תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
74.37
מחיר קנייה
74.39
- % החודש:-6.61%
- % השנה:-9.51%
- % 3 חודשים:-14.2%
- % 12 חודשים:-6.11%
- סטיית תקן (שנה):22.75
- שארפ (שנה):-0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0 | 0.3 |
| תחילת השנה | -0.3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.12 | 1,317 | 0.28 |
| מקמ 1215 | 20.39 | 2,159,100 | 2.08 |
| מקמ 515 | 13.54 | 1,400,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.67 | 0 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.63 | 0 | 1.08 |
| מקמ 315 | 10.13 | 1,040,200 | 1.03 |
| מקמ 915 | 4.8 | 502,900 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 4.74 | 500,000 | 0.48 |
| מקמ 125 | 4.03 | 411,100 | 0.41 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.96 | 56 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.9 | 400,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 0 | 0.37 |
| מקמ 215 | 3.35 | 342,600 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 3.22 | 90,000 | 0 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.18 | 45 | 0 |
| מקמ 815 | 2.87 | 300,000 | 0.29 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.86 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 415 | 2.55 | 262,500 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.02 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 50 | 0.01 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 35 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151024_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.57 | -44,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.5 | -70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.83 | 0 | -0.29 |