קסם KTF תל בונד-צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.56	1.44
תחילת השנה	-32.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	3.2	25,824,556	25.46
ג'י סיטי אגח יג	3.09	21,359,501	24.61
ג'י סיטי אגח טז	3.06	22,856,301	24.33
ג'י סיטי אגח יב	3.05	20,676,123	24.27
מגה אור אגח ט	3	21,521,447	23.86
מימון ישיר אגח ה	3	21,798,862	23.89
אשטרום קב אגח ד	3	21,743,433	23.82
נכסים ובנ אגח י	3	21,140,090	23.84
שיכון ובינוי אגח 8	2.99	19,777,531	23.81
דליה אגח ב	2.81	20,110,672	22.35
אשטרום קב אגח ה	2.16	15,145,576	17.16
דליה אגח א	2.05	14,276,105	16.31
מימון ישיר אגח ו	2.03	14,609,581	16.11
אפי נכסים אגח טז	1.97	14,067,611	15.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.94	14,617,463	15.4
הכשרת ישוב אגח 21	1.9	12,894,856	15.09
דור אלון אגח ח	1.79	13,157,221	14.25
אפי נכסים אגח יג	1.73	12,411,848	13.76
ג'י סיטי אגח כא	1.59	12,618,722	12.64
ג'י סיטי אגח כ	1.49	10,998,742	11.88
אדגר אגח יג	1.47	10,463,357	11.72
אדגר אגח יב	1.46	10,899,311	11.64
אפי נכסים אגח יד	1.42	10,401,314	11.32
קיסטון אינ אגח א	1.39	10,223,577	11.01
מגה אור אגח יא	1.36	10,177,363	10.81
מגוריט אגח ג	1.35	9,831,995	10.71
הכשרת ישוב אגח 26	1.34	9,399,586	10.62
אלבר אגח יט	1.32	9,565,834	10.48
מגה אור אגח ז	1.31	8,781,069	10.41
אשטרום נכ אגח 12	1.3	8,978,001	10.34
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	8,648,309	10.31
מגוריט אגח ד	1.22	8,869,412	9.72
אדגר אגח יא	1.19	8,148,366	9.47
אספן גרופ אגח ח	1.19	8,246,557	9.46
מימון ישיר אגח ז	1.18	8,908,195	9.38
או פי סי אגח ב	1.14	7,702,600	9.08
רני צים אגח ד	1.14	8,565,144	9.1
ג'י סיטי אגח יט	1.12	8,255,442	8.87
אשטרום נכ אגח 14	1.08	7,737,083	8.57
להב אגח ג	1.04	7,331,777	8.24
אלבר אגח כא	1.03	7,912,278	8.17
אלדן תחבורה אגח ח	1.02	7,285,268	8.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	7,240,433	7.95
דלק נכסים אגח א	1	7,019,755	7.98
אשטרום נכ אגח 13	0.98	7,237,182	7.82
הכשרת ישוב אגח 25	0.95	6,868,373	7.57
ג'י סיטי אגח יח	0.95	6,991,423	7.59
פתאל החז אגח ד	0.91	6,337,334	7.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.9	5,955,301	7.12
אספן גרופ אגח ט	0.88	6,561,488	7.03
רני צים אגח ב	0.77	5,403,811	6.11
אפי נכסים אגח טו	0.76	5,519,617	6.06
אאורה אגח יז	0.74	5,231,674	5.85
נופר אנרג'י אגח א	0.72	5,072,458	5.74
ריט אזורים אגח א	0.71	5,326,176	5.66
ג'י סיטי אגח טו	0.71	4,928,662	5.64
אדגר אגח י	0.71	4,734,489	5.66
אלבר אגח יז	0.7	4,841,934	5.55
ויתניה אגח ו	0.66	4,758,670	5.27
אשטרום נכ אגח 10	0.65	4,298,267	5.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	4,548,915	5.08
אשטרום נכ אגח 11	0.64	4,394,621	5.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.64	4,353,397	5.13
גירון אגח ז	0.63	4,342,600	5.01
מגוריט אגח ו	0.61	4,736,420	4.85
אפקון החז אגח ד	0.59	3,958,908	4.68
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	4,359,744	4.51
אלדן תחבורה אגח י	0.57	4,470,056	4.57
אלדן תחבורה אגח ז	0.56	4,024,807	4.47
מגוריט אגח ז	0.56	4,708,475	4.46
ויתניה אגח ז	0.52	3,891,690	4.1
אלה השק אגח א	0.45	3,251,082	3.59
גירון אגח ח	0.44	3,575,019	3.54
סונול נד אגח א	0.41	3,138,994	3.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	2,485,083	2.85
אס אר אקורד אגח ב	0.3	2,150,799	2.35
ויתניה אגח ה	0.25	1,666,369	1.98
מגה אור אגח י	0.24	1,815,592	1.9
אספן גרופ אגח י	0.08	653,985	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.07