MTF מחקה תל בונד-שקלי AA-AAA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.34	0.18
תחילת השנה	7.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.73	2,705,113	2.65
גב ים אגח ח	3.94	2,385,417	2.21
פועלים אגח 100	3.03	1,734,476	1.7
אלוני חץ אגח יג	2.98	1,591,625	1.67
אלוני חץ אגח יב	2.98	1,757,467	1.67
לאומי אגח 184	2.89	1,670,988	1.62
פועלים אגח 102	2.53	1,347,751	1.42
דיסקונט מנ אגח יד	2.38	1,395,371	1.34
כלל הון אגח יא	2.35	1,399,318	1.32
איי.סי.אל אגח ז	2.12	1,343,057	1.19
הפניקס אגח 6	2.11	1,268,316	1.18
כלל הון אגח יג	2.09	1,089,045	1.17
בזק אגח 11	2.09	1,199,595	1.17
שטראוס אגח ו	2	1,270,774	1.12
בזק אגח 13	1.92	1,199,900	1.08
פניקס הון אגח יא	1.88	1,106,132	1.06
כלל הון אגח יב	1.84	1,140,587	1.03
פז אנרגיה אגח ח	1.8	1,073,475	1.01
אמות אגח ז	1.75	1,039,404	0.98
לייטסטון אגח ו	1.62	889,106	0.91
פניקס הון אגח טז	1.6	852,644	0.9
אמות אגח י	1.57	773,015	0.88
סילברסטין אגח ב	1.44	808,630	0.81
כלל ביטוח אגח ג	1.35	726,953	0.76
הראל השקעות אגח א	1.33	819,106	0.74
אלון רבוע אגח ח	1.29	688,025	0.72
קרסו מוטורס אגח ג	1.23	705,039	0.69
שלמה החז אגח יט	1.22	673,149	0.68
נמקו אגח ב	1.13	646,196	0.63
סאמיט אגח יב	1.12	684,297	0.63
סלקום אגח יב	1.11	625,597	0.62
נמקו אגח ה	1.1	584,554	0.62
אלביט מערכות אגח ב	1.08	641,429	0.61
הראל הנפקות אגח יד	1.07	623,359	0.6
שופרסל אגח ז	1.06	599,566	0.59
לייטסטון אגח ד	1.02	555,905	0.57
הראל הנפקות אגח טו	0.99	583,840	0.55
קרסו מוטורס אגח ד	0.96	557,137	0.54
הראל הנפקות אגח יח	0.96	593,272	0.54
סילברסטין אגח ג	0.93	483,210	0.52
גרייסטון אגח א	0.92	499,223	0.52
כלל ביטוח אגח א	0.87	469,612	0.49
נמקו אגח ד	0.87	470,381	0.49
הראל הנפק אגח כ	0.87	427,619	0.49
כלל הון אגח יד	0.82	427,619	0.46
פרטנר אגח ז	0.79	436,600	0.44
פניקס הון אגח טו	0.79	427,619	0.44
מיטב השק אגח ד	0.78	452,131	0.43
הראל הנפ אגח יט	0.78	427,619	0.44
קרסו מוט אגח ו	0.78	423,419	0.44
ארפורט אגח י	0.77	421,739	0.43
סלקום אגח יג	0.74	402,107	0.41
לאומי אגח 187	0.74	399,506	0.41
וילאר אגח י	0.73	393,408	0.41
ישראמקו אגח ג	0.73	432,617	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.72	420,807	0.4
ווסטדייל אגח ג	0.68	356,634	0.38
שופרסל אגח ה	0.65	353,190	0.36
מנורה הון התח ט	0.64	342,095	0.36
נמקו אגח ג	0.63	340,129	0.35
מנורה הון התח ז	0.57	335,717	0.32
נמקו אגח ו	0.55	299,333	0.31
יוניברסל אגח ו	0.52	290,344	0.29
אקויטל אגח 4	0.52	272,145	0.29
הראל הנפקות אגח יז	0.51	299,333	0.29
מנורה הון התח ח	0.5	256,571	0.28
אלוני חץ אגח ט	0.49	266,602	0.27
הראל הנפקות אגח יא	0.47	256,571	0.26
מטריקס אגח ב	0.47	261,550	0.26
מנורה הון התח ה	0.46	259,890	0.26
ביג אגח יט	0.45	272,308	0.25
אלקו אגח יג	0.44	256,636	0.24
ישראכרט אגח ב	0.43	239,895	0.24
סאמיט אגח י	0.38	215,520	0.21
הראל הנפקות אגח יב	0.37	205,265	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.37	205,265	0.21
עמידר אגח א	0.37	213,810	0.21
שטראוס אגח ה	0.37	206,322	0.2
יוניברסל אגח ד	0.36	211,610	0.2
פז אנרגיה אגח ט	0.33	170,625	0.18
קרסו מוטו אגח ה	0.32	175,258	0.18
אלקו אגח יד	0.31	162,495	0.17
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	167,730	0.18
אקויטל אגח 3	0.31	185,349	0.17
דלתא גליל אגח א	0.26	143,151	0.15
פורמולה אגח ד	0.25	128,285	0.14
וילאר אגח יא	0.25	130,591	0.14
פרטנר אגח ח	0.23	135,748	0.13
ישרס אגח יד	0.22	118,893	0.12
מבנה אגח טז	0.19	100,107	0.1
ישראמקו אגח ד	0.17	89,800	0.09
פורמולה מער אגח ג	0.12	70,832	0.07
אלוני חץ אגח יז	0.08	41,943	0.04
סאמיט אגח יד	0.07	37,837	0.04
הראל הנפקות אגח כב	0.06	32,511	0.03
הראל הנפקות אגח כג	0.06	32,511	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	42	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	85	0
פקדון בבנק מסוים	-0.85	-476,084	-0.48