תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
56.09
מחיר קנייה
56.09
- % החודש:5.31%
- % השנה:22.68%
- % 3 חודשים:16.47%
- % 12 חודשים:35.06%
- סטיית תקן (שנה):36.62
- שארפ (שנה):0.84
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.93 | 5.19 |
| תחילת השנה | 4.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.31 | 1,132 | -0.07 |
| מקמ 215 | 22.74 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1215 | 17.58 | 799,700 | 0.77 |
| מקמ 1115 | 15.43 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 515 | 11.25 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.59 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.65 | 0 | 0.29 |
| מקמ 315 | 6.15 | 271,400 | 0.27 |
| מקמ 915 | 4.06 | 182,900 | 0.18 |
| מקמ 815 | 2.23 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 415 | 1.9 | 84,000 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 1.26 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.05 |
| מקמ 125 | 0.84 | 36,700 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.68 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.01 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 37 | 0 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -10,000 | 0 |