תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.71	-0.48
תחילת השנה	7.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	70.13	2,264	-0.94
מקמ 1116	18.94	2,892,200	2.79
מקמ 1016	14.2	2,162,500	2.09
מקמ 816	10.31	1,560,000	1.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.72	0	1.43
מקמ 116	7.98	1,181,000	1.18
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	7.4	239	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	7.35	0	1.08
מקמ 916	7.14	1,083,800	1.05
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	6.66	215	-0.1
מקמ 516	6	900,000	0.88
מקמ 316	5.56	828,300	0.82
מקמ 1215	5.31	782,413	0.78
מקמ 616	5.24	787,300	0.77
מקמ 416	4.55	680,000	0.67
פיקדון בבנק מסוים	4.54	0	0.67
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	3.44	111	-0.07
מקמ 216	3.11	461,100	0.46
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	2.82	91	-0.06
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	2.73	88	-0.06
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	2.6	84	-0.05
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	2.32	75	-0.03
מקמ 726	1.25	188,000	0.18
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	1.24	40	-0.02
SPOT_USDILS	1.11	50,000	0
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0.81	26	-0.01
SPOT_USDILS	0.66	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.05
SPOT_USDILS	0.22	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0	31	0
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	31	0
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	30	-0.01
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	33	-0.01
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	53	-0.01
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	40	-0.02
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.13	50	-0.02
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.18	69	-0.03
SPOT_USDILS	-1.33	-60,000	0