MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
83.57
מחיר קנייה
83.6
- % החודש:-2.44%
- % השנה:1.48%
- % 3 חודשים:-0.83%
- % 12 חודשים:9.21%
- סטיית תקן (שנה):16.79
- שארפ (שנה):0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.77 | -0.01 |
| תחילת השנה | -1.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.56 | 2,082 | -0.34 |
| מקמ 315 | 38.05 | 4,900,000 | 4.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.15 | 2,064,739 | 2.06 |
| מקמ 215 | 14.03 | 1,800,000 | 1.79 |
| מקמ 125 | 8.6 | 1,100,000 | 1.1 |
| מקמ 715 | 7.66 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1115 | 7.56 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 915 | 5.32 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 415 | 3.87 | 500,000 | 0.49 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.46 | 0 | 0.44 |
| SPOT_USDILS | 2.16 | 75,566 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,844 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,002 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 761 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 84 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 207 | 0 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -806 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -39,231 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.34 | -47,000 | 0 |