אקורד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.19	-4.03
תחילת השנה	76.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.02	9,800,000	9.45
ג'י סיטי אגח טז	3.09	6,820,000	7.26
פיקדון בבנק מסוים	2.77	0	6.5
ג'י סיטי אגח יט	2.06	4,500,001	4.83
ישראל קנדה אגח ח	2.04	4,440,000	4.8
הכשרת ישוב אגח 26	2	4,170,000	4.71
אדגר אגח יג	2	4,200,000	4.71
אספן גרופ אגח ט	2	4,380,001	4.69
חשמל אגח 27	2	3,810,001	4.7
ג'י סיטי אגח כא	1.65	3,868,000	3.87
אדמה אגח ב	1.35	2,062,501	3.17
נכסים ובנ אגח י	1.25	2,600,000	2.93
נורסטאר אגח יד	1.22	2,850,000	2.86
צור אגח יא	1.16	2,400,001	2.74
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	1.03	800,000	2.41
ביג אפ 7	1.01	4,650	0.79
ג'י סיטי אגח יד	1.01	2,400,000	2.37
רני צים אגח ה	1	2,500,000	2.35
נורסטאר אגח יב	1	2,050,001	2.34
אשטרום קב אגח ה	0.99	2,060,000	2.33
ביג אגח כ	0.98	2,100,001	2.3
אלדן תחבורה אגח י	0.98	2,260,000	2.31
מז טפ הנפק 46	0.98	1,965,000	2.3
דה זראסאי אגח ג	0.97	5,300,001	2.28
אלון רבוע אגח ט	0.97	2,100,000	2.29
מישורים אגח י	0.96	2,086,000	2.26
חג'ג' אגח טו	0.91	2,250,000	2.15
אמות אגח י	0.9	1,860,000	2.11
מגוריט אגח ו	0.89	2,040,000	2.09
מז טפ הנ אגח 70	0.88	1,989,239	2.07
נכסים בנ אגח יא	0.86	1,900,000	2.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.86	1,960,000	2.03
מימון ישיר אגח ה	0.84	1,800,001	1.97
נתנאל גרופ אגח יג	0.83	2,036,489	1.96
אינרום אגח א	0.82	1,913,629	1.93
וויי בוקס אגח ז	0.73	1,687,000	1.72
פריים אנרג אגח ג	0.7	1,600,000	1.65
גשם למשתכן אגח ב	0.69	1,580,000	1.61
נופר אנרג אג ב	0.67	1,225,460	1.57
קנדה גלוב אגח א	0.62	1,400,000	1.47
רב בריח אגח א	0.61	925,000	1.43
בלאקאדג' אגח ה	0.6	1,400,000	1.41
מגוריט אגח ח	0.59	1,525,000	1.39
ג'י סיטי אג יז	0.55	1,300,001	1.3
פריורטק	0.54	5,850	1.28
ויקטורי	0.53	25,010	1.24
בלאקאדג' אגח ד	0.52	1,200,000	1.22
שכון ובינוי אגח 11	0.52	1,192,000	1.23
פתאל החזקות	0.51	2,000	1.19
ג'נריישן קפיטל	0.51	970,000	1.21
מישורים אגח ט	0.51	1,035,001	1.21
אדגר אגח יב	0.51	1,120,000	1.2
חברה לישראל	0.51	1,290	1.19
מלם-תים אחזקות	0.51	4,730	1.19
שוהם ביזנס	0.5	137,000	1.17
סלע נדלן	0.5	102,000	1.18
מגדלי תיכון	0.5	82,000	1.18
עזריאלי אגח ד	0.5	1,000,000	1.16
מרכנתיל הנ אגח ד	0.5	1,000,001	1.17
קיסטון אינפרא	0.5	120,000	1.17
ליברה	0.5	64,000	1.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	1,150,000	1.18
אלמוגים אגח יב	0.5	1,150,000	1.18
צור אגח יג	0.5	1,100,000	1.17
אדגר	0.5	240,000	1.17
נתנאל גרופ	0.5	91,000	1.18
קמהדע	0.49	52,000	1.15
אמות	0.49	47,500	1.15
אברא	0.49	268,000	1.16
אפי קפיטל	0.49	65,000	1.16
פאוורג'ן אגח ב	0.49	1,000,001	1.14
סולאיר אגח ב	0.49	1,075,000	1.16
מלרן אגח ו	0.49	1,100,000	1.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	930,000	1.12
מימון ישיר	0.48	1,800	1.12
מגוריט אגח ג	0.48	1,040,000	1.13
הראל השקעות	0.48	9,300	1.14
מגדל ביטוח	0.47	83,000	1.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	920,000	1.1
דלק קבוצה	0.46	1,250	1.08
וויי בוקס אג ג	0.46	1,060,000	1.08
צור	0.46	92,000	1.08
אלטשולר שחם פנ	0.45	120,000	1.07
להב אגח ג	0.45	940,001	1.06
דליה אגח ב	0.45	960,001	1.07
סלע נדלן אפ 4	0.45	160,000	0.35
רציו יהש	0.45	252,000	1.07
צור אגח יב	0.44	900,000	1.05
הילה אגח ג	0.44	940,000	1.04
רייק אספן אגח ב	0.44	1,050,000	1.03
איביאי חיתום	0.43	85,914	1.01
בית וגג	0.43	132,000	1.01
אספן גרופ	0.43	144,000	1.01
נכסים ובנין	0.43	2,800	1.01
מגוריט אגח י	0.42	1,100,000	0.99
הילה אגח ב	0.41	910,000	0.96
אלבר אגח כב	0.41	933,334	0.95
חג'ג' אירופה אגח ה	0.41	1,023,000	0.96
הולמס פלייס	0.4	130,000	0.93
נכסים ובנ אגח ד	0.4	650,001	0.94
ליאם הנדסה אגח א	0.38	900,000	0.9
ריט 1 אגח ו	0.37	700,001	0.87
קיסטון אינ אפ 2	0.37	65,200	0.29
בלאקאדג' אגח ג	0.37	840,000	0.86
יובלים אגח ה	0.36	830,000	0.85
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	800,000	0.82
מידאס אגח ה	0.35	790,000	0.82
פריים אנרג'י אגח ב	0.34	675,001	0.79
אספן גרופ אגח י	0.34	778,000	0.8
נופר אנרג'י אגח א	0.33	675,001	0.76
חג'ג' אפ 1	0.33	151,000	0.26
אשל הירדן אגח ג	0.32	770,000	0.75
מצלאוי אג ז	0.31	720,000	0.73
מניבים ריט אפ 4	0.31	400,000	0.25
מנרב אגח ו	0.31	700,000	0.73
גירון אגח ו	0.3	590,001	0.71
ריט אזורים אגח ג	0.3	670,000	0.7
ברקת קפ אגח א	0.3	671,000	0.7
ספיר קורפ אגח יח	0.3	1,000,001	0.71
שיכון ובינוי	0.29	37,000	0.68
אלומה אפ 1	0.29	3,000,000	0.23
מז טפ הנ אגח 66	0.29	625,000	0.68
דור אלון	0.27	4,000	0.63
מיטב טרייד אפ 1	0.27	13,000	0.21
מספנות ישראל	0.26	4,850	0.61
אלוני חץ אפ 16	0.26	32,000	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.26	600,000	0.62
פמס	0.26	3,000	0.61
מגוריט	0.25	70,001	0.59
רני צים אגח ב	0.25	515,001	0.58
ריט אזורים אגח א	0.25	560,000	0.59
רני צים אגח ג	0.25	550,001	0.59
אורשי אגח ה	0.25	549,000	0.58
סופרין אגח ב	0.25	560,000	0.6
רני צים אגח ד	0.25	560,000	0.59
אלומה אגח ב	0.25	550,000	0.59
מותג עירוני אגח א	0.25	560,000	0.59
אמות אפ 12	0.25	88,000	0.19
מנרב אגח ד	0.25	540,000	0.59
אביב בניה	0.25	29,250	0.59
אלביט מערכות	0.24	375	0.57
סלע נדלן אגח ג	0.24	480,000	0.56
נאוויטס פטר יהש	0.24	5,000	0.57
בלאקאדג'	0.24	1,731	0.56
ישראייר גרופ	0.24	307,000	0.58
אלרון	0.24	100,000	0.57
אבגול	0.23	385,000	0.53
מישורים	0.23	96,501	0.53
קרסו מוטורס	0.23	14,500	0.53
מכלול מימון	0.23	43,063	0.53
מלרן אגח ד	0.23	500,001	0.53
צרפתי	0.23	11,500	0.53
וויי בוקס	0.23	430,001	0.54
דלק רכב	0.23	21,000	0.55
גלוברנדס	0.22	1,030	0.52
רותם שני	0.22	14,500	0.53
מלרן אגח ה	0.22	475,000	0.53
רמות בעיר אגח ד	0.22	500,000	0.51
וואן טכנולוגיות	0.22	6,200	0.52
נתנאל מניבים	0.21	233,000	0.49
קנדה גלובל אפ 1	0.21	24,804	0.16
לוינסקי אגח ה	0.21	518,000	0.5
MICROSOFT CORP	0.21	300	0.48
מיטרוניקס	0.2	110,000	0.46
נאייקס	0.2	3,000	0.46
רני צים אפ 2	0.19	163,875	0.15
וילי פוד	0.19	9,100	0.45
נופר אנרג'י	0.18	4,500	0.42
סופרין אג א	0.18	416,447	0.43
מז טפ הנפק 64	0.18	400,001	0.43
NETFLIX INC	0.18	1,200	0.42
ספיר קורפ אגח יט	0.17	390,001	0.4
רוטשטיין אגח יב	0.17	380,000	0.4
רותם שני אפ 2	0.17	6,993	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	350,000	0.37
MEDIWOUND LTD	0.16	6,371	0.37
פינרג'י	0.15	270,001	0.34
אלומה תשתיות	0.15	455,012	0.36
גשם למשתכן אגח א	0.15	350,000	0.36
בזן	0.15	350,000	0.35
לוינשטין הנדסה	0.15	708	0.36
סולאיר אפ 1	0.14	8,000	0.11
רייק אספן אגח א	0.13	300,000	0.31
INMODE LTD	0.13	6,400	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.12	235,715	0.28
מור גמל פנסיה	0.12	19,048	0.28
וויי בוקס אופ 3	0.12	278,001	0.09
ג'י סיטי	0.12	27,500	0.29
לכיש	0.12	20,000	0.27
אינרום	0.1	10,000	0.24
פריים אנרג'י אג א	0.1	230,000	0.23
רב בריח	0.1	176,000	0.25
סלקום	0.09	5,561	0.21
כלל ביוטכנו	0.09	660,000	0.21
פרש גרופ אגח א	0.09	196,000	0.21
תפרון	0.08	12,669	0.18
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	150,000	0.17
גי סיטי אופ 11	0.07	40,000	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.06	132,604	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.11
אלומיי אפ 2	0.04	6,000	0.03
אדגר אפ 9	0.04	69,993	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	195,347	0.08
לוינסקי אגח ד	0.04	100,000	0.1
אלקטרה נדלן	0.03	1,436	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	158,005	0.07
רבד	0.03	11,000	0.06
אלמוגים	0.02	5,000	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.02	859	0.05
מ.ו השקע אגח ד	0.02	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
לוינסקי אפ 2	0.01	20,720	0.01
א.מ.א.א.א-ש	0	1	0
אביב בניה אגח 7	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	190,000	0.08
ת003100M512-35מכירה	-0.09	250	0.02