
WIX.COM LTD	0.06	165	0.1
CARNIVAL CORP	0.06	1,600	0.11
SALESFORCE INC	0.06	104	0.11
מגוריט	0.05	23,895	0.1
ריט אזורים ליוי	0.05	26,220	0.09
לוינסקי עופר	0.05	42,964	0.1
הכשרת הישוב	0.05	3,100	0.1
סלע נדלן אפ 4	0.04	138,960	0.03
ליבנטל	0.04	7,621	0.08
רבל	0.03	33,079	0.06
פינרג'י	0.03	17,226	0.05
רב בריח	0.03	105,074	0.06
גרופ 107	0.03	140,000	0.05
אביב בניה	0.03	4,273	0.06
דיסקונט השקעות	0.03	15,999	0.06
אלומיי אפ 2	0.02	3,749	0.01
קרדן אגח ה	0.02	46,648	0.04
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	2,500	0
קיסטון אינ אפ 2	0.01	5,000	0.01
חג'ג' אגח יא	0.01	27,320	0.03
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	220	0.02
יונט קרדיט	0	841	0
קרדן אן.וי	0	4,515	0
איידיאיי הנ הת ו	0	36	0
ריט אזורים אפ 1	0	18,354	0
OPT AERODROME	0	115,000	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.07	1,370	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.24
ג'י סיטי אגח יב	-0.17	-267,008	-0.31
פתאל החז אגח ג	-0.85	-1,820,141	-1.59
בזן אגח י	-0.89	-1,781,864	-1.66
מימון ישיר אגח ה	-0.94	-1,674,910	-1.75
נכסים ובנ אגח ט	-1.09	-2,202,960	-2.04
אלוני חץ אגח יב	-1.34	-2,909,291	-2.5