קסם KTFי S&P Regional Banks
מחיר פדיון
8,270.14
מחיר קנייה
8,275.08
- % החודש:4.73%
- % השנה:8.33%
- % 3 חודשים:15.08%
- % 12 חודשים:-0.88%
- סטיית תקן (שנה):28.04
- שארפ (שנה):-0.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.38 | -0.2 |
| תחילת השנה | -1.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.37 | 375 | 0.14 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 56.14 | 700,000 | -0.05 |
| מקמ 216 | 48.41 | 1,990,000 | 1.97 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 44.51 | 555,000 | -0.15 |
| מקמ 1215 | 39.68 | 1,620,000 | 1.62 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 12.03 | 150,000 | -0.01 |
| Collateral | 7.22 | 90,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.05 | 205,958 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 28,798 | 0.09 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 2.01 | 25,000 | 0 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.13 | 25 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 4,753 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 1,367 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,807 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.84 | -23,000 | 0 |
| F_041125_41_41_DL_0_Y_1_00_00 | -2.01 | -25,000 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.34 | -12 | 0 |
| F_161025_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -12.03 | -150,000 | 0 |
| F_181125_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -12.03 | -150,000 | 0 |