מיטב אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.88	-1.22
תחילת השנה	6.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.47	3,800,000	3.12
פיקדון בבנק מסוים	5.18	0	2.95
ממשלתי שקלי 0142	4.24	2,100,000	2.41
ממשלתי שקלי 0928	3.78	2,300,000	2.16
ממשלתי שקלי 0537	2.13	1,687,049	1.22
ממשלתי שקלי 0330	1.78	1,183,505	1.01
מליסרון אגח יא	1.73	842,175	0.98
ממשלתי צמוד 1028	1.54	860,000	0.88
דלק קב אגח לז	1.39	745,135	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	1.37	657,765	0.78
הכש חב בטוח אגח 4	1.32	750,398	0.75
ירושלים הנ אגח טז	1.18	610,733	0.67
ג'י סיטי אגח טז	1.07	583,334	0.61
אדמה אגח ב	1.05	407,383	0.6
כלל הון אגח יג	1.04	585,168	0.6
אלקטרה אגח ו	1.01	676,159	0.58
ג'י סיטי אגח כא	0.93	525,444	0.53
אלוני חץ אגח טו	0.91	500,000	0.52
איילון אגח ד	0.91	515,755	0.52
נמקו אגח ה	0.89	488,708	0.51
שוהם ביזנס אגח ד	0.88	516,667	0.5
צמח המרמן אגח ח	0.88	490,865	0.5
נורסטאר אגח יב	0.84	421,000	0.48
אקסטל אגח ד	0.82	468,959	0.47
ג'נריישן קפ אגח ג	0.81	460,610	0.46
תכלית סל תל בונד מאגר	0.8	11,540	0.46
מגדלי תיכון אגח ו	0.76	431,924	0.44
גב ים אגח ו	0.76	300,827	0.43
הפניקס אגח 5	0.76	409,921	0.43
יוחננוף אגח א	0.74	438,682	0.42
ממשלתי צמוד 1131	0.72	400,000	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.71	400,000	0.41
אמות אגח ט	0.7	388,270	0.4
נופר אנרג אגח ד	0.7	380,000	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.68	360,958	0.38
ממשלתי צמוד 0529	0.67	350,000	0.38
מנרב אגח ב	0.67	330,532	0.38
דליה אגח ב	0.64	349,266	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.64	334,285	0.37
ויקטורי אגח ב	0.62	361,011	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.61	301,477	0.35
שלמה החז אגח יח	0.61	304,405	0.35
וילאר אגח ט	0.61	303,782	0.35
בזן אגח יג	0.6	332,211	0.34
בית זיקוק אגח 2	0.59	315,606	0.33
עזריאלי אגח ט	0.56	300,000	0.32
פניקס הון אגח יג	0.55	298,391	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.55	300,000	0.31
ממן אגח ג	0.55	331,190	0.31
ג'י.אף.אי אגח ד	0.54	271,168	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	326,981	0.3
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	291,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.52	284,402	0.29
לייטסטון אגח ה	0.51	271,515	0.29
גרייסטון אגח א	0.51	281,684	0.29
סלקום אגח י	0.49	240,394	0.28
צמח המרמן אגח ו	0.49	278,994	0.28
ספנסר אגח ד	0.49	266,631	0.28
מנרב אגח ד	0.49	263,899	0.28
לאומי אגח 186	0.48	271,640	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.46	263,849	0.26
כלל הון אגח יב	0.46	312,472	0.26
סאמיט אגח יב	0.46	296,754	0.26
דלק קב אגח לט	0.46	250,000	0.26
מגוריט אגח ו	0.45	256,889	0.25
ישרס אגח יד	0.45	250,001	0.25
יוניברסל אגח ג	0.44	224,470	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.44	232,000	0.25
חברה לישראל אגח 12	0.44	254,467	0.25
סאמיט אגח י	0.43	256,804	0.25
כלל ביטוח אגח א	0.43	236,506	0.25
לייטסטון אגח ד	0.43	236,000	0.24
איילון אגח ה	0.42	245,845	0.24
סילברסטין אגח ג	0.42	225,000	0.24
מליסרון אגח י	0.42	206,478	0.24
רני צים אגח ב	0.41	214,996	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.41	200,000	0.23
נכסים בנ אגח יא	0.4	220,000	0.23
ארפורט אגח ה	0.39	189,690	0.22
כלל הון אגח ט	0.39	190,676	0.22
ג'י סיטי אגח טו	0.39	196,582	0.22
נכסים ובנ אגח ט	0.39	233,963	0.22
פתאל אירו אגח ג	0.37	220,211	0.21
איידיאיי הנ הת ו	0.37	239,148	0.21
ביג אגח כ	0.37	200,000	0.21
אלבר אגח כ	0.37	207,041	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.37	200,000	0.21
מגדל הון אגח יב	0.36	200,000	0.2
מניבים ריט אגח ג	0.35	190,000	0.2
מנרב אגח ה	0.35	195,356	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.35	200,000	0.2
מליסרון אגח כ	0.35	196,235	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.34	200,000	0.19
ירושלים הנ אגח יח	0.34	184,552	0.19
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.34	5,075	0.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	200,000	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.33	186,740	0.19
נמקו אגח ד	0.33	178,000	0.19
מגדל הון אגח ח	0.32	205,000	0.18
ספנסר אגח ה	0.31	169,000	0.17
ישרס אגח יט	0.31	170,000	0.17
גב ים אגח ח	0.31	201,418	0.18
שלמה נדלן אגח ג	0.3	166,068	0.17
סלע נדלן אגח ד	0.3	160,005	0.17
פתאל אירו אגח א	0.29	166,675	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.29	141,768	0.17
מלרן אגח ג	0.29	166,266	0.16
אביב בניה אגח 7	0.29	160,989	0.17
ספנסר אגח ו	0.29	161,000	0.17
בית הזהב אגח ג	0.29	166,077	0.17
לייטסטון אגח ב	0.28	162,400	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.28	143,131	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.28	167,850	0.16
מליסרון אגח כא	0.28	148,485	0.16
או פי סי אגח ד	0.28	150,000	0.16
נאוי אגח ו	0.28	161,568	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.28	184,000	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.27	182,272	0.15
מניף אגח א	0.27	148,928	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.27	168,473	0.15
פסיפיק אגח ב	0.26	147,923	0.15
הראל הנפ אגח יט	0.26	150,724	0.15
מישורים אגח י	0.26	140,347	0.15
שלמה החז אגח יז	0.26	150,000	0.15
בזק אגח 13	0.26	179,000	0.15
ממשלתי שקלי 1152	0.24	200,000	0.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.24	132,000	0.13
הפניקס אגח 4	0.24	132,322	0.14
עזריאלי אגח ו	0.23	113,514	0.13
אנרג'יקס אגח א	0.23	143,064	0.13
רוטשטיין אגח יא	0.23	130,000	0.13
פסיפיק אגח ד	0.23	125,682	0.13
אלקטרה פא אגח א	0.22	140,688	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.21	110,000	0.12
מיכמן אגח ד	0.21	120,000	0.12
מבנה אגח יט	0.21	104,118	0.12
אשטרום קב אגח א	0.2	100,000	0.12
אלקטרה פא אגח ב	0.2	132,227	0.11
צמח המרמן אגח ז	0.2	113,265	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	109,686	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.2	100,000	0.12
בזק אגח 12	0.2	101,550	0.11
אלוני חץ אגח י	0.2	110,001	0.11
הכש חב בטוח אגח 3	0.19	105,684	0.11
דמרי אגח ח	0.19	107,182	0.11
מנורה הון התח ו	0.19	114,526	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.19	101,977	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.19	100,000	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.19	100,000	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.18	100,000	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.18	95,200	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	101,416	0.1
אמות אגח ה	0.17	99,434	0.1
בזן אגח טו	0.17	100,000	0.1
פועלים אגח 200	0.17	92,777	0.1
דור אלון אגח ו	0.16	92,528	0.09
או פי סי אגח ג	0.16	98,750	0.09
דליה אגח א	0.16	85,690	0.09
וילאר אגח י	0.16	93,248	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.16	86,873	0.09
צרפתי אגח יג	0.16	88,286	0.09
מז טפ הנפק 62	0.16	90,674	0.09
הראל הנפקות אגח יד	0.15	96,923	0.09
נמקו אגח ב	0.15	88,873	0.09
דלק קב אגח לח	0.15	80,000	0.08
מליסרון אגח יט	0.15	80,688	0.09
צרפתי אגח יא	0.15	84,809	0.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	91,282	0.08
לאומי אגח 182	0.15	80,000	0.08
גירון אגח ח	0.14	85,590	0.08
מליסרון אגח יז	0.14	72,000	0.08
יצוא אגח א	0.14	83,246	0.08
פניקס הון אגח ה	0.13	62,928	0.07
דמרי אגח ז	0.13	74,871	0.07
נופר אנרג'י אגח א	0.13	68,973	0.08
מלרן אגח ד	0.13	71,876	0.07
מז טפ הנ אגח 66	0.13	68,823	0.07
מבנה אגח כג	0.13	62,308	0.07
ביג אגח ח	0.12	59,981	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.12	70,555	0.07
דמרי אגח ט	0.12	74,322	0.07
יוניברסל אגח ד	0.12	71,833	0.07
פועלים אגח 203	0.12	60,013	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	65,434	0.07
צרפתי אגח יב	0.12	70,842	0.07
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	56,251	0.06
אורון קב אגח ב	0.11	60,000	0.06
טמפו משק אגח ג	0.11	66,969	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	76,387	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.11	64,287	0.06
לייטסטון אגח ג	0.11	59,881	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	60,064	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.11	58,901	0.06
מז טפ הנפק 64	0.11	60,001	0.06
אשטרום קב אגח ב	0.1	55,175	0.06
ירושלים הנ אגח טו	0.1	53,497	0.06
אקרו אגח א	0.1	59,641	0.06
פועלים אגח 201	0.1	53,334	0.06
מז טפ הנפק 46	0.1	52,066	0.06
רכבת ישר אגח ג	0.09	48,234	0.05
שלמה החז אגח כ	0.09	48,013	0.05
לוינשטין הנד אגח ד	0.09	52,859	0.05
לאומי אגח 183	0.09	50,000	0.05
דיסק השק אגח ו	0.09	37,092	0.05
פניקס הון אגח יא	0.08	48,782	0.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.07	41,141	0.04
ביג אגח יב	0.07	33,512	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.07	34,841	0.04
רני צים אגח ג	0.07	37,463	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	34,390	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.07	39,707	0.04
ביג אגח ז	0.06	29,442	0.03
ביג אגח ט	0.06	29,801	0.03
מגה אור אגח ח	0.06	32,000	0.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	36,146	0.03
יוניברסל אגח ה	0.06	34,403	0.04
ישרס אגח טו	0.06	29,074	0.03
סלקום אגח יא	0.05	29,760	0.03
סלקום אגח יב	0.05	30,000	0.03
ביג אגח יט	0.05	34,872	0.03
מניף אגח ב	0.05	26,475	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.05	26,403	0.03
ישרס אגח יח	0.05	27,943	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	23,188	0.03
שפיר הנדסה אגח א	0.04	24,425	0.02
מגה אור אגח ז	0.04	18,920	0.02
מישורים אגח ח	0.04	21,286	0.02
אוריין אגח ב	0.04	26,201	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	21,756	0.02
גב ים אגח ט	0.04	20,074	0.02
אקסטל אגח ג	0.03	17,239	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.03	14,282	0.01
דמרי אגח י	0.03	17,171	0.02
אדגר אגח יב	0.03	17,229	0.02
בית הזהב אגח ד	0.03	18,381	0.02
אזורים אגח 12	0.03	17,966	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.02	14,932	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.02	12,993	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	9,983	0.01
נכסים ובנ אגח י	0.02	11,629	0.01
אזורים אגח 13	0.02	13,433	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	10,553	0.01
אפריקה מג אגח ד	0.01	4,103	0
דור אלון אגח ז	0.01	7,586	0.01
אלבר אגח יט	0.01	5,265	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.01	5,946	0.01
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.01	4,514	0.01
אקויטל אגח 3	0.01	8,230	0.01
סלע נדלן אגח ב	0	146	0
סאמיט אגח ז	0	1	0
מגה אור אגח ו	0	4	0
שפיר הנדסה אגח ב	0	3	0
ביג אגח יד	0	2	0
אלון רבוע אגח ו	0	31	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	2	0
מגה אור אגח יא	0	1,370	0
מגדל הון אגח י	0	797	0
מבנה אגח טז	0	3	0
ישראל קנדה אגח ו	0	1,926	0
לאומי התח נד 405 (COCO)	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	6	0
בי קומיונק אגח ו	-0.08	-48,666	-0.05