פסטרנק שהם (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.33	-1.71
תחילת השנה	13.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.93	37,900,000	32.88
ממשלתי שקלי 0347	6.04	17,500,000	16.63
ממשלתי שקלי 0330	4.08	12,500,000	11.24
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.76	210,001	7.61
ממשלתי צמוד 0536	1.88	3,000,000	5.19
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	1.36	30,000	3.76
פועלים הת נד יב (COCO)	1.19	3,067,650	3.27
סולאיר אגח ב	1.07	2,735,398	2.95
ריט אזורים אגח ג	1.01	2,665,000	2.79
פסיפיק אגח ד	0.98	4,146,071	2.71
דיסקונט מנ אגח יז	0.95	2,500,000	2.61
מנרב אגח ד	0.95	2,381,543	2.61
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	2.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.93	2,487,000	2.57
חשמל אגח 29	0.92	2,100,000	2.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.87	2,240,000	2.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.86	2,250,000	2.38
ספנסר אגח ו	0.85	2,297,870	2.35
לאומי אגח 188	0.84	2,250,000	2.31
חג'ג' אירופה אגח ה	0.82	2,400,000	2.25
נאייקס אגח א	0.81	2,145,962	2.24
דה זראסאי אגח ג	0.79	5,060,636	2.18
רבוע נדלן אגח ט	0.79	2,000,000	2.18
אלומיי אגח ז	0.77	2,000,000	2.12
מגדל הון אגח יד	0.76	1,856,759	2.1
לאומי אגח 187	0.75	2,000,000	2.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.74	1,795,332	2.04
חשמל אגח 34	0.74	1,804,099	2.04
גילת טלקום אג ד	0.73	1,709,368	2.02
מגה אור אגח יב	0.69	1,785,369	1.89
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.66	50,000	1.82
ג'י.אף.אי אגח ה	0.66	1,626,365	1.82
כלל הון אגח טו (COCO)	0.65	1,750,000	1.78
לאומי	0.65	25,939	1.79
פועלים	0.65	25,179	1.79
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.64	1,591,026	1.76
מגדל הון אגח יב	0.63	1,617,410	1.74
הילה אגח ב	0.63	1,663,677	1.75
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.61	8,250	1.67
קסם S&P 500 ETF	0.61	6,900	1.69
קיסטון אינ אגח א	0.61	1,552,162	1.67
אורון קב אגח ג	0.61	1,570,053	1.69
ריט אזורים אגח א	0.6	1,551,005	1.65
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	1,600,000	1.64
אספן גרופ אגח ט	0.58	1,486,105	1.59
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	1,500,000	1.57
ישראמקו אגח ד	0.57	1,500,000	1.57
קיסטון אינ אגח ב	0.55	1,402,000	1.51
מישורים אגח ט	0.54	1,276,759	1.49
לאומי אגח 186	0.54	1,414,279	1.48
ביג אגח כד	0.53	1,400,000	1.45
רבוע נדלן אגח י	0.52	1,500,000	1.44
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.51	1,259,426	1.4
נאוויטס פטר יהש	0.5	11,985	1.38
פרש גרופ אגח א	0.5	1,304,000	1.38
אלביט הד אגח י	0.5	1,359,000	1.37
רייק אספן אגח ב	0.5	1,416,000	1.38
כלל הון אגח יג	0.49	1,250,000	1.35
לוינסקי אגח ד	0.49	1,384,232	1.34
מימון ישיר אגח ו	0.48	1,187,681	1.31
ברקת קפ אגח א	0.48	1,282,000	1.33
כלל הון אגח יד	0.47	1,207,000	1.3
ספנסר אגח ב	0.46	1,267,701	1.27
סלע נדלן אגח ה	0.46	1,165,227	1.26
פועלים אגח 204	0.46	1,250,000	1.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	1,179,536	1.24
אמטראסט אגח ב	0.45	1,249,000	1.25
בית וגג אגח א	0.44	1,164,000	1.2
רוטשטיין אגד יד	0.44	1,200,000	1.2
ממשלתי צמוד 0527	0.43	1,000,000	1.18
לייטסטון אגח ו	0.43	1,166,697	1.19
פאוורגן אגח ג	0.43	1,195,000	1.2
רנט איט אגח ב	0.43	1,193,000	1.17
אלומה אגח ב	0.42	1,084,000	1.16
מבנה אגח כה	0.42	1,134,139	1.17
וויי בוקס אג ג	0.42	1,147,857	1.17
הפניקס אגח 4	0.42	1,125,000	1.15
ממשלתי צמוד 0529	0.41	1,000,000	1.13
שמוס אגח א	0.4	1,317,484	1.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.4	1,000,000	1.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.4	1,000,000	1.12
עזריאלי אגח ז	0.38	981,354	1.04
בסר הנדסה אגח א	0.38	986,000	1.04
מצלאוי אגח ח	0.37	955,000	1.01
נתנאל מניב אגח א	0.37	994,000	1.02
גיטי נדלן אגח א	0.37	982,000	1.01
גבאי מניבים אגח יד	0.36	944,525	0.99
רני צים אגח ב	0.35	852,862	0.97
מניבים ריט אגח ד	0.35	847,400	0.97
טבע	0.35	11,000	0.96
ברנד אגח ב	0.34	870,980	0.92
מיי טאון אגח א	0.34	922,000	0.93
פנטהאוז אגח א	0.34	890,000	0.93
מניבים ריט אגח ג	0.33	826,500	0.91
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	875,000	0.9
סופרין אגח ב	0.33	850,000	0.91
בלדי אגח 1	0.33	842,000	0.92
מגוריט אגח ד	0.32	800,183	0.88
פאי סיאם אגח ב	0.32	877,066	0.88
כלל עסקי ביטוח	0.32	4,500	0.87
מהדרין אגח א	0.31	785,000	0.85
מז טפ הנפק 49	0.31	750,000	0.86
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	743,663	0.81
מ.ו השקע אגח ד	0.3	798,000	0.81
אשל הירדן אגח ג	0.3	858,000	0.83
הרץ פרופרטיס אגח א	0.29	2,715,047	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.29	743,656	0.81
יוזמות אגח א	0.29	778,000	0.79
אל על	0.28	52,880	0.77
תנופורט אגח ב	0.28	699,710	0.78
ווסטדייל אגח ג	0.28	711,000	0.76
הילה אגח ג	0.28	703,508	0.78
מודיעין אג ב	0.28	887,137	0.76
וויי בוקס אגח ז	0.27	740,000	0.75
פסיפיק אגח ב	0.26	1,120,333	0.73
וויי בוקס אגח ו	0.26	689,000	0.73
דליה אגח א	0.25	598,704	0.68
לייטסטון אגח ג	0.25	685,990	0.69
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.25	613,211	0.68
מ.ו השקע אגח ב	0.25	607,000	0.68
אנקור פרופ אגח ד	0.25	670,000	0.7
קופרליין אגח ה	0.25	677,000	0.69
גבאי מניבים אגח י	0.25	670,224	0.68
דה לסר אגח ז	0.24	738,743	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.24	615,994	0.67
אשל הירדן אגח ב	0.24	642,000	0.65
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	671,965	0.65
רבוע נדלן אגח ו	0.22	500,001	0.59
אלמוגים אגח ט	0.22	597,546	0.61
רם אדרת אגח א	0.22	578,619	0.61
רב בריח אגח א	0.22	393,700	0.61
טאואר	0.21	1,675	0.59
מגוריט אגח ג	0.21	524,136	0.57
חג'ג' אירופה אגח ג	0.21	583,692	0.59
נקסטקום אגח ג	0.21	579,503	0.57
חג'ג' אירופה אגח ד	0.21	558,872	0.58
גבאי מניב אגח טו	0.21	550,000	0.59
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	557,000	0.58
לסיכו אגח ב	0.21	547,000	0.57
רנט איט אגח א	0.2	500,000	0.55
מודיעין אגח ג	0.2	540,000	0.54
אקונרגי אגח ב	0.19	500,000	0.53
רבוע נדלן	0.18	1,280	0.5
אביב בניה אגח 7	0.18	475,364	0.49
על בד	0.18	16,724	0.49
נטו מלינדה	0.17	3,130	0.48
תמר פטרו אגח א	0.17	500,001	0.46
מ.ו השקע אגח א	0.17	417,470	0.48
מ.ו השקע אגח ג	0.17	431,000	0.47
מישורים אגח י	0.17	437,000	0.47
פריון נטוורק	0.16	13,027	0.43
רני צים אגח ג	0.16	407,677	0.44
הכשרת הישוב	0.16	12,505	0.45
דלק רכב	0.16	16,419	0.43
קווליטאו	0.15	800	0.41
כרמל קורפ	0.15	20,963	0.4
אנקור הזד אגח ב	0.15	375,250	0.42
שמואל בר אגח א	0.15	400,000	0.42
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.15	131,000	0.43
סלקום	0.14	9,630	0.37
מז טפ הנ אגח 66	0.14	342,243	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	334,676	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.35
אודיוקודס	0.13	12,000	0.35
פרטנר	0.13	8,880	0.35
ורידיס	0.13	10,073	0.36
סופרין אגח ב	0.13	338,000	0.36
נייס	0.13	1,024	0.35
אס אר אקורד אגח ב	0.13	332,756	0.36
סולאיר	0.12	6,050	0.33
אספן גרופ	0.12	46,232	0.32
איידיאיי ביטוח	0.11	1,274	0.31
מגה אור אגח ו	0.11	250,000	0.3
דלק נכסים אגח א	0.11	276,411	0.31
אנשי העיר אגח א	0.11	290,130	0.31
גבאי מניבים אגח יג	0.11	305,001	0.31
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.11	4,470	0.3
סאנפלאואר	0.1	34,550	0.29
אורמת טכנו	0.1	721	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	261,395	0.29
בית זיקוק אשדוד	0.1	4,750	0.27
מבנה	0.1	20,018	0.28
רפק	0.1	4,678	0.28
אלומיי	0.09	3,576	0.24
ג'נריישן קפיטל	0.09	207,082	0.26
בכורי שדה	0.09	52,000	0.24
אפקון החזקות	0.09	812	0.24
אילקס מדיקל	0.08	3,342	0.21
ארד	0.08	3,944	0.22
רבל	0.08	110,352	0.21
נובולוג	0.08	174,270	0.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	211,192	0.21
פאי סיאם	0.08	6,000	0.23
לוינסקי עופר	0.08	45,001	0.22
גילת	0.07	5,000	0.19
רני צים	0.07	36,151	0.2
גרופ 107	0.07	158,407	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.07	180,950	0.18
נתנאל גרופ	0.07	15,029	0.19
גילת טלקום	0.06	162,010	0.17
מישורים	0.06	30,000	0.17
לסיכו	0.06	41,304	0.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	138,576	0.15
אמפא יובל אגח א	0.06	165,000	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.06	156,870	0.16
ברן	0.06	7,711	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.06	135,227	0.16
מיה אפ משקיע25	0.05	182,000	0.05
רני צים אגח ד	0.05	122,000	0.13
שמן נדלן אג 1	0.05	138,000	0.14
איסתא	0.04	1,029	0.11
עזריאלי אגח ד	0.04	95,254	0.11
גוטו	0.04	26,000	0.11
תדיראן גרופ	0.04	750	0.11
ישרס אגח טז	0.04	81,410	0.1
או פי סי אגח ב	0.03	63,454	0.07
אלמוגים אגח ח	0.03	68,622	0.08
מגוריט אגח ו	0.03	91,994	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	217,048	0.09
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	217,048	0.09
אלומיי אפ 2	0.02	3,749	0.02
חג'ג' אגח יא	0.02	48,315	0.05
CAESARSTONE LTD	0.02	9,733	0.05
גוטו טופ3/23	0.01	26,000	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,630	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יונט קרדיט	0	841	0
קרדן אן.וי	0	4,515	0
חלל תקשורת	0	650	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
איידיאיי הנ הת ו	0	36	0
טכנ גילוי אש אפ 3	0	2,500	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
קרדן אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
קסטרו	0	3	0
נכסים ובנ אגח ט	0	0	0
DE ZARACI HS 11/25	0	211,108	0.09