קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
100.28
מחיר קנייה
100.28
- % החודש:-7.28%
- % השנה:-7.52%
- % 3 חודשים:-12.3%
- % 12 חודשים:10.48%
- סטיית תקן (שנה):17.75
- שארפ (שנה):0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.04 | 0.02 |
| תחילת השנה | 0.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 203.54 | 2,165 | -0.22 |
| מקמ 215 | 35.08 | 1,499,400 | 1.49 |
| מקמ 315 | 30.31 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 415 | 18.6 | 800,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.2 | 154,082 | 0.56 |
| Collateral | 6.85 | 80,000 | 0.29 |
| מקמ 1115 | 6.81 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 5,266 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,459 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.68 | -156,477 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -3.94 | -46,000 | 0 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.42 | -110,000 | -0.01 |
| S_061224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -103.42 | -1,100 | -0.09 |