קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
92.7
מחיר קנייה
92.7
- % החודש:-4.76%
- % השנה:-10.12%
- % 3 חודשים:-13.43%
- % 12 חודשים:-18.71%
- סטיית תקן (שנה):22.88
- שארפ (שנה):-1.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | -1.31 |
| תחילת השנה | 0.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 72.52 | 901 | -0.37 |
| מקמ 1215 | 34.69 | 1,490,000 | 1.49 |
| מקמ 216 | 25.43 | 1,100,000 | 1.09 |
| מקמ 116 | 25.28 | 1,090,000 | 1.09 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.77 | 196 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.66 | 414,462 | 0.41 |
| Collateral | 9.15 | 120,075 | 0.39 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.45 | 105 | 0.01 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.32 | 91 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.25 | 68,845 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 5,420 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,515 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.13 | -28,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -3.05 | -40,000 | 0 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.22 | -40 | -0.01 |