מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
116.67
מחיר קנייה
116.67
- % החודש:-0.04%
- % השנה:1.74%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:10.92%
- סטיית תקן (שנה):3.37
- שארפ (שנה):2.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.59 | 1.15 |
| תחילת השנה | 0.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 15.03 | 5,070,801 | 7.02 |
| מיטב אג"ח | 13.65 | 5,290,000 | 6.37 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 13.02 | 5,225,047 | 6.08 |
| מיטב סולידית פלוס | 10.53 | 4,026,670 | 4.91 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 10.14 | 2,208,651 | 4.73 |
| מיטב אג"ח פלוס | 9.17 | 3,402,771 | 4.28 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 5.67 | 839,524 | 2.65 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 5.59 | 420,000 | 2.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.38 | 0 | 2.51 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.33 | 205,762 | 1.55 |
| מיטב קונצרני שקלי | 2.92 | 1,024,070 | 1.36 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 2.64 | 920,000 | 1.23 |
| מיטב 5/95 | 1.79 | 698,012 | 0.83 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 1.11 | 700,000 | 0.52 |