אקורד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.72	6.41
תחילת השנה	43.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.72	0	6.35
ממשלתי צמוד 0527	5	2,860,000	3.27
מימון ישיר אגח ה	3	1,875,000	1.96
נכסים ובנ אגח ד	3	1,375,001	1.96
אלון רבוע אגח ט	2.02	1,275,000	1.32
מימון ישיר אגח ו	2	1,215,000	1.31
נכסים בנ אגח יא	2	1,285,000	1.31
ג'י סיטי אגח טז	2	1,300,000	1.31
מקמ 915	1.99	1,350,000	1.3
איילון אגח ה	1.5	1,030,000	0.98
צור אגח י	1.5	850,001	0.98
אספן גרופ אגח ט	1.49	980,000	0.98
נורסטאר אגח יב	1.42	830,001	0.93
נאוויטס פט אגחה	1.36	875,000	0.89
נתנאל גרופ אגח יג	1.21	830,000	0.79
רותם שני אגח ג	1.11	720,000	0.72
פאוורג'ן אגח ב	1.01	600,000	0.66
אדמה אגח ב	1	460,000	0.65
מרכנתיל הנ אגח ד	1	575,001	0.66
מגוריט אגח ו	1	670,000	0.65
צור אגח יב	1	600,000	0.65
דה זראסאי אגח ג	0.99	785,001	0.65
ג'נריישן קפיטל	0.99	1,000,000	0.65
צמח המרמן אגח ז	0.99	630,000	0.64
פריים אנרג'י אגח ב	0.98	590,000	0.64
יובלים אגח ב	0.96	630,000	0.63
גירון אגח ו	0.94	525,000	0.62
צור אגח יא	0.94	570,000	0.61
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.94	200,000	0.62
נאוויטס פטרו אגח ג	0.91	600,000	0.59
רוטשטיין אגח יב	0.91	580,000	0.59
מיכמן אגח ג	0.91	590,000	0.6
אלומיי אגח ו	0.88	600,000	0.57
דה זראסאי אגח ה	0.87	575,001	0.57
בראק אן וי אגח ד	0.87	530,000	0.57
גשם למשתכן אגח א	0.87	560,000	0.57
פאי סיאם אגח א	0.84	570,000	0.55
אורשי אגח ה	0.82	520,000	0.54
וויי בוקס אג ג	0.8	540,970	0.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.77	521,000	0.5
דור אלון אגח ז	0.76	517,000	0.49
ארבה רובוט אג א	0.76	480,000	0.5
אמפא יובל אגח א	0.74	480,000	0.48
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.73	505,610	0.48
רב בריח אגח א	0.7	490,000	0.46
אביב בניה אגח 7	0.68	440,000	0.44
וואן טכנולוגיות	0.68	8,800	0.44
סופרין אגח ב	0.65	422,000	0.42
ספיר קורפ אגח יח	0.64	420,001	0.42
אלמוגים אגח ט	0.61	400,500	0.4
יובלים אגח ג	0.6	370,000	0.39
נכסים ובנין	0.56	1,420	0.36
מור גמל פנסיה	0.55	65,000	0.36
הילה אגח ג	0.55	340,000	0.36
אלמוגים אגח י	0.54	335,000	0.35
אלוני חץ אפ 16	0.54	31,000	0.12
ויקטורי	0.52	6,750	0.34
פתאל החזקות	0.52	800	0.34
שוהם ביזנס אגח ד	0.52	350,001	0.34
אלטשולר שחם פנ	0.52	61,000	0.34
צמח המרמן אגח ח	0.52	330,000	0.34
הראל השקעות	0.52	9,300	0.34
ערד	0.52	3,750	0.34
או פי סי אנרגיה	0.51	11,000	0.33
מימון ישיר	0.51	630	0.33
מספנות ישראל	0.51	5,250	0.33
רותם שני	0.51	12,400	0.33
ליברה	0.51	53,200	0.33
בזן	0.51	347,000	0.33
רציו יהש	0.51	110,000	0.33
לאומי	0.51	9,100	0.33
דלק רכב	0.51	15,430	0.33
שוהם ביזנס	0.5	59,400	0.33
חילן	0.5	1,675	0.33
אמות	0.5	20,500	0.33
נופר אנרג'י אגח א	0.5	300,001	0.33
ג'י סיטי אג יז	0.5	320,000	0.33
אלוני חץ	0.5	11,500	0.33
צרפתי	0.5	9,300	0.33
טאואר	0.49	1,950	0.32
תפרון	0.49	10,750	0.32
מישורים	0.49	45,001	0.32
מגדלי תיכון	0.49	41,600	0.32
קיסטון אינפרא	0.49	62,000	0.32
מגוריט אגח ג	0.49	315,000	0.32
ישפרו אגח א	0.49	300,000	0.32
נתנאל גרופ	0.49	30,000	0.32
קמהדע	0.48	15,600	0.31
נאוויטס פטר יהש	0.48	6,000	0.31
פינרג'י	0.48	112,000	0.31
פריים אנרג'י אג א	0.48	330,000	0.31
מלרן אגח ד	0.48	320,000	0.32
נורסטאר אגח יג	0.48	300,001	0.32
אנשי העיר אגח א	0.48	300,000	0.32
ג'י.אף.אי אגח ד	0.47	280,000	0.31
ספיר קורפ אגח יט	0.47	305,001	0.31
בראק אן וי אגח ג	0.46	260,001	0.3
מצלאוי אג ז	0.46	310,000	0.3
אקונרג'י אג א	0.46	320,000	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.46	260,001	0.3
רותם שני אפ 2	0.45	11,000	0.1
גלוברנדס	0.44	710	0.29
נתנאל מניבים	0.43	144,000	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.41	290,001	0.27
אינרום	0.38	19,400	0.25
מניבים ריט אפ 4	0.37	405,000	0.08
דלק קב אגח לט	0.36	230,000	0.23
אבגול	0.32	160,000	0.21
דור אלון	0.3	2,600	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.3	198,000	0.2
דיסק השק אגח י	0.3	200,001	0.2
TESLA INC	0.3	200	0.19
אנקור פרופ אגח ד	0.29	186,851	0.19
אביב בניה	0.29	12,600	0.19
לוינשטין נכסים	0.28	3,155	0.18
מכלול מימון	0.28	26,000	0.18
לנדמרק יזמ אגח א	0.28	175,000	0.18
עמרם אברהם אגח א	0.27	175,001	0.18
סופרין אג א	0.27	180,000	0.17
קיסטון אינ אפ 2	0.27	57,944	0.06
סקייליין	0.26	9,800	0.17
אלמוגים	0.26	20,800	0.17
אלקטריאון	0.26	875	0.17
ALPHABET INC-CL C	0.26	280	0.17
רבוע נדלן	0.25	560	0.16
כלל ביוטכנו	0.25	400,000	0.16
סלע נדלן	0.25	22,500	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.25	2,900	0.16
נייס	0.25	250	0.16
אספן גרופ	0.25	29,000	0.16
קרסו מוטורס	0.24	8,000	0.16
מגוריט	0.24	40,001	0.16
וויי בוקס	0.24	206,001	0.16
רבד	0.24	21,000	0.16
אלטיטיוד אגח ב	0.23	150,000	0.15
אלרון	0.23	38,500	0.15
קליל	0.23	750	0.15
MEDIWOUND LTD	0.22	2,200	0.14
NETFLIX INC	0.22	55	0.14
מישורים אגח ט	0.21	125,001	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.21	139,000	0.14
MICROSOFT CORP	0.21	85	0.14
פסגות קב אגח ג	0.17	112,401	0.11
פריון נטוורק	0.16	3,542	0.1
רב בריח	0.16	175,000	0.1
יסודות אגח א	0.16	105,734	0.11
חלל תקש אג יז	0.15	160,000	0.1
אב-גד אגח ב	0.15	93,521	0.1
מיטב טרייד אפ 1	0.15	13,000	0.03
וויי בוקס אופ 3	0.14	270,001	0.03
אשל הירדן אגח א	0.13	85,001	0.09
INMODE LTD	0.12	1,220	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	64,000	0.07
לוינסקי אגח ד	0.11	88,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.07
פסגות קבוצה	0.1	328,000	0.07
תיגבור	0.09	1,250	0.06
אלומה אפ 1	0.09	2,000,000	0.02
אלומיי אפ 2	0.09	6,250	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.07	255,789	0.05
מיכמן אגח ב	0.06	42,000	0.04
מיכמן אפ 1	0.06	2,650	0.01
אלמוגים אגח ז	0.05	32,300	0.03
נתנאל מניב אפ 1	0.05	62,000	0.01
א.מ.א.א.א-ש	0.02	129,000	0.01
ת001860M410-35מכירה	-0.03	220	0.01
ת001900M410-35מכירה	-0.12	200	0.01