MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
73.67
מחיר קנייה
73.7
- % החודש:1.4%
- % השנה:-0.39%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:-9.53%
- סטיית תקן (שנה):20.54
- שארפ (שנה):-0.68
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.75 | -0.39 |
| תחילת השנה | -6.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.79 | 1,096 | -0.21 |
| מקמ 116 | 66.3 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 1215 | 16.64 | 1,000,000 | 1 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.81 | 889,265 | 0.89 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.55 | 0 | 0.39 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.59 | 66 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 5,212 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,039 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 449 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 723 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 97 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 254 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 292 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.06 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -4.09 | -75,000 | 0 |