קבין 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	39.34	9.51
תחילת השנה	379.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.98	11,802,609	13.64
ספנסר אגח ג	1.84	12,521,023	12.64
לייטסטון אגח ג	1.66	11,371,700	11.43
קליין אגח ב	1.62	11,130,001	11.13
דה זראסאי אגח ה	1.5	10,499,007	10.34
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.38	9,641,426	9.51
MTF סל ת"א 90	1.37	310,000	9.41
בית זיקוק אגח 2	1.34	8,692,053	9.21
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	9.1
פניקס הון אגח ח	1.32	9,132,118	9.08
דליה אגח ב	1.27	8,629,429	8.72
תדיראן גרופ אגח 4	1.25	8,447,163	8.58
חשמל אגח 34	1.21	8,055,052	8.35
ספנסר אגח ד	1.2	8,184,759	8.25
קופרליין אגח ד	1.16	8,047,052	7.99
אקויטל אגח 4	1.14	8,040,425	7.83
נופר אנרג אגח ג	1.12	7,407,022	7.72
מניבים ריט אגח ב	1.11	6,581,079	7.61
בי קומיונק אגח ז	1.09	7,700,465	7.52
ג'י סיטי אגח כ	1.06	7,053,000	7.33
סטרוברי אנ אגח א	1.05	7,238,000	7.21
סטרוברי אגח ד	1.01	6,679,971	6.93
ווסטדיל אגח ג	1	6,637,000	6.9
אקסטל אגח ד	0.98	6,910,864	6.74
גב ים אגח יא	0.98	6,494,694	6.72
פתאל אירו אגח ה	0.97	6,544,178	6.68
דה לסר אגח ט	0.97	6,214,341	6.7
ממשלתי שקלי 0928	0.9	6,760,945	6.21
אשטרום נכ אגח 9	0.88	6,173,146	6.09
אלטיטיוד אגח ב	0.85	5,760,620	5.88
נמקו אגח ד	0.83	5,565,608	5.74
ממשלתי שקלי 0142	0.82	5,275,000	5.66
הראל סל ת"א 90	0.82	280,000	5.64
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.82	4,901,196	5.62
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.81	5,470,420	5.59
מנרב אגח ה	0.81	5,573,876	5.58
מז טפ הנפק 64	0.81	5,436,296	5.58
בראק אן וי אגח ד	0.8	5,117,030	5.48
מקמ 315	0.8	5,635,393	5.54
אדגר אגח ט	0.79	4,583,967	5.45
אלוני חץ אגח טו	0.78	5,529,132	5.39
מימון ישיר אגח ו	0.78	4,960,850	5.34
ג'נריישן קפ אגח ג	0.77	5,396,539	5.27
להב אגח ג	0.76	4,792,236	5.21
בזן אגח יג	0.76	5,399,801	5.27
אלון רבוע אגח ח	0.75	5,186,373	5.15
ישראל קנדה אגח ח	0.75	5,000,000	5.13
אלקטרה פא אגח ב	0.74	6,053,919	5.08
ארפורט אגח ה	0.73	4,334,040	5.02
אשטרום קב אגח ד	0.67	4,441,011	4.58
ממשלתי צמוד 0527	0.66	4,000,000	4.57
MTF סל ת"א 35	0.66	160,000	4.56
קיסטון אינ אגח א	0.62	4,248,580	4.3
מור סל S&P 500	0.61	40,000	4.21
נאוויטס פט אגחה	0.61	4,174,072	4.22
חשמל אגח 29	0.61	3,503,259	4.18
קסם ETF ת"א 35	0.6	20,001	4.16
מניבים ריט אגח ד	0.6	3,827,293	4.11
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.6	1,250,000	4.12
אדמה אגח ב	0.59	2,865,485	4.07
הראל הנפק אגח כ	0.59	3,991,413	4.08
אלבר אגח כ	0.58	4,025,873	4.01
פסיפיק אגח ג	0.58	3,825,366	4.02
אדגר אגח יב	0.58	4,128,025	4.02
גמא אגח ג	0.57	3,805,061	3.91
חשמל אגח 35	0.57	3,813,267	3.93
סילברסטין אגח ג	0.56	3,864,000	3.89
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.56	1,100,000	3.82
מויניאן אגח ב	0.55	3,778,973	3.77
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.55	1,100,000	3.81
רבוע נדלן אגח ח	0.54	3,318,013	3.75
אלוני חץ אגח י	0.53	3,607,703	3.66
נופר אנרג'י אגח א	0.52	3,254,020	3.55
אלוני חץ אגח יג	0.52	3,842,914	3.56
פתאל החז אגח ה	0.52	3,546,667	3.57
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	36,000	3.24
דליה אגח א	0.47	3,024,263	3.26
ספיר קורפ אגח יט	0.47	3,200,627	3.23
אלבר אגח יט	0.47	3,025,563	3.26
ספיר קורפ אגח יח	0.46	3,191,643	3.16
תמר פטרו אגח ב	0.45	3,093,417	3.08
סילברסטין אגח א	0.45	3,066,843	3.07
סולאיר אגח א	0.45	2,923,465	3.12
דלק קב אגח לח	0.45	3,000,000	3.09
ישפרו אגח א	0.44	2,794,916	3.01
נאוויטס פט אגח ו	0.43	2,965,172	2.99
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.43	2,564,100	2.93
קרסו מוטורס אגח ג	0.42	3,053,481	2.87
לאומי אגח 185	0.42	2,812,016	2.89
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.41	2,999,999	2.85
הראל סל ת"א 35	0.4	133,129	2.79
דור אלון אגח ז	0.4	2,858,519	2.73
אנקור פרופ אגח ג	0.4	2,652,944	2.76
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	3,057,549	2.78
בזק אגח 10	0.39	2,291,635	2.67
הראל סל NASDAQ 100	0.37	32,558	2.56
ממשלתי צמוד 1028	0.37	2,500,000	2.57
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	2,440,539	2.53
אמ.די.גי אגח ח	0.37	2,508,000	2.54
אפריקה מג אגח ד	0.36	2,536,250	2.5
איידיאיי הנ הת ה	0.36	2,479,063	2.45
סיאון אגח א	0.36	2,346,000	2.45
דלק קב אגח לט	0.36	2,457,184	2.49
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	30,229	2.41
אמ.די.גי אגח ז	0.35	2,316,460	2.38
מנרב אגח ד	0.35	2,396,737	2.44
אשטרום נכ אגח 10	0.35	2,036,192	2.41
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.35	2,057,014	2.39
צמח המרמן אגח ו	0.34	2,367,790	2.37
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.34	79,000	2.36
לייטסטון אגח ד	0.34	2,343,982	2.36
סילברסטין אגח ב	0.33	2,392,972	2.27
מימון ישיר אגח ג	0.33	1,954,629	2.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	2,548,439	2.28
אמ.די.ג'י אגח ד	0.33	2,266,801	2.24
יוניברסל אגח ו	0.33	2,331,709	2.28
נכסים ובנ אגח י	0.33	2,158,721	2.29
אמות אגח ד	0.32	1,870,949	2.2
תכלית סל DAX	0.32	30,000	2.18
יו.אמ.איץ' אגח א	0.32	1,973,868	2.2
פסגות קב אגח ג	0.32	2,170,734	2.19
אספן גרופ אגח ט	0.32	2,224,278	2.21
דור אלון אגח ו	0.31	2,153,860	2.14
אפי נכסים אגח ח	0.31	1,835,997	2.15
ממשלתי שקלי 0330	0.3	2,500,000	2.08
ארבה רובוט אג א	0.3	1,998,966	2.08
מיטב השק אגח ג	0.29	1,611,231	2.02
קרדן נדלן אגח ד	0.29	2,099,274	2.01
או פי סי אגח ב	0.29	1,733,613	1.97
אפי נכסים אגח טו	0.29	1,827,494	1.98
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	1,917,728	2.03
ממשלתי שקלי 1152	0.28	3,000,000	1.94
ממשל קצרה 1124	0.28	1,950,000	1.94
אנקור הזד אגח ב	0.28	1,850,000	1.95
MTF סל תל בונד 60	0.27	400,000	1.86
אמ.די.ג'י אגח ג	0.26	1,730,943	1.78
שלמה נדלן אגח ג	0.25	1,722,246	1.72
סטרוברי אגח ג	0.25	1,760,292	1.75
מגוריט אגח ד	0.25	1,645,895	1.71
יוניברסל אגח ה	0.25	1,631,826	1.72
קרסו מוטו אגח ה	0.25	1,743,844	1.73
פסיפיק אגח ד	0.25	1,674,748	1.69
אלקו אגח יד	0.25	1,686,833	1.74
ביג	0.24	4,000	1.66
אבגול אגח ג	0.24	1,612,828	1.63
כלל ביטוח אגח א	0.24	1,648,839	1.66
כלל עסקי ביטוח	0.24	26,082	1.65
תמר פטרו אגח א	0.23	1,587,473	1.55
אמות אגח ו	0.23	1,461,076	1.57
ווסטדייל אגח ב	0.22	1,598,350	1.54
פתאל החז אגח ד	0.22	1,412,828	1.54
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.22	400,000	1.5
ירושלים הנ אגח טז	0.21	1,331,128	1.47
או פי סי אגח ג	0.21	1,602,262	1.43
גב ים אגח ו	0.2	987,113	1.41
אביב בניה אגח 7	0.19	1,324,333	1.34
מגדל הון אגח יג	0.19	1,301,500	1.33
בזק	0.19	310,000	1.33
אספן גרופ אגח ח	0.19	1,201,555	1.31
לאומי	0.19	35,000	1.28
ירושלים הנ אגח יט	0.18	1,193,145	1.25
מגדל הון אגח יד	0.18	1,245,726	1.27
פועלים	0.18	33,000	1.23
מזרחי טפחות	0.18	8,500	1.24
אנרג'יאן	0.17	25,471	1.16
אלון רבוע אגח ט	0.17	1,106,303	1.14
ביג אגח יח	0.16	1,008,997	1.08
יצוא אגח א	0.16	1,084,064	1.07
קופרליין אגח ב	0.15	1,037,406	1.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.15	1,161,294	1.07
אפי נכסים אגח יד	0.15	1,000,000	1.01
מליסרון אגח כא	0.15	929,483	1
דיסקונט	0.15	50,000	1.04
אנלייט אנרגיה	0.15	16,000	1
בראק אן וי אגח ג	0.14	851,668	0.99
קסם DAX ETF	0.14	13,924	0.97
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.14	10,000	0.95
מימון ישיר אגח ד	0.14	833,746	0.94
דה לסר אגח ח	0.14	920,426	0.94
נמקו אגח ג	0.14	942,637	0.96
אמ.די.גי אגח ו	0.14	896,399	0.95
אאורה אגח טו	0.14	939,493	0.95
ישרס אגח טז	0.14	840,363	0.96
מישורים אגח ח	0.13	767,291	0.89
אלון רבוע אגח ו	0.13	900,782	0.88
דלק קב אגח לז	0.13	891,339	0.91
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	880,332	0.86
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	836,326	0.84
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	797,067	0.8
נאוי אגח ו	0.12	839,251	0.81
אלקטרה אגח ו	0.12	984,872	0.82
דמרי אגח ח	0.11	730,001	0.73
שלמה החז אגח יט	0.11	798,929	0.77
מגדל הון אגח ו	0.1	716,144	0.71
דוראל אנרגיה אגח א	0.1	613,990	0.66
בזן	0.1	700,000	0.67
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	551,796	0.64
אלה פקדון אגח ה	0.09	588,975	0.63
ירושלים הנ אגח יח	0.09	563,417	0.59
סאמיט אגח יב	0.09	777,507	0.65
הכשרת ישוב אג26	0.09	552,563	0.59
בזן אגח יב	0.09	619,142	0.6
שפיר הנדסה אגח א	0.08	543,677	0.53
מישורים אגח ט	0.08	482,753	0.53
אלמוגים אגח ח	0.08	485,291	0.54
ויתניה אגח ו	0.08	510,469	0.54
כלל ביטוח אגח ג	0.08	530,921	0.53
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.07	118,088	0.46
אשטרום נכ אגח 14	0.07	498,415	0.51
כנפיים אגח ז	0.07	473,002	0.47
לוינשטין הנד אגח ד	0.06	384,591	0.38
גמא אגח ב	0.05	368,739	0.37
רוטשטיין אגח ח	0.05	361,652	0.36
אזורים אגח 12	0.05	379,791	0.38
אוריין אגח ב	0.04	301,157	0.3
פתאל החז אגח ג	0.04	329,321	0.29
קרסו מוטורס אגח ד	0.04	328,577	0.31
איידיאיי הנ הת ו	0.04	304,601	0.26
אדגר אגח יג	0.04	262,222	0.27
מליסרון אגח יט	0.04	259,146	0.28
כלל מימון אגח ט	0.03	199,885	0.23
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	172,337	0.19
אלומה אגח א	0.03	170,028	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
נמקו אגח א	0	6,193	0.01
ביג אגח יב	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
ממן אגח ב	0	15,726	0.02
בזן אגח י	0	1	0
גב ים אגח י	0	15,651	0.02
AGRONOMICS LTD	0	6,000	0