קסם KTFי S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	-0.13
תחילת השנה	0.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	105.33	534	-0.43
מקמ 315	36.42	2,200,000	2.18
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	30.42	500,000	-0.04
מקמ 215	28.94	1,742,400	1.74
מקמ 815	21.15	1,300,000	1.27
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00	18.55	305,000	-0.02
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	15.51	255,000	-0.02
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	15.21	250,000	-0.02
F_091224_43_43_DL_0_Y_1_00_00	15.21	250,000	0.02
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	12.17	200,000	-0.03
Collateral	10.34	170,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	7.33	439,610	0.44
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	5.47	90,000	-0.01
Collateral	3.65	60,000	0.22
SPDR S&P REGIONAL BANKING	2.44	665	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.08	4,574	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	1,367	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	1,736	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.51	-8,412	-0.03
F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-4.87	-80,000	0
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-8.09	-41	-0.04
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-16.42	-270,000	0