קבין 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	44.8	-7.05
תחילת השנה	96.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גרייסטון אגח א	1.65	14,400,000	14.82
קופרליין אגח ד	1.58	13,559,374	14.23
פניקס הון אגח ח	1.55	13,983,154	13.9
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.53	13,576,812	13.74
MTF סל ת"א 90	1.44	340,000	12.92
דליה אגח ב	1.33	11,356,681	11.96
ממשלתי צמוד 1028	1.33	11,731,168	11.95
פסיפיק אגח ב	1.31	12,166,378	11.75
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.3	10,000,302	11.69
קליין אגח ב	1.25	10,964,301	11.25
ממשלתי שקלי 0347	1.2	12,003,140	10.8
אלון רבוע אגח ח	1.2	10,636,318	10.76
קיסטון אינ אגח ב	1.12	9,834,800	10.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.1	11,229,828	9.89
סטרוברי אנ אגח א	1.09	9,418,000	9.77
אלקטרה צריכה אגח א	1.06	10,389,925	9.53
לייטסטון אגח ה	1.02	8,605,710	9.18
לייטסטון אגח ו	1.01	9,100,000	9.08
מגדל הון אגח ו	1	9,164,050	8.99
נמקו אגח ה	1	8,548,220	8.99
אלקטרה אגח ו	0.98	10,396,802	8.85
ממשלתי שקלי 1152	0.96	12,372,806	8.63
בית זיקוק אגח 3	0.96	8,599,498	8.66
אשטרום קב אגח ד	0.95	8,170,764	8.56
אלטיטיוד אגח ב	0.95	8,074,576	8.57
חשמל אגח 34	0.94	8,000,000	8.48
בי קומיונק אגח ו	0.93	8,550,857	8.4
נכסים ובנ אגח י	0.91	7,504,212	8.14
אלוני חץ אגח טו	0.9	7,817,854	8.13
בראק אן וי אגח ד	0.9	7,845,251	8.1
ישראל קנדה אגח ח	0.87	7,471,435	7.84
ממשלתי שקלי 0142	0.84	6,829,742	7.53
הראל סל ת"א 90	0.84	300,000	7.59
MTF סל ת"א 35	0.84	230,000	7.57
ממשלתי שקלי 0330	0.84	8,737,780	7.52
דה לסר אגח ט	0.84	6,926,076	7.53
ג'י סיטי אגח כ	0.84	7,048,200	7.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.84	7,311,934	7.57
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.84	6,621,260	7.56
בזן אגח טו	0.83	7,592,431	7.47
לאומי התח נד406 (COCO)	0.83	7,500,000	7.5
מימון ישיר אגח ה	0.8	6,827,890	7.23
נופר אנרג אגח ג	0.79	6,801,240	7.15
ג'נריישן קפ אגח ג	0.78	6,957,298	7.03
מז טפ הנ אגח 70	0.78	7,000,000	7.05
גב ים אגח יא	0.74	6,326,081	6.64
מימון ישיר אגח ו	0.72	5,971,263	6.5
סטרוברי אגח ד	0.71	5,913,941	6.35
אקסטל אגח ד	0.7	6,302,323	6.32
ספנסר אגח ה	0.7	6,062,681	6.3
קסם ETF ת"א 35	0.69	26,001	6.25
בית זיקוק אגח 2	0.66	5,592,432	5.96
הראל הנפק אגח כ	0.66	5,582,426	5.95
לייטסטון אגח ג	0.65	5,784,407	5.86
להב אגח ג	0.64	5,341,119	5.78
מליסרון אגח יז	0.64	5,025,542	5.76
הפניקס אגח 5	0.63	5,415,434	5.69
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.6	1,307,968	5.37
אמ.די.גי אגח ט	0.6	5,237,222	5.37
ווסטדיל אגח ג	0.59	4,879,528	5.27
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.58	5,440,040	5.22
ארפורט אגח ה	0.57	4,416,879	5.15
פתאל אירו אגח ה	0.57	5,000,000	5.17
רבוע נדלן אגח י	0.57	5,552,902	5.08
אדגר אגח ט	0.57	4,385,000	5.14
רבוע נדלן אגח ו	0.56	4,292,579	5
אלקטרה פא אגח ב	0.56	5,763,032	5.01
אלבר אגח כב	0.55	4,967,427	4.98
פועלים התח נד ה (COCO)	0.55	4,203,675	4.92
אלבר אגח כא	0.54	4,849,000	4.84
סטרוברי אגח ג	0.53	4,792,769	4.8
אסאר אקורד אגח ג	0.53	4,700,000	4.8
אדמה אגח ב	0.52	3,177,050	4.7
בזן אגח יב	0.51	4,575,565	4.61
הכש חב בטוח אגח 4	0.49	4,355,673	4.39
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	46,000	4.37
מימון ישיר אגח ג	0.49	3,873,212	4.44
בזק אגח 13	0.49	5,238,100	4.43
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.49	3,774,480	4.44
ספנסר אגח ד	0.47	4,000,001	4.22
מנרב אגח ה	0.47	4,135,359	4.2
הראל סל ת"א 35	0.46	170,000	4.12
אלון רבוע אגח ו	0.46	4,167,458	4.16
נמקו אגח ד	0.46	3,968,939	4.15
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	4.03
אלון רבוע אגח ט	0.45	3,862,383	4.02
מיכמן אגח ד	0.45	4,033,469	4.07
עמרם אברהם אגח ג	0.45	4,000,102	4
ספיר קורפ אגח יח	0.45	4,046,639	4.08
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.45	1,250,000	4.01
איידיאיי הנ הת ה	0.44	3,963,030	3.93
דה זראסאי אגח ה	0.44	3,925,821	3.93
כלל הון אגח יג	0.44	3,979,372	3.97
אספן גרופ אגח ט	0.44	3,906,989	3.98
מקמ 415	0.44	4,000,000	3.97
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.43	810,000	3.85
אלוני חץ אגח יג	0.43	3,848,734	3.9
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.43	1,100,000	3.88
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.42	97,454	3.76
קיסטון אינ אגח א	0.42	3,712,369	3.8
ביג אגח כ	0.42	3,569,707	3.73
נאוויטס פט אגחה	0.42	3,678,972	3.79
פתאל החז אגח ה	0.42	3,532,173	3.75
בזן אגח יג	0.41	3,550,286	3.69
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	47,000	3.64
מניבים ריט אגח ב	0.4	3,112,918	3.59
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.4	1,000,000	3.57
אדגר אגח יב	0.39	3,526,799	3.55
הפניקס אגח 6	0.38	3,864,000	3.42
ממשלתי שקלי 0432	0.37	4,000,000	3.3
דליה אגח א	0.37	2,994,682	3.31
מניבים ריט אגח ד	0.37	3,080,817	3.31
חשמל אגח 35	0.37	3,111,744	3.33
סולאיר אגח ב	0.37	3,270,001	3.37
נאוויטס פט אגח ו	0.36	3,049,346	3.25
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	3,000,000	3.21
שמוס אגח א	0.35	3,648,313	3.12
ספיר קורפ אגח יט	0.35	3,045,507	3.14
דלק קב אגח לח	0.35	2,956,443	3.1
נופר אנרג אגח ד	0.34	2,914,205	3.06
תכלית סל תל בונד שקלי	0.32	704,487	2.86
סילברסטין אגח ב	0.32	2,926,274	2.84
דה לסר אגח ח	0.32	2,846,976	2.91
מז טפ הנפק 64	0.32	2,745,967	2.84
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.31	2,526,197	2.8
אנקור פרופ אגח ג	0.31	2,643,516	2.75
אפריקה מג אגח ד	0.3	2,674,478	2.69
אמ.די.גי אגח ח	0.3	2,457,473	2.69
מישורים אגח י	0.3	2,567,884	2.74
כלל עסקי ביטוח	0.3	28,318	2.65
תמר פטרו אגח ב	0.29	2,592,109	2.59
ירושלים הנ אגח יט	0.29	2,550,000	2.62
ג'י סיטי אגח טז	0.29	2,511,512	2.61
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	30,000	2.55
יוניברסל אגח ו	0.28	2,532,096	2.53
סיאון אגח א	0.28	2,509,860	2.55
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	2,440,539	2.53
גמא אגח ב	0.27	2,407,382	2.41
אלבר אגח יט	0.27	2,286,792	2.47
שלמה נדלן אגח ג	0.26	2,360,801	2.36
צמח המרמן אגח ו	0.26	2,367,790	2.37
ביג	0.25	4,000	2.24
אשטרום קבוצה	0.25	36,000	2.22
סילברסטין אגח ג	0.25	2,130,606	2.28
דור אלון אגח ו	0.24	2,138,002	2.13
תכלית סל DAX	0.24	29,000	2.12
יו.אמ.איץ' אגח א	0.24	1,940,000	2.14
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	20,100	2.04
אפי נכסים אגח יב	0.23	2,234,140	2.11
פועלים	0.23	44,000	2.02
ווסטדייל אגח ב	0.22	2,000,000	1.95
יובלים אגח ה	0.22	1,993,000	1.99
מנרב אגח ד	0.22	1,878,832	2.01
בזק	0.22	341,552	1.94
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.22	590,000	2
או פי סי אגח ג	0.21	2,033,184	1.89
אפי נכסים אגח טו	0.21	1,709,305	1.86
אנקור הזד אגח ב	0.21	1,776,787	1.93
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.21	80,000	1.9
אשטרום קב אגח ג	0.2	1,816,142	1.78
דלק קב אגח לט	0.2	1,706,846	1.78
אלקטרה אגח ה	0.2	1,879,410	1.82
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	1,788,036	1.73
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.19	419,684	1.67
קרדן נדלן אגח ד	0.18	1,679,419	1.62
קרסו מוטו אגח ה	0.18	1,642,054	1.64
מיטב השק אגח ג	0.17	1,260,945	1.56
פתאל החז אגח ד	0.17	1,353,375	1.49
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	1,434,833	1.5
דיסקונט	0.17	60,000	1.57
מזרחי טפחות	0.17	9,000	1.53
מגוריט אגח ד	0.16	1,351,225	1.43
אביב בניה אגח 7	0.16	1,339,349	1.4
אלקו אגח יד	0.16	1,375,204	1.43
לאומי אגח 185	0.15	1,348,449	1.39
אשטרום נכ אגח 10	0.15	1,176,317	1.39
ממשלתי צמוד 0527	0.13	1,000,000	1.14
אנרג'יאן	0.13	26,493	1.14
אמות אגח ו	0.13	1,044,726	1.14
יוניברסל אגח ה	0.13	1,063,216	1.13
שלמה החז אגח יז	0.13	1,141,387	1.12
וילאר	0.13	6,840	1.18
תמר פטרו אגח א	0.11	1,049,992	1.03
רבוע נדלן אגח ח	0.11	867,640	0.98
אשטרום נכ אגח 9	0.11	986,431	1.01
לאומי	0.11	23,000	1.03
מישורים אגח ח	0.1	757,725	0.88
קסם DAX ETF	0.1	13,381	0.94
אנלייט אנרגיה	0.1	16,000	0.93
אפי נכסים אגח יד	0.09	793,375	0.83
נאוי אגח ו	0.09	817,252	0.8
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	730,046	0.68
שלמה החז אגח יט	0.08	691,109	0.69
מגדל הון אגח יג	0.08	700,952	0.74
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	678,887	0.76
יצוא אגח א	0.08	722,710	0.71
דמרי אגח ח	0.07	659,092	0.66
אלבר אגח יח	0.07	657,662	0.64
מימון ישיר אגח ד	0.07	541,999	0.61
הכשרת ישוב אג26	0.07	572,262	0.62
אלוני חץ אגח יב	0.07	702,984	0.64
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	528,443	0.54
אלמוגים אגח ח	0.06	456,049	0.51
מליסרון אגח כא	0.06	478,173	0.52
אשטרום נכ אגח 14	0.06	509,526	0.54
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	413,847	0.48
אורון קב אגח ב	0.05	438,830	0.44
ירושלים הנ אגח יח	0.05	389,003	0.41
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.05	372,997	0.41
אפי נכסים אגח טז	0.05	415,000	0.44
פסיפיק אגח ג	0.04	377,376	0.4
רוטשטיין אגח ח	0.04	361,652	0.36
לוינשטין הנד אגח ד	0.04	384,591	0.38
אזורים אגח 12	0.04	339,473	0.34
אלבר אגח כ	0.03	283,637	0.29
אדגר אגח יג	0.03	274,402	0.3
מגדל הון אגח יד	0.03	234,272	0.25
אוריין אגח ב	0.02	210,810	0.21
דלק קב אגח לז	0.02	175,070	0.18
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.02	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
אשטרום קב אגח ב	0.01	91,000	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.01	100,000	0.1
עזריאלי אגח ב	0	23,192	0.03
ארבה רובוטיקס	0	1	0
גמא אגח ג	0	1	0
פועלים הת נדח י (COCO)	0	8,999	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0	20,768	0.02